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基本资料 其他投资 应收证券清算款 交易保证金 应收利息 应收申购款
序号 基金名称 市值（万元） 占净值比（%） 市值（万元） 占净值比（%） 市值（万元） 占净值比（%） 市值（万元） 占净值比（%） 市值（万元） 占净值比（%）
1 华夏成长混合 4,596.79 0.41 0 0 417.311 0.04 2,119.776 0.19 1,514.753 0.14
2 华夏优势增长股票 8,589.14 0.58 0 0 982.438 0.07 1,104.891 0.07 5,947.033 0.4
3 华夏回报混合 4,627.95 0.33 376.28 0.03 248.514 0.02 2,916.818 0.21 472.639 0.03
4 华夏回报二号混合 3,434.52 0.44 328.095 0.04 249.396 0.03 2,198.085 0.28 341.186 0.04
5 国泰金牛创新股票 26,308.301 4.99 0 0 150.176 0.03 10.712 0 26,102.515 4.95
6 华安策略优选股票 1,362.47 0.1 0 0 469.091 0.04 604.719 0.05 185.555 0.01
7 博时稳定价值债券B 3,453.4 2.59 0 0 48.677 0.04 1,915.129 1.43 1,489.59 1.12
8 博时新兴成长股票 4,415.99 0.22 2,923.59 0.14 975.336 0.05 132.664 0.01 384.397 0.02
9 博时稳定价值债券A 3,453.4 2.59 0 0 48.677 0.04 1,915.129 1.43 1,489.59 1.12
10 嘉实成长收益混合 1,925.62 0.63 0 0 163.855 0.05 1,513.465 0.49 85.107 0.03
11 嘉实主题混合 13,664.6 1.45 7,542.08 0.8 75 0.01 430.006 0.05 5,617.543 0.59
12 嘉实策略混合 3,693.83 0.47 2,783.61 0.36 540.108 0.07 108.153 0.01 109.789 0.01
13 大成精选增值混合 443.022 0.12 0 0 347.927 0.1 5.916 0 89.179 0.03
14 大成2020生命周期混合 7,176.74 0.71 6,272.97 0.62 736.448 0.07 73.809 0.01 93.512 0.01
15 富国天合稳健股票 752.124 0.19 0 0 141.855 0.04 432.78 0.11 176.571 0.04
16 易方达平稳增长混合 851.663 0.22 0 0 221.344 0.06 404.608 0.11 90.711 0.02
17 易方达策略成长混合 1,375.45 0.22 0 0 418.946 0.07 62.386 0.01 662.224 0.11
18 易方达策略成长二号混合 3,681.63 0.58 2,678.01 0.42 411.378 0.06 63.428 0.01 284.206 0.04
19 鹏华普天收益混合 666.416 0.32 0 0 158.072 0.08 454.076 0.22 47.968 0.02
20 鹏华中国50混合 1,062.7 0.23 0 0 248.508 0.05 55.061 0.01 727.633 0.16
21 鹏华优质治理股票(LOF) 1,906.63 0.23 793.172 0.1 275.068 0.03 375.825 0.05 281.444 0.03
22 大成创新成长混合 1,006.25 0.09 0 0 870.402 0.08 40.966 0 94.878 0.01
23 融通行业景气混合 449.924 0.11 0 0 125.647 0.03 31.49 0.01 292.787 0.07
24 融通领先成长股票(LOF) 550.434 0.11 0 0 39.074 0.01 318.745 0.07 138.615 0.03
25 万家增强收益债券 3,173.81 3.7 2,000 2.33 128.013 0.15 944.079 1.1 101.721 0.12
26 泰达荷银首选企业股票 604.017 0.24 0 0 188.9 0.07 285.156 0.11 66.783 0.03
27 泰达荷银市值优选股票 6,627.25 0.92 4,937.23 0.69 468.798 0.07 100.654 0.01 1,120.571 0.16
28 中银中国混合(LOF) 296.911 0.17 0 0 159.069 0.09 10.671 0.01 86.546 0.05
29 中银货币 429.538 0.31 0 0 0 0 429.538 0.31 0 0
30 中银增长股票 8,273.82 0.75 7,405 0.67 381.561 0.03 96.423 0.01 296.404 0.03
31 中银收益混合 747.74 0.2 0 0 177.674 0.05 425.118 0.11 30.345 0.01
32 银华富裕主题股票 1,628.01 0.22 0 0 351.201 0.05 948.566 0.13 328.245 0.04
33 长城安心回报混合 1,897.38 0.23 0 0 150 0.02 1,697.35 0.2 50.034 0.01
34 长城品牌优选股票 797.805 0.06 0 0 60.992 0 26.32 0 330.318 0.02
35 南方绩优成长股票 2,796.63 0.23 0 0 765.703 0.06 1,302.761 0.11 676.273 0.06
36 南方成份精选股票 1,008.28 0.08 0 0 581.779 0.05 36.108 0 317.586 0.02
37 南方多利增强债券C 1,019.92 1.1 0 0 25 0.03 942.853 1.01 48.567 0.05
38 南方全球精选配置(QDII-FOF) 813.097 0.05 0 0 0.198 0 2.425 0 50.619 0
39 鹏华行业成长混合 316.049 0.77 0 0 111.9 0.27 114.026 0.28 86.028 0.21
40 招商安泰股票 391.897 0.42 0 0 149.566 0.16 221.903 0.24 9.093 0.01
41 华宝兴业宝康消费品混合 21,286.4 7.93 0 0 337.299 0.13 707.915 0.26 20,240.32 7.54
42 华宝兴业收益增长混合 13,820.6 2.24 2,918.49 0.47 521.232 0.08 59.265 0.01 10,219.475 1.66
43 华宝兴业行业精选股票 3,746.75 0.23 2,083.81 0.13 473.776 0.03 38.028 0 174.096 0.01
44 国联安安心成长混合 104.898 0.43 0 0 26.776 0.11 76.215 0.31 1.858 0.01
45 国联安小盘精选混合 1,956.21 0.84 750.475 0.32 196.574 0.08 986.558 0.42 22.604 0.01
46 国联安优势股票 2,755.55 2.06 2,547.88 1.91 176 0.13 4.122 0 3.362 0
47 景顺长城优选股票 521.128 0.2 0 0 120.394 0.05 294.48 0.11 35.45 0.01
48 景顺长城货币 2,125.84 5.01 2,001.52 4.72 0 0 97.569 0.23 26.751 0.06
49 景顺长城动力平衡混合 1,673.23 0.26 0 0 114.547 0.02 1,366.656 0.21 21.032 0
50 景顺长城内需增长股票 530.81 0.32 0 0 188.595 0.11 26.778 0.02 292.597 0.18
51 景顺长城内需贰号股票 2,062.99 0.53 0 0 384.791 0.1 63.526 0.02 1,562.591 0.4
52 景顺长城精选蓝筹股票 1,922.51 0.14 0 0 1,175.18 0.09 32.459 0 207.374 0.02
53 广发大盘成长混合 1,885.48 0.15 1,403 0.11 267.442 0.02 42.706 0 51.728 0
54 中信现金优势货币 88.934 0.34 0 0 0 0 88.784 0.34 0.15 0
55 泰信优质生活股票 1,159.18 0.58 269.8 0.13 440.156 0.22 403.598 0.2 45.624 0.02
56 申万巴黎收益宝货币 25.447 0.23 0 0 0 0 25.447 0.23 0 0
57 申万巴黎新经济混合 24,822 5.52 23,936.899 5.33 603.91 0.13 144.926 0.03 71.664 0.02
58 诺安优化收益债券 1,047.4 1.99 0 0 25 0.05 1,009.102 1.92 13.299 0.03
59 诺安价值增长股票 941.481 0.1 0 0 696.629 0.08 104.356 0.01 113.496 0.01
60 光大保德信量化股票 1,251.58 0.09 0 0 445.63 0.03 16.483 0 365.207 0.03
61 光大保德信优势配置股票 794.956 0.06 0 0 179.858 0.01 39.501 0 141.02 0.01
62 上投摩根双息平衡混合 4,488.39 1.07 3,038.71 0.72 358.452 0.09 1,056.63 0.25 32.877 0.01
63 上投摩根中国优势混合 7,228.97 1.2 4,263.83 0.71 481.439 0.08 89.209 0.01 2,188.032 0.36
64 上投摩根阿尔法股票 2,018.77 0.37 1,603.23 0.3 198.585 0.04 29.417 0.01 187.459 0.03
65 上投摩根内需动力股票 6,497.23 0.54 0 0 1,150.633 0.1 87.676 0.01 5,258.918 0.44
66 中海优质成长混合 2,967.55 0.62 2,401.64 0.5 371.764 0.08 129.409 0.03 28.049 0.01
67 中海分红增利混合 572.471 0.17 0 0 405.049 0.12 79.792 0.02 11.42 0
68 东方精选混合 3,143.64 0.41 758.824 0.1 250 0.03 601.723 0.08 1,478.09 0.19
69 东方金账簿货币 410.706 2.43 200.194 1.19 0 0 210.511 1.25 0 0
70 华富成长趋势股票 2,781.74 1.69 2,446.48 1.49 226 0.14 7.9 0 12.552 0.01
71 天弘精选混合 9,272.36 2.8 8,227.16 2.48 759.734 0.23 255.499 0.08 29.967 0.01
72 友邦华泰盛世中国股票 1,758.11 0.22 0 0 737.635 0.09 467.229 0.06 193.947 0.02
73 友邦华泰积极成长混合 417.202 0.1 0 0 295.821 0.07 79.652 0.02 34.465 0.01
74 工银稳健成长股票 639.496 0.13 0 0 504.003 0.1 72.924 0.01 62.569 0.01
75 工银精选平衡混合 2,269.82 0.3 0 0 829.997 0.11 1,393.861 0.18 45.958 0.01
76 工银增强收益债券B 3,059.31 0.71 0.302 0 52.49 0.01 1,983.164 0.46 1,023.352 0.24
77 长盛动态精选混合 20,311.699 10.45 0 0 165.167 0.08 86.642 0.04 20,020.115 10.3
78 海富通精选混合 5,225.71 0.64 1,904.99 0.24 537.727 0.07 2,629.67 0.32 27.324 0
79 海富通风格优势股票 20,738.8 3.38 0 0 415.591 0.07 24.925 0 20,176.536 3.29
80 海富通精选贰号混合 1,012.3 0.38 0 0 288.638 0.11 681.686 0.26 10.476 0
81 大成积极成长股票 550.126 0.19 0 0 184.804 0.06 6.099 0 32.664 0.01
82 汇添富均衡增长股票 6,013.52 0.29 2,763.79 0.13 2,232.503 0.11 558.675 0.03 107.043 0.01
83 汇添富成长焦点股票 1,091.19 0.1 0 0 743.489 0.07 20.401 0 160.717 0.01
84 长盛中证100指数 1,359.4 0.86 903.164 0.57 105 0.07 2.071 0 234.26 0.15
85 万家和谐增长混合 646.854 0.31 0 0 125.766 0.06 479.79 0.23 11.117 0.01
86 交银稳健配置混合 2,898.4 0.26 0 0 375.736 0.03 1,151.198 0.1 1,371.462 0.12
87 交银蓝筹股票 5,448.95 0.42 2,772.72 0.21 490.482 0.04 2,055.22 0.16 130.534 0.01
88 汇丰晋信2016周期混合 170.983 0.25 0 0 85.391 0.12 52.386 0.08 28.481 0.04
89 汇丰晋信动态策略混合 1,927.85 0.87 1,673.22 0.76 141.002 0.06 83.51 0.04 30.119 0.01
90 信诚精萃成长股票 794.693 0.22 0 0 643.438 0.18 17.649 0 31.336 0.01
91 益民红利成长混合 399.151 0.24 166.036 0.1 152.664 0.09 30.656 0.02 40.568 0.02
92 益民创新优势混合 1,932.88 0.39 1,415.9 0.28 175.402 0.04 228.687 0.05 25.024 0.01
93 诺德价值优势股票 537.525 0.14 262.346 0.07 165.372 0.04 9.139 0 14.395 0
94 东吴双动力股票 843.732 0.52 0 0 733.221 0.45 57.494 0.04 26.627 0.02
95 中邮核心优选股票 4,138.42 0.3 2,971.7 0.21 696.405 0.05 25.229 0 0 0
96 中邮核心成长股票 29,679.901 1.25 27,576.4 1.16 1,141.781 0.05 74.627 0 0 0
97 金元比联宝石保本混合 2,945.19 1.01 28.065 0.01 100 0.03 2,621.504 0.9 193.687 0.07
98 华商领先企业混合 3,482.62 0.45 79.825 0.01 375 0.05 19.909 0 2,843.634 0.37
99 国泰金鹰增长股票 310.462 0.37 0 0 85.391 0.1 23.914 0.03 180.532 0.21
100 国泰货币 298.159 0.21 0 0 0 0 266.08 0.19 5.21 0
101 国泰金鹏蓝筹混合 324.679 0.13 0 0 52.041 0.02 80.719 0.03 170.803 0.07
102 华安现金富利货币 1,268.44 0.18 0 0 0 0 1,219.242 0.17 49.199 0.01
103 华安宝利配置混合 5,117.27 1.27 3,385.19 0.84 313.759 0.08 914.098 0.23 466.421 0.12
104 华安宏利股票 5,158.14 0.4 0 0 42.857 0 1,935.25 0.15 2,733.945 0.21
105 华安中小盘成长股票 18,478.499 1.72 10,670 0.99 660.756 0.06 545.426 0.05 6,470.98 0.6
106 博时现金收益货币 6,037.28 0.51 0 0 0 0 5,421.499 0.46 615.78 0.05
107 博时第三产业股票 2,853.29 0.26 0 0 213.435 0.02 35.747 0 2,604.105 0.23
108 博时价值增长贰号混合 4,327.8 0.55 0 0 65.538 0.01 4,045.781 0.52 111.379 0.01
109 嘉实服务增值行业混合 876.472 0.18 0 0 163.855 0.03 568.877 0.12 143.74 0.03
110 长盛成长价值混合 424.538 0.38 0 0 116 0.1 260.889 0.23 4.449 0
111 富国天源平衡混合 488.701 0.66 0 0 116 0.16 362.652 0.49 9.994 0.01
112 富国天瑞强势混合 23,248.099 2.91 16,623 2.08 721.556 0.09 425.797 0.05 5,468.171 0.68
113 易方达上证50指数 6,327.85 0.26 0 0 35.391 0 62.003 0 5,734.254 0.24
114 易方达价值精选股票 1,003.47 0.14 0 0 510.359 0.07 20.038 0 463.751 0.06
115 易方达价值成长混合 20,445.101 0.75 154.649 0.01 567.203 0.02 1,538.918 0.06 18,184.36 0.67
116 国投瑞银景气行业混合 1,768.16 0.52 0 0 256.972 0.07 1,470.788 0.43 40.405 0.01
117 国投瑞银创新动力股票 1,050.79 0.23 0 0 189.739 0.04 264.482 0.06 405.737 0.09
118 银河收益债券 607.103 1.5 0 0 66 0.16 523.163 1.29 17.939 0.04
119 华夏蓝筹混合 3,903.84 0.24 728.395 0.05 688.265 0.04 1,258.429 0.08 1,175.577 0.07
120 博时主题行业股票(LOF) 2,092.08 0.13 0 0 255.896 0.02 1,091.842 0.07 397.837 0.03
121 鹏华价值优势股票(LOF) 920.16 0.07 0 0 62.944 0.01 149 0.01 460.716 0.04
122 鹏华动力增长混合(LOF) 2,276.91 0.23 0 0 660.228 0.07 80.753 0.01 1,532.78 0.16
123 长盛同智优势混合(LOF) 281.584 0.09 0 0 163.855 0.05 9.401 0 29.688 0.01
124 融通蓝筹成长混合 1,424.97 0.47 0 0 117.573 0.04 1,159.497 0.38 147.901 0.05
125 融通易支付货币 106.289 0.45 0 0 0 0 106.289 0.45 0 0
126 融通动力先锋股票 3,023.26 0.86 2,525.39 0.71 369.986 0.1 44.385 0.01 83.502 0.02
127 万家公用事业行业股票(LOF) 148.129 0.23 0 0 75.246 0.12 2.005 0 68.643 0.11
128 长城久富股票(LOF) 3,843.49 1.02 3,525.94 0.94 223.744 0.06 18.105 0 75.698 0.02
129 泰达荷银周期股票 369.284 0.51 0 0 112.549 0.16 177.071 0.24 79.664 0.11
130 泰达荷银精选股票 757.821 0.12 0 0 412.07 0.06 32.097 0 313.653 0.05
131 泰达荷银风险预算混合 164.891 0.7 0 0 60.391 0.26 80.667 0.34 23.833 0.1
132 泰达荷银货币 251.632 0.12 8.429 0 0 0 242.653 0.11 0.55 0
133 泰达荷银效率优选混合(LOF) 1,872.48 0.44 0 0 433.303 0.1 1,432.031 0.34 7.148 0
134 景顺长城资源垄断股票 987.49 0.11 0 0 759.205 0.09 29.189 0 48.897 0.01
135 天治核心成长股票(LOF) 6,704.33 2.03 6,298.5 1.9 349.289 0.11 21.613 0.01 34.931 0.01
136 中欧新趋势股票(LOF) 1,980.52 0.87 1,678.44 0.74 271.363 0.12 8.476 0 11.617 0.01
137 银华优势企业混合 1,249.58 0.3 0 0 228.06 0.05 911.858 0.22 109.662 0.03
138 银华保本增值混合 992.571 0.75 0 0 89.074 0.07 543.973 0.41 359.524 0.27
139 银华-道琼斯88指数 2,897.07 0.23 0 0 189.074 0.01 29.9 0 2,634.941 0.21
140 长城久恒平衡混合 225.605 0.65 0 0 59.857 0.17 150.546 0.43 15.202 0.04
141 南方稳健成长混合 5,882.18 0.84 1,643.82 0.23 573.065 0.08 3,284.943 0.47 185.389 0.03
142 南方稳健成长贰号混合 8,299.49 1.07 4,938.47 0.64 580.035 0.08 2,512.387 0.33 65.127 0.01
143 南方宝元债券 2,934.77 1.36 0 0 55.232 0.03 2,718.114 1.26 83.791 0.04
144 南方现金增利货币A 6,670.65 0.93 0 0 25 0 6,614.741 0.92 0.42 0
145 宝盈鸿利收益混合 629.169 1.07 0 0 145.33 0.25 457.05 0.78 14.461 0.02
146 宝盈泛沿海增长股票 9,252.7 3.27 8,376.45 2.96 528.787 0.19 17.455 0.01 84.064 0.03
147 宝盈策略增长股票 607.502 0.18 0 0 336.632 0.1 17.858 0.01 77.512 0.02
148 招商现金增值货币 1,431.53 0.38 0 0 0 0 1,431.226 0.38 0.3 0
149 招商核心价值混合 1,025.6 0.17 0 0 475.63 0.08 379.196 0.06 44.776 0.01
150 华宝兴业现金宝货币A 6,220.89 7.06 5,864.95 6.66 0 0 278.467 0.32 71.424 0.08
151 华宝兴业现金宝货币B 6,220.89 7.06 5,864.95 6.66 0 0 278.467 0.32 71.424 0.08
152 国联安稳健混合 2,798.77 9.08 0 0 82.471 0.27 129.037 0.42 2,587.258 8.39
153 广发聚富混合 5,144.66 0.72 2,122.5 0.3 134.104 0.02 2,521.235 0.35 366.817 0.05
154 广发稳健增长混合 28,582.701 3.14 23,598.8 2.59 310.557 0.03 3,648.163 0.4 935.496 0.1
155 广发策略优选混合 894.386 0.08 0 0 308.263 0.03 18.679 0 567.445 0.05
156 中信红利股票 899.446 0.19 0 0 408.225 0.09 178.433 0.04 24.627 0.01
157 泰信天天收益货币 290.569 0.17 0 0 0 0 290.569 0.17 0 0
158 泰信先行策略混合 1,204.1 0.19 0 0 646.915 0.1 463.491 0.07 18.089 0
159 泰信双息双利债券 1,301.43 2.15 1,065.83 1.76 12.5 0.02 193.366 0.32 29.73 0.05
160 诺安平衡混合 3,948.45 0.47 0 0 124.455 0.01 3,556.894 0.42 64.608 0.01
161 兴业可转债混合 1,895.7 0.64 120.492 0.04 132.353 0.04 959.271 0.32 647.586 0.22
162 兴业货币 133.817 0.19 0 0 0 0 133.817 0.19 0 0
163 兴业全球视野股票 14,679.501 2.04 0 0 585.037 0.08 87.621 0.01 13,745.458 1.91
164 天治财富增长混合 286.539 1.04 0 0 183 0.66 101.102 0.37 2.437 0.01
165 天治品质优选混合 603.142 4.07 470.059 3.17 125 0.84 0.426 0 7.657 0.05
166 光大保德信新增长股票 185.725 0.08 0 0 70.583 0.03 9.929 0 47.124 0.02
167 上投摩根成长先锋股票 536.331 0.09 0 0 153.973 0.02 223.467 0.04 134.916 0.02
168 中海能源策略混合 1,378.96 0.17 0 0 598.176 0.08 534.106 0.07 79.796 0.01
169 东方龙混合 604.06 0.72 451.502 0.54 89.074 0.11 4.971 0.01 42.763 0.05
170 华富竞争力优选混合 370.375 0.24 0 0 266.631 0.17 24.291 0.02 8.5 0.01
171 国富中国收益混合 909.485 0.69 0 0 59.878 0.05 821.915 0.62 21.392 0.02
172 国富弹性市值股票 592.854 0.12 0 0 148.264 0.03 185.903 0.04 258.686 0.05
173 国富潜力组合股票 1,567.96 0.24 768.163 0.12 254.099 0.04 85.091 0.01 411.8 0.06
174 工银核心价值股票 4,476.62 0.69 1,601.89 0.25 676.997 0.11 74.096 0.01 2,123.637 0.33
175 工银货币 2,992.03 0.48 0 0 0 0 2,991.725 0.48 0.31 0
176 工银增强收益债券A 3,059.31 0.71 0.302 0 52.49 0.01 1,983.164 0.46 1,023.352 0.24
177 华安上证180ETF 250.535 0.06 0 0 0 0 0.917 0 0 0
178 海富通股票 22,076.6 4.42 16,175.2 3.24 761.884 0.15 13.368 0 5,119.848 1.02
179 国泰金鼎价值混合 275.288 0.04 0 0 139.93 0.02 22.462 0 15.735 0
180 华夏稳增混合 9,357.66 1.44 7,361.9 1.13 989.919 0.15 926.735 0.14 79.102 0.01
181 富国天博创新股票 1,162.79 0.13 700.368 0.08 155.902 0.02 242.064 0.03 64.451 0.01
182 新华优选分红混合 716.818 0.5 269.272 0.19 259.234 0.18 17.216 0.01 171.097 0.12
183 万家180指数 5,680.02 0.88 0 0 7.185 0 8.902 0 5,243.872 0.81
184 汇添富货币B 1,508.04 0.25 0 0 25 0 1,483.037 0.25 0 0
185 汇添富货币A 1,508.04 0.25 0 0 25 0 1,483.037 0.25 0 0
186 交银货币A 10,973.5 2.39 8,361.82 1.82 0 0 2,611.636 0.57 0 0
187 交银货币B 10,973.5 2.39 8,361.82 1.82 0 0 2,611.636 0.57 0 0
188 银河银信添利债券B 10,221 7.15 0 0 25 0.02 1,805.654 1.26 8,390.346 5.87
189 交银精选股票 3,208.54 0.25 0 0 1,085.069 0.09 1,065.067 0.08 2.4 0
190 长信金利趋势股票 3,422.88 0.41 1,828.55 0.22 166.424 0.02 835.847 0.1 40.366 0
191 长信银利精选股票 1,259.67 0.44 0 0 207.661 0.07 1,010.806 0.35 12.852 0
192 建信优选成长股票 2,347.57 0.69 1,704.63 0.5 341.592 0.1 217.778 0.06 47.124 0.01
193 建信优化配置混合 4,889.8 0.45 3,316.82 0.3 826.375 0.08 246.489 0.02 310.215 0.03
194 汇丰晋信龙腾股票 284.891 0.15 85.098 0.05 135.391 0.07 8.039 0 56.362 0.03
195 信诚四季红混合 7,086.5 1.3 6,302.35 1.16 481.544 0.09 17.616 0 50.998 0.01
196 信达澳银领先增长股票 711.914 0.1 0 0 292.607 0.04 348.61 0.05 70.698 0.01
197 华夏红利混合 3,274.63 0.14 0 0 1,654.78 0.07 426.083 0.02 490.188 0.02
198 华夏现金增利货币 5,652.62 0.35 0 0 25 0 5,623.082 0.35 4.539 0
199 华安创新股票 5,043.57 0.66 1,236.77 0.16 291.576 0.04 3,381.329 0.44 133.892 0.02
200 博时价值增长混合 5,786.39 0.28 0 0 114.074 0.01 5,289.143 0.26 294.27 0.01
201 嘉实增长混合 572.675 0.37 73.104 0.05 63.855 0.04 370.665 0.24 50.382 0.03
202 大成蓝筹稳健混合 1,674.32 0.12 124.553 0.01 869.546 0.06 406.322 0.03 101.878 0.01
203 大成货币A 1,019.54 0.59 0 0 0 0 1,018.987 0.59 0.55 0
204 大成货币B 1,019.54 0.59 0 0 0 0 1,018.987 0.59 0.55 0
205 富国天利增长债券 44,830.099 17.8 40,377.798 16.03 59.878 0.02 3,984.782 1.58 407.628 0.16
206 富国天益价值股票 2,623.72 0.22 0 0 127.265 0.01 1,734.689 0.15 718.921 0.06
207 富国天时货币A 121.691 0.11 0 0 0 0 121.691 0.11 0 0
208 富国天时货币B 121.691 0.11 0 0 0 0 121.691 0.11 0 0
209 易方达积极成长混合 4,466.49 0.59 3,378.38 0.44 653.954 0.09 26.045 0 404.518 0.05
210 易方达货币A 997.972 0.24 0 0 0 0 997.972 0.24 0 0
211 易方达稳健收益债券A 1,908.35 3.3 0 0 78.215 0.14 470.254 0.81 1,359.883 2.35
212 易方达稳健收益债券B 1,908.35 3.3 0 0 78.215 0.14 470.254 0.81 1,359.883 2.35
213 华夏希望债券A 9,601.12 1.11 1,649.08 0.19 104.908 0.01 7,102.218 0.82 698.717 0.08
214 易方达货币B 997.972 0.24 0 0 0 0 997.972 0.24 0 0
215 国投瑞银融华债券 2,378.3 1.63 0 0 65 0.04 519.971 0.36 1,773.074 1.21
216 国投瑞银核心企业股票 3,461.99 0.45 2,849.24 0.37 468.205 0.06 30.377 0 69.171 0.01
217 银河银富货币A 1,266.83 0.7 1,000.97 0.56 0 0 264.059 0.15 1.798 0
218 银河银富货币B 1,266.83 0.7 1,000.97 0.56 0 0 264.059 0.15 1.798 0
219 银河银泰混合 1,671.75 0.54 0 0 231.238 0.07 1,432.131 0.46 8.38 0
220 银河稳健混合 924.68 0.68 178.968 0.13 141 0.1 527.354 0.39 77.358 0.06
221 易方达深证100ETF 630.382 0.09 494.007 0.07 134.953 0.02 1.423 0 0 0
222 华夏中小板ETF 103.896 0.03 0 0 100 0.03 3.896 0 0 0
223 南方积极配置股票 639.186 0.23 0 0 167.025 0.06 324.462 0.11 48.578 0.02
224 南方高增长股票 1,007.7 0.25 0 0 302.111 0.08 566.788 0.14 48.179 0.01
225 鹏华普天债券A 1,006.42 2.02 56.81 0.11 35.391 0.07 498.366 1 415.848 0.83
226 鹏华货币A 20,684.6 15.25 20,016.301 14.76 0 0 668.273 0.49 0 0
227 鹏华普天债券B 1,006.42 2.02 56.81 0.11 35.391 0.07 498.366 1 415.848 0.83
228 鹏华货币B 20,684.6 15.25 20,016.301 14.76 0 0 668.273 0.49 0 0
229 嘉实沪深300指数 7,780.54 0.23 0 0 106.67 0 528.249 0.02 5,559.061 0.16
230 富国天惠成长混合(LOF) 42,580.499 16.1 1,890.63 0.71 168.241 0.06 115.389 0.04 40,405.616 15.28
231 融通新蓝筹混合 3,451.71 0.22 0 0 508.475 0.03 2,708.33 0.17 234.906 0.02
232 融通债券 4,201.44 8.21 0 0 25 0.05 668.754 1.31 3,507.684 6.85
233 融通深证100指数 9,470.61 0.66 0 0 319.323 0.02 39.174 0 9,112.118 0.63
234 融通巨潮100指数(LOF) 524.189 0.16 0 0 25 0.01 9.025 0 266.968 0.08
235 招商优质成长股票(LOF) 560.26 0.09 0 0 378.022 0.06 23.791 0 158.447 0.03
236 金鹰中小盘精选混合 551.111 0.79 0 0 218.884 0.31 165.898 0.24 166.329 0.24
237 泰达荷银成长股票 670.972 0.67 0 0 204.865 0.2 346.905 0.34 119.202 0.12
238 泰达荷银稳定股票 167.006 0.66 0 0 85.391 0.34 53.198 0.21 28.417 0.11
239 景顺长城鼎益股票 766.599 0.1 0 0 233.662 0.03 28.105 0 105.036 0.01
240 广发小盘成长股票(LOF) 26,415.101 2.53 0 0 677.529 0.06 36.377 0 25,701.206 2.46
241 大摩资源优选混合 1,258.29 0.81 0 0 140 0.09 68.499 0.04 1,013.79 0.65
242 大摩货币 80.747 0.34 0 0 0 0 80.307 0.34 0.44 0
243 兴业趋势投资混合(LOF) 13,435.4 0.69 9,618.06 0.49 791.442 0.04 404.924 0.02 1,808.671 0.09
244 银华货币A 196.809 0.25 0 0 0 0 196.809 0.25 0 0
245 银华货币B 196.809 0.25 0 0 0 0 196.809 0.25 0 0
246 银华优质增长股票 477.948 0.07 0 0 290.48 0.05 12.562 0 174.906 0.03
247 长城久泰中信标普300指数 1,001.34 0.42 0 0 76.615 0.03 2.651 0 807.924 0.34
248 长城货币 54.17 0.24 0 0 25 0.11 29.17 0.13 0 0
249 长城消费增值股票 1,573.72 0.21 0 0 90.957 0.01 30.604 0 1,303.038 0.18
250 金鹰成份优选混合 781.935 0.48 0 0 375.368 0.23 353.932 0.22 19.45 0.01
251 招商安泰平衡混合 614.842 4 497.29 3.24 51 0.33 59.463 0.39 3.807 0.02
252 招商安泰债券A 847.223 1.49 513.145 0.9 25 0.04 307.872 0.54 1.206 0
253 招商先锋混合 4,033.87 0.57 1,618.57 0.23 636.415 0.09 1,712.208 0.24 66.682 0.01
254 招商安本增利债券 2,940.57 3.37 2,175.8 2.49 83.385 0.1 681.285 0.78 0.1 0
255 招商安泰债券B 847.223 1.49 513.145 0.9 25 0.04 307.872 0.54 1.206 0
256 大摩基础行业混合 188.62 2.43 76.526 0.99 90 1.16 17.649 0.23 4.445 0.06
257 华宝兴业宝康配置混合 624.259 0.34 0 0 170.374 0.09 395.844 0.21 16.699 0.01
258 华宝兴业宝康债券 4,910.56 4.54 3,659.94 3.39 25 0.02 1,135.451 1.05 89.327 0.08
259 华宝兴业动力组合股票 3,290.65 1.28 2,924.13 1.14 234.497 0.09 11.846 0 93.358 0.04
260 华宝兴业多策略股票 1,409.42 0.18 0 0 313.268 0.04 627.049 0.08 338.701 0.04
261 华宝兴业先进成长股票 2,916.15 0.82 2,380.51 0.67 335.992 0.09 5.873 0 43.16 0.01
262 国联安精选股票 5,611.33 1.65 4,966.71 1.46 439.421 0.13 14.883 0 91.315 0.03
263 景顺长城新兴成长股票 1,214.4 0.27 728.235 0.16 243.862 0.05 23.953 0.01 38.349 0.01
264 广发货币A 880.771 0.38 15.556 0.01 0 0 865.215 0.38 0 0
265 广发聚丰股票 2,386.38 0.09 0 0 697.765 0.03 49.649 0 847.774 0.03
266 中信经典配置混合 1,132.23 0.72 0 0 176.912 0.11 897.649 0.57 11.714 0.01
267 中信稳定双利债券 1,042.86 0.62 0 0 53.602 0.03 988.154 0.58 1.07 0
268 申万巴黎盛利精选混合 660.478 0.4 0 0 158.635 0.1 467.861 0.29 33.982 0.02
269 申万巴黎盛利强化配置混合 64.447 0.8 0 0 59.878 0.74 1.646 0.02 2.923 0.04
270 申万巴黎新动力股票 484.884 0.13 0 0 343.665 0.09 9.747 0 84.673 0.02
271 诺安货币 180.128 0.19 0 0 0 0 180.028 0.19 0.1 0
272 诺安股票 25,970.899 1.18 24,006.099 1.09 297.822 0.01 46.127 0 762.239 0.03
273 天治天得利货币 532.475 0.87 0 0 0 0 532.475 0.87 0 0
274 光大保德信货币 22.449 0.07 0 0 0 0 22.289 0.07 0.16 0
275 光大保德信红利股票 662.892 0.16 0 0 270.878 0.06 8.505 0 203.149 0.05
276 上投摩根货币A 1,782.44 0.46 0 0 0 0 1,782.444 0.46 0 0
277 上投摩根货币B 1,782.44 0.46 0 0 0 0 1,782.444 0.46 0 0
278 华富货币 133.13 0.3 0 0 0 0 132.57 0.3 0.56 0
279 华夏上证50ETF 3,298.38 0.15 1,361.05 0.06 0 0 20.332 0 0 0
280 长盛全债指数增强债券 771.732 0.75 0 0 80.84 0.08 687.371 0.67 3.521 0
281 友邦华泰上证红利ETF 250.153 0.06 0 0 0 0 1.219 0 0 0
282 银华价值优选股票 2,093.43 0.13 0 0 442.643 0.03 44.744 0 1,606.047 0.1
283 海富通收益增长混合 3,156.85 0.82 1,703.8 0.44 576.992 0.15 856.972 0.22 3.332 0
284 海富通强化回报混合 2,759.66 1.29 1,937.22 0.91 162.078 0.08 656.046 0.31 4.311 0
285 汇添富优势精选混合 1,547.5 0.3 609.422 0.12 534.196 0.1 99.992 0.02 120.289 0.02
286 大成沪深300指数 1,934.75 0.28 119.461 0.02 50 0.01 7.62 0 1,413.448 0.2
287 海富通货币A 1,502.02 0.29 0 0 0 0 1,501.874 0.29 0.15 0
288 海富通货币B 1,502.02 0.29 0 0 0 0 1,501.874 0.29 0.15 0
289 万家货币 606.291 0.36 0 0 0 0 606.241 0.36 0.05 0
290 友邦华泰稳本增利债券A 526.521 1.71 0 0 51 0.17 446.618 1.45 28.903 0.09
291 交银成长股票 2,091.89 0.32 771.975 0.12 432.152 0.07 533.736 0.08 352.831 0.05
292 长信增利动态策略股票 4,903.25 1.29 4,688.55 1.24 200 0.05 7.596 0 7.107 0
293 长信利息收益货币 10,636.6 1.77 0 0 30 0.01 3,280.221 0.54 7,326.428 1.22
294 建信恒久价值股票 627.844 0.25 0 0 546.989 0.22 10.425 0 70.43 0.03
295 建信货币 61,607.898 18.32 60,043.898 17.86 0 0 1,563.988 0.47 0 0
296 益民货币市场基金 8.976 0.13 0 0 0 0 6.455 0.09 0 0
297 东吴嘉禾优势精选混合 541.143 0.21 0 0 366.017 0.14 121.751 0.05 16.798 0.01
298 大成债券C 885.231 1.51 98.368 0.17 41 0.07 685.847 1.17 60.016 0.1
299 大成债券A/B 885.231 1.51 98.368 0.17 41 0.07 685.847 1.17 60.016 0.1
300 大成价值增长混合 6,235.46 0.53 204.815 0.02 741.595 0.06 4,941.043 0.42 178.295 0.02
301 长盛货币 1,416.36 1.13 0 0 0 0 1,416.364 1.13 0 0
302 嘉实超短债债券 9,643.82 6.37 0 0 0 0 1,119.123 0.74 8,524.698 5.63
303 嘉实货币 18,685.8 2.96 16,617.4 2.63 0 0 2,051.069 0.32 17.28 0
304 嘉实债券 3,492.28 2.27 975.937 0.63 25 0.02 2,449.292 1.59 42.048 0.03
305 嘉实稳健混合 8,065.63 0.52 0 0 4,206.17 0.27 3,582.067 0.23 88.397 0.01
306 博时平衡配置混合 3,071.92 0.87 0 0 206.61 0.06 1,079.225 0.31 1,786.081 0.51
307 博时精选股票 1,678.94 0.13 0 0 595.589 0.05 49.465 0 673.89 0.05
308 博时裕富指数 2,992.09 0.22 0 0 128.512 0.01 15.4 0 2,199.341 0.16
309 华安中国A股增强指数 3,248.12 0.6 341.845 0.06 167.688 0.03 13.3 0 2,521.402 0.47
310 国泰金马稳健混合 2,307.1 0.29 0 0 136.72 0.02 582.082 0.07 1,508.194 0.19
311 国泰金龙行业混合 401.842 0.97 85.767 0.21 184 0.44 76.935 0.19 53.525 0.13
312 国泰金龙债券A 1,759.89 5.97 1,187.2 4.03 25 0.08 404.381 1.37 143.308 0.49
313 华夏债券C 7,838.55 1.22 441.404 0.07 38.489 0.01 6,021.015 0.94 1,337.643 0.21
314 华夏债券A/B 7,838.55 1.22 441.404 0.07 38.489 0.01 6,021.015 0.94 1,337.643 0.21
315 华夏大盘精选混合 373.934 0.08 0 0 282.479 0.06 58.155 0.01 0 0
316 华夏全球股票(QDII) 20,729.101 1.07 15,811.2 0.81 0 0 344.75 0.02 429.232 0.02
317 融通内需驱动股票 392.155 0.32 0 0 201.897 0.17 15.733 0.01 174.525 0.14
318 嘉实海外中国股票(QDII) 2,115.35 0.13 0 0 0 0 5.708 0 230.698 0.01
319 上投摩根亚太优势股票(QDII) 11,156.7 0.7 8,261.14 0.52 0 0 13.712 0 554.539 0.03
320 长盛同德主题股票 813.516 0.08 0 0 397.321 0.04 129.666 0.01 25.192 0
321 嘉实优质企业股票 2,625.27 0.62 2,060.55 0.48 339.799 0.08 55.169 0.01 110.526 0.03
322 南方隆元产业主题股票 351.544 0.05 0 0 184.878 0.03 43.13 0.01 109.468 0.02
323 易方达增强回报债券A 1,012.01 1.16 0 0 26.465 0.03 541.09 0.62 444.451 0.51
324 国泰沪深300指数 2,913.58 0.45 0 0 82.836 0.01 8.183 0 2,527.157 0.39
325 华夏行业股票 2,864.47 0.25 0 0 599.683 0.05 1,607.878 0.14 471.265 0.04
326 大成景阳领先股票 435.072 0.11 0 0 365.594 0.09 20.104 0.01 49.373 0.01
327 国投瑞银稳定增利债券 1,831.82 1.01 0 0 25 0.01 1,760.561 0.97 46.26 0.03
328 易方达科讯股票 872.335 0.12 289.153 0.04 402.378 0.06 70.531 0.01 110.273 0.02
329 工银全球股票(QDII) 1,844.07 1.02 1,365 0.75 0 0 0.966 0 104.541 0.06
330 兴业社会责任股票 6,668.46 1.43 0 0 601.436 0.13 180.126 0.04 5,775.074 1.24
331 友邦华泰稳本增利债券B 526.521 1.71 0 0 51 0.17 446.618 1.45 28.903 0.09
332 申万巴黎添益宝债券A 593.212 1.17 10.437 0.02 0 0 564.429 1.11 18.346 0.04
333 景顺长城公司治理股票 360.959 3.1 300.68 2.58 50 0.43 0.723 0.01 9.556 0.08
334 汇添富增强收益债券A 4,462.49 1.66 0 0 25 0.01 2,401.174 0.9 2,036.312 0.76
335 国投瑞银成长优选股票 803.417 0.23 0 0 263.15 0.08 8.049 0 264.072 0.08
336 华夏希望债券C 9,601.12 1.11 1,649.08 0.19 104.908 0.01 7,102.218 0.82 698.717 0.08
337 广发增强债券 4,159.95 1.86 174.59 0.08 49.424 0.02 3,119.195 1.4 816.744 0.37
338 易方达增强回报债券B 1,012.01 1.16 0 0 26.465 0.03 541.09 0.62 444.451 0.51
339 交银增利债券A/B 4,466.3 1.13 0 0 136.693 0.03 4,329.602 1.1 0 0
340 中银策略股票 514.947 0.24 0 0 273.165 0.13 9.292 0 232.464 0.11
341 交银增利债券C 4,466.3 1.13 0 0 136.693 0.03 4,329.602 1.1 0 0
342 工银添利债券B 2,201.66 0.84 0 0 73.769 0.03 2,048.662 0.78 79.23 0.03
343 工银添利债券A 2,201.66 0.84 0 0 73.769 0.03 2,048.662 0.78 79.23 0.03
344 中海稳健收益债券 802.37 1.18 0 0 25 0.04 774.052 1.14 3.318 0
345 浦银安盛价值成长股票 208.026 0.21 0 0 112.5 0.11 60.021 0.06 11.823 0.01
346 银河银信添利债券A 10,221 7.15 0 0 25 0.02 1,805.654 1.26 8,390.346 5.87
347 天治创新先锋股票 318.23 6.07 266.629 5.09 50 0.95 0.221 0 1.38 0.03
348 天弘永利债券A 47.447 0.63 0 0 9.389 0.12 38.058 0.5 0 0
349 天弘永利债券B 47.447 0.63 0 0 9.389 0.12 38.058 0.5 0 0
350 东吴行业轮动股票 652.049 0.51 0 0 579.882 0.45 15.868 0.01 56.299 0.04
351 华安稳定收益债券A 977.603 1.47 0 0 2.454 0 818.337 1.23 156.812 0.24
352 华安稳定收益债券B 977.603 1.47 0 0 2.454 0 818.337 1.23 156.812 0.24
353 华宝兴业海外中国股票(QDII) 37.331 0.24 0 0 0 0 0.1 0 10.177 0.07
354 银河成长股票 280.991 1.38 182.196 0.89 75 0.37 2.553 0.01 21.242 0.1
355 益民多利债券 99.684 1.41 0 0 51 0.72 40.848 0.58 0 0
356 信诚盛世蓝筹股票 302.348 0.68 168.354 0.38 101.223 0.23 1.718 0 11.253 0.03
357 富国天成红利混合 2,404.26 3.21 2,232.94 2.98 50 0.07 85.148 0.11 28.302 0.04
358 宝盈增强收益债券A/B 437.45 0.61 0 0 30.174 0.04 401.37 0.56 5.905 0.01
359 宝盈资源优选股票 79.908 0.34 0 0 64.074 0.27 1.084 0 9.709 0.04
360 诺安灵活配置混合 374.787 0.79 75.51 0.16 142.127 0.3 2.428 0.01 154.723 0.33
361 长盛创新先锋混合 1,157.95 3.75 1,007.34 3.26 82.783 0.27 63.482 0.21 4.343 0.01
362 东方策略成长股票 152.907 1.92 95.938 1.2 50 0.63 0.323 0 2.505 0.03
363 华富收益增强债券A 21,330.099 20.61 8,692.97 8.4 25 0.02 1,666.601 1.61 10,945.486 10.58
364 华富收益增强债券B 21,330.099 20.61 8,692.97 8.4 25 0.02 1,666.601 1.61 10,945.486 10.58
365 博时特许价值股票 632.764 0.37 0 0 43.345 0.03 9.514 0.01 573.786 0.33
366 银华全球优选(QDII-FOF) 28.467 0.23 0.479 0 0 0 0.04 0 14.803 0.12
367 鹏华丰收债券 649.328 0.9 0 0 4.221 0.01 627.964 0.87 17.144 0.02
368 嘉实研究精选股票 5,577.52 1.75 5,289.45 1.66 0 0 39.243 0.01 248.822 0.08
369 长信双利优选混合 100.331 0.7 0 0 30.497 0.21 54.512 0.38 9.922 0.07
370 上投摩根双核平衡混合 1,247.05 1.24 813.857 0.81 78.884 0.08 341.745 0.34 12.543 0.01
371 国泰金鹿保本混合(二期) 3,179.87 1.35 0 0 53.679 0.02 3,066.623 1.3 59.566 0.03
372 万家双引擎灵活配置混合 33.922 0.5 0 0 31.848 0.47 0.595 0.01 1.479 0.02
373 国投瑞银稳健增长混合 597.82 3.56 500.789 2.98 50 0.3 23.927 0.14 23.105 0.14
374 国富深化价值股票 21,063.501 16.04 0 0 45.845 0.03 3.453 0 21,014.179 16.01
375 南方优选价值股票 111.607 0.26 0 0 63.015 0.15 2.419 0.01 37.537 0.09
376 招商大盘蓝筹股票 408.987 0.28 0 0 182.502 0.13 43.971 0.03 182.513 0.13
377 建信稳定增利债券 32,992.701 12.59 30,000 11.45 38.071 0.01 2,560.488 0.98 394.108 0.15
378 海富通中国海外股票(QDII) 5,797.13 10.41 5,409.49 9.72 0 0 0.827 0 281.34 0.51
379 泰信优势增长混合 928.692 6.85 843.472 6.22 71.511 0.53 9.113 0.07 4.596 0.03
380 新华优选成长股票 2,611.77 1.8 1,567.4 1.08 25 0.02 3.292 0 967.289 0.67
381 信达澳银精华配置混合 36.926 0.31 0 0 25 0.21 0.44 0 5.951 0.05
382 易方达中小盘股票 3,576.58 3.27 279.904 0.26 104.422 0.1 3.176 0 3,189.083 2.92
383 南方恒元保本混合 7,134.18 2.37 464.106 0.15 143.473 0.05 2,738.495 0.91 3,763.109 1.25
384 申万巴黎竞争优势股票 41.108 0.23 0 0 25.657 0.14 0.418 0 11.162 0.06
385 中欧新蓝筹混合 115.046 1.09 83.614 0.79 22.206 0.21 2.32 0.02 4.749 0.04
386 汇添富蓝筹稳健混合 514.059 0.75 333.083 0.49 147.764 0.22 3.108 0 23.803 0.03
387 国泰金龙债券C 1,759.89 5.97 1,187.2 4.03 25 0.08 404.381 1.37 143.308 0.49
388 友邦华泰价值增长股票 88.012 0.24 0 0 50 0.14 0.783 0 27.652 0.08
389 广发核心精选股票 529.503 0.29 0 0 119.03 0.07 7.605 0 385.768 0.21
390 汇丰晋信2026周期混合 182.736 1.19 0 0 25 0.16 0.507 0 157.229 1.02
391 工银大盘蓝筹股票 227.19 0.32 0 0 0 0 9.948 0.01 217.241 0.31
392 农银行业成长股票 980.08 0.48 0 0 455.749 0.23 9.501 0 514.83 0.25
393 大成强化收益债券 1,085.43 1.26 0 0 25 0.03 1,055.809 1.23 4.616 0.01
394 华商盛世成长股票 2,560.67 1.65 0 0 71.869 0.05 6.024 0 2,482.774 1.6
395 信诚三得益债券A 335.861 0.92 0 0 63.488 0.17 263.763 0.73 8.61 0.02
396 信诚三得益债券B 335.861 0.92 0 0 63.488 0.17 263.763 0.73 8.61 0.02
397 宝盈增强收益债券C 437.45 0.61 0 0 30.174 0.04 401.37 0.56 5.905 0.01
398 交银环球精选股票(QDII) 398.872 0.9 185.44 0.42 0 0 0.357 0 167.996 0.38
399 长城稳健增利债券 625.075 4.28 300 2.06 9.515 0.07 224.79 1.54 90.769 0.62
400 金元比联成长动力混合 120.591 1.22 0 0 100 1.01 14.092 0.14 5.178 0.05
401 银华领先策略股票 202.809 0.53 0 0 169.645 0.44 1.959 0.01 31.205 0.08
402 富国天鼎中证指数增强 352.512 0.4 0 0 41.572 0.05 20.288 0.02 289.168 0.33
403 浦银安盛优化收益债券A 229.118 1.58 0 0 12.5 0.09 216.618 1.49 0 0
404 嘉实多元债券A 693.857 0.46 0 0 82.039 0.05 427.332 0.28 181.336 0.12
405 嘉实多元债券B 693.857 0.46 0 0 82.039 0.05 427.332 0.28 181.336 0.12
406 泰达荷银集利债券A 323.619 1.61 0 0 25 0.12 193.271 0.96 99.374 0.5
407 泰达荷银集利债券C 323.619 1.61 0 0 25 0.12 193.271 0.96 99.374 0.5
408 长盛积极配置债券 207.205 1.22 0 0 25 0.15 182.105 1.07 0.099 0
409 鹏华盛世创新股票(LOF) 265.508 0.47 0 0 7.835 0.01 1.217 0 256.456 0.46
410 农银恒久增利债券 1,447 1.53 101.477 0.11 25 0.03 1,288.936 1.36 31.587 0.03
411 华宝兴业大盘精选股票 2,169.55 2.01 0 0 0 0 43.314 0.04 2,103.382 1.95
412 海富通稳健添利债券C 493.888 0.7 0 0 25 0.04 383.036 0.54 85.853 0.12
413 国联安红利股票 1,081.79 5.26 0 0 75 0.36 0.843 0 1,005.946 4.89
414 交银保本混合 4,792.92 1.22 0 0 64.907 0.02 4,728.016 1.2 0 0
415 海富通稳健添利债券A 493.888 0.7 0 0 25 0.04 383.036 0.54 85.853 0.12
416 华安核心股票 36.3 0.1 0 0 4.689 0.01 1.089 0 18.823 0.05
417 招商安心收益债券 1,542.12 2.47 718.706 1.15 8.333 0.01 814.901 1.3 0.18 0
418 天治稳健双盈债券 224.724 1.59 0 0 25 0.18 198.424 1.4 1.3 0.01
419 光大保德信增利收益债券A 327.214 1.48 0 0 0 0 251.524 1.14 75.689 0.34
420 光大保德信增利收益债券C 327.214 1.48 0 0 0 0 251.524 1.14 75.689 0.34
421 国富强化收益债券A 316.714 1.57 0 0 0 0 303.334 1.5 13.358 0.07
422 金鹰红利价值混合 1,125.31 3.8 869.74 2.94 237.118 0.8 2.092 0.01 16.364 0.06
423 天弘永定价值成长股票 316.28 1.81 268.252 1.54 38.745 0.22 0.657 0 1.064 0.01
424 东吴优信稳健债券A 480.941 1.25 0 0 25 0.06 452.378 1.17 3.563 0.01
425 诺德灵活配置混合 211.81 3.96 189.51 3.54 21.997 0.41 0.254 0 0.049 0
426 中银增利债券 18,832.899 32.11 18,500 31.54 37.5 0.06 289.865 0.49 5.526 0.01
427 易方达科汇灵活配置混合 2,257.48 2.31 2,008.56 2.05 140.451 0.14 48.91 0.05 59.563 0.06
428 中海蓝筹混合 107.146 0.21 0 0 0 0 105.803 0.21 1.344 0
429 大成策略回报股票 2,368.78 2.96 0 0 77.901 0.1 1.838 0 2,277.698 2.85
430 建信核心精选股票 414.08 0.56 0 0 50 0.07 3.248 0 360.832 0.49
431 华夏策略混合 114.382 0.05 0 0 0 0 114.382 0.05 0 0
432 申万巴黎添益宝债券B 593.212 1.17 10.437 0.02 0 0 564.429 1.11 18.346 0.04
433 银华增强收益债券 2,584.18 3.08 0 0 25.405 0.03 570.203 0.68 1,988.572 2.37
434 华富策略精选混合 28.606 0.48 0 0 25 0.42 0.586 0.01 2.113 0.04
435 东方稳健回报债券 897.212 3.62 450.001 1.82 25 0.1 415.752 1.68 6.458 0.03
436 汇丰晋信平稳增利债券 399.271 0.95 0 0 24.016 0.06 368.924 0.87 6.331 0.02
437 易方达科翔股票 419.153 0.72 165.643 0.28 162.183 0.28 1.973 0 89.353 0.15
438 华夏复兴股票 737.332 0.17 96.652 0.02 57.293 0.01 583.334 0.14 0 0
439 工银红利股票 1,259.73 0.29 417.02 0.09 183.101 0.04 353.53 0.08 58.286 0.01
440 长信利丰债券 387.522 0.97 0 0 0 0 358.322 0.9 26.5 0.07
441 广发沪深300指数 2,180.9 1.06 0 0 36.894 0.02 5.942 0 2,044.444 1
442 长城双动力股票 1,438.06 7.21 0 0 29.217 0.15 0.761 0 1,408.08 7.06
443 汇添富价值精选股票 361.158 0.29 0 0 231.916 0.19 3.688 0 107.914 0.09
444 国富强化收益债券C 316.714 1.57 0 0 0 0 303.334 1.5 13.358 0.07
445 东方核心动力股票 182.053 0.42 0 0 50 0.12 107.968 0.25 2.069 0
446 上投摩根中小盘股票 866.57 0.57 0 0 114.479 0.08 13.164 0.01 738.927 0.49
447 华商收益增强债券A 2,246.31 3.03 0 0 34.639 0.05 1,757.185 2.37 454.483 0.61
448 华商收益增强债券B 2,246.31 3.03 0 0 34.639 0.05 1,757.185 2.37 454.483 0.61
449 南方盛元红利股票 741.978 0.18 0 0 319.416 0.08 32.086 0.01 275.324 0.07
450 富国天丰强化债券 34,191.2 16.87 30,898.701 15.24 18.993 0.01 3,273.484 1.61 0 0
451 国投瑞银货币A 278.952 0.32 0 0 0 0 278.802 0.32 0.15 0
452 国投瑞银货币B 278.952 0.32 0 0 0 0 278.802 0.32 0.15 0
453 华宝增强收益A 775.079 1.44 0 0 25 0.05 657.062 1.22 84.531 0.16
454 华宝增强收益B 775.079 1.44 0 0 25 0.05 657.062 1.22 84.531 0.16
455 诺德增强收益 397.082 1.3 0 0 43.167 0.14 346.597 1.13 7.318 0.02
456 工银沪深300指数 3,105.59 0.86 0 0 150.417 0.04 4.339 0 2,781.885 0.77
457 光大保德信均衡精选股票 537.858 0.98 429.734 0.78 41.27 0.08 1.588 0 40.476 0.07
458 诺安成长股票 3,392.45 6.34 3,216.48 6.01 117.031 0.22 2.028 0 56.907 0.11
459 国联安增利债券A 31,076.198 39.29 30,395.101 38.43 12.5 0.02 661.59 0.84 7.042 0.01
460 国联安增利债券B 31,076.198 39.29 30,395.101 38.43 12.5 0.02 661.59 0.84 7.042 0.01
461 宝盈核心优势混合 93.148 0.51 0 0 50 0.27 11.402 0.06 28.326 0.16
462 易方达行业领先股票 1,313.41 0.66 776.415 0.39 317.083 0.16 7.479 0 212.43 0.11
463 信诚经典优债A 12,318 24.92 0 0 9.594 0.02 321.64 0.65 11,986.78 24.25
464 信诚经典优债B 12,318 24.92 0 0 9.594 0.02 321.64 0.65 11,986.78 24.25
465 嘉实量化阿尔法股票 2,955.49 1.23 2,133.12 0.89 404.869 0.17 5.134 0 347.958 0.14
466 国富成长动力股票 46.504 0.07 0 0 0 0 3.131 0 19.974 0.03
467 国泰双利债券A 552.066 1.11 0 0 31.477 0.06 391.778 0.79 128.81 0.26
468 国泰双利债券C 552.066 1.11 0 0 31.477 0.06 391.778 0.79 128.81 0.26
469 交银先锋股票 2,259.76 0.62 1,798.7 0.5 0 0 11.146 0 449.912 0.12
470 南方避险增值混合 10,380.8 0.87 1,862.63 0.16 273.962 0.02 8,154.222 0.68 0 0
471 金元比联丰利基金 523.751 1.18 0 0 25 0.06 494.037 1.12 2.5 0.01
472 中银行业优选混合 8,544.88 7.7 8,297.24 7.48 104.858 0.09 122.445 0.11 20.337 0.02
473 兴业有机增长混合 4,310.49 2.92 4,012.62 2.72 92.729 0.06 9.344 0.01 150.799 0.1
474 民生品牌蓝筹 1,427 1.64 1,002.57 1.15 150 0.17 173.47 0.2 95.922 0.11
475 鹏华沪深300指数(LOF) 510.577 0.5 101.296 0.1 119.26 0.12 1.072 0 241.034 0.23
476 泰达荷银品质生活混合 368.567 0.4 0 0 72.797 0.08 255.806 0.27 39.964 0.04
477 泰信蓝筹精选股票 32.759 0.07 0 0 0 0 2.39 0 12.774 0.03
478 农银平衡双利混合 4,557.53 1.4 3,283.44 1.01 479.788 0.15 256.225 0.08 538.078 0.17
479 南方沪深300指数 879.179 0.46 25.604 0.01 88.627 0.05 1.965 0 669.187 0.35
480 华安强化收益债券A 21,344 13.94 18,830.6 12.3 66.237 0.04 1,733.859 1.13 713.256 0.47
481 华安强化收益债券B 21,344 13.94 18,830.6 12.3 66.237 0.04 1,733.859 1.13 713.256 0.47
482 信达澳银稳定价值债券A 414.646 1.05 0 0 0.572 0 365.149 0.93 48.925 0.12
483 信达澳银稳定价值债券B 414.646 1.05 0 0 0.572 0 365.149 0.93 48.925 0.12
484 银河行业股票 307.615 1.1 249.5 0.89 42.267 0.15 0.734 0 15.114 0.05
485 中欧稳健收益A 514.58 1.12 0 0 2.794 0.01 463.427 1.01 48.359 0.11
486 中欧稳健收益C 514.58 1.12 0 0 2.794 0.01 463.427 1.01 48.359 0.11
487 银华和谐主题混合 189.604 0.13 0 0 99.196 0.07 34.774 0.02 55.635 0.04
488 海富通领先成长股票 7,969.9 7.23 7,553.92 6.85 308.828 0.28 2.975 0 104.178 0.09
489 东吴进取策略混合 219.523 0.33 0 0 0 0 14.492 0.02 183.666 0.28
490 万家精选股票 145.733 0.13 0 0 49.34 0.04 81.111 0.07 15.283 0.01
491 广发货币B 880.771 0.38 15.556 0.01 0 0 865.215 0.38 0 0
492 国泰区位优势股票 65.381 0.05 0 0 25 0.02 5.809 0 14.413 0.01
493 友邦货币A 1,041.52 3.36 0 0 1,000.583 3.23 36.256 0.12 4.679 0.02
494 友邦货币B 1,041.52 3.36 1,000.58 3.23 0 0 36.256 0.12 4.679 0.02
495 建信收益增强A 719.746 0.14 0 0 67.93 0.01 237.026 0.05 414.79 0.08
496 建信收益增强C 719.746 0.14 0 0 67.93 0.01 237.026 0.05 414.79 0.08
497 诺安增利债券A 189.935 0.44 4.974 0.01 25 0.06 159.961 0.37 0 0
498 浦银安盛精致生活混合 107.255 0.22 0 0 25 0.05 54.457 0.11 14.838 0.03
499 南方多利增强债券A 1,019.92 1.1 0 0 25 0.03 942.853 1.01 48.567 0.05
500 长盛同庆 3,440.97 0.24 2,262.15 0.16 258.053 0.02 72.967 0.01 0 0
501 申万巴黎消费增长股票 8,355.66 5.95 8,159.38 5.81 45.078 0.03 2.717 0 148.488 0.11
502 金鹰行业优势股票 96.429 0.05 0 0 0 0 4.369 0 28.503 0.02
503 新华泛资源优势混合 974.78 0.37 709.838 0.27 0 0 95.474 0.04 31.96 0.01
504 博时信用债券A/B 705.552 0.47 0 0 0 0 544.126 0.36 161.426 0.11
505 博时信用债券C 705.552 0.47 0 0 0 0 544.126 0.36 161.426 0.11
506 招商行业领先股票 2,407.09 0.71 1,838.84 0.54 90.194 0.03 8.267 0 469.789 0.14
507 中欧价值发现股票 433.586 0.75 425.67 0.74 0 0 1.932 0 0 0
508 富国优化A/B 15,898 5.9 925.369 0.34 7.005 0 2,257.194 0.84 12,708.447 4.72
509 富国优化C 15,898 5.9 925.369 0.34 7.005 0 2,257.194 0.84 12,708.447 4.72
510 广发聚瑞股票 2,515.68 0.41 1,865.64 0.3 148.235 0.02 11.115 0 286.849 0.05
511 长盛同庆A 3,440.97 0.24 2,262.15 0.16 258.053 0.02 72.967 0.01 0 0
512 长盛同庆B 3,440.97 0.24 2,262.15 0.16 258.053 0.02 72.967 0.01 0 0
513 中海量化策略股票 31.459 0.02 0 0 14.839 0.01 3.712 0 12.908 0.01
514 汇丰晋信大盘股票 112.268 0.04 0 0 0 0 19.856 0.01 76.915 0.03
515 上投摩根纯债债券A 4,050.33 3.61 0 0 25 0.02 97.353 0.09 3,927.973 3.5
516 上投摩根纯债债券B 4,050.33 3.61 0 0 25 0.02 97.353 0.09 3,927.973 3.5
517 汇添富上证综合指数 2,726.3 0.33 0 0 0 0 47.827 0.01 1,360.233 0.17
518 华富价值增长混合 478.331 0.92 245.236 0.47 225 0.43 1.829 0 5.623 0.01
519 长城景气行业混合 19.521 0.01 0 0 0 0 6.877 0 12.644 0.01
520 南方现金增利货币B 6,670.65 0.93 0 0 25 0 6,614.741 0.92 0.42 0
521 华夏沪深300指数 6,954.07 0.29 0 0 0 0 158.621 0.01 5,862.574 0.24
522 天治趋势精选混合 2,494.31 5.38 2,478.1 5.35 0 0 2.709 0.01 0 0
523 东吴优信稳健债券C 480.941 1.25 0 0 25 0.06 452.378 1.17 3.563 0.01
524 民生增强收益债券A 2,285.29 1.94 0 0 0 0 1,562.17 1.33 723.116 0.61
525 民生增强收益债券C 2,285.29 1.94 0 0 0 0 1,562.17 1.33 723.116 0.61
526 泰信增强收益债券A 17,829.4 16.01 17,752.301 15.94 0 0 76.617 0.07 0.496 0
527 泰信增强收益债券C 17,829.4 16.01 17,752.301 15.94 0 0 76.617 0.07 0.496 0
528 长信恒利优势股票 22.038 0.03 0 0 0 0 3.138 0 0 0
529 兴业磐稳增利债券 1,230.58 1.15 0 0 25 0.02 263.144 0.24 942.433 0.88
530 银华内需精选股票 209.845 0.03 0 0 101.945 0.02 107.9 0.02 0 0
531 诺安增利债券B 189.935 0.44 4.974 0.01 25 0.06 159.961 0.37 0 0
532 汇添富增强收益债券C 4,462.49 1.66 0 0 25 0.01 2,401.174 0.9 2,036.312 0.76
533 浦银安盛优化收益债券C 229.118 1.58 0 0 12.5 0.09 216.618 1.49 0 0
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