基金资产配置-基金净值系统-网易财经

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基本资料				股票投资		债券投资		货币资金投资		权证投资		其他投资

序号	基金名称	总资产 (亿元)	净值总额 (亿元)	市值 (亿元)	占净值比 (%)	市值 (亿元)	占净值比 (%)	市值 (亿元)	占净值比 (%)	市值 (亿元)	占净值比 (%)	市值 (亿元)	占净值比 (%)
1	华夏成长混合	113.418	111.926	82.644	73.84	24.511	21.9	5.804	5.19	0	0	0.46	0.41
2	华夏优势增长股票	149.684	148.38	125.719	84.73	8.749	5.9	14.357	9.68	0	0	0.859	0.58
3	华夏回报混合	143.059	142.055	99.615	70.12	32.583	22.94	10.398	7.32	0	0	0.463	0.33
4	华夏回报二号混合	79.343	78.651	54.752	69.61	17.072	21.71	7.176	9.12	0	0	0.343	0.44
5	国泰金牛创新股票	53.612	52.727	44.072	83.59	0.005	0.01	6.903	13.09	0	0	2.631	4.99
6	华安策略优选股票	132.097	130.567	113.452	86.89	4.023	3.08	14.485	11.09	0	0	0.136	0.1
7	博时稳定价值债券B	13.68	13.359	0.345	2.59	11.609	86.9	1.38	10.33	0	0	0.345	2.59
8	博时新兴成长股票	205.33	203.952	166.825	81.8	0.044	0.02	38.019	18.64	0	0	0.442	0.22
9	博时稳定价值债券A	13.68	13.359	0.345	2.59	11.609	86.9	1.38	10.33	0	0	0.345	2.59
10	嘉实成长收益混合	30.89	30.743	22.705	73.85	6.818	22.18	1.174	3.82	0	0	0.193	0.63
11	嘉实主题混合	95.021	94.564	64.046	67.73	4.95	5.23	24.659	26.08	0	0	1.366	1.45
12	嘉实策略混合	78.456	77.999	68.249	87.5	4.023	5.16	5.629	7.22	0.186	0.24	0.369	0.47
13	大成精选增值混合	36.095	35.519	31.204	87.85	0	0	4.846	13.64	0	0	0.044	0.12
14	大成2020生命周期混合	101.597	101.137	90.512	89.49	4.537	4.49	5.83	5.76	0	0	0.718	0.71
15	富国天合稳健股票	39.734	39.573	36.045	91.09	2.353	5.95	1.26	3.18	0	0	0.075	0.19
16	易方达平稳增长混合	38.033	37.87	19.75	52.15	14.455	38.17	3.742	9.88	0	0	0.085	0.22
17	易方达策略成长混合	63.089	62.664	49.972	79.75	3.1	4.95	9.88	15.77	0	0	0.138	0.22
18	易方达策略成长二号混合	63.938	63.508	50.975	80.27	3.13	4.93	9.464	14.9	0	0	0.368	0.58
19	鹏华普天收益混合	20.734	20.643	15.292	74.08	4.534	21.97	0.841	4.07	0	0	0.067	0.32
20	鹏华中国50混合	47.157	46.5	38.051	81.83	2.147	4.62	6.853	14.74	0	0	0.106	0.23
21	鹏华优质治理股票(LOF)	82.151	81.711	72.148	88.3	5.354	6.55	4.458	5.46	0	0	0.191	0.23
22	大成创新成长混合	115.007	114.642	97.642	85.17	4.411	3.85	12.854	11.21	0	0	0.101	0.09
23	融通行业景气混合	40.735	40.547	37.134	91.58	0.983	2.42	2.573	6.35	0	0	0.045	0.11
24	融通领先成长股票(LOF)	48.199	48.042	40.438	84.17	2.019	4.2	5.686	11.84	0	0	0.055	0.11
25	万家增强收益债券	9.117	8.571	1.479	17.26	6.993	81.59	0.327	3.82	0	0	0.317	3.7
26	泰达荷银首选企业股票	25.713	25.613	21.798	85.1	1.356	5.29	2.499	9.76	0	0	0.06	0.24
27	泰达荷银市值优选股票	72.353	72.065	58.18	80.73	0.33	0.46	13.181	18.29	0	0	0.663	0.92
28	中银中国混合(LOF)	19.25	17.236	13.461	78.1	1.01	5.86	2.748	15.95	0	0	0.03	0.17
29	中银货币	14.607	13.919	0	0	12.469	89.59	0.9	6.46	0	0	0.043	0.31
30	中银增长股票	110.218	109.897	102.397	93.18	5.939	5.4	1.054	0.96	0	0	0.827	0.75
31	中银收益混合	37.988	37.868	33.049	87.28	2.057	5.43	2.806	7.41	0	0	0.075	0.2
32	银华富裕主题股票	75.935	75.717	68.343	90.26	2.932	3.87	4.498	5.94	0	0	0.163	0.22
33	长城安心回报混合	83.734	83.532	65.565	78.49	9.164	10.97	8.816	10.55	0	0	0.19	0.23
34	长城品牌优选股票	140.22	139.851	127.172	90.93	0	0	12.969	9.27	0	0	0.08	0.06
35	南方绩优成长股票	120.411	119.998	113.776	94.82	5.364	4.47	0.992	0.83	0	0	0.28	0.23
36	南方成份精选股票	127.74	127.392	113.764	89.3	5.006	3.93	8.862	6.96	0.007	0.01	0.101	0.08
37	南方多利增强债券C	9.361	9.293	0.776	8.35	7.958	85.64	0.175	1.89	0	0	0.102	1.1
38	南方全球精选配置(QDII-FOF)	166.845	164.036	49.81	30.37	0	0	13.398	8.17	0	0	0.081	0.05
39	鹏华行业成长混合	4.189	4.105	3.177	77.39	0.869	21.18	0.111	2.72	0	0	0.032	0.77
40	招商安泰股票	9.466	9.351	6.13	65.56	2.44	26.09	0.857	9.17	0	0	0.039	0.42
41	华宝兴业宝康消费品混合	28.019	26.843	18.661	69.52	5.857	21.82	1.372	5.11	0	0	2.129	7.93
42	华宝兴业收益增长混合	61.944	61.623	54.363	88.22	2.492	4.04	3.707	6.02	0	0	1.382	2.24
43	华宝兴业行业精选股票	162.056	161.614	140.625	87.01	0	0	21.056	13.03	0	0	0.375	0.23
44	国联安安心成长混合	2.476	2.46	1.181	48	1.008	40.97	0.277	11.26	0	0	0.01	0.43
45	国联安小盘精选混合	23.461	23.314	15.238	65.36	6.541	28.06	1.466	6.29	0.021	0.09	0.196	0.84
46	国联安优势股票	13.518	13.374	11.445	85.57	0.083	0.62	1.715	12.82	0	0	0.276	2.06
47	景顺长城优选股票	26.863	26.46	20.191	76.31	5.866	22.17	0.754	2.85	0	0	0.052	0.2
48	景顺长城货币	4.25	4.24	0	0	3.701	87.28	0.336	7.94	0	0	0.213	5.01
49	景顺长城动力平衡混合	65.413	65.232	35.935	55.09	21.192	32.49	8.119	12.45	0	0	0.167	0.26
50	景顺长城内需增长股票	16.742	16.6	12.232	73.69	2.093	12.61	2.364	14.24	0	0	0.053	0.32
51	景顺长城内需贰号股票	39.212	38.913	28.478	73.18	4.684	12.04	5.843	15.02	0	0	0.206	0.53
52	景顺长城精选蓝筹股票	134.279	133.736	118.637	88.71	0.116	0.09	15.333	11.47	0	0	0.192	0.14
53	广发大盘成长混合	127.53	126.808	106.383	83.89	0.177	0.14	20.781	16.39	0	0	0.189	0.15
54	中信现金优势货币	2.705	2.585	0	0	2.591	100.24	0.105	4.05	0	0	0.009	0.34
55	泰信优质生活股票	20.236	20.091	17.194	85.58	1.511	7.52	1.415	7.04	0	0	0.116	0.58
56	申万巴黎收益宝货币	1.472	1.115	0	0	0.451	40.41	0.489	43.82	0	0	0.003	0.23
57	申万巴黎新经济混合	45.118	44.952	38.059	84.67	0.42	0.93	4.157	9.25	0	0	2.482	5.52
58	诺安优化收益债券	5.275	5.257	0.221	4.21	3.953	75.2	0.559	10.64	0	0	0.105	1.99
59	诺安价值增长股票	92.919	92.607	77.121	83.28	0	0	14.981	16.18	0	0	0.094	0.1
60	光大保德信量化股票	135.509	135.028	127.465	94.4	0	0	7.919	5.86	0	0	0.125	0.09
61	光大保德信优势配置股票	125.378	125.096	104.798	83.77	0.076	0.06	20.424	16.33	0	0	0.079	0.06
62	上投摩根双息平衡混合	42.332	42.102	23.641	56.15	9.776	23.22	8.466	20.11	0	0	0.449	1.07
63	上投摩根中国优势混合	61.337	60.402	41.784	69.18	2.336	3.87	16.495	27.31	0	0	0.723	1.2
64	上投摩根阿尔法股票	54.143	53.859	42.448	78.81	2.492	4.63	9.001	16.71	0	0	0.202	0.37
65	上投摩根内需动力股票	123.684	120.231	101.821	84.69	5.482	4.56	15.731	13.08	0	0	0.65	0.54
66	中海优质成长混合	48.413	48.03	42.63	88.76	2.494	5.19	2.992	6.23	0	0	0.297	0.62
67	中海分红增利混合	33.435	33.312	27.488	82.52	1.497	4.49	4.394	13.19	0	0	0.057	0.17
68	东方精选混合	77.597	77.183	71.795	93.02	3.634	4.71	1.854	2.4	0	0	0.314	0.41
69	东方金账簿货币	1.695	1.689	0	0	1.206	71.38	0.149	8.79	0	0	0.041	2.43
70	华富成长趋势股票	16.495	16.419	14.813	90.22	0.498	3.04	0.906	5.52	0	0	0.278	1.69
71	天弘精选混合	33.353	33.119	25.047	75.63	5.905	17.83	1.474	4.45	0	0	0.927	2.8
72	友邦华泰盛世中国股票	80.343	79.997	56.299	70.38	4.681	5.85	19.187	23.98	0	0	0.176	0.22
73	友邦华泰积极成长混合	41.504	41.319	31.877	77.15	0.193	0.47	9.392	22.73	0	0	0.042	0.1
74	工银稳健成长股票	50.453	49.318	37.876	76.8	2.638	5.35	9.875	20.02	0	0	0.064	0.13
75	工银精选平衡混合	76.41	75.694	54.649	72.2	16.185	21.38	5.328	7.04	0	0	0.227	0.3
76	工银增强收益债券B	43.395	43.083	3.641	8.45	39.174	90.93	0.274	0.64	0	0	0.306	0.71
77	长盛动态精选混合	20.671	19.443	14.172	72.89	1.839	9.46	2.629	13.52	0	0	2.031	10.45
78	海富通精选混合	81.278	81.031	55.704	68.74	18.139	22.38	6.913	8.53	0	0	0.523	0.64
79	海富通风格优势股票	62.846	61.363	50.117	81.67	0	0	10.655	17.36	0	0	2.074	3.38
80	海富通精选贰号混合	26.511	26.351	17.088	64.85	5.722	21.71	3.6	13.66	0	0	0.101	0.38
81	大成积极成长股票	29.373	29.152	25.965	89.07	0.018	0.06	3.335	11.44	0	0	0.055	0.19
82	汇添富均衡增长股票	210.305	208.805	179.537	85.98	7.462	3.57	22.704	10.87	0	0	0.601	0.29
83	汇添富成长焦点股票	112.005	111.495	99.003	88.8	1.993	1.79	10.9	9.78	0	0	0.109	0.1
84	长盛中证100指数	16.011	15.868	15.006	94.57	0	0	0.87	5.48	0	0	0.136	0.86
85	万家和谐增长混合	20.832	20.605	13.943	67.67	3.378	16.4	3.446	16.73	0	0	0.065	0.31
86	交银稳健配置混合	110.905	109.889	95.652	87.04	6.409	5.83	8.554	7.78	0	0	0.29	0.26
87	交银蓝筹股票	131.227	130.791	108.621	83.05	7.619	5.83	14.442	11.04	0	0	0.545	0.42
88	汇丰晋信2016周期混合	6.969	6.875	2.856	41.54	0.135	1.96	3.961	57.61	0	0	0.017	0.25
89	汇丰晋信动态策略混合	22.183	22.069	17.826	80.78	0.357	1.62	3.807	17.25	0	0	0.193	0.87
90	信诚精萃成长股票	36.473	36.3	27.888	76.83	0	0	8.505	23.43	0	0	0.079	0.22
91	益民红利成长混合	16.679	16.613	13.095	78.83	0.303	1.82	3.237	19.49	0.004	0.03	0.04	0.24
92	益民创新优势混合	50.016	49.87	40.974	82.16	2.784	5.58	3.563	7.14	0	0	0.193	0.39
93	诺德价值优势股票	39.185	39.038	32.109	82.25	0.025	0.07	6.997	17.92	0	0	0.054	0.14
94	东吴双动力股票	16.263	16.12	12.655	78.51	1.029	6.39	2.494	15.47	0	0	0.084	0.52
95	中邮核心优选股票	139.315	138.926	128.258	92.32	0	0	10.642	7.66	0	0	0.414	0.3
96	中邮核心成长股票	238.365	237.744	200.239	84.22	0	0	35.158	14.79	0	0	2.968	1.25
97	金元比联宝石保本混合	29.186	29.085	2.685	9.23	22.11	76.02	4.096	14.08	0	0	0.295	1.01
98	华商领先企业混合	76.931	76.579	68.953	90.04	0.028	0.04	7.602	9.93	0	0	0.348	0.45
99	国泰金鹰增长股票	8.562	8.49	6.982	82.24	0.306	3.61	1.243	14.64	0	0	0.031	0.37
100	国泰货币	14.759	14.058	0	0	8.335	59.29	4.46	31.73	0	0	0.03	0.21
101	国泰金鹏蓝筹混合	24.368	24.282	19.576	80.62	0.55	2.27	4.209	17.33	0	0	0.032	0.13
102	华安现金富利货币	71.11	70.295	0	0	44.534	63.35	21.671	30.83	0	0	0.127	0.18
103	华安宝利配置混合	40.626	40.423	28.226	69.83	7.142	17.67	4.747	11.74	0	0	0.512	1.27
104	华安宏利股票	130.196	129.48	107.547	83.06	9.654	7.46	12.479	9.64	0	0	0.516	0.4
105	华安中小盘成长股票	108.179	107.706	82.252	76.37	2.909	2.7	21.17	19.66	0	0	1.848	1.72
106	博时现金收益货币	117.384	117.297	0	0	45.925	39.15	16.477	14.05	0	0	0.604	0.51
107	博时第三产业股票	112.043	111.571	92.517	82.92	0.017	0.02	19.223	17.23	0	0	0.285	0.26
108	博时价值增长贰号混合	78.29	78.08	36.19	46.35	31.438	40.26	10.229	13.1	0	0	0.433	0.55
109	嘉实服务增值行业混合	49.333	48.559	39.79	81.94	2.692	5.54	6.763	13.93	0	0	0.088	0.18
110	长盛成长价值混合	11.377	11.32	7.615	67.27	2.431	21.48	1.289	11.38	0	0	0.042	0.38
111	富国天源平衡混合	7.679	7.358	4.344	59.03	2.224	30.23	1.062	14.43	0	0	0.049	0.66
112	富国天瑞强势混合	81.967	79.9	71.112	89	5.532	6.92	2.999	3.75	0	0	2.325	2.91
113	易方达上证50指数	241.817	240.415	223.822	93.1	9.967	4.15	7.394	3.08	0	0	0.633	0.26
114	易方达价值精选股票	73.33	73.071	60.877	83.31	0.023	0.03	12.319	16.86	0	0	0.1	0.14
115	易方达价值成长混合	273.867	272.777	239.616	87.84	7.145	2.62	25.061	9.19	0	0	2.045	0.75
116	国投瑞银景气行业混合	34.716	34.328	18.889	55.02	11.508	33.52	4.142	12.07	0	0	0.177	0.52
117	国投瑞银创新动力股票	44.982	44.871	42.313	94.3	0.773	1.72	1.791	3.99	0	0	0.105	0.23
118	银河收益债券	4.09	4.057	0.429	10.59	2.981	73.47	0.613	15.11	0	0	0.061	1.5
119	华夏蓝筹混合	162.729	161.269	143.605	89.05	9.757	6.05	8.964	5.56	0	0	0.39	0.24
120	博时主题行业股票(LOF)	158.605	156.721	118.997	75.93	3.289	2.1	36.109	23.04	0	0	0.209	0.13
121	鹏华价值优势股票(LOF)	124.819	124.48	108.204	86.93	0.895	0.72	15.627	12.55	0	0	0.092	0.07
122	鹏华动力增长混合(LOF)	100.914	98.315	90.802	92.36	5.032	5.12	4.853	4.94	0	0	0.228	0.23
123	长盛同智优势混合(LOF)	32.07	31.495	27.291	86.65	0	0	4.75	15.08	0	0	0.028	0.09
124	融通蓝筹成长混合	30.524	30.397	20.956	68.94	7.171	23.59	2.255	7.42	0	0	0.142	0.47
125	融通易支付货币	2.376	2.37	0	0	1.498	63.2	0.867	36.6	0	0	0.011	0.45
126	融通动力先锋股票	35.502	35.344	28.435	80.45	1.475	4.17	5.29	14.97	0	0	0.302	0.86
127	万家公用事业行业股票(LOF)	6.63	6.533	5.675	86.87	0	0	0.94	14.39	0	0	0.015	0.23
128	长城久富股票(LOF)	37.712	37.576	31.018	82.55	0	0	6.31	16.79	0	0	0.384	1.02
129	泰达荷银周期股票	7.309	7.242	5.63	77.75	1.521	21	0.121	1.67	0	0	0.037	0.51
130	泰达荷银精选股票	65.308	64.941	51.658	79.55	0.044	0.07	13.53	20.83	0	0	0.076	0.12
131	泰达荷银风险预算混合	2.544	2.359	0.929	39.39	0.515	21.85	1.083	45.9	0	0	0.016	0.7
132	泰达荷银货币	21.265	21.245	0	0	11.186	52.65	1.554	7.32	0	0	0.025	0.12
133	泰达荷银效率优选混合(LOF)	44.82	42.189	29.627	70.22	11.568	27.42	3.417	8.1	0	0	0.187	0.44
134	景顺长城资源垄断股票	88.869	88.531	73.284	82.78	0.067	0.08	15.419	17.42	0	0	0.099	0.11
135	天治核心成长股票(LOF)	33.224	33.104	27.372	82.68	0.104	0.31	5.078	15.34	0	0	0.67	2.03
136	中欧新趋势股票(LOF)	22.864	22.704	17.491	77.04	0.098	0.43	5.077	22.36	0	0	0.198	0.87
137	银华优势企业混合	42.082	41.95	28.049	66.86	10.397	24.78	3.511	8.37	0	0	0.125	0.3
138	银华保本增值混合	13.306	13.266	1.946	14.66	8.506	64.12	2.755	20.77	0	0	0.099	0.75
139	银华-道琼斯88指数	127.81	127.246	119.319	93.77	0.983	0.77	7.218	5.67	0	0	0.29	0.23
140	长城久恒平衡混合	3.499	3.479	2.231	64.12	0.811	23.31	0.435	12.49	0	0	0.023	0.65
141	南方稳健成长混合	70.506	70.308	53.858	76.6	15.587	22.17	0.473	0.67	0	0	0.588	0.84
142	南方稳健成长贰号混合	77.459	77.249	58.719	76.01	17.102	22.14	0.808	1.05	0	0	0.83	1.07
143	南方宝元债券	23.141	21.57	6.073	28.15	16.668	77.27	0.106	0.49	0	0	0.293	1.36
144	南方现金增利货币A	71.773	71.676	0	0	35.922	50.12	22.329	31.15	0	0	0.667	0.93
145	宝盈鸿利收益混合	6.294	5.891	2.428	41.23	2.713	46.06	1.089	18.49	0	0	0.063	1.07
146	宝盈泛沿海增长股票	28.466	28.26	17.726	62.73	0	0	9.814	34.73	0	0	0.925	3.27
147	宝盈策略增长股票	33.376	33.214	23.747	71.5	0	0	9.567	28.81	0	0	0.061	0.18
148	招商现金增值货币	38.097	38.065	0	0	32.99	86.67	0.464	1.22	0	0	0.143	0.38
149	招商核心价值混合	60.027	59.76	54.977	92	0.963	1.61	3.984	6.67	0	0	0.103	0.17
150	华宝兴业现金宝货币A	8.814	8.808	0	0	5.146	58.42	0.346	3.92	0	0	0.622	7.06
151	华宝兴业现金宝货币B	8.814	8.808	0	0	5.146	58.42	0.346	3.92	0	0	0.622	7.06
152	国联安稳健混合	3.135	3.082	1.724	55.93	0.91	29.54	0.218	7.07	0.003	0.09	0.28	9.08
153	广发聚富混合	71.756	71.566	53.457	74.7	14.981	20.93	2.804	3.92	0	0	0.514	0.72
154	广发稳健增长混合	102.348	91.059	63.492	69.73	24.197	26.57	11.801	12.96	0	0	2.858	3.14
155	广发策略优选混合	110.959	110.435	101.131	91.58	0	0	9.739	8.82	0	0	0.089	0.08
156	中信红利股票	48.309	47.352	40.072	84.63	2.376	5.02	5.772	12.19	0	0	0.09	0.19
157	泰信天天收益货币	16.703	16.68	0	0	8.825	52.91	1.349	8.09	0	0	0.029	0.17
158	泰信先行策略混合	64.76	63.708	46.644	73.22	7.374	11.57	10.622	16.67	0	0	0.12	0.19
159	泰信双息双利债券	6.263	6.049	1.071	17.71	5.029	83.15	0.032	0.53	0	0	0.13	2.15
160	诺安平衡混合	88.213	83.995	61.224	72.89	21.054	25.07	5.541	6.6	0	0	0.395	0.47
161	兴业可转债混合	29.712	29.57	5.642	19.08	17.003	57.5	6.878	23.26	0	0	0.19	0.64
162	兴业货币	6.947	6.938	0	0	3.385	48.79	1.357	19.56	0	0	0.013	0.19
163	兴业全球视野股票	72.216	71.817	54.053	75.26	4.009	5.58	12.685	17.66	0	0	1.468	2.04
164	天治财富增长混合	2.804	2.754	1.773	64.39	0.723	26.25	0.279	10.12	0	0	0.029	1.04
165	天治品质优选混合	1.495	1.482	1.142	77.06	0	0	0.293	19.76	0	0	0.06	4.07
166	光大保德信新增长股票	23.188	23.122	19.066	82.46	0.133	0.57	3.971	17.17	0	0	0.019	0.08
167	上投摩根成长先锋股票	62.815	62.507	44.562	71.29	6.466	10.34	11.733	18.77	0	0	0.054	0.09
168	中海能源策略混合	80.312	78.891	61.572	78.05	4.86	6.16	13.742	17.42	0	0	0.138	0.17
169	东方龙混合	8.423	8.383	4.314	51.47	0.399	4.76	3.649	43.54	0	0	0.06	0.72
170	华富竞争力优选混合	15.832	15.735	13.936	88.57	0.958	6.09	0.901	5.73	0	0	0.037	0.24
171	国富中国收益混合	13.247	13.197	8.041	60.93	4.768	36.13	0.347	2.63	0	0	0.091	0.69
172	国富弹性市值股票	50.969	50.803	42.916	84.47	0.724	1.42	7.27	14.31	0	0	0.059	0.12
173	国富潜力组合股票	64.906	64.662	58.666	90.73	3.481	5.38	2.602	4.02	0	0	0.157	0.24
174	工银核心价值股票	64.848	64.495	46.231	71.68	7.974	12.36	3.414	5.29	0	0	0.448	0.69
175	工银货币	73.458	62.408	0	0	57.003	91.34	11.356	18.2	0	0	0.299	0.48
176	工银增强收益债券A	43.395	43.083	3.641	8.45	39.174	90.93	0.274	0.64	0	0	0.306	0.71
177	华安上证180ETF	39.336	39.295	38.845	98.86	0	0	0.466	1.19	0	0	0.025	0.06
178	海富通股票	50.23	49.988	40.373	80.77	0.17	0.34	7.479	14.96	0	0	2.208	4.42
179	国泰金鼎价值混合	65.212	64.96	54.552	83.98	0	0	10.632	16.37	0	0	0.028	0.04
180	华夏稳增混合	66.834	64.997	50.158	77.17	8.459	13.01	7.261	11.17	0.021	0.03	0.936	1.44
181	富国天博创新股票	88.81	88.582	76.113	85.92	5.099	5.76	7.483	8.45	0	0	0.116	0.13
182	新华优选分红混合	14.45	14.369	12.904	89.8	0.128	0.89	1.346	9.37	0	0	0.072	0.5
183	万家180指数	65.041	64.907	60.037	92.5	0.015	0.02	4.409	6.79	0	0	0.568	0.88
184	汇添富货币B	60.048	59.981	0	0	22.594	37.67	15.994	26.66	0	0	0.151	0.25
185	汇添富货币A	60.048	59.981	0	0	22.594	37.67	15.994	26.66	0	0	0.151	0.25
186	交银货币A	46.111	45.843	0	0	24.272	52.95	4.241	9.25	0	0	1.097	2.39
187	交银货币B	46.111	45.843	0	0	24.272	52.95	4.241	9.25	0	0	1.097	2.39
188	银河银信添利债券B	14.49	14.301	0.636	4.45	11.267	78.79	1.565	10.94	0	0	1.022	7.15
189	交银精选股票	127.916	127.177	104.968	82.54	7.124	5.6	15.503	12.19	0	0	0.321	0.25
190	长信金利趋势股票	83.172	82.942	71.13	85.76	4.146	5	7.553	9.11	0	0	0.342	0.41
191	长信银利精选股票	28.979	28.752	22.475	78.17	4.457	15.5	1.92	6.68	0	0	0.126	0.44
192	建信优选成长股票	34.393	34.188	29.118	85.17	1.059	3.1	3.982	11.65	0	0	0.235	0.69
193	建信优化配置混合	109.32	108.789	90.226	82.94	9.344	8.59	9.24	8.49	0	0	0.489	0.45
194	汇丰晋信龙腾股票	18.96	18.89	15.806	83.68	0	0	3.126	16.55	0	0	0.028	0.15
195	信诚四季红混合	54.82	54.474	44.448	81.59	0	0	9.663	17.74	0	0	0.709	1.3
196	信达澳银领先增长股票	71.988	71.758	65.936	91.89	1.18	1.64	4.802	6.69	0	0	0.071	0.1
197	华夏红利混合	245.013	242.565	188	77.51	14.894	6.14	41.775	17.22	0	0	0.327	0.14
198	华夏现金增利货币	165.749	159.342	0	0	115.227	72.31	7.948	4.99	0	0	0.565	0.35
199	华安创新股票	77.07	76.83	53.391	69.49	16.998	22.12	6.176	8.04	0	0	0.504	0.66
200	博时价值增长混合	205.068	204.63	99.53	48.64	78.994	38.6	25.965	12.69	0	0	0.579	0.28
201	嘉实增长混合	15.69	15.598	10.859	69.62	3.314	21.25	1.446	9.27	0.012	0.08	0.057	0.37
202	大成蓝筹稳健混合	139.854	139.448	125.308	89.86	6.257	4.49	8.122	5.82	0	0	0.167	0.12
203	大成货币A	17.182	17.146	0	0	13.681	79.79	3.399	19.83	0	0	0.102	0.59
204	大成货币B	17.182	17.146	0	0	13.681	79.79	3.399	19.83	0	0	0.102	0.59
205	富国天利增长债券	31.853	25.184	1.175	4.67	24.971	99.15	1.03	4.09	0	0	4.483	17.8
206	富国天益价值股票	120.288	119.513	95.143	79.61	11.045	9.24	13.837	11.58	0	0	0.262	0.22
207	富国天时货币A	11.529	11.506	0	0	3.088	26.84	6.912	60.07	0	0	0.012	0.11
208	富国天时货币B	11.529	11.506	0	0	3.088	26.84	6.912	60.07	0	0	0.012	0.11
209	易方达积极成长混合	76.239	75.944	59.887	78.86	0.013	0.02	15.891	20.93	0	0	0.447	0.59
210	易方达货币A	42.249	41.208	0	0	16.588	40.25	12.218	29.65	0	0	0.1	0.24
211	易方达稳健收益债券A	5.879	5.783	0.349	6.03	4.611	79.74	0.719	12.43	0	0	0.191	3.3
212	易方达稳健收益债券B	5.879	5.783	0.349	6.03	4.611	79.74	0.719	12.43	0	0	0.191	3.3
213	华夏希望债券A	94.059	86.284	12.775	14.81	75.388	87.37	4.936	5.72	0	0	0.96	1.11
214	易方达货币B	42.249	41.208	0	0	16.588	40.25	12.218	29.65	0	0	0.1	0.24
215	国投瑞银融华债券	14.736	14.619	5.802	39.69	6.764	46.27	1.933	13.22	0	0	0.238	1.63
216	国投瑞银核心企业股票	76.789	76.599	62.793	81.98	1.007	1.32	12.642	16.5	0	0	0.346	0.45
217	银河银富货币A	17.99	17.982	0	0	9.913	55.13	4.734	26.33	0	0	0.127	0.7
218	银河银富货币B	17.99	17.982	0	0	9.913	55.13	4.734	26.33	0	0	0.127	0.7
219	银河银泰混合	31.349	31.021	20.904	67.39	8.62	27.79	1.657	5.34	0	0	0.167	0.54
220	银河稳健混合	14.041	13.572	8.416	62.01	3.718	27.4	1.815	13.37	0	0	0.092	0.68
221	易方达深证100ETF	73.812	73.648	73.071	99.22	0.037	0.05	0.641	0.87	0	0	0.063	0.09
222	华夏中小板ETF	32.79	32.466	31.14	95.92	0	0	1.639	5.05	0	0	0.01	0.03
223	南方积极配置股票	28.649	28.278	21.158	74.82	4.355	15.4	3.051	10.79	0.021	0.08	0.064	0.23
224	南方高增长股票	39.792	39.614	28.757	72.59	1.444	3.65	9.489	23.95	0	0	0.101	0.25
225	鹏华普天债券A	5.015	4.988	0.161	3.23	4.272	85.64	0.481	9.65	0	0	0.101	2.02
226	鹏华货币A	13.69	13.565	0	0	6.635	48.91	1.587	11.7	0	0	2.068	15.25
227	鹏华普天债券B	5.015	4.988	0.161	3.23	4.272	85.64	0.481	9.65	0	0	0.101	2.02
228	鹏华货币B	13.69	13.565	0	0	6.635	48.91	1.587	11.7	0	0	2.068	15.25
229	嘉实沪深300指数	344.416	343.31	323.092	94.11	11.928	3.47	8.619	2.51	0	0	0.778	0.23
230	富国天惠成长混合(LOF)	27.609	26.446	20.987	79.36	1.13	4.27	1.234	4.67	0	0	4.258	16.1
231	融通新蓝筹混合	157.365	156.923	102.593	65.38	32.83	20.92	21.596	13.76	0	0	0.345	0.22
232	融通债券	5.344	5.119	0	0	4.456	87.06	0.268	5.23	0	0	0.42	8.21
233	融通深证100指数	144.779	143.767	134.791	93.76	2.948	2.05	6.092	4.24	0	0	0.947	0.66
234	融通巨潮100指数(LOF)	33.214	33.12	31.123	93.97	0.983	2.97	1.056	3.19	0	0	0.052	0.16
235	招商优质成长股票(LOF)	62.348	62.093	57.321	92.31	0.1	0.16	4.871	7.85	0	0	0.056	0.09
236	金鹰中小盘精选混合	7.125	6.972	4.83	69.27	1.816	26.05	0.423	6.07	0	0	0.055	0.79
237	泰达荷银成长股票	10.19	10.072	6.05	60.07	2.179	21.64	1.894	18.81	0	0	0.067	0.67
238	泰达荷银稳定股票	2.574	2.528	1.848	73.09	0.527	20.83	0.183	7.24	0	0	0.017	0.66
239	景顺长城鼎益股票	79.783	79.138	62.376	78.82	0.043	0.05	17.287	21.84	0	0	0.077	0.1
240	广发小盘成长股票(LOF)	105.31	104.593	92.485	88.42	0	0	10.183	9.74	0	0	2.642	2.53
241	大摩资源优选混合	15.637	15.58	10.207	65.52	0.295	1.9	4.608	29.58	0	0	0.126	0.81
242	大摩货币	2.372	2.359	0	0	1.252	53.07	0.812	34.41	0	0	0.008	0.34
243	兴业趋势投资混合(LOF)	196.14	195.14	166.525	85.34	16.305	8.36	11.967	6.13	0	0	1.344	0.69
244	银华货币A	7.895	7.888	0	0	4.207	53.34	3.668	46.5	0	0	0.02	0.25
245	银华货币B	7.895	7.888	0	0	4.207	53.34	3.668	46.5	0	0	0.02	0.25
246	银华优质增长股票	64.786	64.567	57.606	89.22	0	0	7.132	11.05	0	0	0.048	0.07
247	长城久泰中信标普300指数	24.089	23.935	22.711	94.89	0.003	0.01	1.275	5.33	0	0	0.1	0.42
248	长城货币	2.32	2.298	0	0	0.4	17.42	1.814	78.95	0	0	0.005	0.24
249	长城消费增值股票	74.673	74.271	59.983	80.76	0.034	0.05	14.499	19.52	0	0	0.157	0.21
250	金鹰成份优选混合	16.335	16.198	11.977	73.94	3.61	22.29	0.669	4.13	0	0	0.078	0.48
251	招商安泰平衡混合	1.582	1.537	0.719	46.81	0.647	42.09	0.154	10.04	0	0	0.061	4
252	招商安泰债券A	6.172	5.702	0	0	5.821	102.09	0.066	1.15	0	0	0.085	1.49
253	招商先锋混合	73.033	71.276	56.612	79.43	15.127	21.22	0.891	1.25	0	0	0.403	0.57
254	招商安本增利债券	10.052	8.737	0.906	10.37	8.594	98.36	0.255	2.92	0	0	0.294	3.37
255	招商安泰债券B	6.172	5.702	0	0	5.821	102.09	0.066	1.15	0	0	0.085	1.49
256	大摩基础行业混合	0.807	0.777	0.47	60.49	0.172	22.19	0.146	18.81	0	0	0.019	2.43
257	华宝兴业宝康配置混合	18.642	18.538	12.62	68.07	3.898	21.03	2.061	11.12	0	0	0.062	0.34
258	华宝兴业宝康债券	10.853	10.808	0.224	2.07	8.734	80.81	1.404	12.99	0	0	0.491	4.54
259	华宝兴业动力组合股票	25.94	25.696	18.978	73.85	0	0	6.633	25.81	0	0	0.329	1.28
260	华宝兴业多策略股票	80.837	80.458	61.972	77.02	9.52	11.83	9.205	11.44	0	0	0.141	0.18
261	华宝兴业先进成长股票	35.815	35.569	32.616	91.7	0	0	2.907	8.17	0	0	0.292	0.82
262	国联安精选股票	34.239	33.917	24.08	71	0	0	9.598	28.3	0	0	0.561	1.65
263	景顺长城新兴成长股票	45.082	44.848	31.015	69.15	0	0	13.946	31.1	0	0	0.121	0.27
264	广发货币A	23.102	23.061	0	0	11.502	49.88	0.364	1.58	0	0	0.088	0.38
265	广发聚丰股票	261.884	259.973	232.461	89.42	0.432	0.17	28.753	11.06	0	0	0.239	0.09
266	中信经典配置混合	16.074	15.769	9.554	60.59	4.359	27.64	2.048	12.99	0	0	0.113	0.72
267	中信稳定双利债券	17.465	16.929	2.767	16.35	13.893	82.07	0.701	4.14	0	0	0.104	0.62
268	申万巴黎盛利精选混合	16.458	16.33	10.946	67.03	3.827	23.43	1.619	9.91	0	0	0.066	0.4
269	申万巴黎盛利强化配置混合	0.817	0.806	0.129	16.02	0.498	61.84	0.183	22.68	0	0	0.006	0.8
270	申万巴黎新动力股票	38.834	38.688	32.849	84.91	0	0	5.936	15.34	0	0	0.048	0.13
271	诺安货币	9.452	9.438	0	0	3.495	37.03	2.165	22.93	0	0	0.018	0.19
272	诺安股票	222.451	220.545	192.148	87.12	0.021	0.01	27.685	12.55	0	0	2.597	1.18
273	天治天得利货币	6.643	6.138	0	0	4.517	73.59	2.073	33.77	0	0	0.053	0.87
274	光大保德信货币	3.087	3.082	0	0	2.692	87.34	0.392	12.73	0	0	0.002	0.07
275	光大保德信红利股票	42.384	42.232	37.635	89.12	0.13	0.31	4.552	10.78	0	0	0.066	0.16
276	上投摩根货币A	40.045	39.013	0	0	27.43	70.31	2.145	5.5	0	0	0.178	0.46
277	上投摩根货币B	40.045	39.013	0	0	27.43	70.31	2.145	5.5	0	0	0.178	0.46
278	华富货币	4.467	4.369	0	0	3.528	80.75	0.166	3.81	0	0	0.013	0.3
279	华夏上证50ETF	215.754	215.486	208.038	96.54	0	0	7.386	3.43	0	0	0.33	0.15
280	长盛全债指数增强债券	12.846	10.273	1.066	10.38	7.548	73.48	4.155	40.44	0	0	0.077	0.75
281	友邦华泰上证红利ETF	44.409	44.369	43.91	98.96	0	0	0.474	1.07	0	0	0.025	0.06
282	银华价值优选股票	168.933	164.607	151.344	91.94	0	0	17.38	10.56	0	0	0.209	0.13
283	海富通收益增长混合	38.806	38.545	26.613	69.04	8.928	23.16	2.95	7.65	0	0	0.316	0.82
284	海富通强化回报混合	21.552	21.395	9.047	42.29	11.594	54.19	0.636	2.97	0	0	0.276	1.29
285	汇添富优势精选混合	52.567	52.378	40.87	78.03	2.294	4.38	9.248	17.66	0	0	0.155	0.3
286	大成沪深300指数	70.631	70.224	66.481	94.67	0.007	0.01	3.95	5.63	0	0	0.193	0.28
287	海富通货币A	52.17	51.983	0	0	30.749	59.15	5.694	10.95	0	0	0.15	0.29
288	海富通货币B	52.17	51.983	0	0	30.749	59.15	5.694	10.95	0	0	0.15	0.29
289	万家货币	18.003	16.842	0	0	17.222	102.25	0.721	4.28	0	0	0.061	0.36
290	友邦华泰稳本增利债券A	3.104	3.085	0.065	2.12	2.461	79.75	0.413	13.38	0	0	0.053	1.71
291	交银成长股票	66.009	65.733	59.866	91.07	3.659	5.57	2.274	3.46	0	0	0.209	0.32
292	长信增利动态策略股票	38.055	37.903	34.524	91.08	0.044	0.12	2.997	7.91	0	0	0.49	1.29
293	长信利息收益货币	60.381	60.257	0	0	25.848	42.9	9.437	15.66	0	0	1.064	1.77
294	建信恒久价值股票	24.984	24.788	20.648	83.3	0	0	4.273	17.24	0	0	0.063	0.25
295	建信货币	34.132	33.626	0	0	13.677	40.67	0.633	1.88	0	0	6.161	18.32
296	益民货币市场基金	0.686	0.685	0	0	0.55	80.28	0.135	19.75	0	0	0.001	0.13
297	东吴嘉禾优势精选混合	25.619	25.489	15.833	62.12	1.366	5.36	8.366	32.82	0	0	0.054	0.21
298	大成债券C	5.924	5.846	0.246	4.21	4.65	79.55	0.699	11.96	0	0	0.089	1.51
299	大成债券A/B	5.924	5.846	0.246	4.21	4.65	79.55	0.699	11.96	0	0	0.089	1.51
300	大成价值增长混合	119.851	118.624	93.245	78.61	24.412	20.58	1.571	1.32	0	0	0.624	0.53
301	长盛货币	14.048	12.501	0	0	12.85	102.8	1.056	8.44	0	0	0.142	1.13
302	嘉实超短债债券	15.533	15.147	0	0	10.642	70.26	0.22	1.45	0	0	0.964	6.37
303	嘉实货币	63.575	63.148	0	0	29.554	46.8	5.138	8.14	0	0	1.869	2.96
304	嘉实债券	15.599	15.385	0.775	5.04	13.767	89.48	0.708	4.6	0	0	0.349	2.27
305	嘉实稳健混合	155.034	154.063	108.229	70.25	36.422	23.64	9.555	6.2	0.021	0.01	0.807	0.52
306	博时平衡配置混合	35.415	35.247	15.249	43.26	12.968	36.79	6.85	19.43	0	0	0.307	0.87
307	博时精选股票	130.473	130.042	104.763	80.56	0	0	25.542	19.64	0	0	0.168	0.13
308	博时裕富指数	134.383	134.119	126.981	94.68	0.014	0.01	7.088	5.29	0	0	0.299	0.22
309	华安中国A股增强指数	54.022	53.726	50.981	94.89	0.5	0.93	2.216	4.13	0	0	0.325	0.6
310	国泰金马稳健混合	78.909	78.631	62.713	79.76	4.895	6.23	11.07	14.08	0	0	0.231	0.29
311	国泰金龙行业混合	4.201	4.159	3.07	73.82	0.895	21.52	0.195	4.7	0	0	0.04	0.97
312	国泰金龙债券A	4.089	2.947	0.22	7.48	2.586	87.75	1.107	37.56	0	0	0.176	5.97
313	华夏债券C	64.758	64.17	1.8	2.8	56.782	88.49	5.22	8.13	0	0	0.784	1.22
314	华夏债券A/B	64.758	64.17	1.8	2.8	56.782	88.49	5.22	8.13	0	0	0.784	1.22
315	华夏大盘精选混合	51.639	49.857	46.105	92.47	2.64	5.3	2.857	5.73	0	0	0.037	0.08
316	华夏全球股票(QDII)	195.664	194.553	156.881	80.64	3.428	1.76	23.201	11.93	0.003	0	2.073	1.07
317	融通内需驱动股票	12.284	12.167	9.039	74.29	0.492	4.04	2.714	22.3	0	0	0.039	0.32
318	嘉实海外中国股票(QDII)	162.83	160.904	149.795	93.1	0	0	12.823	7.97	0	0	0.212	0.13
319	上投摩根亚太优势股票(QDII)	161.38	159.829	142.444	89.12	0	0	13.134	8.22	0	0	1.116	0.7
320	长盛同德主题股票	104.143	102.994	86.746	84.22	2.479	2.41	14.821	14.39	0	0	0.081	0.08
321	嘉实优质企业股票	42.778	42.606	34.077	79.98	2.321	5.45	6.118	14.36	0	0	0.263	0.62
322	南方隆元产业主题股票	65.491	65.312	46.055	70.52	5.01	7.67	14.391	22.03	0	0	0.035	0.05
323	易方达增强回报债券A	8.827	8.76	1.206	13.77	7.41	84.59	0.109	1.25	0	0	0.101	1.16
324	国泰沪深300指数	64.888	64.364	59.594	92.59	0.007	0.01	4.996	7.76	0	0	0.291	0.45
325	华夏行业股票	113.924	113.083	80.1	70.83	6.358	5.62	27.179	24.03	0	0	0.286	0.25
326	大成景阳领先股票	40.717	40.447	35.913	88.79	1.193	2.95	3.567	8.82	0	0	0.044	0.11
327	国投瑞银稳定增利债券	18.204	18.167	1.054	5.8	15.169	83.49	1.798	9.9	0	0	0.183	1.01
328	易方达科讯股票	71.964	71.723	52.406	73.07	3.806	5.31	15.665	21.84	0	0	0.087	0.12
329	工银全球股票(QDII)	18.481	18.126	15.253	84.15	0	0	3.044	16.79	0	0	0.184	1.02
330	兴业社会责任股票	47.096	46.514	41.185	88.54	0.491	1.05	4.754	10.22	0	0	0.667	1.43
331	友邦华泰稳本增利债券B	3.104	3.085	0.065	2.12	2.461	79.75	0.413	13.38	0	0	0.053	1.71
332	申万巴黎添益宝债券A	5.082	5.066	0.178	3.52	4.131	81.56	0.713	14.07	0	0	0.059	1.17
333	景顺长城公司治理股票	1.199	1.164	0.826	71.01	0	0	0.336	28.91	0	0	0.036	3.1
334	汇添富增强收益债券A	31.078	26.808	0.578	2.16	24.246	90.44	5.808	21.66	0	0	0.446	1.66
335	国投瑞银成长优选股票	34.584	34.469	30.114	87.37	0.004	0.01	4.386	12.72	0	0	0.08	0.23
336	华夏希望债券C	94.059	86.284	12.775	14.81	75.388	87.37	4.936	5.72	0	0	0.96	1.11
337	广发增强债券	22.512	22.349	1.162	5.2	18.919	84.65	2.015	9.02	0	0	0.416	1.86
338	易方达增强回报债券B	8.827	8.76	1.206	13.77	7.41	84.59	0.109	1.25	0	0	0.101	1.16
339	交银增利债券A/B	39.713	39.443	3.378	8.56	34.296	86.95	1.554	3.94	0	0	0.447	1.13
340	中银策略股票	21.995	21.659	16.275	75.14	0.598	2.76	5.07	23.41	0	0	0.051	0.24
341	交银增利债券C	39.713	39.443	3.378	8.56	34.296	86.95	1.554	3.94	0	0	0.447	1.13
342	工银添利债券B	32.851	26.229	1.844	7.03	30.279	115.44	0.486	1.85	0	0	0.22	0.84
343	工银添利债券A	32.851	26.229	1.844	7.03	30.279	115.44	0.486	1.85	0	0	0.22	0.84
344	中海稳健收益债券	7.83	6.813	0.38	5.57	6.465	94.89	0.905	13.28	0	0	0.08	1.18
345	浦银安盛价值成长股票	10.283	10.138	8.141	80.31	0.291	2.87	1.829	18.05	0	0	0.021	0.21
346	银河银信添利债券A	14.49	14.301	0.636	4.45	11.267	78.79	1.565	10.94	0	0	1.022	7.15
347	天治创新先锋股票	0.546	0.524	0.411	78.41	0	0	0.103	19.71	0	0	0.032	6.07
348	天弘永利债券A	0.763	0.755	0.012	1.54	0.611	80.92	0.137	18.09	0	0	0.005	0.63
349	天弘永利债券B	0.763	0.755	0.012	1.54	0.611	80.92	0.137	18.09	0	0	0.005	0.63
350	东吴行业轮动股票	13.076	12.833	9.316	72.6	0.733	5.71	2.962	23.08	0	0	0.065	0.51
351	华安稳定收益债券A	7.88	6.641	0.487	7.33	5.82	87.64	1.475	22.21	0	0	0.098	1.47
352	华安稳定收益债券B	7.88	6.641	0.487	7.33	5.82	87.64	1.475	22.21	0	0	0.098	1.47
353	华宝兴业海外中国股票(QDII)	1.56	1.532	1.351	88.16	0	0	0.206	13.46	0	0	0.004	0.24
354	银河成长股票	2.068	2.043	1.604	78.5	0.024	1.16	0.413	20.2	0	0	0.028	1.38
355	益民多利债券	0.901	0.709	0.082	11.57	0.767	108.07	0.042	5.97	0	0	0.01	1.41
356	信诚盛世蓝筹股票	4.461	4.422	3.441	77.8	0	0	0.99	22.38	0	0	0.03	0.68
357	富国天成红利混合	7.627	7.489	5.184	69.22	1.31	17.49	0.892	11.91	0	0	0.24	3.21
358	宝盈增强收益债券A/B	9.524	7.179	0.426	5.93	5.826	81.15	3.228	44.97	0	0	0.044	0.61
359	宝盈资源优选股票	2.399	2.363	1.825	77.24	0	0	0.565	23.92	0	0	0.008	0.34
360	诺安灵活配置混合	5.182	4.754	3.522	74.08	0	0	1.622	34.11	0	0	0.037	0.79
361	长盛创新先锋混合	3.142	3.092	2.225	71.96	0.482	15.59	0.319	10.32	0	0	0.116	3.75
362	东方策略成长股票	0.811	0.798	0.575	71.99	0.001	0.07	0.22	27.6	0	0	0.015	1.92
363	华富收益增强债券A	12.9	10.348	1.462	14.12	9.222	89.12	0.084	0.81	0	0	2.133	20.61
364	华富收益增强债券B	12.9	10.348	1.462	14.12	9.222	89.12	0.084	0.81	0	0	2.133	20.61
365	博时特许价值股票	17.313	17.228	14.28	82.89	0	0	2.97	17.24	0	0	0.063	0.37
366	银华全球优选(QDII-FOF)	1.268	1.252	0.427	34.12	0	0	0.061	4.85	0	0	0.003	0.23
367	鹏华丰收债券	7.204	7.182	0.572	7.96	6.138	85.46	0.429	5.97	0	0	0.065	0.9
368	嘉实研究精选股票	32.123	31.898	26.102	81.83	1.725	5.41	3.738	11.72	0	0	0.558	1.75
369	长信双利优选混合	1.465	1.441	1.054	73.17	0.302	20.96	0.099	6.86	0	0	0.01	0.7
370	上投摩根双核平衡混合	10.137	10.061	5.638	56.04	3.018	30	1.355	13.47	0	0	0.125	1.24
371	国泰金鹿保本混合(二期)	23.655	23.582	0.793	3.36	19.912	84.44	2.632	11.16	0	0	0.318	1.35
372	万家双引擎灵活配置混合	0.715	0.673	0.482	71.71	0	0	0.23	34.15	0	0	0.003	0.5
373	国投瑞银稳健增长混合	1.713	1.678	0.867	51.63	0.269	16.04	0.517	30.82	0	0	0.06	3.56
374	国富深化价值股票	14.464	13.13	10.277	78.27	0	0	2.081	15.85	0	0	2.106	16.04
375	南方优选价值股票	4.304	4.28	2.96	69.15	0	0	1.334	31.16	0	0	0.011	0.26
376	招商大盘蓝筹股票	14.843	14.521	11.005	75.78	0.434	2.99	3.364	23.16	0	0	0.041	0.28
377	建信稳定增利债券	29.316	26.197	2.291	8.74	23.018	87.87	0.708	2.7	0	0	3.299	12.59
378	海富通中国海外股票(QDII)	6.101	5.568	4.524	81.26	0	0	0.997	17.91	0	0	0.58	10.41
379	泰信优势增长混合	1.375	1.355	0.936	69.09	0.199	14.7	0.147	10.85	0	0	0.093	6.85
380	新华优选成长股票	14.737	14.476	12.71	87.8	0	0	1.766	12.2	0	0	0.261	1.8
381	信达澳银精华配置混合	1.22	1.21	0.894	73.86	0.014	1.14	0.309	25.49	0	0	0.004	0.31
382	易方达中小盘股票	11.089	10.924	8.91	81.56	0	0	1.821	16.67	0	0	0.358	3.27
383	南方恒元保本混合	30.218	30.114	12.653	42.02	13.903	46.17	2.548	8.46	0.401	1.33	0.713	2.37
384	申万巴黎竞争优势股票	1.818	1.806	1.551	85.86	0	0	0.264	14.6	0	0	0.004	0.23
385	中欧新蓝筹混合	1.104	1.058	0.756	71.48	0.037	3.54	0.298	28.21	0	0	0.012	1.09
386	汇添富蓝筹稳健混合	6.935	6.841	4.854	70.95	0.508	7.43	1.521	22.23	0	0	0.051	0.75
387	国泰金龙债券C	4.089	2.947	0.22	7.48	2.586	87.75	1.107	37.56	0	0	0.176	5.97
388	友邦华泰价值增长股票	3.698	3.669	3.306	90.1	0.003	0.08	0.381	10.37	0	0	0.009	0.24
389	广发核心精选股票	18.431	18.324	16.239	88.62	0.001	0.01	2.138	11.66	0	0	0.053	0.29
390	汇丰晋信2026周期混合	1.557	1.537	1.238	80.56	0	0	0.301	19.59	0	0	0.018	1.19
391	工银大盘蓝筹股票	7.163	7.109	6.072	85.42	0.395	5.55	0.673	9.47	0	0	0.023	0.32
392	农银行业成长股票	20.87	20.249	17.188	84.88	0.225	1.11	3.358	16.58	0	0	0.098	0.48
393	大成强化收益债券	8.599	8.582	1.346	15.69	6.969	81.2	0.175	2.04	0	0	0.109	1.26
394	华商盛世成长股票	16.286	15.555	13.058	83.95	0.009	0.06	2.963	19.05	0	0	0.256	1.65
395	信诚三得益债券A	4.871	3.636	0.388	10.68	3.127	86	1.322	36.37	0	0	0.034	0.92
396	信诚三得益债券B	4.871	3.636	0.388	10.68	3.127	86	1.322	36.37	0	0	0.034	0.92
397	宝盈增强收益债券C	9.524	7.179	0.426	5.93	5.826	81.15	3.228	44.97	0	0	0.044	0.61
398	交银环球精选股票(QDII)	4.692	4.416	4.148	93.93	0	0	0.504	11.41	0.001	0.01	0.04	0.9
399	长城稳健增利债券	1.56	1.459	0	0.03	1.431	98.05	0.066	4.54	0	0	0.063	4.28
400	金元比联成长动力混合	1.005	0.987	0.679	68.8	0.15	15.23	0.163	16.49	0	0	0.012	1.22
401	银华领先策略股票	3.988	3.851	3.105	80.62	0	0	0.863	22.4	0	0	0.02	0.53
402	富国天鼎中证指数增强	8.859	8.786	7.967	90.68	0.101	1.15	0.756	8.6	0	0	0.035	0.4
403	浦银安盛优化收益债券A	1.458	1.453	0.001	0.05	1.269	87.37	0.165	11.33	0	0	0.023	1.58
404	嘉实多元债券A	15.114	15.013	0.963	6.41	12.116	80.7	1.967	13.1	0	0	0.069	0.46
405	嘉实多元债券B	15.114	15.013	0.963	6.41	12.116	80.7	1.967	13.1	0	0	0.069	0.46
406	泰达荷银集利债券A	2.313	2.004	0	0	2.137	106.62	0.144	7.18	0	0	0.032	1.61
407	泰达荷银集利债券C	2.313	2.004	0	0	2.137	106.62	0.144	7.18	0	0	0.032	1.61
408	长盛积极配置债券	1.713	1.701	0.228	13.4	1.406	82.68	0.058	3.41	0	0	0.021	1.22
409	鹏华盛世创新股票(LOF)	5.679	5.623	4.974	88.46	0	0	0.678	12.06	0	0	0.027	0.47
410	农银恒久增利债券	9.6	9.456	0.302	3.19	8.124	85.92	1.029	10.88	0	0	0.145	1.53
411	华宝兴业大盘精选股票	11.046	10.794	10.032	92.94	0.303	2.81	0.493	4.57	0	0	0.217	2.01
412	海富通稳健添利债券C	7.064	7.036	0.315	4.48	5.915	84.07	0.784	11.15	0	0	0.049	0.7
413	国联安红利股票	2.076	2.056	1.539	74.86	0	0	0.429	20.87	0	0	0.108	5.26
414	交银保本混合	39.393	39.302	2.799	7.12	28.401	72.26	2.563	6.52	0	0	0.479	1.22
415	海富通稳健添利债券A	7.064	7.036	0.315	4.48	5.915	84.07	0.784	11.15	0	0	0.049	0.7
416	华安核心股票	3.701	3.662	3.016	82.37	0.004	0.1	0.677	18.5	0	0	0.004	0.1
417	招商安心收益债券	7.215	6.245	0.888	14.22	5.844	93.58	0.328	5.25	0	0	0.154	2.47
418	天治稳健双盈债券	2.486	1.416	0.018	1.3	1.157	81.68	1.288	90.95	0	0	0.022	1.59
419	光大保德信增利收益债券A	2.252	2.214	0.05	2.28	1.817	82.06	0.352	15.91	0	0	0.033	1.48
420	光大保德信增利收益债券C	2.252	2.214	0.05	2.28	1.817	82.06	0.352	15.91	0	0	0.033	1.48
421	国富强化收益债券A	2.027	2.018	0.152	7.54	1.601	79.33	0.242	12	0	0	0.032	1.57
422	金鹰红利价值混合	3.029	2.962	2.279	76.95	0	0	0.637	21.52	0	0	0.113	3.8
423	天弘永定价值成长股票	1.771	1.744	1.316	75.45	0.005	0.3	0.419	24.01	0	0	0.032	1.81
424	东吴优信稳健债券A	3.879	3.861	0.025	0.64	3.284	85.06	0.522	13.53	0	0	0.048	1.25
425	诺德灵活配置混合	0.549	0.535	0.336	62.87	0	0	0.101	18.88	0	0	0.021	3.96
426	中银增利债券	8.13	5.865	0.196	3.33	4.735	80.73	1.316	22.44	0	0	1.883	32.11
427	易方达科汇灵活配置混合	9.876	9.786	6.662	68.07	0.315	3.22	2.674	27.33	0	0	0.226	2.31
428	中海蓝筹混合	5.247	5.024	3.135	62.41	1.123	22.36	0.978	19.47	0	0	0.011	0.21
429	大成策略回报股票	8.393	7.994	7.158	89.54	0	0	0.998	12.48	0	0	0.237	2.96
430	建信核心精选股票	7.659	7.379	5.76	78.07	0	0	1.857	25.17	0	0	0.041	0.56
431	华夏策略混合	23.092	20.882	15.851	75.91	3.437	16.46	3.793	18.16	0	0	0.011	0.05
432	申万巴黎添益宝债券B	5.082	5.066	0.178	3.52	4.131	81.56	0.713	14.07	0	0	0.059	1.17
433	银华增强收益债券	8.963	8.398	1.634	19.46	6.743	80.29	0.328	3.9	0	0	0.258	3.08
434	华富策略精选混合	0.622	0.599	0.398	66.48	0.008	1.36	0.213	35.6	0	0	0.003	0.48
435	东方稳健回报债券	2.818	2.478	0.237	9.55	2.368	95.53	0.124	5.01	0	0	0.09	3.62
436	汇丰晋信平稳增利债券	4.262	4.219	0	0	3.866	91.63	0.357	8.45	0	0	0.04	0.95
437	易方达科翔股票	5.894	5.843	4.726	80.87	0	0	1.126	19.28	0	0	0.042	0.72
438	华夏复兴股票	43.71	43.118	34.3	79.55	2.456	5.7	6.88	15.96	0	0	0.074	0.17
439	工银红利股票	44.313	44.12	34.338	77.83	5.985	13.57	3.864	8.76	0	0	0.126	0.29
440	长信利丰债券	4.031	4.003	0.033	0.83	3.699	92.41	0.26	6.49	0	0	0.039	0.97
441	广发沪深300指数	20.672	20.49	19.315	94.26	0.002	0.01	1.137	5.55	0	0	0.218	1.06
442	长城双动力股票	2.101	1.995	1.458	73.09	0	0	0.499	25.03	0	0	0.144	7.21
443	汇添富价值精选股票	12.375	12.312	10.531	85.53	0.5	4.06	1.309	10.63	0	0	0.036	0.29
444	国富强化收益债券C	2.027	2.018	0.152	7.54	1.601	79.33	0.242	12	0	0	0.032	1.57
445	东方核心动力股票	4.378	4.345	3.408	78.42	0.441	10.16	0.511	11.76	0	0	0.018	0.42
446	上投摩根中小盘股票	15.242	15.097	10.817	71.65	0.313	2.07	4.025	26.66	0	0	0.087	0.57
447	华商收益增强债券A	9.14	7.409	0.397	5.36	7.53	101.64	0.984	13.29	0	0	0.225	3.03
448	华商收益增强债券B	9.14	7.409	0.397	5.36	7.53	101.64	0.984	13.29	0	0	0.225	3.03
449	南方盛元红利股票	40.994	40.829	34.956	85.62	2.797	6.85	3.167	7.76	0	0	0.074	0.18
450	富国天丰强化债券	26.541	20.27	0.652	3.22	21.202	104.6	0.27	1.33	0	0	3.419	16.87
451	国投瑞银货币A	8.839	8.831	0	0	5.199	58.87	0.399	4.51	0	0	0.028	0.32
452	国投瑞银货币B	8.839	8.831	0	0	5.199	58.87	0.399	4.51	0	0	0.028	0.32
453	华宝增强收益A	5.392	5.365	0.555	10.35	4.344	80.98	0.415	7.74	0	0	0.078	1.44
454	华宝增强收益B	5.392	5.365	0.555	10.35	4.344	80.98	0.415	7.74	0	0	0.078	1.44
455	诺德增强收益	3.106	3.065	0.33	10.77	2.529	82.49	0.197	6.44	0	0	0.04	1.3
456	工银沪深300指数	36.735	36.2	34.331	94.84	0	0	2.093	5.78	0	0	0.311	0.86
457	光大保德信均衡精选股票	5.551	5.505	4.902	89.04	0.024	0.44	0.571	10.38	0	0	0.054	0.98
458	诺安成长股票	5.575	5.351	4.094	76.5	0	0	1.142	21.34	0	0	0.339	6.34
459	国联安增利债券A	10.424	7.91	0.404	5.11	6.584	83.24	0.328	4.15	0	0	3.108	39.29
460	国联安增利债券B	10.424	7.91	0.404	5.11	6.584	83.24	0.328	4.15	0	0	3.108	39.29
461	宝盈核心优势混合	2.495	1.82	1.228	67.46	0.312	17.14	0.946	52	0	0	0.009	0.51
462	易方达行业领先股票	20.278	20.042	16.206	80.86	0	0	3.941	19.66	0	0	0.131	0.66
463	信诚经典优债A	5.585	4.943	0.163	3.3	4.047	81.86	0.143	2.9	0	0	1.232	24.92
464	信诚经典优债B	5.585	4.943	0.163	3.3	4.047	81.86	0.143	2.9	0	0	1.232	24.92
465	嘉实量化阿尔法股票	24.478	24.006	20.474	85.29	0	0	3.709	15.45	0	0	0.296	1.23
466	国富成长动力股票	7.374	7.157	5.396	75.4	0.302	4.22	1.671	23.35	0	0	0.005	0.07
467	国泰双利债券A	8.954	4.967	0.696	14.02	5.048	101.63	1.998	40.23	0	0	0.055	1.11
468	国泰双利债券C	8.954	4.967	0.696	14.02	5.048	101.63	1.998	40.23	0	0	0.055	1.11
469	交银先锋股票	36.678	36.267	28.943	79.81	0	0	7.509	20.7	0	0	0.226	0.62
470	南方避险增值混合	119.809	119.269	33.73	28.28	78.512	65.83	4.917	4.12	1.202	1.01	1.038	0.87
471	金元比联丰利基金	4.789	4.421	0.444	10.05	3.586	81.13	0.706	15.96	0	0	0.052	1.18
472	中银行业优选混合	11.169	11.093	7.303	65.84	2.409	21.72	0.603	5.43	0	0	0.854	7.7
473	兴业有机增长混合	14.965	14.751	7.67	51.99	0.008	0.05	6.856	46.48	0	0	0.431	2.92
474	民生品牌蓝筹	8.778	8.692	5.841	67.2	0.435	5	2.36	27.15	0	0	0.143	1.64
475	鹏华沪深300指数(LOF)	10.386	10.31	9.723	94.3	0.002	0.02	0.61	5.92	0	0	0.051	0.5
476	泰达荷银品质生活混合	9.365	9.312	5.906	63.43	1.779	19.11	1.642	17.64	0	0	0.037	0.4
477	泰信蓝筹精选股票	5.136	4.945	3.519	71.16	0.002	0.04	1.611	32.59	0	0	0.003	0.07
478	农银平衡双利混合	33.441	32.608	24.178	74.15	6.56	20.12	2.247	6.89	0	0	0.456	1.4
479	南方沪深300指数	19.05	18.949	17.978	94.88	0	0	0.984	5.19	0	0	0.088	0.46
480	华安强化收益债券A	17.104	15.31	1.746	11.41	12.771	83.41	0.446	2.91	0	0	2.134	13.94
481	华安强化收益债券B	17.104	15.31	1.746	11.41	12.771	83.41	0.446	2.91	0	0	2.134	13.94
482	信达澳银稳定价值债券A	3.967	3.946	0.282	7.14	3.555	90.08	0.08	2.03	0	0	0.041	1.05
483	信达澳银稳定价值债券B	3.967	3.946	0.282	7.14	3.555	90.08	0.08	2.03	0	0	0.041	1.05
484	银河行业股票	2.825	2.789	2.246	80.55	0.002	0.06	0.546	19.58	0	0	0.031	1.1
485	中欧稳健收益A	4.671	4.586	0.125	2.72	2.182	47.57	0.513	11.18	0	0	0.051	1.12
486	中欧稳健收益C	4.671	4.586	0.125	2.72	2.182	47.57	0.513	11.18	0	0	0.051	1.12
487	银华和谐主题混合	14.326	14.167	8.86	62.54	1.966	13.88	3.481	24.57	0	0	0.019	0.13
488	海富通领先成长股票	11.167	11.028	9.346	84.75	0.022	0.2	1.002	9.09	0	0	0.797	7.23
489	东吴进取策略混合	6.805	6.658	3.972	59.66	0.552	8.29	2.259	33.92	0	0	0.022	0.33
490	万家精选股票	11.703	11.535	8.844	76.67	0.608	5.27	2.236	19.39	0	0	0.015	0.13
491	广发货币B	23.102	23.061	0	0	11.502	49.88	0.364	1.58	0	0	0.088	0.38
492	国泰区位优势股票	12.077	11.997	8.895	74.14	0	0	3.176	26.47	0	0	0.007	0.05
493	友邦货币A	3.201	3.101	0	0	2.697	86.96	0.1	3.22	0	0	0.104	3.36
494	友邦货币B	3.201	3.101	0	0	2.697	86.96	0.1	3.22	0	0	0.104	3.36
495	建信收益增强A	52.992	52.347	6.073	11.6	4.675	8.93	35.174	67.19	0	0	0.072	0.14
496	建信收益增强C	52.992	52.347	6.073	11.6	4.675	8.93	35.174	67.19	0	0	0.072	0.14
497	诺安增利债券A	4.412	4.285	0.116	2.7	1.918	44.77	2.359	55.04	0	0	0.019	0.44
498	浦银安盛精致生活混合	4.819	4.791	2.335	48.74	0.477	9.96	1.996	41.66	0	0	0.011	0.22
499	南方多利增强债券A	9.361	9.293	0.776	8.35	7.958	85.64	0.175	1.89	0	0	0.102	1.1
500	长盛同庆	141.811	141.427	112.158	79.3	0.2	0.14	29.108	20.58	0	0	0.344	0.24
501	申万巴黎消费增长股票	14.174	14.049	11.754	83.66	0	0	1.584	11.28	0	0	0.836	5.95
502	金鹰行业优势股票	18.011	17.707	14.865	83.95	0	0	3.137	17.71	0	0	0.01	0.05
503	新华泛资源优势混合	26.136	26.028	19.8	76.07	1.036	3.98	5.202	19.98	0	0	0.097	0.37
504	博时信用债券A/B	15.102	15.059	0.314	2.09	10.58	70.26	2.137	14.19	0	0	0.071	0.47
505	博时信用债券C	15.102	15.059	0.314	2.09	10.58	70.26	2.137	14.19	0	0	0.071	0.47
506	招商行业领先股票	34.358	33.963	29.326	86.35	0	0	4.791	14.11	0	0	0.241	0.71
507	中欧价值发现股票	5.822	5.791	4.571	78.94	0.017	0.3	1.19	20.55	0	0	0.043	0.75
508	富国优化A/B	27.064	26.938	1.058	3.93	19.307	71.67	5.11	18.97	0	0	1.59	5.9
509	富国优化C	27.064	26.938	1.058	3.93	19.307	71.67	5.11	18.97	0	0	1.59	5.9
510	广发聚瑞股票	62.747	62.118	57.588	92.71	0	0	4.908	7.9	0	0	0.252	0.41
511	长盛同庆A	141.811	141.427	112.158	79.3	0.2	0.14	29.108	20.58	0	0	0.344	0.24
512	长盛同庆B	141.811	141.427	112.158	79.3	0.2	0.14	29.108	20.58	0	0	0.344	0.24
513	中海量化策略股票	14.154	14.009	12.085	86.26	0	0	2.066	14.75	0	0	0.003	0.02
514	汇丰晋信大盘股票	27.509	27.025	21.859	80.88	0.005	0.02	5.635	20.85	0	0	0.011	0.04
515	上投摩根纯债债券A	14.873	11.222	0	0	3.259	29.04	3.565	31.77	0	0	0.405	3.61
516	上投摩根纯债债券B	14.873	11.222	0	0	3.259	29.04	3.565	31.77	0	0	0.405	3.61
517	汇添富上证综合指数	82.737	82.332	77.403	94.01	2.99	3.63	2.072	2.52	0	0	0.273	0.33
518	华富价值增长混合	5.198	5.177	4.091	79.02	0.029	0.56	1.03	19.89	0	0	0.048	0.92
519	长城景气行业混合	14.69	14.53	11.137	76.65	0	0	3.551	24.44	0	0	0.002	0.01
520	南方现金增利货币B	71.773	71.676	0	0	35.922	50.12	22.329	31.15	0	0	0.667	0.93
521	华夏沪深300指数	244.917	244.005	164.139	67.27	0.008	0	80.075	32.82	0	0	0.695	0.29
522	天治趋势精选混合	4.653	4.634	2.743	59.19	0.005	0.11	1.655	35.72	0	0	0.249	5.38
523	东吴优信稳健债券C	3.879	3.861	0.025	0.64	3.284	85.06	0.522	13.53	0	0	0.048	1.25
524	民生增强收益债券A	11.889	11.782	0.39	3.31	9.65	81.9	1.62	13.75	0	0	0.229	1.94
525	民生增强收益债券C	11.889	11.782	0.39	3.31	9.65	81.9	1.62	13.75	0	0	0.229	1.94
526	泰信增强收益债券A	11.144	11.134	0.576	5.17	1.797	16.14	6.988	62.77	0	0	1.783	16.01
527	泰信增强收益债券C	11.144	11.134	0.576	5.17	1.797	16.14	6.988	62.77	0	0	1.783	16.01
528	长信恒利优势股票	8.724	8.583	7.255	84.53	0	0	1.466	17.08	0	0	0.002	0.03
529	兴业磐稳增利债券	10.77	10.745	0.007	0.07	3.282	30.54	2.378	22.13	0	0	0.123	1.15
530	银华内需精选股票	62.969	62.828	29.242	46.54	0.484	0.77	33.222	52.88	0	0	0.021	0.03
531	诺安增利债券B	4.412	4.285	0.116	2.7	1.918	44.77	2.359	55.04	0	0	0.019	0.44
532	汇添富增强收益债券C	31.078	26.808	0.578	2.16	24.246	90.44	5.808	21.66	0	0	0.446	1.66
533	浦银安盛优化收益债券C	1.458	1.453	0.001	0.05	1.269	87.37	0.165	11.33	0	0	0.023	1.58

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