| 序号 | 日期 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 增长率 | 规模(亿元) | 累计净值 | 增长值 | 交易状态 | 基金经理 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-08-29 | 040006 | 华安国际配置混合(QDII) | 0.9540 | 0.0000% | 1.88 | 0.9540 | -0.0460 | 暂停 | 投资管理小组 | |
| 2 | 2009-11-18 | 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 0.7530 | -0.6596% | 178.31 | 0.7530 | -0.0050 | 开放 | 谢伟鸿 | |
| 3 | 2009-11-20 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 0.8290 | -0.8373% | 210.94 | 0.8290 | -0.0070 | 开放 | 杨昌桁 | |
| 4 | 2009-11-20 | 070012 | 嘉实海外中国股票(QDII) | 0.7030 | -1.1252% | 178.93 | 0.7030 | -0.0080 | 开放 | 江隆隆 | |
| 5 | 2009-11-20 | 377016 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) | 0.6050 | -0.9820% | 166.81 | 0.6050 | -0.0060 | 开放 | 杨逸枫 | |
| 6 | 2009-11-18 | 486001 | 工银全球股票(QDII) | 0.9120 | -0.3279% | 19.78 | 0.9120 | -0.0030 | 开放 | 曹冠业 | |
| 7 | 2009-11-20 | 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 1.1340 | -1.0471% | 1.71 | 1.1340 | -0.0120 | 开放 | Gabriel Gondard | |
| 8 | 2009-11-20 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 0.9710 | -1.3211% | 1.35 | 0.9710 | -0.0130 | 开放 | 谢礼文 | |
| 9 | 2009-11-18 | 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 1.5250 | -0.5219% | 6.40 | 1.7950 | -0.0080 | 开放 | 陈洪 | |
| 10 | 2009-11-20 | 519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 1.5490 | -1.5257% | 4.81 | 1.6290 | -0.0240 | 开放 | 郑伟辉 |
