| 序号 | 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-11-20 | 163802 | 中银货币 | 0.4655 | 1.7360 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 | |
| 2 | 2009-11-20 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.2119 | 0.7450 | 2003-10-24 | 毛从容、张继荣 | |
| 3 | 2009-11-20 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.3176 | 1.1730 | 2005-04-20 | 李广云 | |
| 4 | 2009-11-20 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.0652 | 0.3960 | 2006-07-07 | 周鸣 | |
| 5 | 2009-11-20 | 400005 | 东方金账簿货币 | 0.2015 | 0.7170 | 2006-08-02 | 于鑫 | |
| 6 | 2009-11-20 | 020007 | 国泰货币 | 0.2863 | 2.1080 | 2005-06-21 | 翁锡赟 | |
| 7 | 2009-11-20 | 040003 | 华安现金富利货币 | 0.3458 | 1.2260 | 2003-12-30 | 黄勤 | |
| 8 | 2009-11-20 | 050003 | 博时现金收益货币 | 0.3170 | 1.2640 | 2004-01-16 | 张勇 | |
| 9 | 2009-11-20 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.3437 | 1.0790 | 2006-01-19 | 乔羽夫 | |
| 10 | 2009-11-20 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.1660 | 1.0280 | 2005-11-10 | 胡振仓 | |
| 11 | 2009-11-20 | 202301 | 南方现金增利货币A | 0.3845 | 1.3540 | 2004-03-05 | 韩亚庆 | |
| 12 | 2009-11-20 | 217004 | 招商现金增值货币 | 0.2533 | 0.9340 | 2004-01-14 | 佘春宁 | |
| 13 | 2009-11-20 | 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 0.3528 | 1.0270 | 2005-03-31 | 曾丽琼 | |
| 14 | 2009-11-20 | 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 0.4177 | 1.2700 | 2005-03-31 | 曾丽琼 | |
| 15 | 2009-11-20 | 290001 | 泰信天天收益货币 | 0.3054 | 0.9430 | 2004-02-10 | 马成 | |
| 16 | 2009-11-20 | 340005 | 兴业货币 | 0.2377 | 0.8570 | 2006-04-27 | 李友超 | |
| 17 | 2009-11-20 | 482002 | 工银货币 | 0.2598 | 0.9580 | 2006-03-20 | 杜海涛 | |
| 18 | 2009-11-20 | 519517 | 汇添富货币B | 0.3288 | 1.2130 | 2006-03-23 | 王珏池、陆文磊 | |
| 19 | 2009-11-20 | 519518 | 汇添富货币A | 0.2632 | 0.9690 | 2006-03-23 | 王珏池、陆文磊 | |
| 20 | 2009-11-20 | 519588 | 交银货币A | 0.2508 | 0.9100 | 2006-01-20 | 李家春 | |
| 21 | 2009-11-20 | 519589 | 交银货币B | 0.3173 | 1.1510 | 2006-01-20 | 李家春 | |
| 22 | 2009-11-20 | 003003 | 华夏现金增利货币 | 0.3709 | 1.2410 | 2004-04-07 | 曲波 | |
| 23 | 2009-11-20 | 090005 | 大成货币A | 0.3338 | 1.2480 | 2005-06-03 | 王立 | |
| 24 | 2009-11-20 | 091005 | 大成货币B | 0.3961 | 1.4900 | 2005-06-03 | 王立 | |
| 25 | 2009-11-20 | 100025 | 富国天时货币A | 0.2521 | 1.1000 | 2006-06-05 | 杨贵宾 | |
| 26 | 2009-11-20 | 100028 | 富国天时货币B | 0.3187 | 1.3440 | 2006-06-05 | 杨贵宾 | |
| 27 | 2009-11-20 | 110006 | 易方达货币A | 0.3115 | 1.1210 | 2005-02-02 | 马喜德 | |
| 28 | 2009-11-20 | 110016 | 易方达货币B | 0.3769 | 1.3630 | 2005-02-02 | 马喜德 | |
| 29 | 2009-11-20 | 150005 | 银河银富货币A | 0.2422 | 0.9570 | 2004-12-20 | 位健 | |
| 30 | 2009-11-20 | 150015 | 银河银富货币B | 0.3084 | 1.2040 | 2004-12-20 | 位健 | |
| 31 | 2009-11-20 | 160606 | 鹏华货币A | 0.1891 | 0.9510 | 2005-04-12 | 初冬 | |
| 32 | 2009-11-20 | 160609 | 鹏华货币B | 0.2554 | 1.1930 | 2005-04-12 | 初冬 | |
| 33 | 2009-11-20 | 163303 | 大摩货币 | 0.3001 | 1.1180 | 2006-08-17 | 李轶 | |
| 34 | 2009-11-20 | 180008 | 银华货币A | 0.2964 | 1.1210 | 2005-01-31 | 孙健 | |
| 35 | 2009-11-20 | 180009 | 银华货币B | 0.3612 | 1.3640 | 2005-01-31 | 孙健 | |
| 36 | 2009-11-20 | 200003 | 长城货币 | 0.1891 | 0.6080 | 2005-05-30 | 王定元 | |
| 37 | 2009-11-20 | 270004 | 广发货币A | 0.1728 | 1.2450 | 2005-05-20 | 谢军 | |
| 38 | 2009-11-20 | 320002 | 诺安货币 | 0.2927 | 1.0540 | 2004-12-06 | 张乐赛 | |
| 39 | 2009-11-20 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.3296 | 1.2550 | 2006-07-05 | 贺云 | |
| 40 | 2009-11-20 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.2613 | 1.2090 | 2005-06-09 | 于海颖 | |
| 41 | 2009-11-20 | 370010 | 上投摩根货币A | 0.2575 | 0.7600 | 2005-04-13 | 王亚南、孟晨波 | |
| 42 | 2009-11-20 | 37001B | 上投摩根货币B | 0.3239 | 1.0010 | 2005-04-13 | 王亚南、孟晨波 | |
| 43 | 2009-11-20 | 410002 | 华富货币 | 0.3370 | 1.1770 | 2006-06-21 | 曾刚、胡伟 | |
| 44 | 2009-11-20 | 519505 | 海富通货币A | 0.3961 | 1.7460 | 2005-01-04 | 张丽洁 | |
| 45 | 2009-11-20 | 519506 | 海富通货币B | 0.4612 | 1.9870 | 2005-01-04 | 张丽洁 | |
| 46 | 2009-11-20 | 519508 | 万家货币 | 0.3983 | 1.3940 | 2006-05-24 | 邹昱 | |
| 47 | 2009-11-20 | 519999 | 长信利息收益货币 | 0.3646 | 2.3000 | 2004-03-19 | 张文琍 | |
| 48 | 2009-11-20 | 530002 | 建信货币 | 0.2491 | 0.9040 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 | |
| 49 | 2009-11-20 | 560001 | 益民货币市场基金 | 0.1406 | 0.5100 | 2006-07-17 | 田敬 | |
| 50 | 2009-11-20 | 080011 | 长盛货币 | 0.3798 | 1.3670 | 2005-12-12 | 刘静 | |
| 51 | 2009-11-20 | 070008 | 嘉实货币 | 0.3123 | 1.1850 | 2005-03-18 | 吴洪坚、魏莉 | |
| 52 | 2009-11-20 | 121011 | 国投瑞银货币A | 0.2997 | 1.4050 | 2009-01-19 | 韩海平 | |
| 53 | 2009-11-20 | 128011 | 国投瑞银货币B | 0.3623 | 1.6380 | 2009-01-19 | 韩海平 | |
| 54 | 2009-11-20 | 270014 | 广发货币B | 0.2390 | 1.4880 | 2005-05-20 | 谢军 | |
| 55 | 2009-11-20 | 460006 | 友邦货币A | 0.1542 | 0.5800 | 2009-05-06 | 沈涛 | |
| 56 | 2009-11-20 | 460106 | 友邦货币B | 0.2208 | 0.8240 | 2009-05-06 | 沈涛 | |
| 57 | 2009-11-20 | 213009 | 宝盈货币A | 0.1669 | 0.6030 | 2009-08-05 | 陈若劲 | |
| 58 | 2009-11-20 | 202302 | 南方现金增利货币B | 0.4500 | 1.5950 | 2004-03-05 | 韩亚庆 | |
| 59 | 2009-11-20 | 213909 | 宝盈货币B | 0.2311 | 0.8360 | 2009-08-05 | 陈若劲 |
