| 序号 | 日期 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 增长率 | 规模(亿元) | 累计净值 | 增长值 | 交易状态 | 基金经理 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-11-19 | 002001 | 华夏回报混合 | 1.4050 | 0.1426% | 162.71 | 3.4170 | 0.0020 | 开放 | 胡建平 | |
| 2 | 2009-11-19 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.1430 | 0.1753% | 89.98 | 2.4310 | 0.0020 | 开放 | 胡建平 | |
| 3 | 2008-08-29 | 040006 | 华安国际配置混合(QDII) | 0.9540 | 0.0000% | 1.88 | 0.9540 | -0.0460 | 暂停 | 投资管理小组 | |
| 4 | 2009-11-20 | 070001 | 嘉实成长收益混合 | 0.9519 | 0.5280% | 35.90 | 3.1574 | 0.0050 | 开放 | 徐晨光 | |
| 5 | 2009-11-20 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.5800 | 0.1267% | 41.67 | 2.8100 | 0.0020 | 开放 | 侯清濯 | |
| 6 | 2009-11-20 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 1.8277 | -0.0875% | 20.42 | 3.3077 | -0.0016 | 开放 | 孙庆瑞 | |
| 7 | 2009-11-18 | 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 0.7530 | -0.6596% | 178.31 | 0.7530 | -0.0050 | 开放 | 谢伟鸿 | |
| 8 | 2009-11-20 | 206001 | 鹏华行业成长混合 | 1.0609 | 0.3025% | 4.89 | 3.9960 | 0.0032 | 开放 | 陈鹏 | |
| 9 | 2009-11-20 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.8461 | -0.3885% | 10.72 | 3.4601 | -0.0033 | 开放 | 邓良毅 | |
| 10 | 2009-11-20 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 1.5551 | 0.0450% | 31.92 | 4.5362 | 0.0007 | 开放 | 闫旭 | |
| 11 | 2009-11-20 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.9990 | -0.3988% | 2.68 | 2.1090 | -0.0040 | 开放 | 冯天戈 | |
| 12 | 2009-11-20 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.8790 | -0.1136% | 26.38 | 3.0090 | -0.0010 | 开放 | 吴鹏 | |
| 13 | 2009-11-20 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 0.7994 | -0.1000% | 73.01 | 3.0894 | -0.0008 | 开放 | 毛从容 | |
| 14 | 2009-11-20 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 0.9721 | -0.3792% | 46.51 | 2.4013 | -0.0037 | 开放 | 王振州 | |
| 15 | 2009-11-19 | 519011 | 海富通精选混合 | 0.8894 | 0.3611% | 93.18 | 3.8314 | 0.0032 | 开放 | 陈洪 | |
| 16 | 2009-11-19 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.7080 | 0.1414% | 29.64 | 1.0280 | 0.0010 | 开放 | 丁俊 | |
| 17 | 2009-11-20 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 0.6948 | -0.0863% | 23.72 | 1.4893 | -0.0006 | 开放 | 李洪雨 | |
| 18 | 2009-11-19 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 2.0583 | 0.2777% | 7.48 | 2.1583 | 0.0057 | 开放 | 冯烜 | |
| 19 | 2009-11-19 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合 | 1.2371 | 0.3895% | 26.42 | 1.2371 | 0.0048 | 开放 | 邵骥咏 | |
| 20 | 2009-11-20 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 1.0990 | -0.0909% | 47.86 | 3.3790 | -0.0010 | 开放 | 邓跃辉 | |
| 21 | 2009-11-20 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 0.7970 | 0.0000% | 86.79 | 2.2520 | 0.0000 | 开放 | 夏春 | |
| 22 | 2009-11-20 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 0.9530 | -0.5219% | 12.75 | 2.7970 | -0.0050 | 开放 | 王宁 | |
| 23 | 2009-11-20 | 100016 | 富国天源平衡混合 | 1.0551 | -0.1041% | 8.30 | 2.3157 | -0.0011 | 开放 | 李晓铭 | |
| 24 | 2009-11-19 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9628 | 0.3126% | 38.92 | 2.9318 | 0.0030 | 开放 | 袁野 | |
| 25 | 2009-11-20 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 1.4640 | -0.5435% | 34.59 | 2.5940 | -0.0080 | 开放 | 陈晓生 | |
| 26 | 2009-11-20 | 162205 | 泰达荷银风险预算混合 | 1.5376 | -0.1947% | 2.53 | 2.4426 | -0.0030 | 开放 | 许杰 | |
| 27 | 2009-11-20 | 162207 | 泰达荷银效率优选混合(LOF) | 0.8066 | -0.2227% | 47.33 | 1.9400 | -0.0018 | 开放 | 陈少平 | |
| 28 | 2009-11-20 | 180001 | 银华优势企业混合 | 1.1293 | -0.3530% | 47.46 | 2.7493 | -0.0040 | 开放 | 金斌 | |
| 29 | 2009-11-20 | 200001 | 长城久恒平衡混合 | 1.5460 | 0.3245% | 3.92 | 2.6560 | 0.0050 | 开放 | 李硕 | |
| 30 | 2009-11-20 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1715 | 0.0769% | 22.68 | 2.3915 | 0.0009 | 开放 | 高峰 | |
| 31 | 2009-11-20 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合 | 0.5779 | -0.2072% | 6.33 | 2.4290 | -0.0012 | 开放 | 陆万山 | |
| 32 | 2009-11-20 | 255010 | 国联安稳健混合 | 1.8880 | 0.3188% | 3.47 | 2.6580 | 0.0060 | 开放 | 傅明笑 | |
| 33 | 2009-11-20 | 270001 | 广发聚富混合 | 1.3134 | -0.2658% | 82.00 | 3.6234 | -0.0035 | 开放 | 王国强 | |
| 34 | 2009-11-20 | 270002 | 广发稳健增长混合 | 1.6606 | -0.2942% | 106.64 | 3.2806 | -0.0049 | 开放 | 冯永欢 | |
| 35 | 2009-11-20 | 320001 | 诺安平衡混合 | 0.8299 | -0.0602% | 98.53 | 3.0899 | -0.0005 | 开放 | 林健标 | |
| 36 | 2009-11-19 | 340001 | 兴业可转债混合 | 1.2693 | 0.2765% | 32.63 | 2.8473 | 0.0035 | 暂停 | 杨云 | |
| 37 | 2009-11-20 | 350001 | 天治财富增长混合 | 0.7676 | -0.1301% | 3.12 | 2.3129 | -0.0010 | 开放 | 谢京 | |
| 38 | 2009-11-20 | 450001 | 国富中国收益混合 | 0.8148 | -0.0491% | 15.32 | 2.1440 | -0.0004 | 开放 | 黄林 | |
| 39 | 2009-11-20 | 550001 | 信诚四季红混合 | 0.9882 | 0.0405% | 64.28 | 2.1492 | 0.0004 | 开放 | 管华雨 | |
| 40 | 2009-11-20 | 040001 | 华安创新股票 | 0.8020 | -0.1245% | 90.23 | 3.6760 | -0.0010 | 开放 | 汪光成 | |
| 41 | 2009-11-20 | 050001 | 博时价值增长混合 | 0.8320 | 0.0000% | 228.23 | 3.3340 | 0.0000 | 开放 | 夏春 | |
| 42 | 2009-11-20 | 070002 | 嘉实增长混合 | 4.3330 | 0.0462% | 18.24 | 4.8740 | 0.0020 | 开放 | 邵健 | |
| 43 | 2009-11-20 | 150103 | 银河银泰混合 | 0.9283 | 0.2267% | 36.01 | 3.4683 | 0.0021 | 开放 | 刘风华 | |
| 44 | 2009-11-20 | 151001 | 银河稳健混合 | 1.0076 | -0.2574% | 15.65 | 3.1908 | -0.0026 | 开放 | 钱睿南 | |
| 45 | 2009-11-20 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.9182 | -0.5739% | 181.84 | 3.2132 | -0.0053 | 开放 | 刘模林 | |
| 46 | 2009-11-20 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 1.5231 | 0.3360% | 7.65 | 2.4331 | 0.0051 | 开放 | 杨绍基 | |
| 47 | 2009-11-20 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 0.8142 | 0.2586% | 19.52 | 2.4849 | 0.0021 | 开放 | 杨绍基 | |
| 48 | 2009-11-20 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 1.9953 | -0.2699% | 1.73 | 2.6103 | -0.0054 | 开放 | 邓良毅 | |
| 49 | 2009-11-20 | 217005 | 招商先锋混合 | 0.8122 | -0.2211% | 84.77 | 2.7622 | -0.0018 | 开放 | 郝联峰 | |
| 50 | 2009-11-20 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.5732 | 0.0174% | 0.90 | 2.1182 | 0.0001 | 开放 | 李君 | |
| 51 | 2009-11-20 | 240002 | 华宝兴业宝康配置混合 | 1.6124 | 0.2736% | 21.41 | 3.2524 | 0.0044 | 开放 | 胡戈游 | |
| 52 | 2009-11-19 | 288001 | 中信经典配置混合 | 1.0385 | 0.2800% | 17.90 | 3.1785 | 0.0029 | 暂停 | 郑煜 | |
| 53 | 2009-11-19 | 310308 | 申万巴黎盛利精选混合 | 1.0055 | 0.1095% | 18.72 | 2.5775 | 0.0011 | 开放 | 徐爽 | |
| 54 | 2009-11-19 | 310318 | 申万巴黎盛利强化配置混合 | 1.0614 | 0.3783% | 0.87 | 1.8174 | 0.0040 | 开放 | 张鹏 | |
| 55 | 2009-11-19 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7870 | 0.3827% | 44.41 | 2.4020 | 0.0030 | 开放 | 蒋征 | |
| 56 | 2009-11-19 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.7080 | 0.4255% | 23.69 | 2.2040 | 0.0030 | 开放 | 蒋征 | |
| 57 | 2009-11-20 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 0.9710 | -0.4103% | 173.51 | 2.7290 | -0.0040 | 开放 | 党开宇 | |
| 58 | 2009-11-20 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 1.3930 | -0.0717% | 37.49 | 2.4540 | -0.0010 | 开放 | 杨锐 | |
| 59 | 2009-11-20 | 100029 | 富国天成红利混合 | 1.3271 | 0.0528% | 8.64 | 1.3471 | 0.0007 | 开放 | 于江勇 | |
| 60 | 2009-11-20 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 1.2880 | 0.3897% | 5.85 | 1.5280 | 0.0050 | 开放 | 林健标 | |
| 61 | 2009-11-20 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 1.1753 | 0.0170% | 3.31 | 1.3953 | 0.0002 | 开放 | 肖强 | |
| 62 | 2009-11-20 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 0.9710 | -1.3211% | 1.35 | 0.9710 | -0.0130 | 开放 | 谢礼文 | |
| 63 | 2009-11-20 | 519991 | 长信双利优选混合 | 1.0090 | -0.1978% | 1.66 | 1.3090 | -0.0020 | 开放 | 胡志宝 | |
| 64 | 2009-11-20 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 1.2743 | -0.2271% | 11.17 | 1.2743 | -0.0029 | 开放 | 罗建辉 | |
| 65 | 2009-11-20 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 1.0383 | -0.0674% | 0.51 | 1.5283 | -0.0007 | 开放 | 鞠英利 | |
| 66 | 2009-11-19 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 1.3950 | 0.2155% | 1.89 | 1.4350 | 0.0030 | 开放 | 袁野 | |
| 67 | 2009-11-20 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 1.3630 | 0.5162% | 1.58 | 1.3930 | 0.0070 | 开放 | 崔海鸿 | |
| 68 | 2009-11-20 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 1.3290 | -0.3001% | 1.39 | 1.5290 | -0.0040 | 开放 | 王战强 | |
| 69 | 2009-11-20 | 166002 | 中欧新蓝筹混合 | 1.2546 | 0.3118% | 1.24 | 1.5246 | 0.0039 | 开放 | 沈洋 | |
| 70 | 2009-11-20 | 620002 | 金元比联成长动力混合 | 1.2770 | -0.3123% | 1.12 | 1.4070 | -0.0040 | 开放 | 万文俊 | |
| 71 | 2009-11-20 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 1.1861 | -0.2187% | 3.41 | 1.4741 | -0.0026 | 开放 | 蔡飞鸣 | |
| 72 | 2009-11-20 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 1.2597 | -0.1348% | 0.62 | 1.2597 | -0.0017 | 开放 | 戴奇雷 | |
| 73 | 2009-11-20 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 1.5010 | 0.2672% | 11.88 | 5.2830 | 0.0040 | 开放 | 伍卫 | |
| 74 | 2009-11-20 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 1.0739 | -0.2044% | 5.57 | 1.3339 | -0.0022 | 开放 | 杨大力 | |
| 75 | 2009-11-19 | 002031 | 华夏策略混合 | 1.9050 | 1.0074% | 25.50 | 1.9050 | 0.0190 | 暂停 | 王亚伟 | |
| 76 | 2009-11-20 | 410006 | 华富策略精选混合 | 1.2222 | 0.4025% | 0.69 | 1.2222 | 0.0049 | 开放 | 鞠柏辉 | |
| 77 | 2009-11-20 | 213006 | 宝盈核心优势混合 | 1.0512 | 0.5644% | 1.97 | 1.2112 | 0.0059 | 开放 | 杨宏亮 | |
| 78 | 2009-11-20 | 163807 | 中银行业优选混合 | 1.1727 | 0.3509% | 12.56 | 1.2027 | 0.0041 | 开放 | 李志磊 | |
| 79 | 2009-11-19 | 340008 | 兴业有机增长混合 | 1.1312 | 0.0796% | 16.56 | 1.1312 | 0.0009 | 开放 | 张光成 | |
| 80 | 2009-11-20 | 690001 | 民生品牌蓝筹 | 1.1860 | -0.1684% | 9.84 | 1.2160 | -0.0020 | 开放 | 陈东 | |
| 81 | 2009-11-20 | 162211 | 泰达荷银品质生活混合 | 1.2050 | -0.1657% | 10.55 | 1.3050 | -0.0020 | 开放 | 梁辉 | |
| 82 | 2009-11-20 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1.1822 | -0.0845% | 37.80 | 1.1822 | -0.0010 | 开放 | 陈加荣 | |
| 83 | 2009-11-20 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 1.1440 | -0.3484% | 16.03 | 1.2240 | -0.0040 | 开放 | 陆文俊 | |
| 84 | 2009-11-20 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 1.0706 | -0.3166% | 7.60 | 1.0706 | -0.0034 | 开放 | 王炯 | |
| 85 | 2009-11-20 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 1.0570 | -0.0945% | 5.40 | 1.0570 | -0.0010 | 开放 | 林峰 | |
| 86 | 2009-11-20 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 1.0550 | -0.4717% | 30.45 | 1.0550 | -0.0050 | 开放 | 王卫东 | |
| 87 | 2009-11-20 | 410007 | 华富价值增长混合 | 0.9957 | -0.3503% | 5.89 | 0.9957 | -0.0035 | 开放 | 季雷 | |
| 88 | 2009-11-20 | 200011 | 长城景气行业混合 | 1.1110 | -0.2693% | 16.62 | 1.1110 | -0.0030 | 开放 | 徐九龙 | |
| 89 | 2009-11-20 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 0.9990 | -0.2994% | 5.25 | 0.9990 | -0.0030 | 开放 | 吴涛 | |
| 90 | 2009-11-20 | 050012 | 博时策略配置混合 | 1.1000 | 0.0910% | 96.84 | 1.1000 | 0.0010 | 开放 | 周力 | |
| 91 | 2009-11-20 | 070018 | 嘉实回报混合 | 1.0560 | -0.1890% | 106.69 | 1.0560 | -0.0020 | 开放 | 赵勇 | |
| 92 | 2009-11-20 | 360011 | 光大配置 | 1.0280 | 0.9823% | 7.54 | 1.0280 | 0.0100 | 暂停 | 王健 | |
| 93 | 2009-11-23 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 梁永强 | |
| 94 | 2009-11-20 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 1.0880 | 3.0303% | 42.89 | 1.0880 | 0.0320 | 暂停 | 李安心 | |
| 95 | 2009-11-23 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 宋磊 |
