| 序号 | 日期 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 增长率 | 规模(亿元) | 累计净值 | 增长值 | 交易状态 | 基金经理 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-11-20 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 1.2380 | -0.4023% | 98.98 | 1.2380 | -0.0050 | 开放 | 谢可 | |
| 2 | 2009-11-20 | 160910 | 大成创新成长混合 | 0.9510 | -0.2099% | 134.94 | 2.1620 | -0.0020 | 开放 | 倪明 | |
| 3 | 2009-11-20 | 161610 | 融通领先成长股票(LOF) | 1.1700 | -0.4255% | 55.72 | 3.0900 | -0.0050 | 开放 | 刘模林 | |
| 4 | 2009-11-20 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 1.8277 | -0.0875% | 20.42 | 3.3077 | -0.0016 | 开放 | 孙庆瑞 | |
| 5 | 2009-11-19 | 160311 | 华夏蓝筹混合 | 1.3600 | -0.0735% | 194.65 | 3.8820 | -0.0010 | 开放 | 杨泽辉 | |
| 6 | 2009-11-20 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 2.0740 | -0.2405% | 180.95 | 3.6550 | -0.0050 | 开放 | 邓晓峰 | |
| 7 | 2009-11-20 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 0.9420 | -0.2119% | 147.24 | 2.9020 | -0.0020 | 开放 | 程世杰 | |
| 8 | 2009-11-20 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 1.5680 | 0.0000% | 118.68 | 1.7680 | 0.0000 | 开放 | 林宇坤 | |
| 9 | 2009-11-20 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 1.0335 | 0.0000% | 37.19 | 2.3747 | 0.0000 | 开放 | 丁骏 | |
| 10 | 2009-11-20 | 161903 | 万家公用事业行业股票(LOF) | 0.8852 | -0.4498% | 7.76 | 2.3004 | -0.0040 | 开放 | 鞠英利 | |
| 11 | 2009-11-20 | 162006 | 长城久富股票(LOF) | 1.7420 | -0.0057% | 45.59 | 3.6328 | -0.0001 | 开放 | 杨建华 | |
| 12 | 2009-11-20 | 162207 | 泰达荷银效率优选混合(LOF) | 0.8066 | -0.2227% | 47.33 | 1.9400 | -0.0018 | 开放 | 陈少平 | |
| 13 | 2009-11-20 | 162607 | 景顺长城资源垄断股票 | 0.9040 | -0.3308% | 103.99 | 2.8650 | -0.0030 | 开放 | 陈晖 | |
| 14 | 2009-11-20 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 0.6106 | 0.0164% | 38.81 | 2.2014 | 0.0001 | 开放 | 吴涛 | |
| 15 | 2009-11-20 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 1.1116 | -0.2513% | 26.17 | 1.3116 | -0.0028 | 开放 | 王磊 | |
| 16 | 2009-11-20 | 160105 | 南方积极配置股票 | 1.2726 | 0.0000% | 32.71 | 2.6366 | 0.0000 | 开放 | 张慎平 | |
| 17 | 2009-11-20 | 160106 | 南方高增长股票 | 1.6424 | -0.0852% | 46.38 | 2.9464 | -0.0014 | 开放 | 谈建强 | |
| 18 | 2009-11-20 | 160706 | 嘉实沪深300指数 | 0.9220 | -0.3243% | 410.58 | 2.7900 | -0.0030 | 开放 | 杨宇 | |
| 19 | 2009-11-20 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 1.6439 | -0.3395% | 30.73 | 3.1439 | -0.0056 | 开放 | 朱少醒 | |
| 20 | 2009-11-20 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 1.1170 | -0.5343% | 38.85 | 2.6310 | -0.0060 | 开放 | 郑毅 | |
| 21 | 2009-11-20 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 1.4664 | -0.4345% | 74.98 | 3.3767 | -0.0064 | 开放 | 张冰 | |
| 22 | 2009-11-20 | 162605 | 景顺长城鼎益股票 | 1.1450 | -0.2613% | 90.87 | 3.2450 | -0.0030 | 开放 | 张继荣 | |
| 23 | 2009-11-20 | 162703 | 广发小盘成长股票(LOF) | 2.1972 | -0.4034% | 126.72 | 3.5072 | -0.0089 | 开放 | 陈仕德 | |
| 24 | 2009-11-20 | 163302 | 大摩资源优选混合 | 1.9814 | 0.3139% | 19.03 | 3.2164 | 0.0062 | 开放 | 何滨 | |
| 25 | 2009-11-19 | 163402 | 兴业趋势投资混合(LOF) | 1.1741 | 0.1279% | 226.75 | 5.8756 | 0.0015 | 开放 | 王晓明 | |
| 26 | 2009-11-19 | 160314 | 华夏行业股票 | 0.9930 | 0.6079% | 134.51 | 4.4080 | 0.0060 | 开放 | 罗泽萍 | |
| 27 | 2009-11-20 | 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 1.7050 | 0.2941% | 6.96 | 1.7350 | 0.0050 | 开放 | 黄鑫 | |
| 28 | 2009-11-20 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF) | 1.2700 | -0.3140% | 12.32 | 1.3300 | -0.0040 | 开放 | 杨靖 | |
| 29 | 2009-11-20 | 161810 | 银华内需精选股票 | 1.0680 | -0.1869% | 72.77 | 1.0150 | -0.0020 | 开放 | 齐海滔 | |
| 30 | 2009-11-20 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 1.0950 | -0.2732% | 7.34 | 1.0950 | -0.0030 | 开放 | 路志刚 | |
| 31 | 2009-11-20 | 160119 | 南方500(LOF) | 1.1840 | 0.6803% | 38.16 | 1.1840 | 0.0080 | 开放 | 张原 | |
| 32 | 2009-11-13 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 1.0140 | 0.2967% | 21.16 | 1.0140 | 0.0140 | 暂停 | 牟永宁 | |
| 33 | 2009-11-20 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.0170 | 1.4970% | 54.17 | 1.0170 | 0.0150 | 暂停 | 梁洪昀 | |
| 34 | 2009-11-20 | 160211 | 国泰中小盘成长股票(LOF) | 1.1780 | 1.2027% | 0.00 | 1.1780 | 0.0140 | 暂停 | 张玮 | |
| 35 | 2009-11-23 | 162711 | 广发中证500指数(LOF) | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 邱春杨 |
