| 序号 | 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 市价 | 涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 升帖水值 | 升帖水率 | 成立日期 | 到期日 | 基金经理 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-11-19 | 150001 | 瑞福进取 | -- | -- | 0.8350 | 1.0600 | 0.1250 | 15.8022 | 2007-07-17 | 2012-07-17 | 康晓云、黄顺祥 | |
| 2 | 2009-11-20 | 150002 | 大成优选 | -- | -- | 0.9170 | 0.9500 | -0.1590 | -17.3391 | 2007-08-01 | 2012-08-01 | 刘明 | |
| 3 | 2009-11-19 | 121007 | 瑞福优先 | -- | -- | 0.9460 | 1.0010 | -0.9460 | 0.0000 | 2007-07-17 | 2012-07-17 | 康晓云、黄顺祥 | |
| 4 | 2009-11-13 | 184693 | 基金普丰 | -- | -- | 1.4677 | 3.2421 | -0.3037 | -22.3638 | 1999-07-14 | 2014-07-14 | 陈鹏、吴昱村 | |
| 5 | 2009-11-13 | 500008 | 基金兴华 | -- | -- | 1.6676 | 5.3316 | -0.1776 | -13.2207 | 1998-04-28 | 2013-04-28 | 阳琨 | |
| 6 | 2009-11-19 | 121099 | 瑞福分级 | -- | -- | 0.8900 | 1.0300 | -0.8900 | 0.0000 | 2007-07-17 | 2012-07-17 | 康晓云、黄顺祥 | |
| 7 | 2009-11-13 | 184721 | 基金丰和 | -- | -- | 0.9844 | 3.7324 | -0.2384 | -26.0067 | 2002-03-22 | 2017-03-22 | 顾义河 | |
| 8 | 2009-11-13 | 184728 | 基金鸿阳 | -- | -- | 0.8572 | 2.4287 | -0.2132 | -26.1976 | 2001-12-10 | 2016-12-09 | 陈茂仁 | |
| 9 | 2009-11-13 | 500011 | 基金金鑫 | -- | -- | 1.2455 | 3.1215 | -0.2555 | -22.1086 | 1999-10-21 | 2014-10-21 | 黄焱 | |
| 10 | 2009-11-13 | 500018 | 基金兴和 | -- | -- | 1.4274 | 3.5754 | -0.2684 | -20.8496 | 1999-07-14 | 2014-07-13 | 阳琨 | |
| 11 | 2009-11-13 | 500003 | 基金安信 | -- | -- | 1.6414 | 5.0534 | -0.2474 | -17.2749 | 1998-06-22 | 2013-06-22 | 陈俏宇 | |
| 12 | 2009-11-13 | 500015 | 基金汉兴 | -- | -- | 1.5636 | 2.7242 | -0.3166 | -21.3497 | 1999-12-30 | 2014-12-30 | 许达 | |
| 13 | 2009-11-13 | 500005 | 基金汉盛 | -- | -- | 1.8167 | 4.2673 | -0.3187 | -18.9701 | 1999-05-18 | 2014-05-17 | 朱少醒 | |
| 14 | 2009-11-13 | 500009 | 基金安顺 | -- | -- | 1.9038 | 4.8418 | -0.1978 | -12.0890 | 1999-06-15 | 2014-06-14 | 尚志民 | |
| 15 | 2009-11-13 | 500038 | 基金通乾 | -- | -- | 1.6307 | 3.3837 | -0.3177 | -21.1979 | 2001-08-29 | 2016-08-28 | 郝继伦、刘泽兵 | |
| 16 | 2009-11-13 | 184705 | 基金裕泽 | -- | -- | 1.2654 | 3.8354 | -0.1064 | -9.8966 | 1996-05-31 | 2011-05-31 | 陈亮 | |
| 17 | 2009-11-13 | 500058 | 基金银丰 | -- | -- | 1.3120 | 3.4880 | -0.2920 | -23.7668 | 2002-08-15 | 2017-08-14 | 尚鹏岳 | |
| 18 | 2009-11-13 | 500056 | 基金科瑞 | -- | -- | 1.4769 | 3.9789 | -0.2769 | -21.0111 | 2002-03-12 | 2017-03-12 | 付浩 | |
| 19 | 2009-11-13 | 184699 | 基金同盛 | -- | -- | 1.2121 | 3.2746 | -0.2731 | -24.1886 | 1999-11-05 | 2014-11-05 | 丁骏、侯继雄 | |
| 20 | 2009-11-13 | 184689 | 基金普惠 | -- | -- | 1.8286 | 3.9806 | -0.2926 | -17.0850 | 1999-01-06 | 2014-01-06 | 冀洪涛 | |
| 21 | 2009-11-13 | 184701 | 基金景福 | -- | -- | 1.5533 | 2.9373 | -0.3113 | -21.6058 | 1999-12-30 | 2014-12-30 | 杨丹 | |
| 22 | 2009-11-13 | 500002 | 基金泰和 | -- | -- | 1.1622 | 4.5922 | -0.2142 | -19.4152 | 1999-04-08 | 2014-04-07 | 忻怡 | |
| 23 | 2009-11-13 | 500001 | 基金金泰 | -- | -- | 1.3481 | 4.0611 | -0.2301 | -17.6185 | 1998-03-27 | 2013-03-26 | 唐珂 | |
| 24 | 2009-11-13 | 184698 | 基金天元 | -- | -- | 1.4536 | 4.2896 | -0.2546 | -19.6973 | 1999-08-25 | 2014-08-25 | 陈键 | |
| 25 | 2009-11-13 | 184688 | 基金开元 | -- | -- | 1.1001 | 4.7311 | -0.2061 | -19.7054 | 1998-03-27 | 2013-03-27 | 汪澂 | |
| 26 | 2009-11-13 | 184722 | 基金久嘉 | -- | -- | 1.0571 | 3.7871 | -0.2271 | -23.8043 | 2002-07-05 | 2017-07-04 | 陈硕 | |
| 27 | 2009-11-13 | 500006 | 基金裕阳 | -- | -- | 1.8087 | 4.7457 | -0.2077 | -13.1449 | 1998-07-25 | 2013-07-25 | 周力 | |
| 28 | 2009-11-13 | 184692 | 基金裕隆 | -- | -- | 1.4799 | 4.3489 | -0.2729 | -20.9095 | 1999-06-15 | 2014-06-14 | 孙占军 | |
| 29 | 2009-11-13 | 184691 | 基金景宏 | -- | -- | 1.6356 | 3.9356 | -0.3046 | -20.9150 | 1999-05-05 | 2014-05-05 | 袁青 | |
| 30 | 2009-11-13 | 184690 | 基金同益 | -- | -- | 1.5481 | 4.4521 | -0.2871 | -20.6519 | 1999-04-08 | 2014-04-08 | 冯耀东 | |
| 31 | 2009-11-20 | 150003 | 建信优势 | -- | -- | 0.9400 | 0.9400 | -0.1510 | -16.0638 | 2008-03-19 | 2013-03-18 | 徐杰 |
