| 序号 | 日期 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 增长率 | 规模(亿元) | 累计净值 | 增长值 | 交易状态 | 基金经理 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-11-23 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.6100 | 0.8772% | 132.47 | 3.2910 | 0.0140 | 开放 | 巩怀志 | |
| 2 | 2009-11-23 | 000021 | 华夏优势增长股票 | 2.3570 | 0.7265% | 177.96 | 2.4770 | 0.0170 | 开放 | 刘文动 | |
| 3 | 2009-11-23 | 002001 | 华夏回报混合 | 1.4080 | 0.5714% | 163.05 | 3.4200 | 0.0080 | 开放 | 胡建平 | |
| 4 | 2009-11-23 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.1450 | 0.6151% | 90.14 | 2.4330 | 0.0070 | 开放 | 胡建平 | |
| 5 | 2009-11-23 | 020010 | 国泰金牛创新股票 | 1.1560 | 1.2259% | 63.60 | 1.2060 | 0.0140 | 开放 | 何江旭 | |
| 6 | 2008-08-29 | 040006 | 华安国际配置混合(QDII) | 0.9540 | 0.0000% | 1.88 | 0.9540 | -0.0460 | 暂停 | 投资管理小组 | |
| 7 | 2009-11-23 | 040008 | 华安策略优选股票 | 0.8517 | 0.9243% | 155.96 | 2.3880 | 0.0078 | 开放 | 张伟 | |
| 8 | 2009-11-23 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0970 | 0.0912% | 13.43 | 1.2050 | 0.0010 | 开放 | 过钧 | |
| 9 | 2009-11-23 | 050009 | 博时新兴成长股票 | 0.9840 | 1.0267% | 240.88 | 3.6920 | 0.0100 | 开放 | 李培刚 | |
| 10 | 2009-11-23 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.1050 | 0.0906% | 13.53 | 1.2130 | 0.0010 | 开放 | 过钧 | |
| 11 | 2009-11-23 | 070001 | 嘉实成长收益混合 | 0.9571 | 0.5463% | 36.09 | 3.1662 | 0.0052 | 开放 | 徐晨光 | |
| 12 | 2009-11-23 | 070010 | 嘉实主题混合 | 1.2650 | 1.2000% | 107.94 | 2.7730 | 0.0150 | 开放 | 邹唯 | |
| 13 | 2009-11-23 | 070011 | 嘉实策略混合 | 1.2830 | 1.2628% | 95.00 | 1.4730 | 0.0160 | 开放 | 邵健 | |
| 14 | 2009-11-23 | 090004 | 大成精选增值混合 | 1.1305 | 1.1995% | 42.84 | 3.0310 | 0.0134 | 开放 | 曹雄飞 | |
| 15 | 2009-11-23 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 0.7460 | 1.4966% | 120.22 | 2.5680 | 0.0110 | 开放 | 占冠良 | |
| 16 | 2009-11-23 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 0.9643 | 1.2070% | 46.70 | 2.3438 | 0.0115 | 开放 | 周蔚文 | |
| 17 | 2009-11-23 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.5880 | 0.5063% | 41.88 | 2.8180 | 0.0080 | 开放 | 侯清濯 | |
| 18 | 2009-11-23 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 4.2880 | 0.6573% | 74.68 | 5.0980 | 0.0280 | 开放 | 刘志奇 | |
| 19 | 2009-11-23 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.5820 | 0.6361% | 76.13 | 3.1170 | 0.0100 | 开放 | 刘志奇 | |
| 20 | 2009-11-23 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 0.8840 | 0.5688% | 24.45 | 3.3300 | 0.0050 | 开放 | 张卓 | |
| 21 | 2009-11-23 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 1.9280 | 0.8368% | 55.87 | 3.5580 | 0.0160 | 开放 | 黄鑫 | |
| 22 | 2009-11-23 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 1.2450 | 0.5654% | 99.54 | 1.2450 | 0.0070 | 开放 | 谢可 | |
| 23 | 2009-11-23 | 160910 | 大成创新成长混合 | 0.9620 | 1.1567% | 136.50 | 2.1730 | 0.0110 | 开放 | 倪明 | |
| 24 | 2009-11-23 | 161606 | 融通行业景气混合 | 1.0810 | 0.9337% | 48.69 | 3.0210 | 0.0100 | 开放 | 邹曦 | |
| 25 | 2009-11-23 | 161610 | 融通领先成长股票(LOF) | 1.1840 | 1.1966% | 56.38 | 3.1260 | 0.0140 | 开放 | 刘模林 | |
| 26 | 2009-11-23 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.1071 | 0.1719% | 8.82 | 1.6143 | 0.0019 | 开放 | 张旭伟 | |
| 27 | 2009-11-23 | 162208 | 泰达荷银首选企业股票 | 1.6570 | 0.6805% | 30.10 | 1.7070 | 0.0112 | 开放 | 梁辉 | |
| 28 | 2009-11-23 | 162209 | 泰达荷银市值优选股票 | 0.7989 | 1.4219% | 84.75 | 0.7989 | 0.0112 | 开放 | 吴俊峰 | |
| 29 | 2009-11-23 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 1.8464 | 1.0231% | 20.63 | 3.3264 | 0.0187 | 开放 | 孙庆瑞 | |
| 30 | 2009-11-23 | 163803 | 中银增长股票 | 1.0093 | 0.4778% | 133.86 | 2.9970 | 0.0048 | 开放 | 陈志龙 | |
| 31 | 2009-11-23 | 163804 | 中银收益混合 | 0.9458 | 0.4034% | 45.23 | 2.1258 | 0.0038 | 开放 | 陈军 | |
| 32 | 2009-11-23 | 180012 | 银华富裕主题股票 | 1.1718 | 1.2267% | 93.67 | 2.1068 | 0.0142 | 开放 | 王华 | |
| 33 | 2009-11-23 | 200007 | 长城安心回报混合 | 0.7002 | 1.2289% | 97.17 | 1.8863 | 0.0085 | 开放 | 徐九龙 | |
| 34 | 2009-11-23 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 0.9483 | 0.4236% | 166.27 | 0.9483 | 0.0040 | 开放 | 杨毅平 | |
| 35 | 2009-11-23 | 202003 | 南方绩优成长股票 | 1.7979 | 0.3572% | 144.00 | 2.3479 | 0.0064 | 开放 | 苏彦祝 | |
| 36 | 2009-11-23 | 202005 | 南方成份精选股票 | 1.0674 | 0.8694% | 153.71 | 1.0674 | 0.0092 | 开放 | 应帅 | |
| 37 | 2009-11-23 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0703 | 0.2717% | 9.75 | 1.1835 | 0.0029 | 开放 | 高峰 | |
| 38 | 2006-06-27 | 202201 | 南方避险 | 1.2065 | 0.0000% | 57.87 | 1.4505 | 0.2065 | 开放 | 蒋峰 | |
| 39 | 2009-11-20 | 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 0.7410 | -0.5369% | 175.47 | 0.7410 | -0.0040 | 开放 | 谢伟鸿 | |
| 40 | 2009-11-23 | 206001 | 鹏华行业成长混合 | 1.0714 | 0.9897% | 4.94 | 4.0341 | 0.0105 | 开放 | 陈鹏 | |
| 41 | 2009-11-23 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.8560 | 1.1701% | 10.84 | 3.4700 | 0.0099 | 开放 | 邓良毅 | |
| 42 | 2009-11-23 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 1.5760 | 1.3440% | 32.34 | 4.5882 | 0.0209 | 开放 | 闫旭 | |
| 43 | 2009-11-23 | 240008 | 华宝兴业收益增长混合 | 3.4900 | 0.9196% | 76.23 | 3.4900 | 0.0318 | 开放 | 冯刚 | |
| 44 | 2009-11-23 | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 1.1115 | 0.9079% | 192.95 | 1.1115 | 0.0100 | 开放 | 吴丰树 | |
| 45 | 2009-11-23 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.0040 | 0.5005% | 2.70 | 2.1180 | 0.0050 | 开放 | 冯天戈 | |
| 46 | 2009-11-23 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.8880 | 1.0239% | 26.65 | 3.0180 | 0.0090 | 开放 | 吴鹏 | |
| 47 | 2009-11-23 | 257030 | 国联安优势股票 | 1.3170 | 0.6112% | 15.65 | 1.4170 | 0.0080 | 开放 | 陈苏桥 | |
| 48 | 2009-11-23 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 1.1750 | 0.9277% | 31.15 | 3.0657 | 0.0108 | 开放 | 毛从容 | |
| 49 | 2009-11-23 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 0.8065 | 0.8882% | 73.66 | 3.0965 | 0.0071 | 开放 | 毛从容 | |
| 50 | 2009-11-23 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 3.8690 | 1.7622% | 19.90 | 4.7390 | 0.0670 | 开放 | 王鹏辉 | |
| 51 | 2009-11-23 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 1.2350 | 1.7298% | 46.36 | 2.2950 | 0.0210 | 开放 | 王鹏辉 | |
| 52 | 2009-11-23 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 1.0240 | 0.8867% | 161.70 | 1.0240 | 0.0090 | 开放 | 蔡宝美(产假) | |
| 53 | 2009-11-23 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 0.9644 | 1.0901% | 151.43 | 0.9644 | 0.0104 | 暂停 | 李琛 | |
| 54 | 2009-11-23 | 290004 | 泰信优质生活股票 | 1.2452 | 1.8902% | 24.87 | 1.7452 | 0.0231 | 开放 | 刘强 | |
| 55 | 2009-11-23 | 310358 | 申万巴黎新经济混合 | 0.7915 | 1.6699% | 54.75 | 2.1234 | 0.0130 | 开放 | 魏立 | |
| 56 | 2009-11-23 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 1.0727 | 0.1962% | 5.38 | 1.1323 | 0.0021 | 开放 | 张乐赛 | |
| 57 | 2009-11-23 | 320005 | 诺安价值增长股票 | 0.9666 | 1.2571% | 110.43 | 1.9116 | 0.0120 | 开放 | 王鹏 | |
| 58 | 2009-11-23 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 1.0172 | 0.9728% | 162.52 | 2.9609 | 0.0098 | 开放 | 袁宏隆 | |
| 59 | 2009-11-23 | 360007 | 光大保德信优势配置股票 | 0.8509 | 0.7340% | 148.55 | 0.8509 | 0.0062 | 开放 | 高宏华 | |
| 60 | 2009-11-23 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 0.9799 | 0.8024% | 46.88 | 2.4091 | 0.0078 | 开放 | 王振州 | |
| 61 | 2009-11-23 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 2.7721 | 1.7434% | 68.74 | 5.3921 | 0.0475 | 开放 | 杨安乐 | |
| 62 | 2009-11-23 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 5.5529 | 1.6475% | 63.11 | 5.5929 | 0.0900 | 开放 | 王孝德 | |
| 63 | 2009-11-23 | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 1.2837 | 1.9133% | 138.10 | 1.3837 | 0.0241 | 开放 | 王孝德 | |
| 64 | 2009-11-23 | 398001 | 中海优质成长混合 | 0.8411 | 0.9360% | 57.58 | 2.9911 | 0.0078 | 开放 | 杨济如 | |
| 65 | 2009-11-23 | 398011 | 中海分红增利混合 | 0.8466 | 0.8337% | 39.07 | 2.2466 | 0.0070 | 开放 | 陶林健 | |
| 66 | 2009-11-23 | 400003 | 东方精选混合 | 1.0683 | 1.3760% | 93.70 | 3.4897 | 0.0145 | 开放 | 付勇 | |
| 67 | 2009-11-23 | 410003 | 华富成长趋势股票 | 0.7563 | 0.7862% | 19.68 | 1.0463 | 0.0059 | 开放 | 陈德义 | |
| 68 | 2009-11-23 | 420001 | 天弘精选混合 | 0.6415 | 0.7381% | 38.86 | 1.8437 | 0.0047 | 开放 | 吕宜振 | |
| 69 | 2009-11-23 | 460001 | 友邦华泰盛世中国股票 | 0.6714 | 0.8259% | 95.28 | 2.7674 | 0.0055 | 开放 | 汪晖 | |
| 70 | 2009-11-23 | 460002 | 友邦华泰积极成长混合 | 1.0694 | 0.7442% | 49.04 | 1.0694 | 0.0079 | 开放 | 秦岭松 | |
| 71 | 2009-11-23 | 481004 | 工银稳健成长股票 | 1.3997 | 0.7631% | 59.73 | 1.6497 | 0.0106 | 开放 | 曹冠业 | |
| 72 | 2009-11-23 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 0.7769 | 0.7783% | 89.05 | 2.0162 | 0.0060 | 开放 | 司晓晨 | |
| 73 | 2009-11-23 | 485005 | 工银增强收益债券B | 1.0734 | 0.4210% | 40.90 | 1.2684 | 0.0045 | 开放 | 杜海涛 | |
| 74 | 2009-11-23 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 1.2935 | 0.9285% | 23.65 | 2.9935 | 0.0119 | 开放 | 邓永明 | |
| 75 | 2009-11-23 | 519011 | 海富通精选混合 | 0.8941 | 0.5398% | 93.67 | 3.8469 | 0.0048 | 开放 | 陈洪 | |
| 76 | 2009-11-23 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.3460 | 1.2030% | 74.78 | 2.1020 | 0.0160 | 开放 | 康赛波 | |
| 77 | 2009-11-23 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.7130 | 0.7062% | 29.85 | 1.0330 | 0.0050 | 开放 | 丁俊 | |
| 78 | 2009-11-23 | 519017 | 大成积极成长股票 | 1.0580 | 1.0506% | 34.86 | 2.1100 | 0.0110 | 开放 | 周建春 | |
| 79 | 2009-11-23 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 0.9196 | 1.1550% | 249.30 | 2.5887 | 0.0105 | 开放 | 庞飒 | |
| 80 | 2009-11-23 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 1.2984 | 1.2319% | 133.33 | 1.4484 | 0.0158 | 开放 | 齐东超 | |
| 81 | 2009-11-23 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.0958 | 0.5598% | 18.70 | 1.6658 | 0.0061 | 开放 | 白仲光 | |
| 82 | 2009-11-23 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 0.7019 | 1.0219% | 23.96 | 1.5017 | 0.0071 | 开放 | 李洪雨 | |
| 83 | 2009-11-23 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 2.2735 | 1.0175% | 129.90 | 3.1035 | 0.0229 | 开放 | 李立 | |
| 84 | 2009-11-23 | 519694 | 交银蓝筹股票 | 0.9303 | 0.8565% | 153.17 | 0.9453 | 0.0079 | 开放 | 崔海峰 | |
| 85 | 2009-11-23 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 2.0640 | 0.2672% | 7.50 | 2.1640 | 0.0055 | 开放 | 冯烜 | |
| 86 | 2009-11-23 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合 | 1.2463 | 0.7763% | 26.62 | 1.2463 | 0.0096 | 开放 | 邵骥咏 | |
| 87 | 2009-11-23 | 550002 | 信诚精萃成长股票 | 0.9789 | 0.8655% | 43.14 | 2.2836 | 0.0084 | 开放 | 刘浩 | |
| 88 | 2009-11-23 | 560002 | 益民红利成长混合 | 0.7594 | 0.6094% | 20.24 | 1.9539 | 0.0046 | 开放 | 熊伟 | |
| 89 | 2009-11-23 | 560003 | 益民创新优势混合 | 0.9784 | 1.3781% | 60.00 | 0.9984 | 0.0133 | 开放 | 高广新 | |
| 90 | 2009-11-23 | 570001 | 诺德价值优势股票 | 1.0358 | 1.0537% | 46.74 | 1.0358 | 0.0108 | 开放 | 戴奇雷 | |
| 91 | 2009-11-23 | 580002 | 东吴双动力股票 | 1.2049 | 1.3032% | 19.09 | 1.7249 | 0.0155 | 开放 | 王炯 | |
| 92 | 2009-11-23 | 590001 | 中邮核心优选股票 | 1.6243 | 1.5314% | 176.91 | 2.8443 | 0.0245 | 暂停 | 王海涛 | |
| 93 | 2009-11-23 | 590002 | 中邮核心成长股票 | 0.8218 | 1.0700% | 290.89 | 0.8218 | 0.0087 | 暂停 | 盛军 | |
| 94 | 2009-11-23 | 620001 | 金元比联宝石保本混合 | 1.0570 | 0.1991% | 29.76 | 1.0570 | 0.0021 | 开放 | 何旻 | |
| 95 | 2009-11-23 | 630001 | 华商领先企业混合 | 1.1125 | 0.5332% | 91.78 | 1.2175 | 0.0059 | 开放 | 王锋 | |
| 96 | 2009-11-23 | 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 1.0850 | 1.5918% | 10.43 | 3.9580 | 0.0170 | 开放 | 张玮 | |
| 97 | 2007-11-15 | 020006 | 国泰金象保本 | 1.4260 | 0.0000% | 2.85 | 1.4260 | 0.4260 | 开放 | 陈强 | |
| 98 | 2008-06-06 | 020008 | 国泰金鹿保本 | 1.4840 | 0.0000% | 11.30 | 1.5090 | 0.4840 | 开放 | 高红兵 | |
| 99 | 2009-11-23 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 1.2140 | 1.1667% | 29.12 | 2.0990 | 0.0140 | 开放 | 黄焱 | |
| 100 | 2009-11-23 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 1.1100 | 1.0009% | 48.34 | 3.3900 | 0.0110 | 开放 | 邓跃辉 | |
| 101 | 2009-11-23 | 040005 | 华安宏利股票 | 2.7352 | 1.0082% | 141.00 | 3.3552 | 0.0273 | 开放 | 尚志民 | |
| 102 | 2009-11-23 | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 1.2638 | 1.4204% | 129.27 | 2.5787 | 0.0177 | 开放 | 沈雪峰 | |
| 103 | 2009-11-23 | 050008 | 博时第三产业股票 | 1.3350 | 0.6787% | 129.67 | 2.9530 | 0.0090 | 开放 | 邹志新 | |
| 104 | 2009-11-23 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 0.8020 | 0.6274% | 87.33 | 2.2570 | 0.0050 | 开放 | 夏春 | |
| 105 | 2009-11-23 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 3.9070 | 0.6181% | 58.35 | 4.2270 | 0.0240 | 开放 | 陈勤 | |
| 106 | 2009-11-23 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 0.9620 | 0.9444% | 12.87 | 2.8060 | 0.0090 | 开放 | 王宁 | |
| 107 | 2009-11-23 | 100016 | 富国天源平衡混合 | 1.0636 | 0.8056% | 8.37 | 2.3242 | 0.0085 | 开放 | 李晓铭 | |
| 108 | 2009-11-23 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.9755 | 0.9834% | 97.83 | 3.4848 | 0.0095 | 开放 | 宋小龙 | |
| 109 | 2009-11-23 | 110003 | 易方达上证50指数 | 0.9671 | 0.3945% | 282.88 | 2.8171 | 0.0038 | 开放 | 林飞 | |
| 110 | 2009-11-23 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 1.6049 | 0.6333% | 88.20 | 2.6549 | 0.0101 | 开放 | 吴欣荣 | |
| 111 | 2009-11-23 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.5389 | 1.1769% | 338.16 | 1.5989 | 0.0179 | 开放 | 潘峰 | |
| 112 | 2009-11-23 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9679 | 0.7704% | 39.12 | 2.9369 | 0.0074 | 开放 | 袁野 | |
| 113 | 2009-11-23 | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 1.4071 | 1.1720% | 53.63 | 2.6657 | 0.0163 | 开放 | 徐炜哲 | |
| 114 | 2009-11-23 | 151002 | 银河收益债券 | 1.5599 | 0.2313% | 3.94 | 2.0399 | 0.0036 | 开放 | 索峰 | |
| 115 | 2009-11-23 | 160311 | 华夏蓝筹混合 | 1.3650 | 0.5895% | 195.37 | 3.8940 | 0.0080 | 开放 | 杨泽辉 | |
| 116 | 2009-11-23 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 2.0910 | 0.8197% | 182.43 | 3.6720 | 0.0170 | 开放 | 邓晓峰 | |
| 117 | 2009-11-23 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 0.9480 | 0.6369% | 148.18 | 2.9200 | 0.0060 | 开放 | 程世杰 | |
| 118 | 2009-11-23 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 1.5750 | 0.4464% | 119.21 | 1.7750 | 0.0070 | 开放 | 林宇坤 | |
| 119 | 2009-11-23 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 1.0447 | 1.0837% | 37.59 | 2.3859 | 0.0112 | 开放 | 丁骏 | |
| 120 | 2009-11-23 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 1.4740 | 0.6831% | 34.83 | 2.6040 | 0.0100 | 开放 | 陈晓生 | |
| 121 | 2009-11-23 | 161609 | 融通动力先锋股票 | 1.6150 | 0.6231% | 42.40 | 2.0150 | 0.0100 | 开放 | 陈晓生 | |
| 122 | 2009-11-23 | 161903 | 万家公用事业行业股票(LOF) | 0.8927 | 0.8473% | 7.83 | 2.3137 | 0.0075 | 开放 | 鞠英利 | |
| 123 | 2009-11-23 | 162006 | 长城久富股票(LOF) | 1.7615 | 1.1194% | 46.11 | 3.6523 | 0.0195 | 开放 | 杨建华 | |
| 124 | 2009-11-23 | 162202 | 泰达荷银周期股票 | 1.1508 | 1.0183% | 8.66 | 3.0758 | 0.0116 | 开放 | 吴俊峰 | |
| 125 | 2009-11-23 | 162204 | 泰达荷银精选股票 | 4.9622 | 1.0138% | 75.64 | 5.1322 | 0.0498 | 开放 | 刘青山 | |
| 126 | 2009-11-23 | 162205 | 泰达荷银风险预算混合 | 1.5413 | 0.2406% | 2.53 | 2.4463 | 0.0037 | 开放 | 许杰 | |
| 127 | 2009-11-23 | 162207 | 泰达荷银效率优选混合(LOF) | 0.8120 | 0.6695% | 47.64 | 1.9530 | 0.0054 | 开放 | 陈少平 | |
| 128 | 2009-11-23 | 162607 | 景顺长城资源垄断股票 | 0.9120 | 0.8850% | 104.91 | 2.8730 | 0.0080 | 开放 | 陈晖 | |
| 129 | 2009-11-23 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 0.6171 | 1.0645% | 39.22 | 2.2141 | 0.0065 | 开放 | 吴涛 | |
| 130 | 2009-11-23 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 1.1227 | 0.9986% | 26.43 | 1.3227 | 0.0111 | 开放 | 王磊 | |
| 131 | 2009-11-23 | 180001 | 银华优势企业混合 | 1.1346 | 0.4693% | 47.69 | 2.7546 | 0.0053 | 开放 | 金斌 | |
| 132 | 2009-11-23 | 180002 | 银华保本增值混合 | 1.2047 | 0.0914% | 13.84 | 1.3947 | 0.0011 | 开放 | 姜永康 | |
| 133 | 2009-11-23 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.1723 | 0.7737% | 150.20 | 2.9723 | 0.0090 | 开放 | 许翔 | |
| 134 | 2009-11-23 | 200001 | 长城久恒平衡混合 | 1.5550 | 0.5821% | 3.95 | 2.6650 | 0.0090 | 开放 | 李硕 | |
| 135 | 2009-11-23 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1.1741 | 0.6602% | 80.75 | 2.9691 | 0.0077 | 开放 | 马北雁 | |
| 136 | 2009-11-23 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.9958 | 0.6672% | 88.74 | 2.1164 | 0.0066 | 开放 | 马北雁 | |
| 137 | 2009-11-23 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1751 | 0.3073% | 22.75 | 2.3951 | 0.0036 | 开放 | 高峰 | |
| 138 | 2009-11-23 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合 | 0.5807 | 0.4845% | 6.36 | 2.4328 | 0.0028 | 开放 | 陆万山 | |
| 139 | 2009-11-23 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 0.6569 | 0.4588% | 32.51 | 2.3356 | 0.0030 | 开放 | 陆万山 | |
| 140 | 2009-11-23 | 213003 | 宝盈策略增长股票 | 1.1435 | 0.8733% | 37.86 | 1.5435 | 0.0099 | 开放 | 余述胜 | |
| 141 | 2009-11-23 | 217009 | 招商核心价值混合 | 1.2381 | 1.0941% | 72.35 | 1.2381 | 0.0134 | 开放 | 张冰 | |
| 142 | 2009-11-23 | 255010 | 国联安稳健混合 | 1.8970 | 0.4767% | 3.49 | 2.6670 | 0.0090 | 开放 | 傅明笑 | |
| 143 | 2009-11-23 | 270001 | 广发聚富混合 | 1.3275 | 1.0735% | 82.88 | 3.6375 | 0.0141 | 开放 | 王国强 | |
| 144 | 2009-11-23 | 270002 | 广发稳健增长混合 | 1.6780 | 1.0478% | 107.76 | 3.2980 | 0.0174 | 开放 | 冯永欢 | |
| 145 | 2009-11-23 | 270006 | 广发策略优选混合 | 1.9479 | 0.9745% | 133.12 | 2.6279 | 0.0188 | 开放 | 冯永欢 | |
| 146 | 2009-11-23 | 288002 | 中信红利股票 | 2.7062 | 0.8121% | 56.63 | 4.1062 | 0.0218 | 暂停 | 郑煜 | |
| 147 | 2009-11-23 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.7585 | 1.1738% | 75.60 | 2.7254 | 0.0088 | 开放 | 梁剑 | |
| 148 | 2009-11-23 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0372 | 0.2513% | 6.39 | 1.1715 | 0.0026 | 开放 | 何俊春 | |
| 149 | 2009-11-23 | 320001 | 诺安平衡混合 | 0.8395 | 1.1568% | 99.67 | 3.0995 | 0.0096 | 开放 | 林健标 | |
| 150 | 2009-11-23 | 340001 | 兴业可转债混合 | 1.2707 | 0.2208% | 32.66 | 2.8487 | 0.0028 | 暂停 | 杨云 | |
| 151 | 2009-11-23 | 340006 | 兴业全球视野股票 | 3.5177 | 0.6956% | 83.34 | 3.5177 | 0.0243 | 开放 | 董承非 | |
| 152 | 2009-11-23 | 350001 | 天治财富增长混合 | 0.7747 | 0.9250% | 3.14 | 2.3200 | 0.0071 | 开放 | 谢京 | |
| 153 | 2009-11-23 | 350002 | 天治品质优选混合 | 0.9035 | 1.2438% | 1.77 | 3.4135 | 0.0111 | 开放 | 谢京 | |
| 154 | 2009-11-23 | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 1.3548 | 1.2329% | 27.94 | 2.6348 | 0.0165 | 开放 | 钱钧 | |
| 155 | 2009-11-23 | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 2.5446 | 1.4593% | 72.40 | 2.5446 | 0.0366 | 开放 | 赵梓峰 | |
| 156 | 2009-11-23 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.9701 | 0.8630% | 93.42 | 1.2801 | 0.0083 | 开放 | 施恒新 | |
| 157 | 2009-11-23 | 400001 | 东方龙混合 | 0.6513 | 0.7736% | 9.50 | 2.4128 | 0.0050 | 开放 | 于鑫 | |
| 158 | 2009-11-23 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 0.8399 | 0.8647% | 18.90 | 2.2792 | 0.0072 | 开放 | 鞠柏辉 | |
| 159 | 2009-11-23 | 450001 | 国富中国收益混合 | 0.8241 | 1.1414% | 15.50 | 2.1600 | 0.0093 | 开放 | 黄林 | |
| 160 | 2009-11-23 | 450002 | 国富弹性市值股票 | 1.5349 | 1.4743% | 61.38 | 2.6949 | 0.0223 | 开放 | 张晓东 | |
| 161 | 2009-11-23 | 450003 | 国富潜力组合股票 | 1.2553 | 0.6898% | 78.01 | 1.5053 | 0.0086 | 开放 | 朱国庆 | |
| 162 | 2009-11-23 | 481001 | 工银核心价值股票 | 0.4755 | 0.7415% | 72.63 | 3.9053 | 0.0035 | 开放 | 张翎 | |
| 163 | 2009-11-23 | 485105 | 工银增强收益债券A | 1.0864 | 0.4252% | 41.39 | 1.2814 | 0.0046 | 开放 | 杜海涛 | |
| 164 | 2009-11-23 | 510180 | 华安上证180ETF | 0.7940 | 0.8895% | 47.44 | 3.0310 | 0.0070 | 开放 | 刘璎(产假) | |
| 165 | 2009-11-23 | 519005 | 海富通股票 | 0.7520 | 0.6693% | 59.27 | 2.7010 | 0.0050 | 开放 | 陈绍胜 | |
| 166 | 2009-11-23 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 1.2120 | 1.1686% | 76.75 | 1.9930 | 0.0140 | 开放 | 邓时锋 | |
| 167 | 2009-11-23 | 519029 | 华夏稳增混合 | 1.6660 | 0.4825% | 76.81 | 2.3710 | 0.0080 | 开放 | 张龙 | |
| 168 | 2009-11-23 | 519035 | 富国天博创新股票 | 0.9216 | 1.2525% | 103.83 | 3.1567 | 0.0114 | 开放 | 毕天宇 | |
| 169 | 2009-11-23 | 519087 | 新华优选分红混合 | 0.8798 | 1.1613% | 17.47 | 2.6062 | 0.0101 | 开放 | 曹名长 | |
| 170 | 2009-11-23 | 519180 | 万家180指数 | 0.8183 | 0.8007% | 77.31 | 3.1583 | 0.0065 | 开放 | 欧庆铃 | |
| 171 | 2009-11-23 | 519666 | 银河银信添利债券B | 1.0388 | 0.1253% | 14.44 | 1.2568 | 0.0013 | 开放 | 陆栋梁 | |
| 172 | 2009-11-23 | 519688 | 交银精选股票 | 1.2568 | 1.1672% | 148.03 | 3.2526 | 0.0145 | 开放 | 李立 | |
| 173 | 2009-11-23 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 0.8071 | 1.2291% | 97.29 | 2.3640 | 0.0098 | 开放 | 许万国 | |
| 174 | 2009-11-23 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.8359 | 0.7473% | 33.76 | 2.7559 | 0.0062 | 开放 | 胡志宝 | |
| 175 | 2009-11-23 | 530003 | 建信优选成长股票 | 1.0486 | 0.9240% | 41.86 | 2.4986 | 0.0096 | 开放 | 李涛 | |
| 176 | 2009-11-23 | 530005 | 建信优化配置混合 | 0.9848 | 0.6953% | 130.51 | 1.5348 | 0.0068 | 开放 | 汪沛 | |
| 177 | 2009-11-23 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | 1.8655 | 0.7289% | 22.70 | 2.3315 | 0.0135 | 开放 | 林彤彤 | |
| 178 | 2009-11-23 | 550001 | 信诚四季红混合 | 1.0016 | 1.3560% | 65.15 | 2.1626 | 0.0134 | 开放 | 管华雨 | |
| 179 | 2009-11-23 | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 1.2703 | 1.2433% | 86.47 | 1.4703 | 0.0156 | 开放 | 王战强 | |
| 180 | 2009-11-23 | 002011 | 华夏红利混合 | 3.4980 | 0.9524% | 292.58 | 4.3310 | 0.0330 | 开放 | 孙建冬 | |
| 181 | 2009-11-23 | 040001 | 华安创新股票 | 0.8090 | 0.8728% | 91.02 | 3.7070 | 0.0070 | 开放 | 汪光成 | |
| 182 | 2009-11-23 | 050001 | 博时价值增长混合 | 0.8370 | 0.6010% | 229.60 | 3.3390 | 0.0050 | 开放 | 夏春 | |
| 183 | 2009-11-23 | 070002 | 嘉实增长混合 | 4.3740 | 0.9462% | 18.41 | 4.9150 | 0.0410 | 开放 | 邵健 | |
| 184 | 2009-11-23 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 0.8202 | 0.8732% | 164.40 | 3.3902 | 0.0071 | 开放 | 施永辉 | |
| 185 | 2009-11-23 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.2648 | 0.1029% | 25.16 | 1.8898 | 0.0013 | 开放 | 饶刚 | |
| 186 | 2009-11-23 | 100020 | 富国天益价值股票 | 0.9627 | 1.1027% | 136.73 | 3.9740 | 0.0105 | 开放 | 陈戈 | |
| 187 | 2009-11-23 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 1.4101 | 0.9739% | 91.87 | 4.4455 | 0.0136 | 开放 | 陈志民 | |
| 188 | 2009-11-23 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0671 | 0.2537% | 5.94 | 1.1557 | 0.0027 | 开放 | 马喜德 | |
| 189 | 2009-11-23 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.0706 | 0.2528% | 5.96 | 1.1622 | 0.0027 | 开放 | 马喜德 | |
| 190 | 2009-11-23 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.1450 | 0.1750% | 89.32 | 1.2050 | 0.0020 | 暂停 | 韩会永 | |
| 191 | 2009-11-23 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.4000 | 0.5242% | 16.19 | 2.4520 | 0.0073 | 开放 | 徐炜哲 | |
| 192 | 2009-11-23 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 1.1296 | 1.2549% | 91.50 | 2.5696 | 0.0140 | 开放 | 康晓云 | |
| 193 | 2009-11-23 | 150103 | 银河银泰混合 | 0.9410 | 1.3681% | 36.50 | 3.4810 | 0.0127 | 开放 | 刘风华 | |
| 194 | 2009-11-23 | 151001 | 银河稳健混合 | 1.0181 | 1.0421% | 15.81 | 3.2052 | 0.0105 | 开放 | 钱睿南 | |
| 195 | 2009-11-23 | 159901 | 易方达深证100ETF | 4.3120 | 1.1494% | 92.28 | 4.4320 | 0.0490 | 开放 | 林飞 | |
| 196 | 2009-11-23 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2.7340 | 1.7113% | 40.82 | 2.7340 | 0.0460 | 开放 | 方军 | |
| 197 | 2009-11-23 | 160105 | 南方积极配置股票 | 1.2844 | 0.9272% | 33.01 | 2.6484 | 0.0118 | 开放 | 张慎平 | |
| 198 | 2009-11-23 | 160106 | 南方高增长股票 | 1.6542 | 0.7185% | 46.71 | 2.9582 | 0.0118 | 开放 | 谈建强 | |
| 199 | 2009-11-23 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1490 | 0.0871% | 5.13 | 1.3480 | 0.0010 | 开放 | 阳先伟 | |
| 200 | 2009-11-23 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1160 | 0.0000% | 4.98 | 1.3150 | 0.0000 | 开放 | 阳先伟 | |
| 201 | 2009-11-23 | 160706 | 嘉实沪深300指数 | 0.9310 | 0.9761% | 414.58 | 2.7990 | 0.0090 | 开放 | 杨宇 | |
| 202 | 2009-11-23 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 1.6635 | 1.1923% | 31.09 | 3.1635 | 0.0196 | 开放 | 朱少醒 | |
| 203 | 2009-11-23 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.9244 | 0.6752% | 183.07 | 3.2194 | 0.0062 | 开放 | 刘模林 | |
| 204 | 2009-11-23 | 161603 | 融通债券 | 1.1300 | -0.0884% | 5.19 | 1.4550 | -0.0010 | 开放 | 乔羽夫 | |
| 205 | 2009-11-23 | 161604 | 融通深证100指数 | 1.6020 | 1.0726% | 177.62 | 2.7720 | 0.0170 | 开放 | 郑毅 | |
| 206 | 2009-11-23 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 1.1240 | 0.6267% | 39.10 | 2.6380 | 0.0070 | 开放 | 郑毅 | |
| 207 | 2009-11-23 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 1.4786 | 0.8320% | 75.61 | 3.3889 | 0.0122 | 开放 | 张冰 | |
| 208 | 2009-11-23 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 1.5438 | 1.3591% | 7.75 | 2.4538 | 0.0207 | 开放 | 杨绍基 | |
| 209 | 2009-11-23 | 162201 | 泰达荷银成长股票 | 1.1918 | 0.8632% | 11.86 | 2.9018 | 0.0102 | 开放 | 王勇 | |
| 210 | 2009-11-23 | 162203 | 泰达荷银稳定股票 | 0.7037 | 0.4425% | 2.78 | 2.6437 | 0.0031 | 开放 | 胡涛 | |
| 211 | 2009-11-23 | 162605 | 景顺长城鼎益股票 | 1.1560 | 0.9607% | 91.74 | 3.2560 | 0.0110 | 开放 | 张继荣 | |
| 212 | 2009-11-23 | 162703 | 广发小盘成长股票(LOF) | 2.2306 | 1.5201% | 128.65 | 3.5406 | 0.0334 | 开放 | 陈仕德 | |
| 213 | 2009-11-23 | 163302 | 大摩资源优选混合 | 2.0140 | 1.6453% | 19.34 | 3.2490 | 0.0326 | 开放 | 何滨 | |
| 214 | 2009-11-23 | 163402 | 兴业趋势投资混合(LOF) | 1.1790 | 0.7520% | 227.69 | 5.8952 | 0.0088 | 开放 | 王晓明 | |
| 215 | 2009-11-23 | 180010 | 银华优质增长股票 | 2.0075 | 1.3889% | 78.19 | 3.2075 | 0.0275 | 开放 | 况群峰 | |
| 216 | 2009-11-23 | 200002 | 长城久泰中信标普300指数 | 1.4054 | 0.8829% | 28.85 | 4.2654 | 0.0123 | 开放 | 杨建华 | |
| 217 | 2009-11-23 | 200006 | 长城消费增值股票 | 1.0027 | 0.7334% | 85.91 | 2.4427 | 0.0073 | 开放 | 杨军 | |
| 218 | 2009-11-23 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 0.8261 | 1.4616% | 19.81 | 2.5030 | 0.0119 | 开放 | 杨绍基 | |
| 219 | 2009-11-23 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2.0111 | 0.7919% | 1.74 | 2.6261 | 0.0158 | 开放 | 邓良毅 | |
| 220 | 2009-11-23 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1419 | 0.0175% | 5.88 | 1.4584 | 0.0002 | 开放 | 邓良毅 | |
| 221 | 2009-11-23 | 217005 | 招商先锋混合 | 0.8184 | 0.7634% | 85.41 | 2.7684 | 0.0062 | 开放 | 郝联峰 | |
| 222 | 2009-11-23 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.2093 | 0.5404% | 9.23 | 1.3093 | 0.0065 | 开放 | 汪仪 | |
| 223 | 2009-11-23 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1233 | 0.0178% | 5.79 | 1.4398 | 0.0002 | 开放 | 邓良毅 | |
| 224 | 2009-11-23 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.5791 | 1.0293% | 0.91 | 2.1241 | 0.0059 | 开放 | 李君 | |
| 225 | 2009-11-23 | 240002 | 华宝兴业宝康配置混合 | 1.6232 | 0.6698% | 21.56 | 3.2632 | 0.0108 | 开放 | 胡戈游 | |
| 226 | 2009-11-23 | 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 1.1728 | 0.1024% | 10.95 | 1.6228 | 0.0012 | 开放 | 谭微思 | |
| 227 | 2009-11-23 | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 1.0193 | 1.2214% | 31.02 | 3.5293 | 0.0123 | 开放 | 刘自强 | |
| 228 | 2009-11-23 | 240005 | 华宝兴业多策略股票 | 0.7833 | 1.2801% | 96.71 | 4.4224 | 0.0099 | 开放 | 牟旭东 | |
| 229 | 2009-11-23 | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 2.5646 | 1.3275% | 43.35 | 2.5646 | 0.0336 | 开放 | 吴丰树 | |
| 230 | 2009-11-23 | 257020 | 国联安精选股票 | 1.0320 | 1.0774% | 40.98 | 2.8910 | 0.0110 | 开放 | 魏东 | |
| 231 | 2009-11-23 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 1.0430 | 0.4817% | 52.01 | 2.3930 | 0.0050 | 开放 | 李志嘉 | |
| 232 | 2009-11-23 | 270005 | 广发聚丰股票 | 0.8311 | 1.0948% | 306.40 | 4.5887 | 0.0090 | 暂停 | 易阳方 | |
| 233 | 2009-11-23 | 288001 | 中信经典配置混合 | 1.0469 | 0.5958% | 18.05 | 3.1869 | 0.0062 | 暂停 | 郑煜 | |
| 234 | 2009-11-23 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0758 | 0.2796% | 18.08 | 1.4448 | 0.0030 | 暂停 | 李广云 | |
| 235 | 2009-11-23 | 310308 | 申万巴黎盛利精选混合 | 1.0170 | 1.1337% | 18.94 | 2.5890 | 0.0114 | 开放 | 徐爽 | |
| 236 | 2009-11-23 | 310318 | 申万巴黎盛利强化配置混合 | 1.0710 | 0.5634% | 0.87 | 1.8270 | 0.0060 | 开放 | 张鹏 | |
| 237 | 2009-11-23 | 310328 | 申万巴黎新动力股票 | 0.8761 | 1.2247% | 46.52 | 2.8075 | 0.0106 | 开放 | 张鹏 | |
| 238 | 2009-11-23 | 320003 | 诺安股票 | 1.1379 | 0.8330% | 256.57 | 3.0214 | 0.0094 | 开放 | 杨谷 | |
| 239 | 2009-11-23 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.6146 | 0.9186% | 49.93 | 3.2726 | 0.0238 | 开放 | 许春茂 | |
| 240 | 2009-11-23 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.5970 | 0.4642% | 253.01 | 3.2180 | 0.0120 | 开放 | 方军 | |
| 241 | 2009-11-23 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 1.2445 | 0.1932% | 10.36 | 1.9545 | 0.0024 | 开放 | 刘静 | |
| 242 | 2009-11-23 | 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 2.8380 | 1.2487% | 54.41 | 1.8900 | 0.0350 | 开放 | 张娅 | |
| 243 | 2009-11-23 | 519001 | 银华价值优选股票 | 1.5752 | 2.0207% | 204.53 | 5.3120 | 0.0312 | 开放 | 陆文俊 | |
| 244 | 2009-11-23 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7920 | 0.6353% | 44.69 | 2.4070 | 0.0050 | 开放 | 蒋征 | |
| 245 | 2009-11-23 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.7120 | 0.5650% | 23.83 | 2.2080 | 0.0040 | 开放 | 蒋征 | |
| 246 | 2009-11-23 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 3.0844 | 0.8534% | 60.04 | 4.6444 | 0.0261 | 开放 | 庞飒 | |
| 247 | 2009-11-23 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.2023 | 0.8641% | 84.36 | 2.5223 | 0.0103 | 开放 | 杨丹 | |
| 248 | 2009-11-23 | 519519 | 友邦华泰稳本增利债券A | 1.1133 | 0.2431% | 3.15 | 1.1933 | 0.0027 | 开放 | 沈涛 | |
| 249 | 2009-11-23 | 519692 | 交银成长股票 | 2.8259 | 0.9971% | 78.53 | 3.0059 | 0.0279 | 开放 | 周炜炜 | |
| 250 | 2009-11-23 | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 0.9190 | 0.4811% | 43.02 | 2.1580 | 0.0044 | 开放 | 曾芒 | |
| 251 | 2009-11-23 | 530001 | 建信恒久价值股票 | 0.8612 | 1.1273% | 27.94 | 2.3154 | 0.0096 | 开放 | 吴剑飞 | |
| 252 | 2009-11-23 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 0.7900 | 0.8940% | 29.86 | 2.5100 | 0.0070 | 开放 | 魏立波 | |
| 253 | 2009-11-23 | 092002 | 大成债券C | 1.0265 | 0.2539% | 5.93 | 1.4165 | 0.0026 | 开放 | 王立 | |
| 254 | 2009-11-23 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0488 | 0.2677% | 6.06 | 1.4388 | 0.0028 | 开放 | 王立 | |
| 255 | 2009-11-23 | 090001 | 大成价值增长混合 | 0.8500 | 1.0101% | 138.30 | 3.5100 | 0.0085 | 开放 | 何光明 | |
| 256 | 2009-11-23 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0058 | 0.0298% | 15.19 | 1.1096 | 0.0003 | 开放 | 吴洪坚 | |
| 257 | 2007-12-07 | 070007 | 嘉实保本 | 1.0000 | 0.0000% | 3.20 | 1.8970 | 0.0000 | 开放 | ||
| 258 | 2009-11-23 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2690 | 0.1579% | 16.07 | 1.6940 | 0.0020 | 开放 | 刘熹 | |
| 259 | 2009-11-23 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 0.9790 | 0.8239% | 174.94 | 2.7460 | 0.0080 | 开放 | 党开宇 | |
| 260 | 2009-11-23 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 1.4060 | 0.9332% | 37.84 | 2.4670 | 0.0130 | 开放 | 杨锐 | |
| 261 | 2009-11-23 | 050004 | 博时精选股票 | 1.6688 | 0.7790% | 153.28 | 3.0938 | 0.0129 | 开放 | 余洋 | |
| 262 | 2009-11-23 | 050002 | 博时裕富指数 | 0.9840 | 0.9231% | 161.80 | 2.9640 | 0.0090 | 开放 | 张晓军 | |
| 263 | 2009-11-23 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.9880 | 0.9193% | 64.92 | 3.6120 | 0.0090 | 开放 | 刘璎(产假) | |
| 264 | 2009-11-23 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 0.9390 | 0.8593% | 93.36 | 3.8760 | 0.0080 | 开放 | 余荣权 | |
| 265 | 2009-11-23 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 0.9220 | 1.0965% | 4.90 | 3.7550 | 0.0100 | 开放 | 王航 | |
| 266 | 2009-11-23 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0520 | 0.1905% | 3.11 | 1.3810 | 0.0020 | 暂停 | 陈强 | |
| 267 | 2009-11-23 | 001003 | 华夏债券C | 1.0980 | 0.0912% | 64.76 | 1.5080 | 0.0010 | 暂停 | 韩会永 | |
| 268 | 2009-11-23 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1130 | 0.0000% | 65.64 | 1.5230 | 0.0000 | 暂停 | 韩会永 | |
| 269 | 2009-11-23 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 10.0060 | 1.1934% | 63.71 | 10.3860 | 0.1180 | 开放 | 王亚伟 | |
| 270 | 2009-11-20 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 0.8230 | -0.7238% | 209.42 | 0.8230 | -0.0060 | 开放 | 杨昌桁 | |
| 271 | 2009-11-23 | 161611 | 融通内需驱动股票 | 1.2010 | 0.6706% | 14.20 | 1.2010 | 0.0080 | 开放 | 陈晓生 | |
| 272 | 2009-11-20 | 070012 | 嘉实海外中国股票(QDII) | 0.6970 | -0.8535% | 177.40 | 0.6970 | -0.0060 | 开放 | 江隆隆 | |
| 273 | 2009-11-20 | 377016 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) | 0.6020 | -0.4959% | 165.98 | 0.6020 | -0.0030 | 开放 | 杨逸枫 | |
| 274 | 2009-11-23 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 0.9757 | 0.7746% | 121.12 | 2.7959 | 0.0075 | 开放 | 詹凌蔚 | |
| 275 | 2009-11-23 | 070099 | 嘉实优质企业股票 | 0.8300 | 1.4670% | 50.45 | 1.7260 | 0.0120 | 开放 | 刘天君 | |
| 276 | 2009-11-23 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 0.7150 | 1.5625% | 75.01 | 0.7150 | 0.0110 | 开放 | 蒋朋宸 | |
| 277 | 2009-11-23 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.1130 | 0.4513% | 9.41 | 1.1730 | 0.0050 | 开放 | 钟鸣远 | |
| 278 | 2009-11-23 | 020011 | 国泰沪深300指数 | 0.7290 | 0.9695% | 77.58 | 1.0440 | 0.0070 | 开放 | 刘翔 | |
| 279 | 2009-11-23 | 160314 | 华夏行业股票 | 1.0050 | 0.8024% | 136.14 | 4.4520 | 0.0080 | 开放 | 罗泽萍 | |
| 280 | 2009-11-23 | 519019 | 大成景阳领先股票 | 0.7960 | 1.6603% | 48.67 | 3.7750 | 0.0130 | 开放 | 杨建华 | |
| 281 | 2009-11-23 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 1.0765 | 0.0744% | 18.72 | 1.1315 | 0.0008 | 开放 | 韩海平 | |
| 282 | 2009-11-23 | 110029 | 易方达科讯股票 | 0.8427 | 0.6690% | 82.96 | 4.4658 | 0.0056 | 开放 | 侯清濯 | |
| 283 | 2009-11-20 | 486001 | 工银全球股票(QDII) | 0.8980 | -0.4435% | 19.48 | 0.8980 | -0.0040 | 开放 | 曹冠业 | |
| 284 | 2009-11-23 | 340007 | 兴业社会责任股票 | 1.6300 | 1.1794% | 56.11 | 1.6300 | 0.0190 | 暂停 | 傅鹏博 | |
| 285 | 2009-11-23 | 460003 | 友邦华泰稳本增利债券B | 1.1067 | 0.2355% | 3.13 | 1.1867 | 0.0026 | 开放 | 沈涛 | |
| 286 | 2009-11-23 | 310378 | 申万巴黎添益宝债券A | 1.0190 | 0.1967% | 5.19 | 1.0190 | 0.0020 | 开放 | 王成 | |
| 287 | 2009-11-23 | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 1.4870 | 1.6405% | 1.39 | 1.4870 | 0.0240 | 开放 | 邓春鸣 | |
| 288 | 2009-11-23 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 1.0620 | 0.0943% | 27.25 | 1.1120 | 0.0010 | 开放 | 王珏池 | |
| 289 | 2009-11-23 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 1.0593 | 1.4752% | 41.97 | 2.3223 | 0.0154 | 开放 | 唐咸德 | |
| 290 | 2009-11-23 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.1390 | 0.1759% | 88.85 | 1.1990 | 0.0020 | 暂停 | 韩会永 | |
| 291 | 2009-11-23 | 270009 | 广发增强债券 | 1.1000 | 0.0910% | 22.71 | 1.1300 | 0.0010 | 开放 | 谢军 | |
| 292 | 2009-11-23 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.1040 | 0.3636% | 9.33 | 1.1640 | 0.0040 | 开放 | 钟鸣远 | |
| 293 | 2009-11-23 | 519680 | 交银增利债券A/B | 1.0755 | 0.0558% | 39.37 | 1.1965 | 0.0006 | 暂停 | 李家春 | |
| 294 | 2009-11-23 | 163805 | 中银策略股票 | 1.4332 | 0.8515% | 25.83 | 1.4332 | 0.0121 | 开放 | 陈志龙 | |
| 295 | 2009-11-23 | 519682 | 交银增利债券C | 1.0723 | 0.0560% | 39.25 | 1.1883 | 0.0006 | 暂停 | 李家春 | |
| 296 | 2009-11-23 | 485007 | 工银添利债券B | 1.1494 | 0.2267% | 26.79 | 1.1894 | 0.0026 | 开放 | 江明波 | |
| 297 | 2009-11-23 | 485107 | 工银添利债券A | 1.1575 | 0.2338% | 26.98 | 1.1975 | 0.0027 | 开放 | 江明波 | |
| 298 | 2009-11-23 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 1.1310 | 0.4440% | 7.16 | 1.1910 | 0.0050 | 开放 | 欧阳凯 | |
| 299 | 2009-11-23 | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 0.9650 | 1.1530% | 11.92 | 0.9650 | 0.0110 | 开放 | 张建宏 | |
| 300 | 2009-11-23 | 519667 | 银河银信添利债券A | 1.0457 | 0.1245% | 14.53 | 1.2637 | 0.0013 | 开放 | 陆栋梁 | |
| 301 | 2009-11-23 | 350005 | 天治创新先锋股票 | 1.2872 | 1.0520% | 0.63 | 1.2872 | 0.0134 | 开放 | 耿广棋 | |
| 302 | 2009-11-23 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.0050 | 0.0597% | 0.77 | 1.0745 | 0.0006 | 开放 | 姚锦 | |
| 303 | 2009-11-23 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0067 | 0.0596% | 0.77 | 1.0818 | 0.0006 | 开放 | 姚锦 | |
| 304 | 2009-11-23 | 580003 | 东吴行业轮动股票 | 1.0741 | 1.9070% | 14.92 | 1.0741 | 0.0201 | 开放 | 任壮 | |
| 305 | 2009-11-23 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 1.0979 | 0.2648% | 6.96 | 1.1279 | 0.0029 | 开放 | 贺涛 | |
| 306 | 2009-11-23 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 1.0903 | 0.2667% | 6.91 | 1.1203 | 0.0029 | 开放 | 贺涛 | |
| 307 | 2009-11-20 | 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 1.1240 | -0.8818% | 1.70 | 1.1240 | -0.0100 | 开放 | Gabriel Gondard | |
| 308 | 2009-11-23 | 519668 | 银河成长股票 | 1.5916 | 1.0925% | 2.44 | 1.6716 | 0.0172 | 开放 | 孙振峰 | |
| 309 | 2009-11-23 | 560005 | 益民多利债券 | 1.0443 | -0.0191% | 0.72 | 1.0853 | -0.0002 | 开放 | 田敬 | |
| 310 | 2009-11-23 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 1.7550 | 1.2695% | 5.31 | 1.7550 | 0.0220 | 开放 | 张锋 | |
| 311 | 2009-11-23 | 100029 | 富国天成红利混合 | 1.3399 | 0.9645% | 8.72 | 1.3599 | 0.0128 | 开放 | 于江勇 | |
| 312 | 2009-11-23 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 1.1658 | 0.2666% | 7.52 | 1.1728 | 0.0031 | 开放 | 陈若劲 | |
| 313 | 2009-11-23 | 213008 | 宝盈资源优选股票 | 1.2845 | 0.9351% | 2.82 | 1.3972 | 0.0119 | 开放 | 杨宏亮 | |
| 314 | 2009-11-23 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 1.3060 | 1.3975% | 5.93 | 1.5460 | 0.0180 | 开放 | 林健标 | |
| 315 | 2009-11-23 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 1.1863 | 0.9359% | 3.34 | 1.4063 | 0.0110 | 开放 | 肖强 | |
| 316 | 2009-11-23 | 400007 | 东方策略成长股票 | 1.4245 | 0.6643% | 0.94 | 1.4245 | 0.0094 | 开放 | 付勇 | |
| 317 | 2009-11-23 | 410004 | 华富收益增强债券A | 1.0992 | 0.1823% | 10.52 | 1.1892 | 0.0020 | 开放 | 曾刚 | |
| 318 | 2009-11-23 | 410005 | 华富收益增强债券B | 1.0920 | 0.1835% | 10.45 | 1.1820 | 0.0020 | 开放 | 曾刚 | |
| 319 | 2009-11-23 | 050010 | 博时特许价值股票 | 1.5580 | 1.1032% | 19.89 | 1.5580 | 0.0170 | 开放 | 陈亮 | |
| 320 | 2009-11-20 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 0.9630 | -0.8239% | 1.34 | 0.9630 | -0.0080 | 开放 | 谢礼文 | |
| 321 | 2009-11-23 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.1820 | 0.0847% | 7.34 | 1.2020 | 0.0010 | 开放 | 阳先伟 | |
| 322 | 2009-11-23 | 070013 | 嘉实研究精选股票 | 1.8030 | 0.9518% | 38.36 | 1.8330 | 0.0170 | 开放 | 党开宇 | |
| 323 | 2009-11-23 | 519991 | 长信双利优选混合 | 1.0130 | 0.3964% | 1.67 | 1.3130 | 0.0040 | 开放 | 胡志宝 | |
| 324 | 2009-11-23 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 1.2881 | 1.0829% | 11.29 | 1.2881 | 0.0138 | 开放 | 罗建辉 | |
| 325 | 2009-11-23 | 020018 | 国泰金鹿保本混合(二期) | 1.0490 | 0.0954% | 23.86 | 1.0990 | 0.0010 | 暂停 | 陈强 | |
| 326 | 2009-11-23 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 1.0437 | 0.5201% | 0.51 | 1.5337 | 0.0054 | 开放 | 鞠英利 | |
| 327 | 2009-11-23 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 1.4020 | 0.7184% | 1.90 | 1.4420 | 0.0100 | 开放 | 袁野 | |
| 328 | 2009-11-23 | 450004 | 国富深化价值股票 | 1.4626 | 1.2320% | 13.63 | 1.6626 | 0.0178 | 开放 | 张晓东 | |
| 329 | 2009-11-23 | 202011 | 南方优选价值股票 | 1.3650 | 0.7380% | 5.11 | 1.5850 | 0.0100 | 开放 | 谈建强 | |
| 330 | 2009-11-23 | 217010 | 招商大盘蓝筹股票 | 1.6430 | 1.0455% | 17.30 | 1.6430 | 0.0170 | 开放 | 游海 | |
| 331 | 2009-11-23 | 530008 | 建信稳定增利债券 | 1.1480 | 0.2620% | 27.17 | 1.2130 | 0.0030 | 开放 | 汪沛 | |
| 332 | 2009-11-20 | 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 1.5080 | -0.9198% | 6.33 | 1.7780 | -0.0140 | 开放 | 陈洪 | |
| 333 | 2009-11-23 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 1.3760 | 0.9538% | 1.60 | 1.4060 | 0.0130 | 开放 | 崔海鸿 | |
| 334 | 2009-11-23 | 519089 | 新华优选成长股票 | 2.0684 | 1.0948% | 17.89 | 2.1184 | 0.0224 | 开放 | 王卫东 | |
| 335 | 2009-11-23 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 1.3430 | 1.0534% | 1.41 | 1.5430 | 0.0140 | 开放 | 王战强 | |
| 336 | 2009-11-23 | 110011 | 易方达中小盘股票 | 1.7083 | 1.0410% | 13.53 | 1.7483 | 0.0176 | 开放 | 何云峰 | |
| 337 | 2009-11-23 | 202211 | 南方恒元保本混合 | 1.1600 | 0.6944% | 33.85 | 1.1600 | 0.0080 | 开放 | 蒋峰 | |
| 338 | 2009-11-23 | 310368 | 申万巴黎竞争优势股票 | 1.6307 | 0.8722% | 2.18 | 1.7307 | 0.0141 | 开放 | 张鹏 | |
| 339 | 2009-11-23 | 166002 | 中欧新蓝筹混合 | 1.2655 | 0.8688% | 1.25 | 1.5355 | 0.0109 | 开放 | 沈洋 | |
| 340 | 2009-11-23 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 1.5470 | 1.0451% | 7.99 | 1.5770 | 0.0160 | 开放 | 苏竞 | |
| 341 | 2009-11-23 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0460 | 0.1916% | 3.09 | 1.3750 | 0.0020 | 暂停 | 陈强 | |
| 342 | 2009-11-23 | 460005 | 友邦华泰价值增长股票 | 1.3087 | 1.1360% | 3.51 | 1.6187 | 0.0147 | 开放 | 汪晖 | |
| 343 | 2009-11-23 | 270008 | 广发核心精选股票 | 1.6090 | 1.1314% | 22.22 | 1.7690 | 0.0180 | 开放 | 许雪梅 | |
| 344 | 2009-11-23 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 1.3208 | 1.0713% | 1.84 | 1.6408 | 0.0140 | 开放 | 蔡立辉 | |
| 345 | 2009-11-23 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票 | 1.4400 | 1.0526% | 8.28 | 1.6400 | 0.0150 | 开放 | 陈守红 | |
| 346 | 2009-11-23 | 660001 | 农银行业成长股票 | 1.2905 | 0.6729% | 18.29 | 1.6905 | -0.3887 | 开放 | 曹剑飞 | |
| 347 | 2009-11-23 | 090008 | 大成强化收益债券 | 1.1196 | 0.2866% | 8.88 | 1.1696 | 0.0032 | 开放 | 陈尚前 | |
| 348 | 2009-11-23 | 630002 | 华商盛世成长股票 | 1.7170 | 1.1130% | 18.90 | 1.9820 | 0.0189 | 开放 | 庄涛 | |
| 349 | 2009-11-23 | 550004 | 信诚三得益债券A | 1.0580 | 0.1894% | 3.77 | 1.0760 | 0.0020 | 开放 | 毛卫文 | |
| 350 | 2009-11-23 | 550005 | 信诚三得益债券B | 1.0510 | 0.0952% | 3.74 | 1.0690 | 0.0010 | 开放 | 毛卫文 | |
| 351 | 2009-11-23 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 1.1607 | 0.2765% | 7.48 | 1.1677 | 0.0032 | 开放 | 陈若劲 | |
| 352 | 2009-11-20 | 519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 1.5400 | -0.5810% | 4.78 | 1.6200 | -0.0090 | 开放 | 郑伟辉 | |
| 353 | 2009-11-23 | 200009 | 长城稳健增利债券 | 1.1170 | 0.0000% | 1.46 | 1.1420 | 0.0000 | 开放 | 王定元 | |
| 354 | 2009-11-23 | 620002 | 金元比联成长动力混合 | 1.2880 | 0.8614% | 1.13 | 1.4180 | 0.0110 | 开放 | 万文俊 | |
| 355 | 2009-11-23 | 180013 | 银华领先策略股票 | 1.8846 | 2.1796% | 5.00 | 1.9846 | 0.0402 | 暂停 | 杨靖 | |
| 356 | 2009-11-23 | 100032 | 富国天鼎中证指数增强 | 1.6950 | 1.6187% | 10.98 | 1.9080 | 0.0270 | 开放 | 宋小龙 | |
| 357 | 2009-11-23 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 1.0000 | 0.0000% | 1.46 | 1.0000 | 0.0000 | 开放 | 段福印 | |
| 358 | 2009-11-23 | 070015 | 嘉实多元债券A | 1.1100 | 0.2710% | 15.69 | 1.1510 | 0.0030 | 开放 | 王茜 | |
| 359 | 2009-11-23 | 070016 | 嘉实多元债券B | 1.1070 | 0.2717% | 15.65 | 1.1460 | 0.0030 | 开放 | 王茜 | |
| 360 | 2009-11-23 | 162210 | 泰达荷银集利债券A | 1.0091 | 0.1191% | 2.02 | 1.0271 | 0.0012 | 开放 | 沈毅 | |
| 361 | 2009-11-23 | 162299 | 泰达荷银集利债券C | 1.0041 | 0.1097% | 2.01 | 1.0221 | 0.0011 | 开放 | 沈毅 | |
| 362 | 2009-11-23 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.0948 | 0.1280% | 1.77 | 1.0948 | 0.0014 | 开放 | 刘静 | |
| 363 | 2009-11-23 | 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 1.7200 | 0.8798% | 7.02 | 1.7500 | 0.0150 | 开放 | 黄鑫 | |
| 364 | 2009-11-23 | 660002 | 农银恒久增利债券 | 1.0143 | 0.0197% | 9.81 | 1.0143 | 0.0002 | 开放 | 陈加荣 | |
| 365 | 2009-11-23 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 1.9329 | 1.0508% | 13.50 | 1.9329 | 0.0201 | 开放 | 冯刚 | |
| 366 | 2009-11-23 | 519023 | 海富通稳健添利债券C | 1.0690 | 0.1874% | 7.26 | 1.0690 | 0.0020 | 暂停 | 邵佳民 | |
| 367 | 2009-11-23 | 257040 | 国联安红利股票 | 1.4020 | 1.0086% | 2.46 | 1.6020 | 0.0140 | 开放 | 冯天戈 | |
| 368 | 2009-11-23 | 519697 | 交银保本混合 | 1.0690 | 0.2814% | 40.79 | 1.0690 | 0.0030 | 暂停 | 张迎军 | |
| 369 | 2009-11-23 | 519024 | 海富通稳健添利债券A | 1.0670 | 0.1878% | 7.25 | 1.0670 | 0.0020 | 暂停 | 邵佳民 | |
| 370 | 2009-11-23 | 040011 | 华安核心股票 | 1.6934 | 0.9117% | 4.43 | 1.6934 | 0.0153 | 开放 | 陈俏宇 | |
| 371 | 2009-11-23 | 217011 | 招商安心收益债券 | 1.1170 | 0.2693% | 6.61 | 1.1170 | 0.0030 | 开放 | 佘春宁 | |
| 372 | 2009-11-23 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.0200 | 0.3147% | 1.43 | 1.0200 | 0.0032 | 开放 | 贺云 | |
| 373 | 2009-11-23 | 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 1.0320 | 0.0970% | 2.26 | 1.0320 | 0.0010 | 开放 | 于海颖 | |
| 374 | 2009-11-23 | 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 1.0280 | 0.0974% | 2.25 | 1.0280 | 0.0010 | 开放 | 于海颖 | |
| 375 | 2009-11-23 | 450005 | 国富强化收益债券A | 1.0335 | 0.0969% | 2.06 | 1.0435 | 0.0010 | 开放 | 刘怡敏 | |
| 376 | 2009-11-23 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 1.2040 | 1.5091% | 3.46 | 1.4920 | 0.0179 | 开放 | 蔡飞鸣 | |
| 377 | 2009-11-23 | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 1.2537 | 0.9420% | 2.12 | 1.3237 | 0.0117 | 开放 | 马志强 | |
| 378 | 2009-11-23 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 1.0219 | 0.0490% | 3.91 | 1.0339 | 0.0005 | 开放 | 徐嵩 | |
| 379 | 2009-11-23 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 1.2718 | 0.9605% | 0.62 | 1.2718 | 0.0121 | 开放 | 戴奇雷 | |
| 380 | 2009-11-23 | 163806 | 中银增利债券 | 1.0450 | 0.2879% | 6.05 | 1.0450 | 0.0030 | 开放 | 李建 | |
| 381 | 2009-11-23 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 1.5160 | 0.9993% | 12.00 | 5.2980 | 0.0150 | 开放 | 伍卫 | |
| 382 | 2009-11-23 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 1.0815 | 0.7077% | 5.61 | 1.3415 | 0.0076 | 开放 | 杨大力 | |
| 383 | 2009-11-23 | 090007 | 大成策略回报股票 | 1.1800 | 1.2007% | 9.48 | 1.7300 | 0.0140 | 开放 | 周建春 | |
| 384 | 2009-11-23 | 530006 | 建信核心精选股票 | 1.1500 | 1.1434% | 8.77 | 1.7300 | 0.0130 | 开放 | 田擎 | |
| 385 | 2009-11-23 | 002031 | 华夏策略混合 | 1.9260 | 0.7849% | 25.78 | 1.9260 | 0.0150 | 暂停 | 王亚伟 | |
| 386 | 2009-11-23 | 310379 | 申万巴黎添益宝债券B | 1.0160 | 0.1972% | 5.17 | 1.0160 | 0.0020 | 开放 | 王成 | |
| 387 | 2009-11-23 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1.1940 | 0.0838% | 8.91 | 1.1940 | 0.0010 | 开放 | 姜永康 | |
| 388 | 2009-11-23 | 410006 | 华富策略精选混合 | 1.2379 | 1.2846% | 0.70 | 1.2379 | 0.0157 | 开放 | 鞠柏辉 | |
| 389 | 2009-11-23 | 400009 | 东方稳健回报债券 | 0.9840 | 0.3058% | 2.51 | 0.9840 | 0.0030 | 开放 | 郑军恒 | |
| 390 | 2009-11-23 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券 | 0.9986 | -0.0700% | 4.26 | 0.9986 | -0.0007 | 开放 | 朱文辉 | |
| 391 | 2009-11-23 | 110013 | 易方达科翔股票 | 1.4830 | 1.1596% | 6.98 | 5.4690 | 0.0170 | 开放 | 刘芳洁 | |
| 392 | 2009-11-23 | 000031 | 华夏复兴股票 | 1.3070 | 1.2393% | 53.51 | 1.3070 | 0.0160 | 暂停 | 孙建冬 | |
| 393 | 2009-11-23 | 481006 | 工银红利股票 | 1.0654 | 0.5853% | 52.35 | 1.1054 | 0.0062 | 开放 | 杨建勋 | |
| 394 | 2009-11-23 | 519989 | 长信利丰债券 | 1.0350 | 0.2907% | 4.13 | 1.0350 | 0.0030 | 开放 | 李小羽 | |
| 395 | 2009-11-23 | 270010 | 广发沪深300指数 | 1.7180 | 0.8808% | 24.63 | 1.8580 | 0.0150 | 开放 | 邱春杨 | |
| 396 | 2009-11-23 | 200010 | 长城双动力股票 | 1.3320 | 0.9626% | 2.37 | 1.3320 | 0.0127 | 开放 | 李硕 | |
| 397 | 2009-11-23 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 1.6430 | 1.2323% | 15.19 | 1.6430 | 0.0200 | 开放 | 陈晓翔 | |
| 398 | 2009-11-23 | 450006 | 国富强化收益债券C | 1.0318 | 0.1067% | 2.05 | 1.0418 | 0.0011 | 开放 | 刘怡敏 | |
| 399 | 2009-11-23 | 400011 | 东方核心动力股票 | 1.0410 | 1.1170% | 5.00 | 1.0410 | 0.0115 | 开放 | 郑军恒 | |
| 400 | 2009-11-23 | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 1.5590 | 1.4314% | 18.14 | 1.5590 | 0.0220 | 开放 | 董红波 | |
| 401 | 2009-11-23 | 630003 | 华商收益增强债券A | 1.0420 | 0.2887% | 7.72 | 1.0930 | 0.0030 | 开放 | 毛水荣 | |
| 402 | 2009-11-23 | 630103 | 华商收益增强债券B | 1.0410 | 0.2890% | 7.71 | 1.0890 | 0.0030 | 开放 | 毛水荣 | |
| 403 | 2009-11-23 | 202009 | 南方盛元红利股票 | 1.0990 | 0.9183% | 47.90 | 1.1380 | 0.0100 | 开放 | 陈键 | |
| 404 | 2009-11-23 | 161010 | 富国天丰强化债券 | 1.0270 | 0.1951% | 20.52 | 1.1020 | 0.0020 | 暂停 | 饶刚 | |
| 405 | 2009-11-23 | 240012 | 华宝增强收益A | 1.0563 | 0.2372% | 5.52 | 1.0563 | 0.0025 | 开放 | 曾丽琼 | |
| 406 | 2009-11-23 | 240013 | 华宝增强收益B | 1.0531 | 0.2284% | 5.51 | 1.0531 | 0.0024 | 开放 | 曾丽琼 | |
| 407 | 2009-11-23 | 573003 | 诺德增强收益 | 1.0330 | 0.2913% | 3.18 | 1.0330 | 0.0030 | 开放 | 姜光明 | |
| 408 | 2009-11-23 | 481009 | 工银沪深300指数 | 1.3190 | 0.9181% | 43.75 | 1.4540 | 0.0120 | 开放 | 胡文彪 | |
| 409 | 2009-11-23 | 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 1.2542 | 0.7390% | 6.51 | 1.3742 | 0.0092 | 开放 | 许春茂 | |
| 410 | 2009-11-23 | 320007 | 诺安成长股票 | 1.2620 | 1.4469% | 6.21 | 1.3220 | 0.0180 | 开放 | 梅律吾 | |
| 411 | 2009-11-23 | 253020 | 国联安增利债券A | 1.0520 | 0.1905% | 8.22 | 1.0520 | 0.0020 | 开放 | 苏玉平 | |
| 412 | 2009-11-23 | 253021 | 国联安增利债券B | 1.0480 | 0.1912% | 8.19 | 1.0480 | 0.0020 | 开放 | 苏玉平 | |
| 413 | 2009-11-23 | 213006 | 宝盈核心优势混合 | 1.0687 | 1.6648% | 2.00 | 1.2287 | 0.0175 | 开放 | 杨宏亮 | |
| 414 | 2009-11-23 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 1.3530 | 0.9701% | 24.77 | 1.3530 | 0.0130 | 开放 | 伍卫 | |
| 415 | 2009-11-23 | 550006 | 信诚经典优债A | 1.0260 | 0.0976% | 5.05 | 1.0260 | 0.0010 | 开放 | 王国强 | |
| 416 | 2009-11-23 | 550007 | 信诚经典优债B | 1.0210 | 0.0000% | 5.02 | 1.0210 | 0.0000 | 开放 | 王国强 | |
| 417 | 2009-11-23 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 1.3530 | 1.0456% | 30.36 | 1.3530 | 0.0140 | 开放 | 王永宏 | |
| 418 | 2009-11-23 | 450007 | 国富成长动力股票 | 1.2491 | 1.5116% | 8.55 | 1.2491 | 0.0186 | 开放 | 潘江 | |
| 419 | 2009-11-23 | 020019 | 国泰双利债券A | 1.0830 | 0.3707% | 5.26 | 1.0930 | 0.0040 | 开放 | 赵峰 | |
| 420 | 2009-11-23 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.0790 | 0.3721% | 5.24 | 1.0890 | 0.0040 | 开放 | 赵峰 | |
| 421 | 2009-11-23 | 519698 | 交银先锋股票 | 1.2548 | 0.8276% | 42.70 | 1.2548 | 0.0103 | 开放 | 史伟 | |
| 422 | 2009-11-23 | 202202 | 南方避险增值混合 | 2.4087 | 0.4546% | 126.95 | 2.9527 | 0.0109 | 暂停 | 蒋峰 | |
| 423 | 2009-11-23 | 620003 | 金元比联丰利基金 | 1.0070 | 0.1990% | 4.52 | 1.0170 | 0.0020 | 开放 | 何旻 | |
| 424 | 2009-11-23 | 163807 | 中银行业优选混合 | 1.1872 | 1.2365% | 12.72 | 1.2172 | 0.0145 | 开放 | 李志磊 | |
| 425 | 2009-11-23 | 340008 | 兴业有机增长混合 | 1.1388 | 0.8323% | 16.67 | 1.1388 | 0.0094 | 开放 | 张光成 | |
| 426 | 2009-11-23 | 690001 | 民生品牌蓝筹 | 1.2030 | 1.4334% | 9.98 | 1.2330 | 0.0170 | 开放 | 陈东 | |
| 427 | 2009-11-23 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF) | 1.2810 | 0.8661% | 12.42 | 1.3410 | 0.0110 | 开放 | 杨靖 | |
| 428 | 2009-11-23 | 162211 | 泰达荷银品质生活混合 | 1.2120 | 0.5809% | 10.61 | 1.3120 | 0.0070 | 开放 | 梁辉 | |
| 429 | 2009-11-23 | 290006 | 泰信蓝筹精选股票 | 1.1569 | 0.9335% | 5.73 | 1.2569 | 0.0107 | 开放 | 柳菁 | |
| 430 | 2009-11-23 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1.1912 | 0.7613% | 38.09 | 1.1912 | 0.0090 | 开放 | 陈加荣 | |
| 431 | 2009-11-23 | 202015 | 南方沪深300指数 | 1.3560 | 0.8929% | 22.87 | 1.4160 | 0.0120 | 开放 | 潘海宁 | |
| 432 | 2009-11-23 | 040012 | 华安强化收益债券A | 1.0370 | 0.2901% | 15.89 | 1.0470 | 0.0030 | 开放 | 黄勤 | |
| 433 | 2009-11-23 | 040013 | 华安强化收益债券B | 1.0340 | 0.2910% | 15.85 | 1.0440 | 0.0030 | 开放 | 黄勤 | |
| 434 | 2009-11-23 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 1.0080 | 0.1988% | 4.03 | 1.0080 | 0.0020 | 开放 | 昌志华 | |
| 435 | 2009-11-23 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 1.0050 | 0.1994% | 4.02 | 1.0050 | 0.0020 | 开放 | 昌志华 | |
| 436 | 2009-11-23 | 519670 | 银河行业股票 | 1.2650 | 0.7968% | 3.41 | 1.2650 | 0.0100 | 开放 | 王忠波 | |
| 437 | 2009-11-23 | 166003 | 中欧稳健收益A | 1.0330 | 0.0775% | 4.64 | 1.0330 | 0.0008 | 开放 | 刘杰文 | |
| 438 | 2009-11-23 | 166004 | 中欧稳健收益C | 1.0302 | 0.0777% | 4.63 | 1.0302 | 0.0008 | 开放 | 刘杰文 | |
| 439 | 2009-11-23 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 1.1540 | 0.8741% | 16.17 | 1.2340 | 0.0100 | 开放 | 陆文俊 | |
| 440 | 2009-11-23 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.2810 | 0.7868% | 13.12 | 1.2810 | 0.0100 | 开放 | 陈绍胜 | |
| 441 | 2009-11-23 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 1.0797 | 0.8500% | 7.66 | 1.0797 | 0.0091 | 开放 | 王炯 | |
| 442 | 2009-11-23 | 519185 | 万家精选股票 | 1.1192 | 1.2851% | 13.42 | 1.1192 | 0.0142 | 开放 | 欧庆铃 | |
| 443 | 2009-11-23 | 020015 | 国泰区位优势股票 | 1.1790 | 1.5504% | 14.35 | 1.1790 | 0.0180 | 开放 | 邓时锋 | |
| 444 | 2009-11-23 | 530009 | 建信收益增强A | 1.0350 | 0.1936% | 54.15 | 1.0350 | 0.0020 | 开放 | 钟敬棣 | |
| 445 | 2009-11-23 | 531009 | 建信收益增强C | 1.0330 | 0.0969% | 54.05 | 1.0330 | 0.0010 | 开放 | 钟敬棣 | |
| 446 | 2009-11-23 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.0170 | 0.1970% | 4.38 | 1.0170 | 0.0020 | 开放 | 卓若伟 | |
| 447 | 2009-11-23 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 1.0670 | 0.9461% | 5.45 | 1.0670 | 0.0100 | 开放 | 林峰 | |
| 448 | 2009-11-23 | 202103 | 南方多利增强债券A | 1.0717 | 0.2807% | 9.77 | 1.1849 | 0.0030 | 开放 | 高峰 | |
| 449 | 2009-11-24 | 159903 | 深成ETF | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 潘海宁 | |
| 450 | 2009-11-23 | 160806 | 长盛同庆 | 1.1150 | 0.9050% | 163.76 | 1.1150 | 0.0100 | 暂停 | 王宁 | |
| 451 | 2009-11-23 | 310388 | 申万巴黎消费增长股票 | 1.1810 | 2.2511% | 17.43 | 1.1960 | 0.0260 | 开放 | 魏立 | |
| 452 | 2009-11-24 | 100038 | 富国沪深300增强 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 常松 | |
| 453 | 2009-11-20 | 660004 | 农银策略价值股票 | 1.0383 | 1.4361% | 80.87 | 1.0383 | 0.0383 | 暂停 | 栾杰 | |
| 454 | 2009-11-23 | 210003 | 金鹰行业优势股票 | 1.0557 | 1.4413% | 21.80 | 1.0557 | 0.0150 | 开放 | 彭培祥 | |
| 455 | 2009-11-20 | 510010 | 治理ETF | 1.0430 | 1.8555% | 10.53 | 1.0430 | 0.0430 | 暂停 | 屈乐伟 | |
| 456 | 2009-11-23 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 1.0620 | 0.6635% | 30.65 | 1.0620 | 0.0070 | 开放 | 王卫东 | |
| 457 | 2009-11-20 | 090009 | 大成行业轮动股票 | 1.0690 | 1.5195% | 32.99 | 1.0690 | 0.0690 | 暂停 | 姚瑢 | |
| 458 | 2009-11-23 | 050011 | 博时信用债券A/B | 0.9910 | 0.0000% | 15.23 | 0.9910 | 0.0000 | 开放 | 过钧 | |
| 459 | 2009-11-23 | 050111 | 博时信用债券C | 0.9890 | 0.0000% | 15.19 | 0.9890 | 0.0000 | 开放 | 过钧 | |
| 460 | 2009-11-23 | 217012 | 招商行业领先股票 | 1.1340 | 0.6211% | 42.11 | 1.1340 | 0.0070 | 开放 | 涂冰云 | |
| 461 | 2009-11-23 | 166005 | 中欧价值发现股票 | 0.9680 | 1.0438% | 6.92 | 0.9680 | 0.0100 | 开放 | 王磊 | |
| 462 | 2009-11-23 | 100035 | 富国优化A/B | 0.9950 | 0.4036% | 27.75 | 0.9950 | 0.0040 | 开放 | 钟智伦 | |
| 463 | 2009-11-23 | 100037 | 富国优化C | 0.9930 | 0.4044% | 27.69 | 0.9930 | 0.0040 | 开放 | 钟智伦 | |
| 464 | 2009-11-23 | 270021 | 广发聚瑞股票 | 1.0810 | 1.1225% | 74.19 | 1.0810 | 0.0120 | 开放 | 刘明月 | |
| 465 | 2009-11-23 | 150006 | 长盛同庆A | 1.0300 | 0.0000% | 151.27 | 1.0300 | 0.0000 | 暂停 | 王宁 | |
| 466 | 2009-11-23 | 150007 | 长盛同庆B | 1.1720 | 1.4719% | 172.13 | 1.1720 | 0.0170 | 暂停 | 王宁 | |
| 467 | 2009-11-23 | 398041 | 中海量化策略股票 | 1.0760 | 1.0329% | 16.97 | 1.0760 | 0.0110 | 开放 | 李延刚 | |
| 468 | 2009-11-23 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票 | 1.1206 | 0.7190% | 31.36 | 1.1506 | 0.0080 | 开放 | 林彤彤 | |
| 469 | 2009-11-23 | 371020 | 上投摩根纯债债券A | 1.0080 | 0.0993% | 11.28 | 1.0080 | 0.0010 | 开放 | 王亚南 | |
| 470 | 2009-11-23 | 371120 | 上投摩根纯债债券B | 1.0060 | 0.0000% | 11.26 | 1.0060 | 0.0000 | 开放 | 王亚南 | |
| 471 | 2009-11-23 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1.0750 | 0.8443% | 97.42 | 1.0750 | 0.0090 | 开放 | 何仁科 | |
| 472 | 2009-11-23 | 410007 | 华富价值增长混合 | 1.0027 | 0.7030% | 5.94 | 1.0027 | 0.0070 | 开放 | 季雷 | |
| 473 | 2009-11-23 | 200011 | 长城景气行业混合 | 1.1220 | 0.9901% | 16.79 | 1.1220 | 0.0110 | 开放 | 徐九龙 | |
| 474 | 2009-11-23 | 000051 | 华夏沪深300指数 | 1.0160 | 0.7937% | 281.36 | 1.0160 | 0.0080 | 开放 | 张弘弢 | |
| 475 | 2009-11-23 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 1.0100 | 1.1011% | 5.31 | 1.0100 | 0.0110 | 开放 | 吴涛 | |
| 476 | 2009-11-23 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 1.0200 | 0.0490% | 3.90 | 1.0320 | 0.0005 | 开放 | 徐嵩 | |
| 477 | 2009-11-23 | 690002 | 民生增强收益债券A | 1.0260 | 0.3914% | 12.13 | 1.0260 | 0.0040 | 开放 | 傅晓轩 | |
| 478 | 2009-11-23 | 690202 | 民生增强收益债券C | 1.0240 | 0.3922% | 12.11 | 1.0240 | 0.0040 | 开放 | 傅晓轩 | |
| 479 | 2009-11-23 | 290007 | 泰信增强收益债券A | 0.9888 | 0.0202% | 11.70 | 0.9888 | 0.0002 | 开放 | 何俊春 | |
| 480 | 2009-11-23 | 291007 | 泰信增强收益债券C | 0.9875 | 0.0101% | 11.68 | 0.9875 | 0.0001 | 开放 | 何俊春 | |
| 481 | 2009-11-23 | 519987 | 长信恒利优势股票 | 0.9950 | 0.6067% | 9.80 | 0.9950 | 0.0060 | 开放 | 曾芒 | |
| 482 | 2009-11-23 | 460007 | 友邦华泰行业领先股票 | 0.8490 | 1.0714% | 19.10 | 0.8490 | 0.0090 | 开放 | 梁丰 | |
| 483 | 2009-11-23 | 340009 | 兴业磐稳增利债券 | 1.0096 | 0.0495% | 10.81 | 1.0096 | 0.0005 | 开放 | 李友超 | |
| 484 | 2009-11-23 | 161810 | 银华内需精选股票 | 1.0800 | 1.1236% | 73.59 | 1.0270 | 0.0120 | 开放 | 齐海滔 | |
| 485 | 2009-11-23 | 050012 | 博时策略配置混合 | 1.1090 | 0.8182% | 97.63 | 1.1090 | 0.0090 | 开放 | 周力 | |
| 486 | 2009-11-23 | 070018 | 嘉实回报混合 | 1.0620 | 0.5682% | 107.30 | 1.0620 | 0.0060 | 开放 | 赵勇 | |
| 487 | 2009-11-23 | 519186 | 万家稳增A | 1.0065 | 0.0497% | 12.91 | 1.0065 | 0.0005 | 开放 | 张旭伟 | |
| 488 | 2009-11-23 | 519187 | 万家稳增C | 1.0053 | 0.0398% | 12.89 | 1.0053 | 0.0004 | 开放 | 张旭伟 | |
| 489 | 2009-11-20 | 233006 | 大摩领先优势股票 | 1.0857 | 2.4729% | 7.65 | 1.0857 | 0.0857 | 暂停 | 项志群 | |
| 490 | 2009-11-23 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 1.1040 | 0.5464% | 9.31 | 1.1040 | 0.0060 | 开放 | 陈苏桥 | |
| 491 | 2009-11-23 | 550008 | 信诚优胜精选股票 | 1.0890 | 1.2082% | 25.66 | 1.0890 | 0.0130 | 开放 | 黄小坚 | |
| 492 | 2009-11-23 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 1.1050 | 0.9132% | 7.41 | 1.1050 | 0.0100 | 开放 | 路志刚 | |
| 493 | 2009-11-20 | 620004 | 金元比联价值增长股票 | 1.1010 | 2.0389% | 4.54 | 1.1010 | 0.1010 | 暂停 | 万文俊 | |
| 494 | 2009-11-23 | 110020 | 易方达300指数 | 1.0950 | 0.7360% | 183.37 | 1.0950 | 0.0080 | 开放 | 林飞 | |
| 495 | 2009-11-23 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 1.0640 | 0.5671% | 37.85 | 1.0640 | 0.0060 | 开放 | 吴域 | |
| 496 | 2009-11-23 | 206002 | 鹏华精选成长股票 | 1.0620 | 0.4730% | 32.01 | 1.0620 | 0.0050 | 开放 | 程世杰 | |
| 497 | 2009-11-20 | 450008 | 国富沪深300指数 | 1.1670 | 3.0009% | 28.29 | 1.1670 | 0.1670 | 暂停 | 赵晓东 | |
| 498 | 2009-11-23 | 570005 | 诺德成长优势股票 | 1.1330 | 1.1607% | 5.83 | 1.1330 | 0.0130 | 开放 | 张学东 | |
| 499 | 2009-11-23 | 160119 | 南方500(LOF) | 1.2040 | 1.6892% | 38.81 | 1.2040 | 0.0200 | 开放 | 张原 | |
| 500 | 2009-11-20 | 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 1.0280 | 1.0816% | 9.60 | 1.0280 | 0.0280 | 暂停 | 李志嘉 | |
| 501 | 2009-11-23 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 1.0729 | 0.6190% | 21.55 | 1.0729 | 0.0066 | 开放 | 徐林明 | |
| 502 | 2009-11-23 | 040180 | 华安上证180ETF联接 | 1.1530 | 0.7867% | 12.97 | 1.1530 | 0.0090 | 开放 | 许之彦 | |
| 503 | 2009-11-20 | 519686 | 交银治理 | 1.0390 | 1.6634% | 73.67 | 1.0390 | 0.0390 | 暂停 | 屈乐伟 | |
| 504 | 2009-11-23 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.0160 | 0.1972% | 4.38 | 1.0160 | 0.0020 | 开放 | 卓若伟 | |
| 505 | 2009-11-20 | 360011 | 光大配置 | 1.0280 | 0.9823% | 7.54 | 1.0280 | 0.0280 | 暂停 | 王健 | |
| 506 | 2009-11-23 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 1.7360 | 0.4630% | 78.71 | 1.1100 | 0.0080 | 开放 | 胡文彪 | |
| 507 | 2009-11-20 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 1.0410 | 2.6627% | 21.73 | 1.0410 | 0.0410 | 暂停 | 牟永宁 | |
| 508 | 2009-11-24 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 梁永强 | |
| 509 | 2009-11-24 | 610004 | 信达澳银中小盘股票 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 曾国富 | |
| 510 | 2009-11-20 | 320010 | 诺安中证100指数 | 1.0010 | 0.1000% | 21.12 | 1.0010 | 0.0010 | 暂停 | 王坚 | |
| 511 | 2009-11-23 | 470078 | 汇添富增强收益债券C | 1.0610 | 0.0943% | 27.22 | 1.1110 | 0.0010 | 开放 | 王珏池 | |
| 512 | 2009-11-23 | 150008 | 瑞和小康 | 1.1380 | 1.3357% | 16.84 | 1.1380 | 0.0150 | 暂停 | 路荣强 | |
| 513 | 2009-11-23 | 150009 | 瑞和远见 | 1.0340 | 0.2910% | 15.30 | 1.0340 | 0.0030 | 暂停 | 路荣强 | |
| 514 | 2009-11-23 | 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300指数 | 1.0860 | 0.8357% | 2.79 | 1.0860 | 0.0090 | 开放 | 路荣强 | |
| 515 | 2009-11-20 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.0170 | 1.4970% | 54.17 | 1.0170 | 0.0170 | 暂停 | 梁洪昀 | |
| 516 | 2009-11-23 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 0.9990 | -0.1000% | 1.46 | 0.9990 | -0.0010 | 开放 | 段福印 | |
| 517 | 2009-11-20 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 1.0880 | 3.0303% | 42.89 | 1.0880 | 0.0880 | 暂停 | 李安心 | |
| 518 | 2009-11-20 | 160211 | 国泰中小盘成长股票(LOF) | 1.1780 | 1.2027% | 0.00 | 1.1780 | 0.1780 | 暂停 | 张玮 | |
| 519 | 2009-11-24 | 080005 | 长盛量化红利策略股票 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 刘斌 | |
| 520 | 2009-11-24 | 162711 | 广发中证500指数(LOF) | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 邱春杨 | |
| 521 | 2009-11-24 | 110019 | 易方达深证100ETF联接 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 林飞 | |
| 522 | 2009-11-24 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 方毅 | |
| 523 | 2009-11-24 | 162212 | 泰达荷银红利股票 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 梁辉 | |
| 524 | 2009-11-24 | 202017 | 南方深成 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 潘海宁 | |
| 525 | 2009-11-24 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 蔡立辉 | |
| 526 | 2009-11-24 | 580006 | 东吴新经济 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 任壮 | |
| 527 | 2009-11-24 | 519671 | 银河沪深300指数 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 罗博 | |
| 528 | 2009-11-24 | 420005 | 天弘周期策略股票 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 姚锦 | |
| 529 | 2009-11-24 | 233005 | 大摩强收益债券 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 钱辉 | |
| 530 | 2009-11-24 | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 顾耀强 | |
| 531 | 2009-11-24 | 217013 | 招商中小盘精选股票 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 张力 | |
| 532 | 2009-11-24 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 宋磊 | |
| 533 | 2009-11-24 | 410008 | 华富中证100指数 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 韩玮 |