| 序号 | 日期 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 增长率 | 规模(亿元) | 累计净值 | 增长值 | 交易状态 | 基金经理 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-11-27 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.5250 | -1.9923% | 125.48 | 3.2060 | -0.0310 | 开放 | 巩怀志 | |
| 2 | 2009-11-27 | 000021 | 华夏优势增长股票 | 2.2110 | -2.5991% | 166.94 | 2.3310 | -0.0590 | 开放 | 刘文动 | |
| 3 | 2009-11-27 | 002001 | 华夏回报混合 | 1.3330 | -1.4053% | 154.37 | 3.3450 | -0.0190 | 开放 | 胡建平 | |
| 4 | 2009-11-27 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.0870 | -1.2716% | 85.57 | 2.3750 | -0.0140 | 开放 | 胡建平 | |
| 5 | 2009-11-27 | 020010 | 国泰金牛创新股票 | 1.0930 | -1.6202% | 60.14 | 1.1430 | -0.0180 | 开放 | 何江旭 | |
| 6 | 2008-08-29 | 040006 | 华安国际配置混合(QDII) | 0.9540 | 0.0000% | 1.88 | 0.9540 | -0.0460 | 暂停 | 投资管理小组 | |
| 7 | 2009-11-27 | 040008 | 华安策略优选股票 | 0.7912 | -2.6695% | 144.88 | 2.3275 | -0.0217 | 开放 | 张伟 | |
| 8 | 2009-11-27 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0960 | -0.0912% | 13.42 | 1.2040 | -0.0010 | 开放 | 过钧 | |
| 9 | 2009-11-27 | 050009 | 博时新兴成长股票 | 0.9110 | -2.2532% | 223.01 | 3.4180 | -0.0210 | 开放 | 李培刚 | |
| 10 | 2009-11-27 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.1040 | -0.0905% | 13.52 | 1.2120 | -0.0010 | 开放 | 过钧 | |
| 11 | 2009-11-27 | 070001 | 嘉实成长收益混合 | 0.9051 | -1.5875% | 34.13 | 3.0784 | -0.0146 | 开放 | 徐晨光 | |
| 12 | 2009-11-27 | 070010 | 嘉实主题混合 | 1.1940 | -1.0771% | 101.88 | 2.7020 | -0.0130 | 开放 | 邹唯 | |
| 13 | 2009-11-27 | 070011 | 嘉实策略混合 | 1.1970 | -2.1259% | 88.64 | 1.3870 | -0.0260 | 开放 | 邵健 | |
| 14 | 2009-11-27 | 090004 | 大成精选增值混合 | 1.0555 | -2.8085% | 40.00 | 2.9560 | -0.0305 | 开放 | 曹雄飞 | |
| 15 | 2009-11-27 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 0.6900 | -2.9536% | 111.19 | 2.5120 | -0.0210 | 开放 | 占冠良 | |
| 16 | 2009-11-27 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 0.9042 | -2.0156% | 43.79 | 2.2837 | -0.0186 | 开放 | 周蔚文 | |
| 17 | 2009-11-27 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.5040 | -1.6993% | 39.66 | 2.7340 | -0.0260 | 开放 | 侯清濯 | |
| 18 | 2009-11-27 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 4.0400 | -1.8703% | 70.36 | 4.8500 | -0.0770 | 开放 | 刘志奇 | |
| 19 | 2009-11-27 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.4920 | -1.8421% | 71.80 | 3.0270 | -0.0280 | 开放 | 刘志奇 | |
| 20 | 2009-11-27 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 0.8370 | -1.6451% | 23.15 | 3.2830 | -0.0140 | 开放 | 张卓 | |
| 21 | 2009-11-27 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 1.8200 | -1.9397% | 52.74 | 3.4500 | -0.0360 | 开放 | 黄鑫 | |
| 22 | 2009-11-27 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 1.1670 | -2.1794% | 93.31 | 1.1670 | -0.0260 | 开放 | 谢可 | |
| 23 | 2009-11-27 | 160910 | 大成创新成长混合 | 0.8920 | -2.5137% | 126.57 | 2.1030 | -0.0230 | 开放 | 倪明 | |
| 24 | 2009-11-27 | 161606 | 融通行业景气混合 | 0.9970 | -1.9666% | 44.91 | 2.9370 | -0.0200 | 开放 | 邹曦 | |
| 25 | 2009-11-27 | 161610 | 融通领先成长股票(LOF) | 1.1090 | -2.5483% | 52.81 | 2.9330 | -0.0290 | 开放 | 刘模林 | |
| 26 | 2009-11-27 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0969 | -0.1638% | 8.73 | 1.6034 | -0.0018 | 开放 | 张旭伟 | |
| 27 | 2009-11-27 | 162208 | 泰达荷银首选企业股票 | 1.5523 | -2.1804% | 28.20 | 1.6023 | -0.0346 | 开放 | 梁辉 | |
| 28 | 2009-11-27 | 162209 | 泰达荷银市值优选股票 | 0.7447 | -2.4623% | 79.00 | 0.7447 | -0.0188 | 开放 | 吴俊峰 | |
| 29 | 2009-11-27 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 1.7481 | -1.7756% | 19.53 | 3.2281 | -0.0316 | 开放 | 孙庆瑞 | |
| 30 | 2009-11-27 | 163803 | 中银增长股票 | 0.9410 | -2.8093% | 124.80 | 2.8232 | -0.0272 | 开放 | 陈志龙 | |
| 31 | 2009-11-27 | 163804 | 中银收益混合 | 0.8950 | -1.9823% | 42.80 | 2.0750 | -0.0181 | 开放 | 陈军 | |
| 32 | 2009-11-27 | 180012 | 银华富裕主题股票 | 1.0952 | -1.7582% | 87.55 | 2.0302 | -0.0196 | 开放 | 王华 | |
| 33 | 2009-11-27 | 200007 | 长城安心回报混合 | 0.6630 | -0.8820% | 92.01 | 1.8026 | -0.0059 | 开放 | 徐九龙 | |
| 34 | 2009-11-27 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 0.8822 | -2.0866% | 154.68 | 0.8822 | -0.0188 | 开放 | 杨毅平 | |
| 35 | 2009-11-27 | 202003 | 南方绩优成长股票 | 1.6862 | -2.9246% | 135.05 | 2.2362 | -0.0508 | 开放 | 苏彦祝 | |
| 36 | 2009-11-27 | 202005 | 南方成份精选股票 | 0.9917 | -3.0502% | 142.81 | 0.9917 | -0.0312 | 开放 | 应帅 | |
| 37 | 2009-11-27 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0581 | -0.6199% | 9.64 | 1.1713 | -0.0066 | 开放 | 高峰 | |
| 38 | 2006-06-27 | 202201 | 南方避险 | 1.2065 | 0.0000% | 57.87 | 1.4505 | 0.2065 | 开放 | 蒋峰 | |
| 39 | 2009-11-25 | 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 0.7530 | 0.9383% | 178.31 | 0.7530 | 0.0070 | 开放 | 谢伟鸿 | |
| 40 | 2009-11-27 | 206001 | 鹏华行业成长混合 | 1.0073 | -2.3840% | 4.64 | 3.8017 | -0.0246 | 开放 | 陈鹏 | |
| 41 | 2009-11-27 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.8085 | -2.4140% | 10.24 | 3.4225 | -0.0200 | 开放 | 邓良毅 | |
| 42 | 2009-11-27 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 1.4944 | -1.4443% | 30.67 | 4.3852 | -0.0219 | 开放 | 闫旭 | |
| 43 | 2009-11-27 | 240008 | 华宝兴业收益增长混合 | 3.2748 | -1.8051% | 71.53 | 3.2748 | -0.0602 | 开放 | 冯刚 | |
| 44 | 2009-11-27 | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 1.0433 | -1.7423% | 181.11 | 1.0433 | -0.0185 | 开放 | 吴丰树 | |
| 45 | 2009-11-27 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.9530 | -2.7551% | 2.56 | 2.0240 | -0.0270 | 开放 | 冯天戈 | |
| 46 | 2009-11-27 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.8410 | -2.0955% | 25.24 | 2.9710 | -0.0180 | 开放 | 吴鹏 | |
| 47 | 2009-11-27 | 257030 | 国联安优势股票 | 1.2360 | -2.5237% | 14.69 | 1.3360 | -0.0320 | 开放 | 陈苏桥 | |
| 48 | 2009-11-27 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 1.1149 | -1.0561% | 29.56 | 3.0056 | -0.0119 | 开放 | 毛从容 | |
| 49 | 2009-11-27 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 0.7696 | -1.1940% | 70.29 | 3.0596 | -0.0093 | 开放 | 毛从容 | |
| 50 | 2009-11-27 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 3.6560 | -0.4628% | 18.80 | 4.5260 | -0.0170 | 开放 | 王鹏辉 | |
| 51 | 2009-11-27 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 1.1690 | -0.5106% | 43.89 | 2.2290 | -0.0060 | 开放 | 王鹏辉 | |
| 52 | 2009-11-27 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 0.9560 | -2.7467% | 150.96 | 0.9560 | -0.0270 | 开放 | 蔡宝美(产假) | |
| 53 | 2009-11-27 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 0.9043 | -2.6168% | 141.99 | 0.9043 | -0.0243 | 暂停 | 李琛 | |
| 54 | 2009-11-27 | 290004 | 泰信优质生活股票 | 1.1527 | -2.7832% | 23.03 | 1.6527 | -0.0330 | 开放 | 刘强 | |
| 55 | 2009-11-27 | 310358 | 申万巴黎新经济混合 | 0.7458 | -2.2414% | 51.59 | 2.0777 | -0.0171 | 开放 | 魏立 | |
| 56 | 2009-11-27 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 1.0727 | 0.1213% | 5.38 | 1.1323 | 0.0013 | 开放 | 张乐赛 | |
| 57 | 2009-11-27 | 320005 | 诺安价值增长股票 | 0.9051 | -1.3407% | 103.41 | 1.8501 | -0.0123 | 开放 | 王鹏 | |
| 58 | 2009-11-27 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 0.9471 | -2.8416% | 151.32 | 2.8908 | -0.0277 | 开放 | 袁宏隆 | |
| 59 | 2009-11-27 | 360007 | 光大保德信优势配置股票 | 0.7986 | -2.5979% | 139.42 | 0.7986 | -0.0213 | 开放 | 高宏华 | |
| 60 | 2009-11-27 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 0.9253 | -2.2088% | 44.27 | 2.3545 | -0.0209 | 开放 | 王振州 | |
| 61 | 2009-11-27 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 2.6196 | -0.6824% | 64.96 | 5.2396 | -0.0180 | 开放 | 杨安乐 | |
| 62 | 2009-11-27 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 5.1813 | -2.0641% | 58.88 | 5.2213 | -0.1092 | 开放 | 王孝德 | |
| 63 | 2009-11-27 | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 1.2025 | -1.3212% | 129.37 | 1.3025 | -0.0161 | 开放 | 王孝德 | |
| 64 | 2009-11-27 | 398001 | 中海优质成长混合 | 0.7919 | -3.0129% | 54.22 | 2.8686 | -0.0246 | 开放 | 杨济如 | |
| 65 | 2009-11-27 | 398011 | 中海分红增利混合 | 0.7917 | -2.8589% | 36.54 | 2.1917 | -0.0233 | 开放 | 陶林健 | |
| 66 | 2009-11-27 | 400003 | 东方精选混合 | 0.9958 | -1.9882% | 87.34 | 3.2922 | -0.0202 | 开放 | 付勇 | |
| 67 | 2009-11-27 | 410003 | 华富成长趋势股票 | 0.7012 | -2.6517% | 18.24 | 0.9912 | -0.0191 | 开放 | 陈德义 | |
| 68 | 2009-11-27 | 420001 | 天弘精选混合 | 0.6044 | -2.1373% | 36.61 | 1.7605 | -0.0132 | 开放 | 吕宜振 | |
| 69 | 2009-11-27 | 460001 | 友邦华泰盛世中国股票 | 0.6313 | -2.3813% | 89.59 | 2.6716 | -0.0154 | 开放 | 汪晖 | |
| 70 | 2009-11-27 | 460002 | 友邦华泰积极成长混合 | 1.0042 | -2.0484% | 46.05 | 1.0042 | -0.0210 | 开放 | 秦岭松 | |
| 71 | 2009-11-27 | 481004 | 工银稳健成长股票 | 1.3032 | -2.2942% | 55.61 | 1.5532 | -0.0306 | 开放 | 曹冠业 | |
| 72 | 2009-11-27 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 0.7313 | -1.9968% | 83.82 | 1.9347 | -0.0149 | 开放 | 司晓晨 | |
| 73 | 2009-11-27 | 485005 | 工银增强收益债券B | 1.0643 | -0.1126% | 40.55 | 1.2593 | -0.0012 | 开放 | 杜海涛 | |
| 74 | 2009-11-27 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 1.2109 | -1.9435% | 22.14 | 2.9109 | -0.0240 | 开放 | 邓永明 | |
| 75 | 2009-11-27 | 519011 | 海富通精选混合 | 0.8478 | -2.2709% | 88.82 | 3.6943 | -0.0197 | 开放 | 陈洪 | |
| 76 | 2009-11-27 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.2560 | -2.1807% | 69.78 | 2.0120 | -0.0280 | 开放 | 康赛波 | |
| 77 | 2009-11-27 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6800 | -2.0173% | 28.47 | 1.0000 | -0.0140 | 开放 | 丁俊 | |
| 78 | 2009-11-27 | 519017 | 大成积极成长股票 | 0.9860 | -2.6654% | 32.49 | 2.0380 | -0.0270 | 开放 | 周建春 | |
| 79 | 2009-11-27 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 0.8627 | -2.2436% | 233.87 | 2.4409 | -0.0198 | 开放 | 庞飒 | |
| 80 | 2009-11-27 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 1.2310 | -2.0528% | 126.41 | 1.3810 | -0.0258 | 开放 | 齐东超 | |
| 81 | 2009-11-27 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.0159 | -2.7847% | 17.34 | 1.5859 | -0.0291 | 开放 | 白仲光 | |
| 82 | 2009-11-27 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 0.6607 | -2.1765% | 22.56 | 1.4297 | -0.0147 | 开放 | 李洪雨 | |
| 83 | 2009-11-27 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 2.1201 | -2.4165% | 121.14 | 2.9501 | -0.0525 | 开放 | 李立 | |
| 84 | 2009-11-27 | 519694 | 交银蓝筹股票 | 0.8712 | -2.1234% | 143.44 | 0.8862 | -0.0189 | 开放 | 崔海峰 | |
| 85 | 2009-11-27 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.9937 | -1.0767% | 7.24 | 2.0937 | -0.0217 | 开放 | 冯烜 | |
| 86 | 2009-11-27 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合 | 1.1631 | -1.2481% | 24.84 | 1.1631 | -0.0147 | 开放 | 邵骥咏 | |
| 87 | 2009-11-27 | 550002 | 信诚精萃成长股票 | 0.9162 | -2.6769% | 40.38 | 2.1450 | -0.0252 | 开放 | 刘浩 | |
| 88 | 2009-11-27 | 560002 | 益民红利成长混合 | 0.7141 | -3.0677% | 19.03 | 1.8720 | -0.0226 | 开放 | 熊伟 | |
| 89 | 2009-11-27 | 560003 | 益民创新优势混合 | 0.9172 | -3.2285% | 56.25 | 0.9372 | -0.0306 | 开放 | 高广新 | |
| 90 | 2009-11-27 | 570001 | 诺德价值优势股票 | 0.9634 | -2.8831% | 43.47 | 0.9634 | -0.0286 | 开放 | 戴奇雷 | |
| 91 | 2009-11-27 | 580002 | 东吴双动力股票 | 1.1489 | -2.0211% | 18.21 | 1.6689 | -0.0237 | 开放 | 王炯 | |
| 92 | 2009-11-27 | 590001 | 中邮核心优选股票 | 1.4941 | -3.0686% | 162.73 | 2.7141 | -0.0473 | 暂停 | 王海涛 | |
| 93 | 2009-11-27 | 590002 | 中邮核心成长股票 | 0.7607 | -2.9967% | 269.26 | 0.7607 | -0.0235 | 暂停 | 盛军 | |
| 94 | 2009-11-27 | 620001 | 金元比联宝石保本混合 | 1.0425 | -0.6575% | 29.35 | 1.0425 | -0.0069 | 开放 | 何旻 | |
| 95 | 2009-11-27 | 630001 | 华商领先企业混合 | 1.0464 | -2.6695% | 86.33 | 1.1514 | -0.0287 | 开放 | 王锋 | |
| 96 | 2009-11-27 | 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 1.0260 | -1.9120% | 9.87 | 3.8990 | -0.0200 | 开放 | 张玮 | |
| 97 | 2007-11-15 | 020006 | 国泰金象保本 | 1.4260 | 0.0000% | 2.85 | 1.4260 | 0.4260 | 开放 | 陈强 | |
| 98 | 2008-06-06 | 020008 | 国泰金鹿保本 | 1.4840 | 0.0000% | 11.30 | 1.5090 | 0.4840 | 开放 | 高红兵 | |
| 99 | 2009-11-27 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 1.1390 | -1.8949% | 27.32 | 2.0240 | -0.0220 | 开放 | 黄焱 | |
| 100 | 2009-11-27 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 1.0380 | -2.5352% | 45.21 | 3.3180 | -0.0270 | 开放 | 邓跃辉 | |
| 101 | 2009-11-27 | 040005 | 华安宏利股票 | 2.5485 | -2.0109% | 131.37 | 3.1685 | -0.0523 | 开放 | 尚志民 | |
| 102 | 2009-11-27 | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 1.1806 | -2.1791% | 120.76 | 2.4955 | -0.0263 | 开放 | 沈雪峰 | |
| 103 | 2009-11-27 | 050008 | 博时第三产业股票 | 1.2450 | -2.7344% | 120.93 | 2.7540 | -0.0350 | 开放 | 邹志新 | |
| 104 | 2009-11-27 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 0.7580 | -1.8135% | 82.54 | 2.2130 | -0.0140 | 开放 | 夏春 | |
| 105 | 2009-11-27 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 3.6810 | -1.9446% | 54.97 | 4.0010 | -0.0730 | 开放 | 陈勤 | |
| 106 | 2009-11-27 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 0.9120 | -0.9772% | 12.20 | 2.7560 | -0.0090 | 开放 | 王宁 | |
| 107 | 2009-11-27 | 100016 | 富国天源平衡混合 | 1.0102 | -1.9033% | 7.95 | 2.2708 | -0.0196 | 开放 | 李晓铭 | |
| 108 | 2009-11-27 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.9137 | -2.2049% | 91.63 | 3.3382 | -0.0206 | 开放 | 宋小龙 | |
| 109 | 2009-11-27 | 110003 | 易方达上证50指数 | 0.8944 | -2.6874% | 261.61 | 2.7444 | -0.0247 | 开放 | 林飞 | |
| 110 | 2009-11-27 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 1.5088 | -2.2798% | 82.92 | 2.5588 | -0.0352 | 开放 | 吴欣荣 | |
| 111 | 2009-11-27 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.4379 | -2.3497% | 315.96 | 1.4979 | -0.0346 | 开放 | 潘峰 | |
| 112 | 2009-11-27 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9317 | -0.8091% | 37.66 | 2.9007 | -0.0076 | 开放 | 袁野 | |
| 113 | 2009-11-27 | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 1.3169 | -2.0164% | 50.19 | 2.5159 | -0.0271 | 开放 | 徐炜哲 | |
| 114 | 2009-11-27 | 151002 | 银河收益债券 | 1.5342 | -0.2989% | 3.88 | 2.0142 | -0.0046 | 开放 | 索峰 | |
| 115 | 2009-11-27 | 160311 | 华夏蓝筹混合 | 1.2710 | -2.9771% | 181.91 | 3.6750 | -0.0390 | 开放 | 杨泽辉 | |
| 116 | 2009-11-27 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 1.9640 | -1.1078% | 171.35 | 3.5450 | -0.0220 | 开放 | 邓晓峰 | |
| 117 | 2009-11-27 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 0.8900 | -1.9824% | 139.11 | 2.7520 | -0.0180 | 开放 | 程世杰 | |
| 118 | 2009-11-27 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 1.4830 | -3.0085% | 112.24 | 1.6830 | -0.0460 | 开放 | 林宇坤 | |
| 119 | 2009-11-27 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.9800 | -2.3126% | 35.26 | 2.3212 | -0.0232 | 开放 | 丁骏 | |
| 120 | 2009-11-27 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 1.3890 | -1.7680% | 32.82 | 2.5190 | -0.0250 | 开放 | 陈晓生 | |
| 121 | 2009-11-27 | 161609 | 融通动力先锋股票 | 1.5030 | -2.4026% | 39.46 | 1.9030 | -0.0370 | 开放 | 陈晓生 | |
| 122 | 2009-11-27 | 161903 | 万家公用事业行业股票(LOF) | 0.8296 | -1.9153% | 7.27 | 2.2018 | -0.0162 | 开放 | 鞠英利 | |
| 123 | 2009-11-27 | 162006 | 长城久富股票(LOF) | 1.6313 | -2.4167% | 42.70 | 3.5221 | -0.0404 | 开放 | 杨建华 | |
| 124 | 2009-11-27 | 162202 | 泰达荷银周期股票 | 1.0723 | -2.2338% | 8.07 | 2.9973 | -0.0245 | 开放 | 吴俊峰 | |
| 125 | 2009-11-27 | 162204 | 泰达荷银精选股票 | 4.6294 | -2.5492% | 70.56 | 4.7994 | -0.1211 | 开放 | 刘青山 | |
| 126 | 2009-11-27 | 162205 | 泰达荷银风险预算混合 | 1.5072 | -0.6984% | 2.48 | 2.4122 | -0.0106 | 开放 | 许杰 | |
| 127 | 2009-11-27 | 162207 | 泰达荷银效率优选混合(LOF) | 0.7698 | -1.7235% | 45.17 | 1.8515 | -0.0135 | 开放 | 陈少平 | |
| 128 | 2009-11-27 | 162607 | 景顺长城资源垄断股票 | 0.8540 | -2.0642% | 98.24 | 2.8150 | -0.0180 | 开放 | 陈晖 | |
| 129 | 2009-11-27 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 0.5773 | -2.5160% | 36.69 | 2.1364 | -0.0149 | 开放 | 吴涛 | |
| 130 | 2009-11-27 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 1.0380 | -2.4986% | 24.44 | 1.2380 | -0.0266 | 开放 | 王磊 | |
| 131 | 2009-11-27 | 180001 | 银华优势企业混合 | 1.0816 | -1.6101% | 45.46 | 2.7016 | -0.0177 | 开放 | 金斌 | |
| 132 | 2009-11-27 | 180002 | 银华保本增值混合 | 1.1915 | -0.4096% | 13.69 | 1.3815 | -0.0049 | 开放 | 姜永康 | |
| 133 | 2009-11-27 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.0925 | -2.7852% | 139.97 | 2.8925 | -0.0313 | 开放 | 路志刚 | |
| 134 | 2009-11-27 | 200001 | 长城久恒平衡混合 | 1.4700 | -1.5405% | 3.73 | 2.5800 | -0.0230 | 开放 | 李硕 | |
| 135 | 2009-11-27 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1.1164 | -2.5063% | 76.79 | 2.9114 | -0.0287 | 开放 | 马北雁 | |
| 136 | 2009-11-27 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.9469 | -2.4518% | 84.38 | 2.0124 | -0.0238 | 开放 | 马北雁 | |
| 137 | 2009-11-27 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1524 | -0.6894% | 22.31 | 2.3724 | -0.0080 | 开放 | 高峰 | |
| 138 | 2009-11-27 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合 | 0.5492 | -1.3649% | 6.01 | 2.3898 | -0.0076 | 开放 | 陆万山 | |
| 139 | 2009-11-27 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 0.6046 | -3.3259% | 29.92 | 2.2449 | -0.0208 | 开放 | 陆万山 | |
| 140 | 2009-11-27 | 213003 | 宝盈策略增长股票 | 1.0663 | -2.2102% | 35.30 | 1.4663 | -0.0241 | 开放 | 余述胜 | |
| 141 | 2009-11-27 | 217009 | 招商核心价值混合 | 1.1455 | -3.8042% | 66.94 | 1.1455 | -0.0453 | 开放 | 张冰 | |
| 142 | 2009-11-27 | 255010 | 国联安稳健混合 | 1.8010 | -2.5960% | 3.31 | 2.5710 | -0.0480 | 开放 | 傅明笑 | |
| 143 | 2009-11-27 | 270001 | 广发聚富混合 | 1.2635 | -1.6808% | 78.89 | 3.5735 | -0.0216 | 开放 | 王国强 | |
| 144 | 2009-11-27 | 270002 | 广发稳健增长混合 | 1.5912 | -3.3528% | 102.18 | 3.2112 | -0.0552 | 开放 | 冯永欢 | |
| 145 | 2009-11-27 | 270006 | 广发策略优选混合 | 1.8243 | -2.1718% | 124.67 | 2.5043 | -0.0405 | 开放 | 冯永欢 | |
| 146 | 2009-11-27 | 288002 | 中信红利股票 | 2.5291 | -1.9729% | 52.92 | 3.9291 | -0.0509 | 暂停 | 郑煜 | |
| 147 | 2009-11-27 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.7016 | -3.2676% | 69.93 | 2.6005 | -0.0237 | 开放 | 梁剑 | |
| 148 | 2009-11-27 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0202 | -0.3905% | 6.29 | 1.1545 | -0.0040 | 开放 | 何俊春 | |
| 149 | 2009-11-27 | 320001 | 诺安平衡混合 | 0.7932 | -2.9250% | 94.18 | 3.0532 | -0.0239 | 开放 | 林健标 | |
| 150 | 2009-11-27 | 340001 | 兴业可转债混合 | 1.2284 | -0.7754% | 31.57 | 2.8064 | -0.0096 | 暂停 | 杨云 | |
| 151 | 2009-11-27 | 340006 | 兴业全球视野股票 | 3.3248 | -1.3588% | 78.77 | 3.3248 | -0.0458 | 开放 | 董承非 | |
| 152 | 2009-11-27 | 350001 | 天治财富增长混合 | 0.7389 | -1.6505% | 3.00 | 2.2842 | -0.0124 | 开放 | 谢京 | |
| 153 | 2009-11-27 | 350002 | 天治品质优选混合 | 0.8467 | -2.6893% | 1.66 | 3.3567 | -0.0234 | 开放 | 谢京 | |
| 154 | 2009-11-27 | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 1.2691 | -1.9621% | 26.17 | 2.5491 | -0.0254 | 开放 | 钱钧 | |
| 155 | 2009-11-27 | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 2.3565 | -1.6404% | 67.05 | 2.3565 | -0.0393 | 开放 | 赵梓峰 | |
| 156 | 2009-11-27 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.9096 | -2.4767% | 87.59 | 1.2196 | -0.0231 | 开放 | 施恒新 | |
| 157 | 2009-11-27 | 400001 | 东方龙混合 | 0.6340 | -0.8445% | 9.25 | 2.3955 | -0.0054 | 开放 | 于鑫 | |
| 158 | 2009-11-27 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 0.7896 | -1.7177% | 17.77 | 2.1870 | -0.0138 | 开放 | 鞠柏辉 | |
| 159 | 2009-11-27 | 450001 | 国富中国收益混合 | 0.7857 | -1.6276% | 14.78 | 2.0940 | -0.0130 | 开放 | 黄林 | |
| 160 | 2009-11-27 | 450002 | 国富弹性市值股票 | 1.4417 | -1.1248% | 57.65 | 2.6017 | -0.0164 | 开放 | 张晓东 | |
| 161 | 2009-11-27 | 450003 | 国富潜力组合股票 | 1.1847 | -1.3243% | 73.62 | 1.4347 | -0.0159 | 开放 | 朱国庆 | |
| 162 | 2009-11-27 | 481001 | 工银核心价值股票 | 0.4555 | -0.9783% | 69.57 | 3.8326 | -0.0045 | 开放 | 张翎 | |
| 163 | 2009-11-27 | 485105 | 工银增强收益债券A | 1.0772 | -0.1113% | 41.04 | 1.2722 | -0.0012 | 开放 | 杜海涛 | |
| 164 | 2009-11-27 | 510180 | 华安上证180ETF | 0.7310 | -3.0504% | 43.68 | 2.7970 | -0.0230 | 开放 | 刘璎(产假) | |
| 165 | 2009-11-27 | 519005 | 海富通股票 | 0.7110 | -1.6598% | 56.04 | 2.6600 | -0.0120 | 开放 | 陈绍胜 | |
| 166 | 2009-11-27 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 1.1530 | -1.2842% | 73.01 | 1.8960 | -0.0150 | 开放 | 邓时锋 | |
| 167 | 2009-11-27 | 519029 | 华夏稳增混合 | 1.5920 | -1.4851% | 73.40 | 2.2970 | -0.0240 | 开放 | 张龙 | |
| 168 | 2009-11-27 | 519035 | 富国天博创新股票 | 0.8615 | -2.1134% | 97.06 | 2.9959 | -0.0186 | 开放 | 毕天宇 | |
| 169 | 2009-11-27 | 519087 | 新华优选分红混合 | 0.8170 | -1.5544% | 16.22 | 2.5052 | -0.0129 | 开放 | 曹名长 | |
| 170 | 2009-11-27 | 519180 | 万家180指数 | 0.7577 | -2.7842% | 71.58 | 3.0977 | -0.0217 | 开放 | 欧庆铃 | |
| 171 | 2009-11-27 | 519666 | 银河银信添利债券B | 1.0363 | 0.1063% | 14.40 | 1.2543 | 0.0011 | 开放 | 陆栋梁 | |
| 172 | 2009-11-27 | 519688 | 交银精选股票 | 1.1737 | -2.5004% | 138.24 | 3.1695 | -0.0301 | 开放 | 李立 | |
| 173 | 2009-11-27 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 0.7493 | -2.4730% | 90.32 | 2.2238 | -0.0190 | 开放 | 许万国 | |
| 174 | 2009-11-27 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.7881 | -2.1480% | 31.83 | 2.7081 | -0.0173 | 开放 | 胡志宝 | |
| 175 | 2009-11-27 | 530003 | 建信优选成长股票 | 0.9677 | -2.1438% | 38.63 | 2.4177 | -0.0212 | 开放 | 李涛 | |
| 176 | 2009-11-27 | 530005 | 建信优化配置混合 | 0.9191 | -2.9666% | 121.80 | 1.4691 | -0.0281 | 开放 | 汪沛 | |
| 177 | 2009-11-27 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | 1.7494 | -0.9568% | 21.29 | 2.2154 | -0.0169 | 开放 | 林彤彤 | |
| 178 | 2009-11-27 | 550001 | 信诚四季红混合 | 0.9394 | -2.1866% | 61.11 | 2.1004 | -0.0210 | 开放 | 管华雨 | |
| 179 | 2009-11-27 | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 1.1953 | -1.3779% | 81.37 | 1.3953 | -0.0167 | 开放 | 王战强 | |
| 180 | 2009-11-27 | 002011 | 华夏红利混合 | 3.2630 | -2.2761% | 272.92 | 4.0960 | -0.0760 | 开放 | 孙建冬 | |
| 181 | 2009-11-27 | 040001 | 华安创新股票 | 0.7600 | -2.1879% | 85.51 | 3.4960 | -0.0170 | 开放 | 汪光成 | |
| 182 | 2009-11-27 | 050001 | 博时价值增长混合 | 0.7890 | -1.8657% | 216.43 | 3.2910 | -0.0150 | 开放 | 夏春 | |
| 183 | 2009-11-27 | 070002 | 嘉实增长混合 | 4.1560 | -1.5399% | 17.49 | 4.6970 | -0.0650 | 开放 | 邵健 | |
| 184 | 2009-11-27 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 0.7668 | -2.3806% | 153.69 | 3.3368 | -0.0187 | 开放 | 施永辉 | |
| 185 | 2009-11-27 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.2593 | -0.0238% | 25.05 | 1.8843 | -0.0003 | 开放 | 饶刚 | |
| 186 | 2009-11-27 | 100020 | 富国天益价值股票 | 0.8993 | -1.9302% | 127.73 | 3.9106 | -0.0177 | 开放 | 陈戈 | |
| 187 | 2009-11-27 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 1.3260 | -1.7851% | 86.39 | 4.2335 | -0.0241 | 开放 | 陈志民 | |
| 188 | 2009-11-27 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0576 | -0.2923% | 5.88 | 1.1462 | -0.0031 | 开放 | 马喜德 | |
| 189 | 2009-11-27 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.0611 | -0.2913% | 5.90 | 1.1527 | -0.0031 | 开放 | 马喜德 | |
| 190 | 2009-11-27 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.1300 | -0.5282% | 88.15 | 1.1900 | -0.0060 | 暂停 | 韩会永 | |
| 191 | 2009-11-27 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3542 | -1.1172% | 15.66 | 2.4062 | -0.0153 | 开放 | 徐炜哲 | |
| 192 | 2009-11-27 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 1.0520 | -2.1759% | 85.22 | 2.4920 | -0.0234 | 开放 | 康晓云 | |
| 193 | 2009-11-27 | 150103 | 银河银泰混合 | 0.8913 | -2.5795% | 34.57 | 3.4313 | -0.0236 | 开放 | 刘风华 | |
| 194 | 2009-11-27 | 151001 | 银河稳健混合 | 0.9672 | -1.6373% | 15.02 | 3.1352 | -0.0161 | 开放 | 钱睿南 | |
| 195 | 2009-11-27 | 159901 | 易方达深证100ETF | 3.9840 | -3.1599% | 85.26 | 4.1040 | -0.1300 | 开放 | 林飞 | |
| 196 | 2009-11-27 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2.4270 | -1.6214% | 36.23 | 2.5270 | -0.0400 | 开放 | 方军 | |
| 197 | 2009-11-27 | 160105 | 南方积极配置股票 | 1.2116 | -1.8788% | 31.14 | 2.5756 | -0.0232 | 开放 | 张慎平 | |
| 198 | 2009-11-27 | 160106 | 南方高增长股票 | 1.5465 | -2.6624% | 43.67 | 2.8505 | -0.0423 | 开放 | 谈建强 | |
| 199 | 2009-11-27 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1500 | 0.0870% | 5.13 | 1.3490 | 0.0010 | 开放 | 阳先伟 | |
| 200 | 2009-11-27 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1170 | 0.0896% | 4.98 | 1.3160 | 0.0010 | 开放 | 阳先伟 | |
| 201 | 2009-11-27 | 160706 | 嘉实沪深300指数 | 0.8630 | -2.7057% | 384.30 | 2.7310 | -0.0240 | 开放 | 杨宇 | |
| 202 | 2009-11-27 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 1.5515 | -2.1074% | 29.00 | 3.0515 | -0.0334 | 开放 | 朱少醒 | |
| 203 | 2009-11-27 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.8783 | -2.2591% | 173.94 | 3.1733 | -0.0203 | 开放 | 刘模林 | |
| 204 | 2009-11-27 | 161603 | 融通债券 | 1.1250 | 0.0000% | 5.16 | 1.4500 | 0.0000 | 开放 | 乔羽夫 | |
| 205 | 2009-11-27 | 161604 | 融通深证100指数 | 1.4880 | -2.9354% | 164.98 | 2.6580 | -0.0450 | 开放 | 郑毅 | |
| 206 | 2009-11-27 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 1.0410 | -2.8011% | 36.21 | 2.5550 | -0.0300 | 开放 | 郑毅 | |
| 207 | 2009-11-27 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 1.3753 | -2.2669% | 70.33 | 3.2856 | -0.0319 | 开放 | 张冰 | |
| 208 | 2009-11-27 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 1.4421 | -1.4420% | 7.24 | 2.3521 | -0.0211 | 开放 | 杨绍基 | |
| 209 | 2009-11-27 | 162201 | 泰达荷银成长股票 | 1.1229 | -0.7688% | 11.17 | 2.8329 | -0.0087 | 开放 | 王勇 | |
| 210 | 2009-11-27 | 162203 | 泰达荷银稳定股票 | 0.6590 | -1.9491% | 2.60 | 2.5990 | -0.0131 | 开放 | 胡涛 | |
| 211 | 2009-11-27 | 162605 | 景顺长城鼎益股票 | 1.0850 | -1.8100% | 86.11 | 3.1850 | -0.0200 | 开放 | 张继荣 | |
| 212 | 2009-11-27 | 162703 | 广发小盘成长股票(LOF) | 2.0912 | -2.7258% | 120.61 | 3.4012 | -0.0586 | 开放 | 陈仕德 | |
| 213 | 2009-11-27 | 163302 | 大摩资源优选混合 | 1.9064 | -1.9846% | 18.31 | 3.1414 | -0.0386 | 开放 | 何滨 | |
| 214 | 2009-11-27 | 163402 | 兴业趋势投资混合(LOF) | 1.1098 | -1.7876% | 214.33 | 5.6188 | -0.0202 | 开放 | 王晓明 | |
| 215 | 2009-11-27 | 180010 | 银华优质增长股票 | 1.8822 | -1.8563% | 73.31 | 3.0822 | -0.0356 | 开放 | 况群峰 | |
| 216 | 2009-11-27 | 200002 | 长城久泰中信标普300指数 | 1.3036 | -2.6946% | 26.76 | 4.1636 | -0.0361 | 开放 | 杨建华 | |
| 217 | 2009-11-27 | 200006 | 长城消费增值股票 | 0.9386 | -2.0353% | 80.42 | 2.3786 | -0.0195 | 开放 | 杨军 | |
| 218 | 2009-11-27 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 0.7687 | -2.2010% | 18.43 | 2.4154 | -0.0173 | 开放 | 杨绍基 | |
| 219 | 2009-11-27 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 1.9306 | -1.6305% | 1.67 | 2.5456 | -0.0320 | 开放 | 邓良毅 | |
| 220 | 2009-11-27 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1341 | -0.0705% | 5.84 | 1.4506 | -0.0008 | 开放 | 邓良毅 | |
| 221 | 2009-11-27 | 217005 | 招商先锋混合 | 0.7625 | -2.5559% | 79.58 | 2.7125 | -0.0200 | 开放 | 郝联峰 | |
| 222 | 2009-11-27 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.1894 | -0.6100% | 9.08 | 1.2894 | -0.0073 | 开放 | 汪仪 | |
| 223 | 2009-11-27 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1156 | -0.0627% | 5.75 | 1.4321 | -0.0007 | 开放 | 邓良毅 | |
| 224 | 2009-11-27 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.5447 | -1.6077% | 0.86 | 2.0897 | -0.0089 | 开放 | 李君 | |
| 225 | 2009-11-27 | 240002 | 华宝兴业宝康配置混合 | 1.5325 | -2.0892% | 20.35 | 3.1725 | -0.0327 | 开放 | 胡戈游 | |
| 226 | 2009-11-27 | 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 1.1723 | 0.0341% | 10.94 | 1.6223 | 0.0004 | 开放 | 谭微思 | |
| 227 | 2009-11-27 | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 0.9531 | -1.6612% | 29.00 | 3.4631 | -0.0161 | 开放 | 刘自强 | |
| 228 | 2009-11-27 | 240005 | 华宝兴业多策略股票 | 0.7323 | -1.6783% | 90.41 | 4.3053 | -0.0125 | 开放 | 牟旭东 | |
| 229 | 2009-11-27 | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 2.3686 | -2.8307% | 40.04 | 2.3686 | -0.0690 | 开放 | 吴丰树 | |
| 230 | 2009-11-27 | 257020 | 国联安精选股票 | 0.9620 | -2.3350% | 38.20 | 2.7840 | -0.0230 | 开放 | 魏东 | |
| 231 | 2009-11-27 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 0.9800 | -2.0979% | 48.87 | 2.3300 | -0.0210 | 开放 | 李志嘉 | |
| 232 | 2009-11-27 | 270005 | 广发聚丰股票 | 0.7775 | -2.0040% | 286.64 | 4.3461 | -0.0159 | 暂停 | 易阳方 | |
| 233 | 2009-11-27 | 288001 | 中信经典配置混合 | 0.9853 | -1.5979% | 16.99 | 3.1253 | -0.0160 | 暂停 | 郑煜 | |
| 234 | 2009-11-27 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0547 | -0.4812% | 17.73 | 1.4237 | -0.0051 | 暂停 | 李广云 | |
| 235 | 2009-11-27 | 310308 | 申万巴黎盛利精选混合 | 0.9676 | -1.8064% | 18.02 | 2.5396 | -0.0178 | 开放 | 徐爽 | |
| 236 | 2009-11-27 | 310318 | 申万巴黎盛利强化配置混合 | 1.0436 | -1.0806% | 0.85 | 1.7996 | -0.0114 | 开放 | 张鹏 | |
| 237 | 2009-11-27 | 310328 | 申万巴黎新动力股票 | 0.8156 | -2.5568% | 43.31 | 2.6977 | -0.0214 | 开放 | 张鹏 | |
| 238 | 2009-11-27 | 320003 | 诺安股票 | 1.0667 | -2.4598% | 240.51 | 2.9502 | -0.0269 | 开放 | 杨谷 | |
| 239 | 2009-11-27 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.4380 | -2.5735% | 46.56 | 3.0960 | -0.0644 | 开放 | 许春茂 | |
| 240 | 2009-11-27 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.3940 | -2.8803% | 233.24 | 2.9770 | -0.0710 | 开放 | 方军 | |
| 241 | 2009-11-27 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 1.2281 | -0.4781% | 10.22 | 1.9381 | -0.0059 | 开放 | 刘静 | |
| 242 | 2009-11-27 | 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 2.6470 | -2.8624% | 50.75 | 1.7650 | -0.0780 | 开放 | 张娅 | |
| 243 | 2009-11-27 | 519001 | 银华价值优选股票 | 1.4729 | -1.7870% | 191.25 | 4.9813 | -0.0268 | 开放 | 陆文俊 | |
| 244 | 2009-11-27 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7510 | -1.9582% | 42.37 | 2.3660 | -0.0150 | 开放 | 蒋征 | |
| 245 | 2009-11-27 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6820 | -1.3025% | 22.82 | 2.1780 | -0.0090 | 开放 | 蒋征 | |
| 246 | 2009-11-27 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2.9025 | -1.7101% | 56.50 | 4.4625 | -0.0505 | 开放 | 庞飒 | |
| 247 | 2009-11-27 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.1155 | -2.7802% | 78.27 | 2.4355 | -0.0319 | 开放 | 杨丹 | |
| 248 | 2009-11-27 | 519519 | 友邦华泰稳本增利债券A | 1.0936 | -0.2736% | 3.10 | 1.1736 | -0.0030 | 开放 | 沈涛 | |
| 249 | 2009-11-27 | 519692 | 交银成长股票 | 2.6505 | -2.5301% | 73.66 | 2.8305 | -0.0688 | 开放 | 周炜炜 | |
| 250 | 2009-11-27 | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 0.8560 | -3.1345% | 40.07 | 2.0950 | -0.0277 | 开放 | 曾芒 | |
| 251 | 2009-11-27 | 530001 | 建信恒久价值股票 | 0.8081 | -2.3444% | 26.22 | 2.2623 | -0.0194 | 开放 | 卓利伟 | |
| 252 | 2009-11-27 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 0.7411 | -1.8020% | 28.02 | 2.4611 | -0.0136 | 开放 | 魏立波 | |
| 253 | 2009-11-27 | 092002 | 大成债券C | 1.0157 | 0.0690% | 5.86 | 1.4157 | 0.0007 | 开放 | 王立 | |
| 254 | 2009-11-27 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0380 | 0.0675% | 5.99 | 1.4380 | 0.0007 | 开放 | 王立 | |
| 255 | 2009-11-27 | 090001 | 大成价值增长混合 | 0.7980 | -1.8812% | 129.84 | 3.4580 | -0.0153 | 开放 | 何光明 | |
| 256 | 2009-11-27 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0060 | 0.0000% | 15.19 | 1.1098 | 0.0000 | 开放 | 吴洪坚 | |
| 257 | 2007-12-07 | 070007 | 嘉实保本 | 1.0000 | 0.0000% | 3.20 | 1.8970 | 0.0000 | 开放 | ||
| 258 | 2009-11-27 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2540 | -0.2387% | 15.88 | 1.6790 | -0.0030 | 开放 | 刘熹 | |
| 259 | 2009-11-27 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 0.9300 | -1.2739% | 166.19 | 2.6460 | -0.0120 | 开放 | 党开宇 | |
| 260 | 2009-11-27 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 1.3570 | -2.7937% | 36.52 | 2.4180 | -0.0390 | 开放 | 杨锐 | |
| 261 | 2009-11-27 | 050004 | 博时精选股票 | 1.5588 | -2.7634% | 143.18 | 2.9838 | -0.0443 | 开放 | 余洋 | |
| 262 | 2009-11-27 | 050002 | 博时裕富指数 | 0.9110 | -2.8785% | 149.80 | 2.8910 | -0.0270 | 开放 | 张晓军 | |
| 263 | 2009-11-27 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.9160 | -2.5532% | 60.19 | 3.3760 | -0.0240 | 开放 | 刘璎(产假) | |
| 264 | 2009-11-27 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 0.8910 | -1.8722% | 88.59 | 3.6840 | -0.0170 | 开放 | 余荣权 | |
| 265 | 2009-11-27 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 0.8820 | -1.5625% | 4.69 | 3.6310 | -0.0140 | 开放 | 王航 | |
| 266 | 2009-11-27 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0500 | -0.0951% | 3.10 | 1.3790 | -0.0010 | 暂停 | 陈强 | |
| 267 | 2009-11-27 | 001003 | 华夏债券C | 1.0940 | -0.1825% | 64.52 | 1.5040 | -0.0020 | 暂停 | 韩会永 | |
| 268 | 2009-11-27 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1090 | -0.1800% | 65.40 | 1.5190 | -0.0020 | 暂停 | 韩会永 | |
| 269 | 2009-11-27 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 9.4340 | -2.0760% | 60.07 | 9.8140 | -0.2000 | 开放 | 王亚伟 | |
| 270 | 2009-11-25 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 0.8280 | 0.4854% | 210.69 | 0.8280 | 0.0040 | 开放 | 杨昌桁 | |
| 271 | 2009-11-27 | 161611 | 融通内需驱动股票 | 1.1210 | -1.9248% | 13.26 | 1.1210 | -0.0220 | 开放 | 陈晓生 | |
| 272 | 2009-11-26 | 070012 | 嘉实海外中国股票(QDII) | 0.6990 | -1.4104% | 177.91 | 0.6990 | -0.0100 | 开放 | 江隆隆 | |
| 273 | 2009-11-26 | 377016 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) | 0.6010 | -1.6367% | 165.70 | 0.6010 | -0.0100 | 开放 | 杨逸枫 | |
| 274 | 2009-11-27 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 0.9214 | -1.2539% | 114.38 | 2.6403 | -0.0117 | 开放 | 詹凌蔚 | |
| 275 | 2009-11-27 | 070099 | 嘉实优质企业股票 | 0.7800 | -1.6393% | 47.41 | 1.6760 | -0.0130 | 开放 | 刘天君 | |
| 276 | 2009-11-27 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 0.6850 | -1.7217% | 71.86 | 0.6850 | -0.0120 | 开放 | 蒋朋宸 | |
| 277 | 2009-11-27 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.0950 | -0.1823% | 9.26 | 1.1550 | -0.0020 | 开放 | 钟鸣远 | |
| 278 | 2009-11-27 | 020011 | 国泰沪深300指数 | 0.6760 | -2.7338% | 71.94 | 0.9680 | -0.0190 | 开放 | 刘翔 | |
| 279 | 2009-11-27 | 160314 | 华夏行业股票 | 0.9420 | -2.1807% | 127.60 | 4.2220 | -0.0210 | 开放 | 罗泽萍 | |
| 280 | 2009-11-27 | 519019 | 大成景阳领先股票 | 0.7440 | -1.9763% | 45.49 | 3.7230 | -0.0150 | 开放 | 杨建华 | |
| 281 | 2009-11-27 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 1.0756 | -0.0558% | 18.70 | 1.1306 | -0.0006 | 开放 | 韩海平 | |
| 282 | 2009-11-27 | 110029 | 易方达科讯股票 | 0.7849 | -2.3027% | 77.27 | 4.3025 | -0.0185 | 开放 | 侯清濯 | |
| 283 | 2009-11-26 | 486001 | 工银全球股票(QDII) | 0.9080 | -0.7650% | 19.69 | 0.9080 | -0.0070 | 开放 | 曹冠业 | |
| 284 | 2009-11-27 | 340007 | 兴业社会责任股票 | 1.5520 | -1.3977% | 53.42 | 1.5520 | -0.0220 | 暂停 | 傅鹏博 | |
| 285 | 2009-11-27 | 460003 | 友邦华泰稳本增利债券B | 1.0871 | -0.2752% | 3.08 | 1.1671 | -0.0030 | 开放 | 沈涛 | |
| 286 | 2009-11-27 | 310378 | 申万巴黎添益宝债券A | 1.0150 | -0.0984% | 5.16 | 1.0150 | -0.0010 | 开放 | 王成 | |
| 287 | 2009-11-27 | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 1.4050 | -0.9168% | 1.31 | 1.4050 | -0.0130 | 开放 | 邓春鸣 | |
| 288 | 2009-11-27 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 1.0620 | 0.0000% | 27.25 | 1.1120 | 0.0000 | 开放 | 王珏池 | |
| 289 | 2009-11-27 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 0.9888 | -1.8561% | 39.17 | 2.1678 | -0.0187 | 开放 | 唐咸德 | |
| 290 | 2009-11-27 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.1240 | -0.5310% | 87.68 | 1.1840 | -0.0060 | 暂停 | 韩会永 | |
| 291 | 2009-11-27 | 270009 | 广发增强债券 | 1.0960 | 0.0000% | 22.62 | 1.1260 | 0.0000 | 开放 | 谢军 | |
| 292 | 2009-11-27 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.0860 | -0.1838% | 9.18 | 1.1460 | -0.0020 | 开放 | 钟鸣远 | |
| 293 | 2009-11-27 | 519680 | 交银增利债券A/B | 1.0677 | -0.2895% | 39.08 | 1.1887 | -0.0031 | 暂停 | 李家春 | |
| 294 | 2009-11-27 | 163805 | 中银策略股票 | 1.3462 | -1.8089% | 24.26 | 1.3462 | -0.0248 | 开放 | 陈志龙 | |
| 295 | 2009-11-27 | 519682 | 交银增利债券C | 1.0644 | -0.2904% | 38.96 | 1.1804 | -0.0031 | 暂停 | 李家春 | |
| 296 | 2009-11-27 | 485007 | 工银添利债券B | 1.1181 | 0.0358% | 26.07 | 1.1881 | 0.0004 | 开放 | 江明波 | |
| 297 | 2009-11-27 | 485107 | 工银添利债券A | 1.1262 | 0.0355% | 26.25 | 1.1962 | 0.0004 | 开放 | 江明波 | |
| 298 | 2009-11-27 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 1.1180 | -0.5338% | 7.08 | 1.1780 | -0.0060 | 开放 | 欧阳凯 | |
| 299 | 2009-11-27 | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 0.9060 | -2.0541% | 11.19 | 0.9060 | -0.0190 | 开放 | 张建宏 | |
| 300 | 2009-11-27 | 519667 | 银河银信添利债券A | 1.0432 | 0.1056% | 14.50 | 1.2612 | 0.0011 | 开放 | 陆栋梁 | |
| 301 | 2009-11-27 | 350005 | 天治创新先锋股票 | 1.1949 | -2.6558% | 0.59 | 1.1949 | -0.0326 | 开放 | 耿广棋 | |
| 302 | 2009-11-27 | 420002 | 天弘永利债券A | 0.9990 | -0.3988% | 0.77 | 1.0685 | -0.0040 | 开放 | 姚锦 | |
| 303 | 2009-11-27 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0008 | -0.3981% | 0.77 | 1.0759 | -0.0040 | 开放 | 姚锦 | |
| 304 | 2009-11-27 | 580003 | 东吴行业轮动股票 | 1.0149 | -2.3947% | 14.10 | 1.0149 | -0.0249 | 开放 | 任壮 | |
| 305 | 2009-11-27 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 1.0895 | -0.1466% | 6.90 | 1.1195 | -0.0016 | 开放 | 贺涛 | |
| 306 | 2009-11-27 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 1.0818 | -0.1569% | 6.85 | 1.1118 | -0.0017 | 开放 | 贺涛 | |
| 307 | 2009-11-26 | 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 1.1300 | -0.8772% | 1.71 | 1.1300 | -0.0100 | 开放 | Gabriel Gondard | |
| 308 | 2009-11-27 | 519668 | 银河成长股票 | 1.4863 | -1.6282% | 2.28 | 1.5663 | -0.0246 | 开放 | 孙振峰 | |
| 309 | 2009-11-27 | 560005 | 益民多利债券 | 1.0285 | -0.2812% | 0.71 | 1.0695 | -0.0029 | 开放 | 田敬 | |
| 310 | 2009-11-27 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 1.6320 | -2.3339% | 4.94 | 1.6320 | -0.0390 | 开放 | 张锋 | |
| 311 | 2009-11-27 | 100029 | 富国天成红利混合 | 1.2610 | -2.1267% | 8.21 | 1.2810 | -0.0274 | 开放 | 于江勇 | |
| 312 | 2009-11-27 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 1.1612 | -0.2234% | 7.49 | 1.1682 | -0.0026 | 开放 | 陈若劲 | |
| 313 | 2009-11-27 | 213008 | 宝盈资源优选股票 | 1.2003 | -1.9923% | 2.63 | 1.3056 | -0.0244 | 开放 | 杨宏亮 | |
| 314 | 2009-11-27 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 1.2220 | -1.7685% | 5.55 | 1.4620 | -0.0220 | 开放 | 林健标 | |
| 315 | 2009-11-27 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 1.1241 | -1.8596% | 3.16 | 1.3441 | -0.0213 | 开放 | 肖强 | |
| 316 | 2009-11-27 | 400007 | 东方策略成长股票 | 1.3641 | -1.5090% | 0.90 | 1.3641 | -0.0209 | 开放 | 付勇 | |
| 317 | 2009-11-27 | 410004 | 华富收益增强债券A | 1.0984 | 0.1094% | 10.51 | 1.1884 | 0.0012 | 开放 | 曾刚 | |
| 318 | 2009-11-27 | 410005 | 华富收益增强债券B | 1.0911 | 0.1101% | 10.44 | 1.1811 | 0.0012 | 开放 | 曾刚 | |
| 319 | 2009-11-27 | 050010 | 博时特许价值股票 | 1.4830 | -1.7881% | 18.94 | 1.4830 | -0.0270 | 开放 | 陈亮 | |
| 320 | 2009-11-26 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 0.9680 | -1.1236% | 1.35 | 0.9680 | -0.0110 | 开放 | 谢礼文 | |
| 321 | 2009-11-27 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.1770 | -0.2542% | 7.31 | 1.1970 | -0.0030 | 开放 | 阳先伟 | |
| 322 | 2009-11-27 | 070013 | 嘉实研究精选股票 | 1.7010 | -1.5625% | 36.19 | 1.7310 | -0.0270 | 开放 | 党开宇 | |
| 323 | 2009-11-27 | 519991 | 长信双利优选混合 | 0.9640 | -2.3303% | 1.59 | 1.2640 | -0.0230 | 开放 | 胡志宝 | |
| 324 | 2009-11-27 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 1.2206 | -1.7942% | 10.70 | 1.2206 | -0.0223 | 开放 | 罗建辉 | |
| 325 | 2009-11-27 | 020018 | 国泰金鹿保本混合(二期) | 1.0480 | 0.0000% | 23.84 | 1.0980 | 0.0000 | 暂停 | 陈强 | |
| 326 | 2009-11-27 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 1.0108 | -1.4142% | 0.50 | 1.5008 | -0.0145 | 开放 | 鞠英利 | |
| 327 | 2009-11-27 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 1.3190 | -1.6406% | 1.79 | 1.3590 | -0.0220 | 开放 | 袁野 | |
| 328 | 2009-11-27 | 450004 | 国富深化价值股票 | 1.3728 | -1.0024% | 12.80 | 1.5728 | -0.0139 | 开放 | 张晓东 | |
| 329 | 2009-11-27 | 202011 | 南方优选价值股票 | 1.2730 | -2.7502% | 4.77 | 1.4930 | -0.0360 | 开放 | 谈建强 | |
| 330 | 2009-11-27 | 217010 | 招商大盘蓝筹股票 | 1.5070 | -2.4595% | 15.86 | 1.5070 | -0.0380 | 开放 | 游海 | |
| 331 | 2009-11-27 | 530008 | 建信稳定增利债券 | 1.1460 | 0.0000% | 27.13 | 1.2110 | 0.0000 | 开放 | 汪沛 | |
| 332 | 2009-11-26 | 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 1.4930 | -1.1258% | 6.27 | 1.7630 | -0.0170 | 开放 | 陈洪 | |
| 333 | 2009-11-27 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 1.2980 | -2.2590% | 1.51 | 1.3280 | -0.0300 | 开放 | 崔海鸿 | |
| 334 | 2009-11-27 | 519089 | 新华优选成长股票 | 1.9247 | -2.2052% | 16.65 | 1.9747 | -0.0434 | 开放 | 王卫东 | |
| 335 | 2009-11-27 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 1.2590 | -1.9470% | 1.32 | 1.4590 | -0.0250 | 开放 | 王战强 | |
| 336 | 2009-11-27 | 110011 | 易方达中小盘股票 | 1.6121 | -1.9165% | 12.77 | 1.6521 | -0.0315 | 开放 | 何云峰 | |
| 337 | 2009-11-27 | 202211 | 南方恒元保本混合 | 1.1100 | -1.7699% | 32.39 | 1.1100 | -0.0200 | 开放 | 蒋峰 | |
| 338 | 2009-11-27 | 310368 | 申万巴黎竞争优势股票 | 1.5137 | -2.6372% | 2.02 | 1.6137 | -0.0410 | 开放 | 张鹏 | |
| 339 | 2009-11-27 | 166002 | 中欧新蓝筹混合 | 1.1790 | -2.2469% | 1.16 | 1.4490 | -0.0271 | 开放 | 沈洋 | |
| 340 | 2009-11-27 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 1.4580 | -2.4096% | 7.53 | 1.4880 | -0.0360 | 开放 | 苏竞 | |
| 341 | 2009-11-27 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0440 | -0.0957% | 3.08 | 1.3730 | -0.0010 | 暂停 | 陈强 | |
| 342 | 2009-11-27 | 460005 | 友邦华泰价值增长股票 | 1.2112 | -2.7929% | 3.25 | 1.5212 | -0.0348 | 开放 | 汪晖 | |
| 343 | 2009-11-27 | 270008 | 广发核心精选股票 | 1.5020 | -2.0860% | 20.74 | 1.6620 | -0.0320 | 开放 | 许雪梅 | |
| 344 | 2009-11-27 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 1.2316 | -1.5822% | 1.71 | 1.5516 | -0.0198 | 开放 | 蔡立辉 | |
| 345 | 2009-11-27 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票 | 1.3480 | -2.1771% | 7.76 | 1.5480 | -0.0300 | 开放 | 陈守红 | |
| 346 | 2009-11-27 | 660001 | 农银行业成长股票 | 1.2139 | -2.4196% | 17.20 | 1.6139 | -0.0301 | 开放 | 曹剑飞 | |
| 347 | 2009-11-27 | 090008 | 大成强化收益债券 | 1.1086 | -0.4847% | 8.80 | 1.1586 | -0.0054 | 开放 | 陈尚前 | |
| 348 | 2009-11-27 | 630002 | 华商盛世成长股票 | 1.6033 | -2.4519% | 17.65 | 1.8683 | -0.0403 | 开放 | 庄涛 | |
| 349 | 2009-11-27 | 550004 | 信诚三得益债券A | 1.0460 | -0.1908% | 3.72 | 1.0640 | -0.0020 | 开放 | 毛卫文 | |
| 350 | 2009-11-27 | 550005 | 信诚三得益债券B | 1.0400 | -0.0961% | 3.70 | 1.0580 | -0.0010 | 开放 | 毛卫文 | |
| 351 | 2009-11-27 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 1.1560 | -0.2244% | 7.45 | 1.1630 | -0.0026 | 开放 | 陈若劲 | |
| 352 | 2009-11-26 | 519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 1.5650 | -0.6980% | 4.86 | 1.6450 | -0.0110 | 开放 | 郑伟辉 | |
| 353 | 2009-11-27 | 200009 | 长城稳健增利债券 | 1.1180 | 0.0895% | 1.46 | 1.1430 | 0.0010 | 开放 | 王定元 | |
| 354 | 2009-11-27 | 620002 | 金元比联成长动力混合 | 1.2110 | -2.7309% | 1.06 | 1.3410 | -0.0340 | 开放 | 万文俊 | |
| 355 | 2009-11-27 | 180013 | 银华领先策略股票 | 1.7461 | -1.7057% | 4.63 | 1.8461 | -0.0303 | 暂停 | 杨靖 | |
| 356 | 2009-11-27 | 100032 | 富国天鼎中证指数增强 | 1.5910 | -3.2238% | 10.30 | 1.7910 | -0.0530 | 开放 | 宋小龙 | |
| 357 | 2009-11-27 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 0.9970 | 0.0000% | 1.45 | 0.9970 | 0.0000 | 开放 | 段福印 | |
| 358 | 2009-11-27 | 070015 | 嘉实多元债券A | 1.0990 | -0.1817% | 15.53 | 1.1400 | -0.0020 | 开放 | 王茜 | |
| 359 | 2009-11-27 | 070016 | 嘉实多元债券B | 1.0960 | -0.1821% | 15.49 | 1.1350 | -0.0020 | 开放 | 王茜 | |
| 360 | 2009-11-27 | 162210 | 泰达荷银集利债券A | 1.0081 | 0.0099% | 2.02 | 1.0261 | 0.0001 | 开放 | 沈毅 | |
| 361 | 2009-11-27 | 162299 | 泰达荷银集利债券C | 1.0031 | 0.0100% | 2.01 | 1.0211 | 0.0001 | 开放 | 沈毅 | |
| 362 | 2009-11-27 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.0849 | -0.3124% | 1.75 | 1.0849 | -0.0034 | 开放 | 刘静 | |
| 363 | 2009-11-27 | 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 1.5760 | -2.8959% | 6.44 | 1.6060 | -0.0470 | 开放 | 黄鑫 | |
| 364 | 2009-11-27 | 660002 | 农银恒久增利债券 | 1.0070 | -0.0099% | 9.74 | 1.0070 | -0.0001 | 开放 | 陈加荣 | |
| 365 | 2009-11-27 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 1.8084 | -1.8667% | 12.63 | 1.8084 | -0.0344 | 开放 | 冯刚 | |
| 366 | 2009-11-27 | 519023 | 海富通稳健添利债券C | 1.0670 | 0.1878% | 7.25 | 1.0670 | 0.0020 | 暂停 | 邵佳民 | |
| 367 | 2009-11-27 | 257040 | 国联安红利股票 | 1.2970 | -2.8464% | 2.28 | 1.4970 | -0.0380 | 开放 | 冯天戈 | |
| 368 | 2009-11-27 | 519697 | 交银保本混合 | 1.0560 | -0.3774% | 40.30 | 1.0560 | -0.0040 | 暂停 | 张迎军 | |
| 369 | 2009-11-27 | 519024 | 海富通稳健添利债券A | 1.0660 | 0.1880% | 7.24 | 1.0660 | 0.0020 | 暂停 | 邵佳民 | |
| 370 | 2009-11-27 | 040011 | 华安核心股票 | 1.6051 | -1.7326% | 4.19 | 1.6051 | -0.0283 | 开放 | 陈俏宇 | |
| 371 | 2009-11-27 | 217011 | 招商安心收益债券 | 1.0960 | -0.2730% | 6.49 | 1.0960 | -0.0030 | 开放 | 佘春宁 | |
| 372 | 2009-11-27 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.0120 | -0.1579% | 1.42 | 1.0120 | -0.0016 | 开放 | 贺云 | |
| 373 | 2009-11-27 | 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 1.0320 | 0.0970% | 2.26 | 1.0320 | 0.0010 | 开放 | 于海颖 | |
| 374 | 2009-11-27 | 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 1.0280 | 0.0974% | 2.25 | 1.0280 | 0.0010 | 开放 | 于海颖 | |
| 375 | 2009-11-27 | 450005 | 国富强化收益债券A | 1.0277 | -0.2039% | 2.04 | 1.0377 | -0.0021 | 开放 | 刘怡敏 | |
| 376 | 2009-11-27 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 1.1458 | -2.7665% | 3.30 | 1.4338 | -0.0326 | 开放 | 蔡飞鸣 | |
| 377 | 2009-11-27 | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 1.0658 | -2.9326% | 1.80 | 1.2558 | -0.0322 | 开放 | 马志强 | |
| 378 | 2009-11-27 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 1.0079 | -0.4642% | 3.85 | 1.0199 | -0.0047 | 开放 | 徐嵩 | |
| 379 | 2009-11-27 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 1.1959 | -2.4710% | 0.58 | 1.1959 | -0.0303 | 开放 | 戴奇雷 | |
| 380 | 2009-11-27 | 163806 | 中银增利债券 | 1.0450 | 0.2879% | 6.05 | 1.0450 | 0.0030 | 开放 | 李建 | |
| 381 | 2009-11-27 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 1.4360 | -1.5764% | 11.37 | 5.2160 | -0.0230 | 开放 | 伍卫 | |
| 382 | 2009-11-27 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 1.0211 | -2.6318% | 5.29 | 1.2811 | -0.0276 | 开放 | 杨大力 | |
| 383 | 2009-11-27 | 090007 | 大成策略回报股票 | 1.0150 | -1.7621% | 8.15 | 1.6650 | -0.1200 | 开放 | 周建春 | |
| 384 | 2009-11-27 | 530006 | 建信核心精选股票 | 1.0670 | -1.4774% | 8.13 | 1.6470 | -0.0160 | 开放 | 田擎 | |
| 385 | 2009-11-27 | 002031 | 华夏策略混合 | 1.8300 | -1.6658% | 24.50 | 1.8300 | -0.0310 | 暂停 | 王亚伟 | |
| 386 | 2009-11-27 | 310379 | 申万巴黎添益宝债券B | 1.0120 | -0.0987% | 5.15 | 1.0120 | -0.0010 | 开放 | 王成 | |
| 387 | 2009-11-27 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1.1760 | -0.5076% | 8.78 | 1.1760 | -0.0060 | 开放 | 姜永康 | |
| 388 | 2009-11-27 | 410006 | 华富策略精选混合 | 1.1669 | -2.0975% | 0.66 | 1.1669 | -0.0250 | 开放 | 鞠柏辉 | |
| 389 | 2009-11-27 | 400009 | 东方稳健回报债券 | 0.9680 | -0.3090% | 2.47 | 0.9680 | -0.0030 | 开放 | 郑军恒 | |
| 390 | 2009-11-27 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券 | 0.9942 | -0.0503% | 4.25 | 0.9942 | -0.0005 | 开放 | 朱文辉 | |
| 391 | 2009-11-27 | 110013 | 易方达科翔股票 | 1.4030 | -1.9567% | 6.61 | 5.3610 | -0.0280 | 开放 | 刘芳洁 | |
| 392 | 2009-11-27 | 000031 | 华夏复兴股票 | 1.2150 | -2.4096% | 49.75 | 1.2150 | -0.0300 | 暂停 | 孙建冬 | |
| 393 | 2009-11-27 | 481006 | 工银红利股票 | 0.9920 | -3.0493% | 48.74 | 1.0320 | -0.0312 | 开放 | 杨建勋 | |
| 394 | 2009-11-27 | 519989 | 长信利丰债券 | 1.0160 | -0.1965% | 4.05 | 1.0160 | -0.0020 | 开放 | 李小羽 | |
| 395 | 2009-11-27 | 270010 | 广发沪深300指数 | 1.5920 | -2.8083% | 22.83 | 1.7320 | -0.0460 | 开放 | 邱春杨 | |
| 396 | 2009-11-27 | 200010 | 长城双动力股票 | 1.2313 | -1.9353% | 2.19 | 1.2313 | -0.0243 | 开放 | 李硕 | |
| 397 | 2009-11-27 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 1.5500 | -2.2699% | 14.33 | 1.5500 | -0.0360 | 开放 | 陈晓翔 | |
| 398 | 2009-11-27 | 450006 | 国富强化收益债券C | 1.0259 | -0.2043% | 2.04 | 1.0359 | -0.0021 | 开放 | 刘怡敏 | |
| 399 | 2009-11-27 | 400011 | 东方核心动力股票 | 0.9666 | -2.2155% | 4.64 | 0.9666 | -0.0219 | 开放 | 郑军恒 | |
| 400 | 2009-11-27 | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 1.4490 | -2.6864% | 16.86 | 1.4490 | -0.0400 | 开放 | 董红波 | |
| 401 | 2009-11-27 | 630003 | 华商收益增强债券A | 1.0340 | -0.3854% | 7.66 | 1.0850 | -0.0040 | 开放 | 毛水荣 | |
| 402 | 2009-11-27 | 630103 | 华商收益增强债券B | 1.0330 | -0.3857% | 7.65 | 1.0810 | -0.0040 | 开放 | 毛水荣 | |
| 403 | 2009-11-27 | 202009 | 南方盛元红利股票 | 1.0260 | -2.5641% | 44.72 | 1.0650 | -0.0270 | 开放 | 陈键 | |
| 404 | 2009-11-27 | 161010 | 富国天丰强化债券 | 1.0280 | 0.0974% | 20.54 | 1.1030 | 0.0010 | 暂停 | 饶刚 | |
| 405 | 2009-11-27 | 240012 | 华宝增强收益A | 1.0460 | -0.0382% | 5.47 | 1.0460 | -0.0004 | 开放 | 曾丽琼 | |
| 406 | 2009-11-27 | 240013 | 华宝增强收益B | 1.0428 | -0.0288% | 5.45 | 1.0428 | -0.0003 | 开放 | 曾丽琼 | |
| 407 | 2009-11-27 | 573003 | 诺德增强收益 | 1.0150 | -0.7820% | 3.13 | 1.0150 | -0.0080 | 开放 | 姜光明 | |
| 408 | 2009-11-27 | 481009 | 工银沪深300指数 | 1.2210 | -2.8640% | 40.50 | 1.3560 | -0.0360 | 开放 | 胡文彪 | |
| 409 | 2009-11-27 | 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 1.1695 | -2.4767% | 6.07 | 1.2895 | -0.0297 | 开放 | 许春茂 | |
| 410 | 2009-11-27 | 320007 | 诺安成长股票 | 1.1760 | -2.3256% | 5.79 | 1.2360 | -0.0280 | 开放 | 梅律吾 | |
| 411 | 2009-11-27 | 253020 | 国联安增利债券A | 1.0540 | 0.2854% | 8.23 | 1.0540 | 0.0030 | 开放 | 苏玉平 | |
| 412 | 2009-11-27 | 253021 | 国联安增利债券B | 1.0510 | 0.2863% | 8.21 | 1.0510 | 0.0030 | 开放 | 苏玉平 | |
| 413 | 2009-11-27 | 213006 | 宝盈核心优势混合 | 0.9977 | -0.3098% | 1.87 | 1.1777 | -0.0031 | 开放 | 杨宏亮 | |
| 414 | 2009-11-27 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 1.2790 | -1.8419% | 23.42 | 1.2790 | -0.0240 | 开放 | 伍卫 | |
| 415 | 2009-11-27 | 550006 | 信诚经典优债A | 1.0210 | -0.1955% | 5.02 | 1.0210 | -0.0020 | 开放 | 王国强 | |
| 416 | 2009-11-27 | 550007 | 信诚经典优债B | 1.0160 | -0.1965% | 5.00 | 1.0160 | -0.0020 | 开放 | 王国强 | |
| 417 | 2009-11-27 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 1.2620 | -3.2209% | 28.31 | 1.2620 | -0.0420 | 开放 | 王永宏 | |
| 418 | 2009-11-27 | 450007 | 国富成长动力股票 | 1.1715 | -2.2610% | 8.02 | 1.1715 | -0.0271 | 开放 | 潘江 | |
| 419 | 2009-11-27 | 020019 | 国泰双利债券A | 1.0730 | -0.3714% | 5.21 | 1.0830 | -0.0040 | 开放 | 赵峰 | |
| 420 | 2009-11-27 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.0690 | -0.3728% | 5.19 | 1.0790 | -0.0040 | 开放 | 赵峰 | |
| 421 | 2009-11-27 | 519698 | 交银先锋股票 | 1.1768 | -2.2754% | 40.05 | 1.1768 | -0.0274 | 开放 | 史伟 | |
| 422 | 2009-11-27 | 202202 | 南方避险增值混合 | 2.3416 | -1.1775% | 123.41 | 2.8856 | -0.0279 | 暂停 | 蒋峰 | |
| 423 | 2009-11-27 | 620003 | 金元比联丰利基金 | 0.9950 | -0.4004% | 4.47 | 1.0050 | -0.0040 | 开放 | 何旻 | |
| 424 | 2009-11-27 | 163807 | 中银行业优选混合 | 1.1314 | -1.2050% | 12.12 | 1.1614 | -0.0138 | 开放 | 李志磊 | |
| 425 | 2009-11-27 | 340008 | 兴业有机增长混合 | 1.0876 | -1.2350% | 15.92 | 1.0876 | -0.0136 | 开放 | 张光成 | |
| 426 | 2009-11-27 | 690001 | 民生品牌蓝筹 | 1.1510 | -1.7079% | 9.55 | 1.1810 | -0.0200 | 开放 | 陈东 | |
| 427 | 2009-11-27 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF) | 1.1870 | -2.8642% | 11.51 | 1.2470 | -0.0350 | 开放 | 杨靖 | |
| 428 | 2009-11-27 | 162211 | 泰达荷银品质生活混合 | 1.1440 | -1.9709% | 10.01 | 1.2440 | -0.0230 | 开放 | 梁辉 | |
| 429 | 2009-11-27 | 290006 | 泰信蓝筹精选股票 | 1.0663 | -2.6210% | 5.28 | 1.1663 | -0.0287 | 开放 | 柳菁 | |
| 430 | 2009-11-27 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1.1201 | -2.2344% | 35.82 | 1.1201 | -0.0256 | 开放 | 陈加荣 | |
| 431 | 2009-11-27 | 202015 | 南方沪深300指数 | 1.2560 | -2.7864% | 21.19 | 1.3160 | -0.0360 | 开放 | 潘海宁 | |
| 432 | 2009-11-27 | 040012 | 华安强化收益债券A | 1.0220 | -0.3899% | 15.66 | 1.0320 | -0.0040 | 开放 | 黄勤 | |
| 433 | 2009-11-27 | 040013 | 华安强化收益债券B | 1.0190 | -0.3910% | 15.62 | 1.0290 | -0.0040 | 开放 | 黄勤 | |
| 434 | 2009-11-27 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 1.0010 | -0.2988% | 4.00 | 1.0010 | -0.0030 | 开放 | 昌志华 | |
| 435 | 2009-11-27 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 0.9980 | -0.2997% | 3.99 | 0.9980 | -0.0030 | 开放 | 昌志华 | |
| 436 | 2009-11-27 | 519670 | 银河行业股票 | 1.1750 | -1.7559% | 3.17 | 1.1750 | -0.0210 | 开放 | 王忠波 | |
| 437 | 2009-11-27 | 166003 | 中欧稳健收益A | 1.0060 | -0.1936% | 4.52 | 1.0310 | -0.0270 | 开放 | 刘杰文 | |
| 438 | 2009-11-27 | 166004 | 中欧稳健收益C | 1.0042 | -0.1941% | 4.51 | 1.0282 | -0.0260 | 开放 | 刘杰文 | |
| 439 | 2009-11-27 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 1.1000 | -1.0791% | 15.42 | 1.1800 | -0.0120 | 开放 | 陆文俊 | |
| 440 | 2009-11-27 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.2100 | -1.6260% | 12.39 | 1.2100 | -0.0200 | 开放 | 陈绍胜 | |
| 441 | 2009-11-27 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 1.0394 | -1.9619% | 7.38 | 1.0394 | -0.0208 | 开放 | 王炯 | |
| 442 | 2009-11-27 | 519185 | 万家精选股票 | 1.0542 | -1.6604% | 12.64 | 1.0542 | -0.0178 | 开放 | 欧庆铃 | |
| 443 | 2009-11-27 | 020015 | 国泰区位优势股票 | 1.1130 | -0.6250% | 13.55 | 1.1130 | -0.0070 | 开放 | 邓时锋 | |
| 444 | 2009-11-27 | 530009 | 建信收益增强A | 1.0250 | -0.2918% | 53.63 | 1.0250 | -0.0030 | 开放 | 钟敬棣 | |
| 445 | 2009-11-27 | 531009 | 建信收益增强C | 1.0230 | -0.2924% | 53.53 | 1.0230 | -0.0030 | 开放 | 钟敬棣 | |
| 446 | 2009-11-27 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.0120 | 0.0989% | 4.36 | 1.0120 | 0.0010 | 开放 | 卓若伟 | |
| 447 | 2009-11-27 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 1.0110 | -1.7493% | 5.17 | 1.0110 | -0.0180 | 开放 | 林峰 | |
| 448 | 2009-11-27 | 202103 | 南方多利增强债券A | 1.0595 | -0.6191% | 9.65 | 1.1727 | -0.0066 | 开放 | 高峰 | |
| 449 | 2009-11-29 | 159903 | 深成ETF | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 潘海宁 | |
| 450 | 2009-11-27 | 160806 | 长盛同庆 | 1.0520 | -1.5903% | 154.50 | 1.0520 | -0.0170 | 暂停 | 王宁 | |
| 451 | 2009-11-27 | 310388 | 申万巴黎消费增长股票 | 1.1110 | -3.0541% | 16.40 | 1.1260 | -0.0350 | 开放 | 魏立 | |
| 452 | 2009-11-29 | 100038 | 富国沪深300增强 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 常松 | |
| 453 | 2009-11-27 | 660004 | 农银策略价值股票 | 1.0091 | -2.8123% | 78.59 | 1.0091 | -0.0292 | 暂停 | 栾杰 | |
| 454 | 2009-11-27 | 210003 | 金鹰行业优势股票 | 0.9864 | -2.7411% | 20.37 | 0.9864 | -0.0278 | 开放 | 彭培祥 | |
| 455 | 2009-11-27 | 510010 | 治理ETF | 0.9700 | -6.9990% | 9.79 | 0.9700 | -0.0730 | 暂停 | 屈乐伟 | |
| 456 | 2009-11-27 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 0.9980 | -2.2527% | 28.81 | 0.9980 | -0.0230 | 开放 | 王卫东 | |
| 457 | 2009-11-27 | 090009 | 大成行业轮动股票 | 1.0230 | -4.3031% | 31.57 | 1.0230 | -0.0460 | 暂停 | 姚瑢 | |
| 458 | 2009-11-27 | 050011 | 博时信用债券A/B | 0.9880 | -0.1011% | 15.18 | 0.9880 | -0.0010 | 开放 | 过钧 | |
| 459 | 2009-11-27 | 050111 | 博时信用债券C | 0.9860 | -0.2024% | 15.15 | 0.9860 | -0.0020 | 开放 | 过钧 | |
| 460 | 2009-11-27 | 217012 | 招商行业领先股票 | 1.0480 | -3.4101% | 38.91 | 1.0480 | -0.0370 | 开放 | 涂冰云 | |
| 461 | 2009-11-27 | 166005 | 中欧价值发现股票 | 0.8960 | -2.5027% | 6.40 | 0.8960 | -0.0230 | 开放 | 王磊 | |
| 462 | 2009-11-27 | 100035 | 富国优化A/B | 0.9850 | -0.2026% | 27.47 | 0.9850 | -0.0020 | 开放 | 钟智伦 | |
| 463 | 2009-11-27 | 100037 | 富国优化C | 0.9830 | -0.2030% | 27.41 | 0.9830 | -0.0020 | 开放 | 钟智伦 | |
| 464 | 2009-11-27 | 270021 | 广发聚瑞股票 | 1.0060 | -2.1401% | 69.05 | 1.0060 | -0.0220 | 开放 | 刘明月 | |
| 465 | 2009-11-27 | 150006 | 长盛同庆A | 1.0310 | 0.0000% | 151.42 | 1.0310 | 0.0000 | 暂停 | 王宁 | |
| 466 | 2009-11-27 | 150007 | 长盛同庆B | 1.0660 | -2.5594% | 156.56 | 1.0660 | -0.0280 | 暂停 | 王宁 | |
| 467 | 2009-11-27 | 398041 | 中海量化策略股票 | 1.0050 | -2.7106% | 15.85 | 1.0050 | -0.0280 | 开放 | 李延刚 | |
| 468 | 2009-11-27 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票 | 1.0422 | -1.6050% | 29.17 | 1.0722 | -0.0170 | 开放 | 林彤彤 | |
| 469 | 2009-11-27 | 371020 | 上投摩根纯债债券A | 1.0080 | 0.0000% | 11.28 | 1.0080 | 0.0000 | 开放 | 王亚南 | |
| 470 | 2009-11-27 | 371120 | 上投摩根纯债债券B | 1.0060 | 0.0000% | 11.26 | 1.0060 | 0.0000 | 开放 | 王亚南 | |
| 471 | 2009-11-27 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 0.9990 | -2.3460% | 90.53 | 0.9990 | -0.0240 | 开放 | 何仁科 | |
| 472 | 2009-11-27 | 410007 | 华富价值增长混合 | 0.9470 | -2.4415% | 5.61 | 0.9470 | -0.0237 | 开放 | 季雷 | |
| 473 | 2009-11-27 | 200011 | 长城景气行业混合 | 1.0640 | -1.0233% | 15.92 | 1.0640 | -0.0110 | 开放 | 徐九龙 | |
| 474 | 2009-11-27 | 000051 | 华夏沪深300指数 | 0.9460 | -2.7749% | 261.98 | 0.9460 | -0.0270 | 开放 | 张弘弢 | |
| 475 | 2009-11-27 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 0.9590 | -2.1429% | 5.04 | 0.9590 | -0.0210 | 开放 | 吴涛 | |
| 476 | 2009-11-27 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 1.0060 | -0.4650% | 3.85 | 1.0180 | -0.0047 | 开放 | 徐嵩 | |
| 477 | 2009-11-27 | 690002 | 民生增强收益债券A | 1.0170 | -0.1963% | 12.03 | 1.0170 | -0.0020 | 开放 | 傅晓轩 | |
| 478 | 2009-11-27 | 690202 | 民生增强收益债券C | 1.0160 | -0.1965% | 12.02 | 1.0160 | -0.0020 | 开放 | 傅晓轩 | |
| 479 | 2009-11-27 | 290007 | 泰信增强收益债券A | 0.9749 | -0.3883% | 11.53 | 0.9749 | -0.0038 | 开放 | 何俊春 | |
| 480 | 2009-11-27 | 291007 | 泰信增强收益债券C | 0.9736 | -0.3888% | 11.52 | 0.9736 | -0.0038 | 开放 | 何俊春 | |
| 481 | 2009-11-27 | 519987 | 长信恒利优势股票 | 0.9270 | -3.0335% | 9.13 | 0.9270 | -0.0290 | 开放 | 曾芒 | |
| 482 | 2009-11-27 | 460007 | 友邦华泰行业领先股票 | 0.7910 | -2.5862% | 17.79 | 0.7910 | -0.0210 | 开放 | 梁丰 | |
| 483 | 2009-11-27 | 340009 | 兴业磐稳增利债券 | 1.0089 | -0.0198% | 10.80 | 1.0089 | -0.0002 | 开放 | 李友超 | |
| 484 | 2009-11-27 | 161810 | 银华内需精选股票 | 1.0180 | -2.3033% | 69.37 | 0.9680 | -0.0240 | 开放 | 齐海滔 | |
| 485 | 2009-11-27 | 050012 | 博时策略配置混合 | 1.0420 | -2.5257% | 91.73 | 1.0420 | -0.0270 | 开放 | 周力 | |
| 486 | 2009-11-27 | 070018 | 嘉实回报混合 | 1.0130 | -2.0309% | 102.35 | 1.0130 | -0.0210 | 开放 | 赵勇 | |
| 487 | 2009-11-27 | 519186 | 万家稳增A | 1.0062 | -0.0199% | 12.90 | 1.0062 | -0.0002 | 开放 | 张旭伟 | |
| 488 | 2009-11-27 | 519187 | 万家稳增C | 1.0050 | -0.0199% | 12.89 | 1.0050 | -0.0002 | 开放 | 张旭伟 | |
| 489 | 2009-11-27 | 233006 | 大摩领先优势股票 | 1.0351 | -4.6606% | 7.29 | 1.0351 | -0.0506 | 暂停 | 项志群 | |
| 490 | 2009-11-27 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 1.0300 | -2.8302% | 8.69 | 1.0300 | -0.0300 | 开放 | 陈苏桥 | |
| 491 | 2009-11-27 | 550008 | 信诚优胜精选股票 | 1.0170 | -2.3055% | 23.96 | 1.0170 | -0.0240 | 开放 | 黄小坚 | |
| 492 | 2009-11-27 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 1.0280 | -2.5592% | 6.89 | 1.0280 | -0.0270 | 开放 | 路志刚 | |
| 493 | 2009-11-27 | 620004 | 金元比联价值增长股票 | 1.0350 | -5.9946% | 4.26 | 1.0350 | -0.0660 | 暂停 | 万文俊 | |
| 494 | 2009-11-27 | 110020 | 易方达300指数 | 1.0190 | -2.7672% | 170.64 | 1.0190 | -0.0290 | 开放 | 林飞 | |
| 495 | 2009-11-27 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 0.9900 | -2.4631% | 35.22 | 0.9900 | -0.0250 | 开放 | 吴域 | |
| 496 | 2009-11-27 | 206002 | 鹏华精选成长股票 | 0.9930 | -1.8775% | 29.93 | 0.9930 | -0.0190 | 开放 | 程世杰 | |
| 497 | 2009-11-27 | 450008 | 国富沪深300指数 | 1.1000 | -2.3091% | 26.66 | 1.1000 | -0.0260 | 开放 | 赵晓东 | |
| 498 | 2009-11-27 | 570005 | 诺德成长优势股票 | 1.0560 | -2.8519% | 5.43 | 1.0560 | -0.0310 | 开放 | 张学东 | |
| 499 | 2009-11-27 | 160119 | 南方500(LOF) | 1.1110 | -2.4583% | 35.81 | 1.1110 | -0.0280 | 开放 | 张原 | |
| 500 | 2009-11-27 | 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 1.0040 | -2.3346% | 9.38 | 1.0040 | -0.0240 | 暂停 | 李志嘉 | |
| 501 | 2009-11-27 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.9953 | -2.6887% | 19.99 | 0.9953 | -0.0275 | 开放 | 徐林明 | |
| 502 | 2009-11-27 | 040180 | 华安上证180ETF联接 | 1.0690 | -2.7298% | 12.02 | 1.0690 | -0.0300 | 开放 | 许之彦 | |
| 503 | 2009-11-27 | 519686 | 交银治理 | 0.9710 | -6.5448% | 68.85 | 0.9710 | -0.0680 | 暂停 | 屈乐伟 | |
| 504 | 2009-11-27 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.0100 | 0.0000% | 4.35 | 1.0100 | 0.0000 | 开放 | 卓若伟 | |
| 505 | 2009-11-27 | 360011 | 光大配置 | 1.0150 | -1.2646% | 7.44 | 1.0150 | -0.0130 | 暂停 | 王健 | |
| 506 | 2009-11-27 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 1.5920 | -2.8676% | 72.18 | 1.0180 | -0.0470 | 开放 | 胡文彪 | |
| 507 | 2009-11-27 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 0.9700 | -6.8204% | 20.25 | 0.9700 | -0.0710 | 暂停 | 牟永宁 | |
| 508 | 2009-11-27 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 0.9780 | -2.2000% | 22.48 | 0.9780 | -0.0220 | 暂停 | 梁永强 | |
| 509 | 2009-11-29 | 610004 | 信达澳银中小盘股票 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 曾国富 | |
| 510 | 2009-11-27 | 320010 | 诺安中证100指数 | 0.9630 | -3.7962% | 20.32 | 0.9630 | -0.0380 | 暂停 | 王坚 | |
| 511 | 2009-11-27 | 470078 | 汇添富增强收益债券C | 1.0610 | 0.0000% | 27.22 | 1.1110 | 0.0000 | 开放 | 王珏池 | |
| 512 | 2009-11-27 | 150008 | 瑞和小康 | 1.0100 | -4.5369% | 14.94 | 1.0100 | -0.0480 | 暂停 | 路荣强 | |
| 513 | 2009-11-27 | 150009 | 瑞和远见 | 1.0020 | -1.1834% | 14.82 | 1.0020 | -0.0120 | 暂停 | 路荣强 | |
| 514 | 2009-11-27 | 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300指数 | 1.0060 | -2.8958% | 2.59 | 1.0060 | -0.0300 | 开放 | 路荣强 | |
| 515 | 2009-11-27 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 0.9790 | -4.3011% | 52.15 | 0.9790 | -0.0440 | 暂停 | 梁洪昀 | |
| 516 | 2009-11-27 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 0.9970 | 0.0000% | 1.45 | 0.9970 | 0.0000 | 开放 | 段福印 | |
| 517 | 2009-11-27 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 1.0240 | -4.0441% | 40.37 | 1.0440 | -0.0640 | 暂停 | 李安心 | |
| 518 | 2009-11-27 | 160211 | 国泰中小盘成长股票(LOF) | 0.9920 | -0.8000% | 4.96 | 1.1840 | -0.0080 | 暂停 | 张玮 | |
| 519 | 2009-11-27 | 080005 | 长盛量化红利策略股票 | 0.9978 | -0.2200% | 12.49 | 0.9978 | -0.0022 | 暂停 | 刘斌 | |
| 520 | 2009-11-27 | 162711 | 广发中证500指数(LOF) | 0.9970 | -0.3000% | 86.10 | 0.9970 | -0.0030 | 暂停 | 邱春杨 | |
| 521 | 2009-11-29 | 110019 | 易方达深证100ETF联接 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 林飞 | |
| 522 | 2009-11-29 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 方毅 | |
| 523 | 2009-11-29 | 162212 | 泰达荷银红利股票 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 梁辉 | |
| 524 | 2009-11-29 | 202017 | 南方深成 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 潘海宁 | |
| 525 | 2009-11-29 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 蔡立辉 | |
| 526 | 2009-11-29 | 580006 | 东吴新经济 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 任壮 | |
| 527 | 2009-11-29 | 519671 | 银河沪深300指数 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 罗博 | |
| 528 | 2009-11-29 | 420005 | 天弘周期策略股票 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 姚锦 | |
| 529 | 2009-11-29 | 233005 | 大摩强收益债券 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 钱辉 | |
| 530 | 2009-11-29 | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 顾耀强 | |
| 531 | 2009-11-29 | 217013 | 招商中小盘精选股票 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 张力 | |
| 532 | 2009-11-29 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 宋磊 | |
| 533 | 2009-11-29 | 410008 | 华富中证100指数 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 韩玮 | |
| 534 | 2009-11-29 | 166006 | 中欧中小盘股票(LOF) | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 沈洋 |
