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序号 日期 代码 名称 单位净值 增长率 规模(亿元) 累计净值 增长值 交易状态 基金经理
1 2009-11-23 000001 华夏成长混合 1.6100 0.8772% 132.47 3.2910 0.0140 开放 巩怀志
2 2009-11-23 000021 华夏优势增长股票 2.3570 0.7265% 177.96 2.4770 0.0170 开放 刘文动
3 2009-11-23 002001 华夏回报混合 1.4080 0.5714% 163.05 3.4200 0.0080 开放 胡建平
4 2009-11-23 002021 华夏回报二号混合 1.1450 0.6151% 90.14 2.4330 0.0070 开放 胡建平
5 2009-11-23 020010 国泰金牛创新股票 1.1560 1.2259% 63.60 1.2060 0.0140 开放 何江旭
6 2008-08-29 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.0000% 1.88 0.9540 -0.0460 暂停 投资管理小组
7 2009-11-23 040008 华安策略优选股票 0.8517 0.9243% 155.96 2.3880 0.0078 开放 张伟
8 2009-11-23 050006 博时稳定价值债券B 1.0970 0.0912% 13.43 1.2050 0.0010 开放 过钧
9 2009-11-23 050009 博时新兴成长股票 0.9840 1.0267% 240.88 3.6920 0.0100 开放 李培刚
10 2009-11-23 050106 博时稳定价值债券A 1.1050 0.0906% 13.53 1.2130 0.0010 开放 过钧
11 2009-11-23 070001 嘉实成长收益混合 0.9571 0.5463% 36.09 3.1662 0.0052 开放 徐晨光
12 2009-11-23 070010 嘉实主题混合 1.2650 1.2000% 107.94 2.7730 0.0150 开放 邹唯
13 2009-11-23 070011 嘉实策略混合 1.2830 1.2628% 95.00 1.4730 0.0160 开放 邵健
14 2009-11-23 090004 大成精选增值混合 1.1305 1.1995% 42.84 3.0310 0.0134 开放 曹雄飞
15 2009-11-23 090006 大成2020生命周期混合 0.7460 1.4966% 120.22 2.5680 0.0110 开放 占冠良
16 2009-11-23 100026 富国天合稳健股票 0.9643 1.2070% 46.70 2.3438 0.0115 开放 周蔚文
17 2009-11-23 110001 易方达平稳增长混合 1.5880 0.5063% 41.88 2.8180 0.0080 开放 侯清濯
18 2009-11-23 110002 易方达策略成长混合 4.2880 0.6573% 74.68 5.0980 0.0280 开放 刘志奇
19 2009-11-23 112002 易方达策略成长二号混合 1.5820 0.6361% 76.13 3.1170 0.0100 开放 刘志奇
20 2009-11-23 160603 鹏华普天收益混合 0.8840 0.5688% 24.45 3.3300 0.0050 开放 张卓
21 2009-11-23 160605 鹏华中国50混合 1.9280 0.8368% 55.87 3.5580 0.0160 开放 黄鑫
22 2009-11-23 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 1.2450 0.5654% 99.54 1.2450 0.0070 开放 谢可
23 2009-11-23 160910 大成创新成长混合 0.9620 1.1567% 136.50 2.1730 0.0110 开放 倪明
24 2009-11-23 161606 融通行业景气混合 1.0810 0.9337% 48.69 3.0210 0.0100 开放 邹曦
25 2009-11-23 161610 融通领先成长股票(LOF) 1.1840 1.1966% 56.38 3.1260 0.0140 开放 刘模林
26 2009-11-23 161902 万家增强收益债券 1.1071 0.1719% 8.82 1.6143 0.0019 开放 张旭伟
27 2009-11-23 162208 泰达荷银首选企业股票 1.6570 0.6805% 30.10 1.7070 0.0112 开放 梁辉
28 2009-11-23 162209 泰达荷银市值优选股票 0.7989 1.4219% 84.75 0.7989 0.0112 开放 吴俊峰
29 2009-11-23 163801 中银中国混合(LOF) 1.8464 1.0231% 20.63 3.3264 0.0187 开放 孙庆瑞
30 2009-11-23 163803 中银增长股票 1.0093 0.4778% 133.86 2.9970 0.0048 开放 陈志龙
31 2009-11-23 163804 中银收益混合 0.9458 0.4034% 45.23 2.1258 0.0038 开放 陈军
32 2009-11-23 180012 银华富裕主题股票 1.1718 1.2267% 93.67 2.1068 0.0142 开放 王华
33 2009-11-23 200007 长城安心回报混合 0.7002 1.2289% 97.17 1.8863 0.0085 开放 徐九龙
34 2009-11-23 200008 长城品牌优选股票 0.9483 0.4236% 166.27 0.9483 0.0040 开放 杨毅平
35 2009-11-23 202003 南方绩优成长股票 1.7979 0.3572% 144.00 2.3479 0.0064 开放 苏彦祝
36 2009-11-23 202005 南方成份精选股票 1.0674 0.8694% 153.71 1.0674 0.0092 开放 应帅
37 2009-11-23 202102 南方多利增强债券C 1.0703 0.2717% 9.75 1.1835 0.0029 开放 高峰
38 2006-06-27 202201 南方避险 1.2065 0.0000% 57.87 1.4505 0.2065 开放 蒋峰
39 2009-11-20 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.7410 -0.5369% 175.47 0.7410 -0.0040 开放 谢伟鸿
40 2009-11-23 206001 鹏华行业成长混合 1.0714 0.9897% 4.94 4.0341 0.0105 开放 陈鹏
41 2009-11-23 217001 招商安泰股票 0.8560 1.1701% 10.84 3.4700 0.0099 开放 邓良毅
42 2009-11-23 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.5760 1.3440% 32.34 4.5882 0.0209 开放 闫旭
43 2009-11-23 240008 华宝兴业收益增长混合 3.4900 0.9196% 76.23 3.4900 0.0318 开放 冯刚
44 2009-11-23 240010 华宝兴业行业精选股票 1.1115 0.9079% 192.95 1.1115 0.0100 开放 吴丰树
45 2009-11-23 253010 国联安安心成长混合 1.0040 0.5005% 2.70 2.1180 0.0050 开放 冯天戈
46 2009-11-23 257010 国联安小盘精选混合 0.8880 1.0239% 26.65 3.0180 0.0090 开放 吴鹏
47 2009-11-23 257030 国联安优势股票 1.3170 0.6112% 15.65 1.4170 0.0080 开放 陈苏桥
48 2009-11-23 260101 景顺长城优选股票 1.1750 0.9277% 31.15 3.0657 0.0108 开放 毛从容
49 2009-11-23 260103 景顺长城动力平衡混合 0.8065 0.8882% 73.66 3.0965 0.0071 开放 毛从容
50 2009-11-23 260104 景顺长城内需增长股票 3.8690 1.7622% 19.90 4.7390 0.0670 开放 王鹏辉
51 2009-11-23 260109 景顺长城内需贰号股票 1.2350 1.7298% 46.36 2.2950 0.0210 开放 王鹏辉
52 2009-11-23 260110 景顺长城精选蓝筹股票 1.0240 0.8867% 161.70 1.0240 0.0090 开放 蔡宝美(产假)
53 2009-11-23 270007 广发大盘成长混合 0.9644 1.0901% 151.43 0.9644 0.0104 暂停 李琛
54 2009-11-23 290004 泰信优质生活股票 1.2452 1.8902% 24.87 1.7452 0.0231 开放 刘强
55 2009-11-23 310358 申万巴黎新经济混合 0.7915 1.6699% 54.75 2.1234 0.0130 开放 魏立
56 2009-11-23 320004 诺安优化收益债券 1.0727 0.1962% 5.38 1.1323 0.0021 开放 张乐赛
57 2009-11-23 320005 诺安价值增长股票 0.9666 1.2571% 110.43 1.9116 0.0120 开放 王鹏
58 2009-11-23 360001 光大保德信量化股票 1.0172 0.9728% 162.52 2.9609 0.0098 开放 袁宏隆
59 2009-11-23 360007 光大保德信优势配置股票 0.8509 0.7340% 148.55 0.8509 0.0062 开放 高宏华
60 2009-11-23 373010 上投摩根双息平衡混合 0.9799 0.8024% 46.88 2.4091 0.0078 开放 王振州
61 2009-11-23 375010 上投摩根中国优势混合 2.7721 1.7434% 68.74 5.3921 0.0475 开放 杨安乐
62 2009-11-23 377010 上投摩根阿尔法股票 5.5529 1.6475% 63.11 5.5929 0.0900 开放 王孝德
63 2009-11-23 377020 上投摩根内需动力股票 1.2837 1.9133% 138.10 1.3837 0.0241 开放 王孝德
64 2009-11-23 398001 中海优质成长混合 0.8411 0.9360% 57.58 2.9911 0.0078 开放 杨济如
65 2009-11-23 398011 中海分红增利混合 0.8466 0.8337% 39.07 2.2466 0.0070 开放 陶林健
66 2009-11-23 400003 东方精选混合 1.0683 1.3760% 93.70 3.4897 0.0145 开放 付勇
67 2009-11-23 410003 华富成长趋势股票 0.7563 0.7862% 19.68 1.0463 0.0059 开放 陈德义
68 2009-11-23 420001 天弘精选混合 0.6415 0.7381% 38.86 1.8437 0.0047 开放 吕宜振
69 2009-11-23 460001 友邦华泰盛世中国股票 0.6714 0.8259% 95.28 2.7674 0.0055 开放 汪晖
70 2009-11-23 460002 友邦华泰积极成长混合 1.0694 0.7442% 49.04 1.0694 0.0079 开放 秦岭松
71 2009-11-23 481004 工银稳健成长股票 1.3997 0.7631% 59.73 1.6497 0.0106 开放 曹冠业
72 2009-11-23 483003 工银精选平衡混合 0.7769 0.7783% 89.05 2.0162 0.0060 开放 司晓晨
73 2009-11-23 485005 工银增强收益债券B 1.0734 0.4210% 40.90 1.2684 0.0045 开放 杜海涛
74 2009-11-23 510081 长盛动态精选混合 1.2935 0.9285% 23.65 2.9935 0.0119 开放 邓永明
75 2009-11-23 519011 海富通精选混合 0.8941 0.5398% 93.67 3.8469 0.0048 开放 陈洪
76 2009-11-23 519013 海富通风格优势股票 1.3460 1.2030% 74.78 2.1020 0.0160 开放 康赛波
77 2009-11-23 519015 海富通精选贰号混合 0.7130 0.7062% 29.85 1.0330 0.0050 开放 丁俊
78 2009-11-23 519017 大成积极成长股票 1.0580 1.0506% 34.86 2.1100 0.0110 开放 周建春
79 2009-11-23 519018 汇添富均衡增长股票 0.9196 1.1550% 249.30 2.5887 0.0105 开放 庞飒
80 2009-11-23 519068 汇添富成长焦点股票 1.2984 1.2319% 133.33 1.4484 0.0158 开放 齐东超
81 2009-11-23 519100 长盛中证100指数 1.0958 0.5598% 18.70 1.6658 0.0061 开放 白仲光
82 2009-11-23 519181 万家和谐增长混合 0.7019 1.0219% 23.96 1.5017 0.0071 开放 李洪雨
83 2009-11-23 519690 交银稳健配置混合 2.2735 1.0175% 129.90 3.1035 0.0229 开放 李立
84 2009-11-23 519694 交银蓝筹股票 0.9303 0.8565% 153.17 0.9453 0.0079 开放 崔海峰
85 2009-11-23 540001 汇丰晋信2016周期混合 2.0640 0.2672% 7.50 2.1640 0.0055 开放 冯烜
86 2009-11-23 540003 汇丰晋信动态策略混合 1.2463 0.7763% 26.62 1.2463 0.0096 开放 邵骥咏
87 2009-11-23 550002 信诚精萃成长股票 0.9789 0.8655% 43.14 2.2836 0.0084 开放 刘浩
88 2009-11-23 560002 益民红利成长混合 0.7594 0.6094% 20.24 1.9539 0.0046 开放 熊伟
89 2009-11-23 560003 益民创新优势混合 0.9784 1.3781% 60.00 0.9984 0.0133 开放 高广新
90 2009-11-23 570001 诺德价值优势股票 1.0358 1.0537% 46.74 1.0358 0.0108 开放 戴奇雷
91 2009-11-23 580002 东吴双动力股票 1.2049 1.3032% 19.09 1.7249 0.0155 开放 王炯
92 2009-11-23 590001 中邮核心优选股票 1.6243 1.5314% 176.91 2.8443 0.0245 暂停 王海涛
93 2009-11-23 590002 中邮核心成长股票 0.8218 1.0700% 290.89 0.8218 0.0087 暂停 盛军
94 2009-11-23 620001 金元比联宝石保本混合 1.0570 0.1991% 29.76 1.0570 0.0021 开放 何旻
95 2009-11-23 630001 华商领先企业混合 1.1125 0.5332% 91.78 1.2175 0.0059 开放 王锋
96 2009-11-23 020001 国泰金鹰增长股票 1.0850 1.5918% 10.43 3.9580 0.0170 开放 张玮
97 2007-11-15 020006 国泰金象保本 1.4260 0.0000% 2.85 1.4260 0.4260 开放 陈强
98 2008-06-06 020008 国泰金鹿保本 1.4840 0.0000% 11.30 1.5090 0.4840 开放 高红兵
99 2009-11-23 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2140 1.1667% 29.12 2.0990 0.0140 开放 黄焱
100 2009-11-23 040004 华安宝利配置混合 1.1100 1.0009% 48.34 3.3900 0.0110 开放 邓跃辉
101 2009-11-23 040005 华安宏利股票 2.7352 1.0082% 141.00 3.3552 0.0273 开放 尚志民
102 2009-11-23 040007 华安中小盘成长股票 1.2638 1.4204% 129.27 2.5787 0.0177 开放 沈雪峰
103 2009-11-23 050008 博时第三产业股票 1.3350 0.6787% 129.67 2.9530 0.0090 开放 邹志新
104 2009-11-23 050201 博时价值增长贰号混合 0.8020 0.6274% 87.33 2.2570 0.0050 开放 夏春
105 2009-11-23 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9070 0.6181% 58.35 4.2270 0.0240 开放 陈勤
106 2009-11-23 080001 长盛成长价值混合 0.9620 0.9444% 12.87 2.8060 0.0090 开放 王宁
107 2009-11-23 100016 富国天源平衡混合 1.0636 0.8056% 8.37 2.3242 0.0085 开放 李晓铭
108 2009-11-23 100022 富国天瑞强势混合 0.9755 0.9834% 97.83 3.4848 0.0095 开放 宋小龙
109 2009-11-23 110003 易方达上证50指数 0.9671 0.3945% 282.88 2.8171 0.0038 开放 林飞
110 2009-11-23 110009 易方达价值精选股票 1.6049 0.6333% 88.20 2.6549 0.0101 开放 吴欣荣
111 2009-11-23 110010 易方达价值成长混合 1.5389 1.1769% 338.16 1.5989 0.0179 开放 潘峰
112 2009-11-23 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9679 0.7704% 39.12 2.9369 0.0074 开放 袁野
113 2009-11-23 121005 国投瑞银创新动力股票 1.4071 1.1720% 53.63 2.6657 0.0163 开放 徐炜哲
114 2009-11-23 151002 银河收益债券 1.5599 0.2313% 3.94 2.0399 0.0036 开放 索峰
115 2009-11-23 160311 华夏蓝筹混合 1.3650 0.5895% 195.37 3.8940 0.0080 开放 杨泽辉
116 2009-11-23 160505 博时主题行业股票(LOF) 2.0910 0.8197% 182.43 3.6720 0.0170 开放 邓晓峰
117 2009-11-23 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.9480 0.6369% 148.18 2.9200 0.0060 开放 程世杰
118 2009-11-23 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5750 0.4464% 119.21 1.7750 0.0070 开放 林宇坤
119 2009-11-23 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0447 1.0837% 37.59 2.3859 0.0112 开放 丁骏
120 2009-11-23 161605 融通蓝筹成长混合 1.4740 0.6831% 34.83 2.6040 0.0100 开放 陈晓生
121 2009-11-23 161609 融通动力先锋股票 1.6150 0.6231% 42.40 2.0150 0.0100 开放 陈晓生
122 2009-11-23 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.8927 0.8473% 7.83 2.3137 0.0075 开放 鞠英利
123 2009-11-23 162006 长城久富股票(LOF) 1.7615 1.1194% 46.11 3.6523 0.0195 开放 杨建华
124 2009-11-23 162202 泰达荷银周期股票 1.1508 1.0183% 8.66 3.0758 0.0116 开放 吴俊峰
125 2009-11-23 162204 泰达荷银精选股票 4.9622 1.0138% 75.64 5.1322 0.0498 开放 刘青山
126 2009-11-23 162205 泰达荷银风险预算混合 1.5413 0.2406% 2.53 2.4463 0.0037 开放 许杰
127 2009-11-23 162207 泰达荷银效率优选混合(LOF) 0.8120 0.6695% 47.64 1.9530 0.0054 开放 陈少平
128 2009-11-23 162607 景顺长城资源垄断股票 0.9120 0.8850% 104.91 2.8730 0.0080 开放 陈晖
129 2009-11-23 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.6171 1.0645% 39.22 2.2141 0.0065 开放 吴涛
130 2009-11-23 166001 中欧新趋势股票(LOF) 1.1227 0.9986% 26.43 1.3227 0.0111 开放 王磊
131 2009-11-23 180001 银华优势企业混合 1.1346 0.4693% 47.69 2.7546 0.0053 开放 金斌
132 2009-11-23 180002 银华保本增值混合 1.2047 0.0914% 13.84 1.3947 0.0011 开放 姜永康
133 2009-11-23 180003 银华-道琼斯88指数 1.1723 0.7737% 150.20 2.9723 0.0090 开放 许翔
134 2009-11-23 200001 长城久恒平衡混合 1.5550 0.5821% 3.95 2.6650 0.0090 开放 李硕
135 2009-11-23 202001 南方稳健成长混合 1.1741 0.6602% 80.75 2.9691 0.0077 开放 马北雁
136 2009-11-23 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9958 0.6672% 88.74 2.1164 0.0066 开放 马北雁
137 2009-11-23 202101 南方宝元债券 1.1751 0.3073% 22.75 2.3951 0.0036 开放 高峰
138 2009-11-23 213001 宝盈鸿利收益混合 0.5807 0.4845% 6.36 2.4328 0.0028 开放 陆万山
139 2009-11-23 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.6569 0.4588% 32.51 2.3356 0.0030 开放 陆万山
140 2009-11-23 213003 宝盈策略增长股票 1.1435 0.8733% 37.86 1.5435 0.0099 开放 余述胜
141 2009-11-23 217009 招商核心价值混合 1.2381 1.0941% 72.35 1.2381 0.0134 开放 张冰
142 2009-11-23 255010 国联安稳健混合 1.8970 0.4767% 3.49 2.6670 0.0090 开放 傅明笑
143 2009-11-23 270001 广发聚富混合 1.3275 1.0735% 82.88 3.6375 0.0141 开放 王国强
144 2009-11-23 270002 广发稳健增长混合 1.6780 1.0478% 107.76 3.2980 0.0174 开放 冯永欢
145 2009-11-23 270006 广发策略优选混合 1.9479 0.9745% 133.12 2.6279 0.0188 开放 冯永欢
146 2009-11-23 288002 中信红利股票 2.7062 0.8121% 56.63 4.1062 0.0218 暂停 郑煜
147 2009-11-23 290002 泰信先行策略混合 0.7585 1.1738% 75.60 2.7254 0.0088 开放 梁剑
148 2009-11-23 290003 泰信双息双利债券 1.0372 0.2513% 6.39 1.1715 0.0026 开放 何俊春
149 2009-11-23 320001 诺安平衡混合 0.8395 1.1568% 99.67 3.0995 0.0096 开放 林健标
150 2009-11-23 340001 兴业可转债混合 1.2707 0.2208% 32.66 2.8487 0.0028 暂停 杨云
151 2009-11-23 340006 兴业全球视野股票 3.5177 0.6956% 83.34 3.5177 0.0243 开放 董承非
152 2009-11-23 350001 天治财富增长混合 0.7747 0.9250% 3.14 2.3200 0.0071 开放 谢京
153 2009-11-23 350002 天治品质优选混合 0.9035 1.2438% 1.77 3.4135 0.0111 开放 谢京
154 2009-11-23 360006 光大保德信新增长股票 1.3548 1.2329% 27.94 2.6348 0.0165 开放 钱钧
155 2009-11-23 378010 上投摩根成长先锋股票 2.5446 1.4593% 72.40 2.5446 0.0366 开放 赵梓峰
156 2009-11-23 398021 中海能源策略混合 0.9701 0.8630% 93.42 1.2801 0.0083 开放 施恒新
157 2009-11-23 400001 东方龙混合 0.6513 0.7736% 9.50 2.4128 0.0050 开放 于鑫
158 2009-11-23 410001 华富竞争力优选混合 0.8399 0.8647% 18.90 2.2792 0.0072 开放 鞠柏辉
159 2009-11-23 450001 国富中国收益混合 0.8241 1.1414% 15.50 2.1600 0.0093 开放 黄林
160 2009-11-23 450002 国富弹性市值股票 1.5349 1.4743% 61.38 2.6949 0.0223 开放 张晓东
161 2009-11-23 450003 国富潜力组合股票 1.2553 0.6898% 78.01 1.5053 0.0086 开放 朱国庆
162 2009-11-23 481001 工银核心价值股票 0.4755 0.7415% 72.63 3.9053 0.0035 开放 张翎
163 2009-11-23 485105 工银增强收益债券A 1.0864 0.4252% 41.39 1.2814 0.0046 开放 杜海涛
164 2009-11-23 510180 华安上证180ETF 0.7940 0.8895% 47.44 3.0310 0.0070 开放 刘璎(产假)
165 2009-11-23 519005 海富通股票 0.7520 0.6693% 59.27 2.7010 0.0050 开放 陈绍胜
166 2009-11-23 519021 国泰金鼎价值混合 1.2120 1.1686% 76.75 1.9930 0.0140 开放 邓时锋
167 2009-11-23 519029 华夏稳增混合 1.6660 0.4825% 76.81 2.3710 0.0080 开放 张龙
168 2009-11-23 519035 富国天博创新股票 0.9216 1.2525% 103.83 3.1567 0.0114 开放 毕天宇
169 2009-11-23 519087 新华优选分红混合 0.8798 1.1613% 17.47 2.6062 0.0101 开放 曹名长
170 2009-11-23 519180 万家180指数 0.8183 0.8007% 77.31 3.1583 0.0065 开放 欧庆铃
171 2009-11-23 519666 银河银信添利债券B 1.0388 0.1253% 14.44 1.2568 0.0013 开放 陆栋梁
172 2009-11-23 519688 交银精选股票 1.2568 1.1672% 148.03 3.2526 0.0145 开放 李立
173 2009-11-23 519994 长信金利趋势股票 0.8071 1.2291% 97.29 2.3640 0.0098 开放 许万国
174 2009-11-23 519996 长信银利精选股票 0.8359 0.7473% 33.76 2.7559 0.0062 开放 胡志宝
175 2009-11-23 530003 建信优选成长股票 1.0486 0.9240% 41.86 2.4986 0.0096 开放 李涛
176 2009-11-23 530005 建信优化配置混合 0.9848 0.6953% 130.51 1.5348 0.0068 开放 汪沛
177 2009-11-23 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.8655 0.7289% 22.70 2.3315 0.0135 开放 林彤彤
178 2009-11-23 550001 信诚四季红混合 1.0016 1.3560% 65.15 2.1626 0.0134 开放 管华雨
179 2009-11-23 610001 信达澳银领先增长股票 1.2703 1.2433% 86.47 1.4703 0.0156 开放 王战强
180 2009-11-23 002011 华夏红利混合 3.4980 0.9524% 292.58 4.3310 0.0330 开放 孙建冬
181 2009-11-23 040001 华安创新股票 0.8090 0.8728% 91.02 3.7070 0.0070 开放 汪光成
182 2009-11-23 050001 博时价值增长混合 0.8370 0.6010% 229.60 3.3390 0.0050 开放 夏春
183 2009-11-23 070002 嘉实增长混合 4.3740 0.9462% 18.41 4.9150 0.0410 开放 邵健
184 2009-11-23 090003 大成蓝筹稳健混合 0.8202 0.8732% 164.40 3.3902 0.0071 开放 施永辉
185 2009-11-23 100018 富国天利增长债券 1.2648 0.1029% 25.16 1.8898 0.0013 开放 饶刚
186 2009-11-23 100020 富国天益价值股票 0.9627 1.1027% 136.73 3.9740 0.0105 开放 陈戈
187 2009-11-23 110005 易方达积极成长混合 1.4101 0.9739% 91.87 4.4455 0.0136 开放 陈志民
188 2009-11-23 110007 易方达稳健收益债券A 1.0671 0.2537% 5.94 1.1557 0.0027 开放 马喜德
189 2009-11-23 110008 易方达稳健收益债券B 1.0706 0.2528% 5.96 1.1622 0.0027 开放 马喜德
190 2009-11-23 001011 华夏希望债券A 1.1450 0.1750% 89.32 1.2050 0.0020 暂停 韩会永
191 2009-11-23 121001 国投瑞银融华债券 1.4000 0.5242% 16.19 2.4520 0.0073 开放 徐炜哲
192 2009-11-23 121003 国投瑞银核心企业股票 1.1296 1.2549% 91.50 2.5696 0.0140 开放 康晓云
193 2009-11-23 150103 银河银泰混合 0.9410 1.3681% 36.50 3.4810 0.0127 开放 刘风华
194 2009-11-23 151001 银河稳健混合 1.0181 1.0421% 15.81 3.2052 0.0105 开放 钱睿南
195 2009-11-23 159901 易方达深证100ETF 4.3120 1.1494% 92.28 4.4320 0.0490 开放 林飞
196 2009-11-23 159902 华夏中小板ETF 2.7340 1.7113% 40.82 2.7340 0.0460 开放 方军
197 2009-11-23 160105 南方积极配置股票 1.2844 0.9272% 33.01 2.6484 0.0118 开放 张慎平
198 2009-11-23 160106 南方高增长股票 1.6542 0.7185% 46.71 2.9582 0.0118 开放 谈建强
199 2009-11-23 160602 鹏华普天债券A 1.1490 0.0871% 5.13 1.3480 0.0010 开放 阳先伟
200 2009-11-23 160608 鹏华普天债券B 1.1160 0.0000% 4.98 1.3150 0.0000 开放 阳先伟
201 2009-11-23 160706 嘉实沪深300指数 0.9310 0.9761% 414.58 2.7990 0.0090 开放 杨宇
202 2009-11-23 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.6635 1.1923% 31.09 3.1635 0.0196 开放 朱少醒
203 2009-11-23 161601 融通新蓝筹混合 0.9244 0.6752% 183.07 3.2194 0.0062 开放 刘模林
204 2009-11-23 161603 融通债券 1.1300 -0.0884% 5.19 1.4550 -0.0010 开放 乔羽夫
205 2009-11-23 161604 融通深证100指数 1.6020 1.0726% 177.62 2.7720 0.0170 开放 郑毅
206 2009-11-23 161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.1240 0.6267% 39.10 2.6380 0.0070 开放 郑毅
207 2009-11-23 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.4786 0.8320% 75.61 3.3889 0.0122 开放 张冰
208 2009-11-23 162102 金鹰中小盘精选混合 1.5438 1.3591% 7.75 2.4538 0.0207 开放 杨绍基
209 2009-11-23 162201 泰达荷银成长股票 1.1918 0.8632% 11.86 2.9018 0.0102 开放 王勇
210 2009-11-23 162203 泰达荷银稳定股票 0.7037 0.4425% 2.78 2.6437 0.0031 开放 胡涛
211 2009-11-23 162605 景顺长城鼎益股票 1.1560 0.9607% 91.74 3.2560 0.0110 开放 张继荣
212 2009-11-23 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2.2306 1.5201% 128.65 3.5406 0.0334 开放 陈仕德
213 2009-11-23 163302 大摩资源优选混合 2.0140 1.6453% 19.34 3.2490 0.0326 开放 何滨
214 2009-11-23 163402 兴业趋势投资混合(LOF) 1.1790 0.7520% 227.69 5.8952 0.0088 开放 王晓明
215 2009-11-23 180010 银华优质增长股票 2.0075 1.3889% 78.19 3.2075 0.0275 开放 况群峰
216 2009-11-23 200002 长城久泰中信标普300指数 1.4054 0.8829% 28.85 4.2654 0.0123 开放 杨建华
217 2009-11-23 200006 长城消费增值股票 1.0027 0.7334% 85.91 2.4427 0.0073 开放 杨军
218 2009-11-23 210001 金鹰成份优选混合 0.8261 1.4616% 19.81 2.5030 0.0119 开放 杨绍基
219 2009-11-23 217002 招商安泰平衡混合 2.0111 0.7919% 1.74 2.6261 0.0158 开放 邓良毅
220 2009-11-23 217003 招商安泰债券A 1.1419 0.0175% 5.88 1.4584 0.0002 开放 邓良毅
221 2009-11-23 217005 招商先锋混合 0.8184 0.7634% 85.41 2.7684 0.0062 开放 郝联峰
222 2009-11-23 217008 招商安本增利债券 1.2093 0.5404% 9.23 1.3093 0.0065 开放 汪仪
223 2009-11-23 217203 招商安泰债券B 1.1233 0.0178% 5.79 1.4398 0.0002 开放 邓良毅
224 2009-11-23 233001 大摩基础行业混合 0.5791 1.0293% 0.91 2.1241 0.0059 开放 李君
225 2009-11-23 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.6232 0.6698% 21.56 3.2632 0.0108 开放 胡戈游
226 2009-11-23 240003 华宝兴业宝康债券 1.1728 0.1024% 10.95 1.6228 0.0012 开放 谭微思
227 2009-11-23 240004 华宝兴业动力组合股票 1.0193 1.2214% 31.02 3.5293 0.0123 开放 刘自强
228 2009-11-23 240005 华宝兴业多策略股票 0.7833 1.2801% 96.71 4.4224 0.0099 开放 牟旭东
229 2009-11-23 240009 华宝兴业先进成长股票 2.5646 1.3275% 43.35 2.5646 0.0336 开放 吴丰树
230 2009-11-23 257020 国联安精选股票 1.0320 1.0774% 40.98 2.8910 0.0110 开放 魏东
231 2009-11-23 260108 景顺长城新兴成长股票 1.0430 0.4817% 52.01 2.3930 0.0050 开放 李志嘉
232 2009-11-23 270005 广发聚丰股票 0.8311 1.0948% 306.40 4.5887 0.0090 暂停 易阳方
233 2009-11-23 288001 中信经典配置混合 1.0469 0.5958% 18.05 3.1869 0.0062 暂停 郑煜
234 2009-11-23 288102 中信稳定双利债券 1.0758 0.2796% 18.08 1.4448 0.0030 暂停 李广云
235 2009-11-23 310308 申万巴黎盛利精选混合 1.0170 1.1337% 18.94 2.5890 0.0114 开放 徐爽
236 2009-11-23 310318 申万巴黎盛利强化配置混合 1.0710 0.5634% 0.87 1.8270 0.0060 开放 张鹏
237 2009-11-23 310328 申万巴黎新动力股票 0.8761 1.2247% 46.52 2.8075 0.0106 开放 张鹏
238 2009-11-23 320003 诺安股票 1.1379 0.8330% 256.57 3.0214 0.0094 开放 杨谷
239 2009-11-23 360005 光大保德信红利股票 2.6146 0.9186% 49.93 3.2726 0.0238 开放 许春茂
240 2009-11-23 510050 华夏上证50ETF 2.5970 0.4642% 253.01 3.2180 0.0120 开放 方军
241 2009-11-23 510080 长盛全债指数增强债券 1.2445 0.1932% 10.36 1.9545 0.0024 开放 刘静
242 2009-11-23 510880 友邦华泰上证红利ETF 2.8380 1.2487% 54.41 1.8900 0.0350 开放 张娅
243 2009-11-23 519001 银华价值优选股票 1.5752 2.0207% 204.53 5.3120 0.0312 开放 陆文俊
244 2009-11-23 519003 海富通收益增长混合 0.7920 0.6353% 44.69 2.4070 0.0050 开放 蒋征
245 2009-11-23 519007 海富通强化回报混合 0.7120 0.5650% 23.83 2.2080 0.0040 开放 蒋征
246 2009-11-23 519008 汇添富优势精选混合 3.0844 0.8534% 60.04 4.6444 0.0261 开放 庞飒
247 2009-11-23 519300 大成沪深300指数 1.2023 0.8641% 84.36 2.5223 0.0103 开放 杨丹
248 2009-11-23 519519 友邦华泰稳本增利债券A 1.1133 0.2431% 3.15 1.1933 0.0027 开放 沈涛
249 2009-11-23 519692 交银成长股票 2.8259 0.9971% 78.53 3.0059 0.0279 开放 周炜炜
250 2009-11-23 519993 长信增利动态策略股票 0.9190 0.4811% 43.02 2.1580 0.0044 开放 曾芒
251 2009-11-23 530001 建信恒久价值股票 0.8612 1.1273% 27.94 2.3154 0.0096 开放 吴剑飞
252 2009-11-23 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7900 0.8940% 29.86 2.5100 0.0070 开放 魏立波
253 2009-11-23 092002 大成债券C 1.0265 0.2539% 5.93 1.4165 0.0026 开放 王立
254 2009-11-23 090002 大成债券A/B 1.0488 0.2677% 6.06 1.4388 0.0028 开放 王立
255 2009-11-23 090001 大成价值增长混合 0.8500 1.0101% 138.30 3.5100 0.0085 开放 何光明
256 2009-11-23 070009 嘉实超短债债券 1.0058 0.0298% 15.19 1.1096 0.0003 开放 吴洪坚
257 2007-12-07 070007 嘉实保本 1.0000 0.0000% 3.20 1.8970 0.0000 开放
258 2009-11-23 070005 嘉实债券 1.2690 0.1579% 16.07 1.6940 0.0020 开放 刘熹
259 2009-11-23 070003 嘉实稳健混合 0.9790 0.8239% 174.94 2.7460 0.0080 开放 党开宇
260 2009-11-23 050007 博时平衡配置混合 1.4060 0.9332% 37.84 2.4670 0.0130 开放 杨锐
261 2009-11-23 050004 博时精选股票 1.6688 0.7790% 153.28 3.0938 0.0129 开放 余洋
262 2009-11-23 050002 博时裕富指数 0.9840 0.9231% 161.80 2.9640 0.0090 开放 张晓军
263 2009-11-23 040002 华安中国A股增强指数 0.9880 0.9193% 64.92 3.6120 0.0090 开放 刘璎(产假)
264 2009-11-23 020005 国泰金马稳健混合 0.9390 0.8593% 93.36 3.8760 0.0080 开放 余荣权
265 2009-11-23 020003 国泰金龙行业混合 0.9220 1.0965% 4.90 3.7550 0.0100 开放 王航
266 2009-11-23 020002 国泰金龙债券A 1.0520 0.1905% 3.11 1.3810 0.0020 暂停 陈强
267 2009-11-23 001003 华夏债券C 1.0980 0.0912% 64.76 1.5080 0.0010 暂停 韩会永
268 2009-11-23 001001 华夏债券A/B 1.1130 0.0000% 65.64 1.5230 0.0000 暂停 韩会永
269 2009-11-23 000011 华夏大盘精选混合 10.0060 1.1934% 63.71 10.3860 0.1180 开放 王亚伟
270 2009-11-20 000041 华夏全球股票(QDII) 0.8230 -0.7238% 209.42 0.8230 -0.0060 开放 杨昌桁
271 2009-11-23 161611 融通内需驱动股票 1.2010 0.6706% 14.20 1.2010 0.0080 开放 陈晓生
272 2009-11-20 070012 嘉实海外中国股票(QDII) 0.6970 -0.8535% 177.40 0.6970 -0.0060 开放 江隆隆
273 2009-11-20 377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 0.6020 -0.4959% 165.98 0.6020 -0.0030 开放 杨逸枫
274 2009-11-23 519039 长盛同德主题股票 0.9757 0.7746% 121.12 2.7959 0.0075 开放 詹凌蔚
275 2009-11-23 070099 嘉实优质企业股票 0.8300 1.4670% 50.45 1.7260 0.0120 开放 刘天君
276 2009-11-23 202007 南方隆元产业主题股票 0.7150 1.5625% 75.01 0.7150 0.0110 开放 蒋朋宸
277 2009-11-23 110017 易方达增强回报债券A 1.1130 0.4513% 9.41 1.1730 0.0050 开放 钟鸣远
278 2009-11-23 020011 国泰沪深300指数 0.7290 0.9695% 77.58 1.0440 0.0070 开放 刘翔
279 2009-11-23 160314 华夏行业股票 1.0050 0.8024% 136.14 4.4520 0.0080 开放 罗泽萍
280 2009-11-23 519019 大成景阳领先股票 0.7960 1.6603% 48.67 3.7750 0.0130 开放 杨建华
281 2009-11-23 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0765 0.0744% 18.72 1.1315 0.0008 开放 韩海平
282 2009-11-23 110029 易方达科讯股票 0.8427 0.6690% 82.96 4.4658 0.0056 开放 侯清濯
283 2009-11-20 486001 工银全球股票(QDII) 0.8980 -0.4435% 19.48 0.8980 -0.0040 开放 曹冠业
284 2009-11-23 340007 兴业社会责任股票 1.6300 1.1794% 56.11 1.6300 0.0190 暂停 傅鹏博
285 2009-11-23 460003 友邦华泰稳本增利债券B 1.1067 0.2355% 3.13 1.1867 0.0026 开放 沈涛
286 2009-11-23 310378 申万巴黎添益宝债券A 1.0190 0.1967% 5.19 1.0190 0.0020 开放 王成
287 2009-11-23 260111 景顺长城公司治理股票 1.4870 1.6405% 1.39 1.4870 0.0240 开放 邓春鸣
288 2009-11-23 519078 汇添富增强收益债券A 1.0620 0.0943% 27.25 1.1120 0.0010 开放 王珏池
289 2009-11-23 121008 国投瑞银成长优选股票 1.0593 1.4752% 41.97 2.3223 0.0154 开放 唐咸德
290 2009-11-23 001013 华夏希望债券C 1.1390 0.1759% 88.85 1.1990 0.0020 暂停 韩会永
291 2009-11-23 270009 广发增强债券 1.1000 0.0910% 22.71 1.1300 0.0010 开放 谢军
292 2009-11-23 110018 易方达增强回报债券B 1.1040 0.3636% 9.33 1.1640 0.0040 开放 钟鸣远
293 2009-11-23 519680 交银增利债券A/B 1.0755 0.0558% 39.37 1.1965 0.0006 暂停 李家春
294 2009-11-23 163805 中银策略股票 1.4332 0.8515% 25.83 1.4332 0.0121 开放 陈志龙
295 2009-11-23 519682 交银增利债券C 1.0723 0.0560% 39.25 1.1883 0.0006 暂停 李家春
296 2009-11-23 485007 工银添利债券B 1.1494 0.2267% 26.79 1.1894 0.0026 开放 江明波
297 2009-11-23 485107 工银添利债券A 1.1575 0.2338% 26.98 1.1975 0.0027 开放 江明波
298 2009-11-23 395001 中海稳健收益债券 1.1310 0.4440% 7.16 1.1910 0.0050 开放 欧阳凯
299 2009-11-23 519110 浦银安盛价值成长股票 0.9650 1.1530% 11.92 0.9650 0.0110 开放 张建宏
300 2009-11-23 519667 银河银信添利债券A 1.0457 0.1245% 14.53 1.2637 0.0013 开放 陆栋梁
301 2009-11-23 350005 天治创新先锋股票 1.2872 1.0520% 0.63 1.2872 0.0134 开放 耿广棋
302 2009-11-23 420002 天弘永利债券A 1.0050 0.0597% 0.77 1.0745 0.0006 开放 姚锦
303 2009-11-23 420102 天弘永利债券B 1.0067 0.0596% 0.77 1.0818 0.0006 开放 姚锦
304 2009-11-23 580003 东吴行业轮动股票 1.0741 1.9070% 14.92 1.0741 0.0201 开放 任壮
305 2009-11-23 040009 华安稳定收益债券A 1.0979 0.2648% 6.96 1.1279 0.0029 开放 贺涛
306 2009-11-23 040010 华安稳定收益债券B 1.0903 0.2667% 6.91 1.1203 0.0029 开放 贺涛
307 2009-11-20 241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 1.1240 -0.8818% 1.70 1.1240 -0.0100 开放 Gabriel Gondard
308 2009-11-23 519668 银河成长股票 1.5916 1.0925% 2.44 1.6716 0.0172 开放 孙振峰
309 2009-11-23 560005 益民多利债券 1.0443 -0.0191% 0.72 1.0853 -0.0002 开放 田敬
310 2009-11-23 550003 信诚盛世蓝筹股票 1.7550 1.2695% 5.31 1.7550 0.0220 开放 张锋
311 2009-11-23 100029 富国天成红利混合 1.3399 0.9645% 8.72 1.3599 0.0128 开放 于江勇
312 2009-11-23 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1658 0.2666% 7.52 1.1728 0.0031 开放 陈若劲
313 2009-11-23 213008 宝盈资源优选股票 1.2845 0.9351% 2.82 1.3972 0.0119 开放 杨宏亮
314 2009-11-23 320006 诺安灵活配置混合 1.3060 1.3975% 5.93 1.5460 0.0180 开放 林健标
315 2009-11-23 080002 长盛创新先锋混合 1.1863 0.9359% 3.34 1.4063 0.0110 开放 肖强
316 2009-11-23 400007 东方策略成长股票 1.4245 0.6643% 0.94 1.4245 0.0094 开放 付勇
317 2009-11-23 410004 华富收益增强债券A 1.0992 0.1823% 10.52 1.1892 0.0020 开放 曾刚
318 2009-11-23 410005 华富收益增强债券B 1.0920 0.1835% 10.45 1.1820 0.0020 开放 曾刚
319 2009-11-23 050010 博时特许价值股票 1.5580 1.1032% 19.89 1.5580 0.0170 开放 陈亮
320 2009-11-20 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.9630 -0.8239% 1.34 0.9630 -0.0080 开放 谢礼文
321 2009-11-23 160612 鹏华丰收债券 1.1820 0.0847% 7.34 1.2020 0.0010 开放 阳先伟
322 2009-11-23 070013 嘉实研究精选股票 1.8030 0.9518% 38.36 1.8330 0.0170 开放 党开宇
323 2009-11-23 519991 长信双利优选混合 1.0130 0.3964% 1.67 1.3130 0.0040 开放 胡志宝
324 2009-11-23 373020 上投摩根双核平衡混合 1.2881 1.0829% 11.29 1.2881 0.0138 开放 罗建辉
325 2009-11-23 020018 国泰金鹿保本混合(二期) 1.0490 0.0954% 23.86 1.0990 0.0010 暂停 陈强
326 2009-11-23 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.0437 0.5201% 0.51 1.5337 0.0054 开放 鞠英利
327 2009-11-23 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.4020 0.7184% 1.90 1.4420 0.0100 开放 袁野
328 2009-11-23 450004 国富深化价值股票 1.4626 1.2320% 13.63 1.6626 0.0178 开放 张晓东
329 2009-11-23 202011 南方优选价值股票 1.3650 0.7380% 5.11 1.5850 0.0100 开放 谈建强
330 2009-11-23 217010 招商大盘蓝筹股票 1.6430 1.0455% 17.30 1.6430 0.0170 开放 游海
331 2009-11-23 530008 建信稳定增利债券 1.1480 0.2620% 27.17 1.2130 0.0030 开放 汪沛
332 2009-11-20 519601 海富通中国海外股票(QDII) 1.5080 -0.9198% 6.33 1.7780 -0.0140 开放 陈洪
333 2009-11-23 290005 泰信优势增长混合 1.3760 0.9538% 1.60 1.4060 0.0130 开放 崔海鸿
334 2009-11-23 519089 新华优选成长股票 2.0684 1.0948% 17.89 2.1184 0.0224 开放 王卫东
335 2009-11-23 610002 信达澳银精华配置混合 1.3430 1.0534% 1.41 1.5430 0.0140 开放 王战强
336 2009-11-23 110011 易方达中小盘股票 1.7083 1.0410% 13.53 1.7483 0.0176 开放 何云峰
337 2009-11-23 202211 南方恒元保本混合 1.1600 0.6944% 33.85 1.1600 0.0080 开放 蒋峰
338 2009-11-23 310368 申万巴黎竞争优势股票 1.6307 0.8722% 2.18 1.7307 0.0141 开放 张鹏
339 2009-11-23 166002 中欧新蓝筹混合 1.2655 0.8688% 1.25 1.5355 0.0109 开放 沈洋
340 2009-11-23 519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.5470 1.0451% 7.99 1.5770 0.0160 开放 苏竞
341 2009-11-23 020012 国泰金龙债券C 1.0460 0.1916% 3.09 1.3750 0.0020 暂停 陈强
342 2009-11-23 460005 友邦华泰价值增长股票 1.3087 1.1360% 3.51 1.6187 0.0147 开放 汪晖
343 2009-11-23 270008 广发核心精选股票 1.6090 1.1314% 22.22 1.7690 0.0180 开放 许雪梅
344 2009-11-23 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3208 1.0713% 1.84 1.6408 0.0140 开放 蔡立辉
345 2009-11-23 481008 工银大盘蓝筹股票 1.4400 1.0526% 8.28 1.6400 0.0150 开放 陈守红
346 2009-11-23 660001 农银行业成长股票 1.2905 0.6729% 18.29 1.6905 -0.3887 开放 曹剑飞
347 2009-11-23 090008 大成强化收益债券 1.1196 0.2866% 8.88 1.1696 0.0032 开放 陈尚前
348 2009-11-23 630002 华商盛世成长股票 1.7170 1.1130% 18.90 1.9820 0.0189 开放 庄涛
349 2009-11-23 550004 信诚三得益债券A 1.0580 0.1894% 3.77 1.0760 0.0020 开放 毛卫文
350 2009-11-23 550005 信诚三得益债券B 1.0510 0.0952% 3.74 1.0690 0.0010 开放 毛卫文
351 2009-11-23 213917 宝盈增强收益债券C 1.1607 0.2765% 7.48 1.1677 0.0032 开放 陈若劲
352 2009-11-20 519696 交银环球精选股票(QDII) 1.5400 -0.5810% 4.78 1.6200 -0.0090 开放 郑伟辉
353 2009-11-23 200009 长城稳健增利债券 1.1170 0.0000% 1.46 1.1420 0.0000 开放 王定元
354 2009-11-23 620002 金元比联成长动力混合 1.2880 0.8614% 1.13 1.4180 0.0110 开放 万文俊
355 2009-11-23 180013 银华领先策略股票 1.8846 2.1796% 5.00 1.9846 0.0402 暂停 杨靖
356 2009-11-23 100032 富国天鼎中证指数增强 1.6950 1.6187% 10.98 1.9080 0.0270 开放 宋小龙
357 2009-11-23 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0000 0.0000% 1.46 1.0000 0.0000 开放 段福印
358 2009-11-23 070015 嘉实多元债券A 1.1100 0.2710% 15.69 1.1510 0.0030 开放 王茜
359 2009-11-23 070016 嘉实多元债券B 1.1070 0.2717% 15.65 1.1460 0.0030 开放 王茜
360 2009-11-23 162210 泰达荷银集利债券A 1.0091 0.1191% 2.02 1.0271 0.0012 开放 沈毅
361 2009-11-23 162299 泰达荷银集利债券C 1.0041 0.1097% 2.01 1.0221 0.0011 开放 沈毅
362 2009-11-23 080003 长盛积极配置债券 1.0948 0.1280% 1.77 1.0948 0.0014 开放 刘静
363 2009-11-23 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.7200 0.8798% 7.02 1.7500 0.0150 开放 黄鑫
364 2009-11-23 660002 农银恒久增利债券 1.0143 0.0197% 9.81 1.0143 0.0002 开放 陈加荣
365 2009-11-23 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.9329 1.0508% 13.50 1.9329 0.0201 开放 冯刚
366 2009-11-23 519023 海富通稳健添利债券C 1.0690 0.1874% 7.26 1.0690 0.0020 暂停 邵佳民
367 2009-11-23 257040 国联安红利股票 1.4020 1.0086% 2.46 1.6020 0.0140 开放 冯天戈
368 2009-11-23 519697 交银保本混合 1.0690 0.2814% 40.79 1.0690 0.0030 暂停 张迎军
369 2009-11-23 519024 海富通稳健添利债券A 1.0670 0.1878% 7.25 1.0670 0.0020 暂停 邵佳民
370 2009-11-23 040011 华安核心股票 1.6934 0.9117% 4.43 1.6934 0.0153 开放 陈俏宇
371 2009-11-23 217011 招商安心收益债券 1.1170 0.2693% 6.61 1.1170 0.0030 开放 佘春宁
372 2009-11-23 350006 天治稳健双盈债券 1.0200 0.3147% 1.43 1.0200 0.0032 开放 贺云
373 2009-11-23 360008 光大保德信增利收益债券A 1.0320 0.0970% 2.26 1.0320 0.0010 开放 于海颖
374 2009-11-23 360009 光大保德信增利收益债券C 1.0280 0.0974% 2.25 1.0280 0.0010 开放 于海颖
375 2009-11-23 450005 国富强化收益债券A 1.0335 0.0969% 2.06 1.0435 0.0010 开放 刘怡敏
376 2009-11-23 210002 金鹰红利价值混合 1.2040 1.5091% 3.46 1.4920 0.0179 开放 蔡飞鸣
377 2009-11-23 420003 天弘永定价值成长股票 1.2537 0.9420% 2.12 1.3237 0.0117 开放 马志强
378 2009-11-23 582001 东吴优信稳健债券A 1.0219 0.0490% 3.91 1.0339 0.0005 开放 徐嵩
379 2009-11-23 571002 诺德灵活配置混合 1.2718 0.9605% 0.62 1.2718 0.0121 开放 戴奇雷
380 2009-11-23 163806 中银增利债券 1.0450 0.2879% 6.05 1.0450 0.0030 开放 李建
381 2009-11-23 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5160 0.9993% 12.00 5.2980 0.0150 开放 伍卫
382 2009-11-23 398031 中海蓝筹混合 1.0815 0.7077% 5.61 1.3415 0.0076 开放 杨大力
383 2009-11-23 090007 大成策略回报股票 1.1800 1.2007% 9.48 1.7300 0.0140 开放 周建春
384 2009-11-23 530006 建信核心精选股票 1.1500 1.1434% 8.77 1.7300 0.0130 开放 田擎
385 2009-11-23 002031 华夏策略混合 1.9260 0.7849% 25.78 1.9260 0.0150 暂停 王亚伟
386 2009-11-23 310379 申万巴黎添益宝债券B 1.0160 0.1972% 5.17 1.0160 0.0020 开放 王成
387 2009-11-23 180015 银华增强收益债券 1.1940 0.0838% 8.91 1.1940 0.0010 开放 姜永康
388 2009-11-23 410006 华富策略精选混合 1.2379 1.2846% 0.70 1.2379 0.0157 开放 鞠柏辉
389 2009-11-23 400009 东方稳健回报债券 0.9840 0.3058% 2.51 0.9840 0.0030 开放 郑军恒
390 2009-11-23 540005 汇丰晋信平稳增利债券 0.9986 -0.0700% 4.26 0.9986 -0.0007 开放 朱文辉
391 2009-11-23 110013 易方达科翔股票 1.4830 1.1596% 6.98 5.4690 0.0170 开放 刘芳洁
392 2009-11-23 000031 华夏复兴股票 1.3070 1.2393% 53.51 1.3070 0.0160 暂停 孙建冬
393 2009-11-23 481006 工银红利股票 1.0654 0.5853% 52.35 1.1054 0.0062 开放 杨建勋
394 2009-11-23 519989 长信利丰债券 1.0350 0.2907% 4.13 1.0350 0.0030 开放 李小羽
395 2009-11-23 270010 广发沪深300指数 1.7180 0.8808% 24.63 1.8580 0.0150 开放 邱春杨
396 2009-11-23 200010 长城双动力股票 1.3320 0.9626% 2.37 1.3320 0.0127 开放 李硕
397 2009-11-23 519069 汇添富价值精选股票 1.6430 1.2323% 15.19 1.6430 0.0200 开放 陈晓翔
398 2009-11-23 450006 国富强化收益债券C 1.0318 0.1067% 2.05 1.0418 0.0011 开放 刘怡敏
399 2009-11-23 400011 东方核心动力股票 1.0410 1.1170% 5.00 1.0410 0.0115 开放 郑军恒
400 2009-11-23 379010 上投摩根中小盘股票 1.5590 1.4314% 18.14 1.5590 0.0220 开放 董红波
401 2009-11-23 630003 华商收益增强债券A 1.0420 0.2887% 7.72 1.0930 0.0030 开放 毛水荣
402 2009-11-23 630103 华商收益增强债券B 1.0410 0.2890% 7.71 1.0890 0.0030 开放 毛水荣
403 2009-11-23 202009 南方盛元红利股票 1.0990 0.9183% 47.90 1.1380 0.0100 开放 陈键
404 2009-11-23 161010 富国天丰强化债券 1.0270 0.1951% 20.52 1.1020 0.0020 暂停 饶刚
405 2009-11-23 240012 华宝增强收益A 1.0563 0.2372% 5.52 1.0563 0.0025 开放 曾丽琼
406 2009-11-23 240013 华宝增强收益B 1.0531 0.2284% 5.51 1.0531 0.0024 开放 曾丽琼
407 2009-11-23 573003 诺德增强收益 1.0330 0.2913% 3.18 1.0330 0.0030 开放 姜光明
408 2009-11-23 481009 工银沪深300指数 1.3190 0.9181% 43.75 1.4540 0.0120 开放 胡文彪
409 2009-11-23 360010 光大保德信均衡精选股票 1.2542 0.7390% 6.51 1.3742 0.0092 开放 许春茂
410 2009-11-23 320007 诺安成长股票 1.2620 1.4469% 6.21 1.3220 0.0180 开放 梅律吾
411 2009-11-23 253020 国联安增利债券A 1.0520 0.1905% 8.22 1.0520 0.0020 开放 苏玉平
412 2009-11-23 253021 国联安增利债券B 1.0480 0.1912% 8.19 1.0480 0.0020 开放 苏玉平
413 2009-11-23 213006 宝盈核心优势混合 1.0687 1.6648% 2.00 1.2287 0.0175 开放 杨宏亮
414 2009-11-23 110015 易方达行业领先股票 1.3530 0.9701% 24.77 1.3530 0.0130 开放 伍卫
415 2009-11-23 550006 信诚经典优债A 1.0260 0.0976% 5.05 1.0260 0.0010 开放 王国强
416 2009-11-23 550007 信诚经典优债B 1.0210 0.0000% 5.02 1.0210 0.0000 开放 王国强
417 2009-11-23 070017 嘉实量化阿尔法股票 1.3530 1.0456% 30.36 1.3530 0.0140 开放 王永宏
418 2009-11-23 450007 国富成长动力股票 1.2491 1.5116% 8.55 1.2491 0.0186 开放 潘江
419 2009-11-23 020019 国泰双利债券A 1.0830 0.3707% 5.26 1.0930 0.0040 开放 赵峰
420 2009-11-23 020020 国泰双利债券C 1.0790 0.3721% 5.24 1.0890 0.0040 开放 赵峰
421 2009-11-23 519698 交银先锋股票 1.2548 0.8276% 42.70 1.2548 0.0103 开放 史伟
422 2009-11-23 202202 南方避险增值混合 2.4087 0.4546% 126.95 2.9527 0.0109 暂停 蒋峰
423 2009-11-23 620003 金元比联丰利基金 1.0070 0.1990% 4.52 1.0170 0.0020 开放 何旻
424 2009-11-23 163807 中银行业优选混合 1.1872 1.2365% 12.72 1.2172 0.0145 开放 李志磊
425 2009-11-23 340008 兴业有机增长混合 1.1388 0.8323% 16.67 1.1388 0.0094 开放 张光成
426 2009-11-23 690001 民生品牌蓝筹 1.2030 1.4334% 9.98 1.2330 0.0170 开放 陈东
427 2009-11-23 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.2810 0.8661% 12.42 1.3410 0.0110 开放 杨靖
428 2009-11-23 162211 泰达荷银品质生活混合 1.2120 0.5809% 10.61 1.3120 0.0070 开放 梁辉
429 2009-11-23 290006 泰信蓝筹精选股票 1.1569 0.9335% 5.73 1.2569 0.0107 开放 柳菁
430 2009-11-23 660003 农银平衡双利混合 1.1912 0.7613% 38.09 1.1912 0.0090 开放 陈加荣
431 2009-11-23 202015 南方沪深300指数 1.3560 0.8929% 22.87 1.4160 0.0120 开放 潘海宁
432 2009-11-23 040012 华安强化收益债券A 1.0370 0.2901% 15.89 1.0470 0.0030 开放 黄勤
433 2009-11-23 040013 华安强化收益债券B 1.0340 0.2910% 15.85 1.0440 0.0030 开放 黄勤
434 2009-11-23 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0080 0.1988% 4.03 1.0080 0.0020 开放 昌志华
435 2009-11-23 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0050 0.1994% 4.02 1.0050 0.0020 开放 昌志华
436 2009-11-23 519670 银河行业股票 1.2650 0.7968% 3.41 1.2650 0.0100 开放 王忠波
437 2009-11-23 166003 中欧稳健收益A 1.0330 0.0775% 4.64 1.0330 0.0008 开放 刘杰文
438 2009-11-23 166004 中欧稳健收益C 1.0302 0.0777% 4.63 1.0302 0.0008 开放 刘杰文
439 2009-11-23 180018 银华和谐主题混合 1.1540 0.8741% 16.17 1.2340 0.0100 开放 陆文俊
440 2009-11-23 519025 海富通领先成长股票 1.2810 0.7868% 13.12 1.2810 0.0100 开放 陈绍胜
441 2009-11-23 580005 东吴进取策略混合 1.0797 0.8500% 7.66 1.0797 0.0091 开放 王炯
442 2009-11-23 519185 万家精选股票 1.1192 1.2851% 13.42 1.1192 0.0142 开放 欧庆铃
443 2009-11-23 020015 国泰区位优势股票 1.1790 1.5504% 14.35 1.1790 0.0180 开放 邓时锋
444 2009-11-23 530009 建信收益增强A 1.0350 0.1936% 54.15 1.0350 0.0020 开放 钟敬棣
445 2009-11-23 531009 建信收益增强C 1.0330 0.0969% 54.05 1.0330 0.0010 开放 钟敬棣
446 2009-11-23 320008 诺安增利债券A 1.0170 0.1970% 4.38 1.0170 0.0020 开放 卓若伟
447 2009-11-23 519113 浦银安盛精致生活混合 1.0670 0.9461% 5.45 1.0670 0.0100 开放 林峰
448 2009-11-23 202103 南方多利增强债券A 1.0717 0.2807% 9.77 1.1849 0.0030 开放 高峰
449 2009-11-24 159903 深成ETF 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 潘海宁
450 2009-11-23 160806 长盛同庆 1.1150 0.9050% 163.76 1.1150 0.0100 暂停 王宁
451 2009-11-23 310388 申万巴黎消费增长股票 1.1810 2.2511% 17.43 1.1960 0.0260 开放 魏立
452 2009-11-24 100038 富国沪深300增强 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 常松
453 2009-11-20 660004 农银策略价值股票 1.0383 1.4361% 80.87 1.0383 0.0383 暂停 栾杰
454 2009-11-23 210003 金鹰行业优势股票 1.0557 1.4413% 21.80 1.0557 0.0150 开放 彭培祥
455 2009-11-20 510010 治理ETF 1.0430 1.8555% 10.53 1.0430 0.0430 暂停 屈乐伟
456 2009-11-23 519091 新华泛资源优势混合 1.0620 0.6635% 30.65 1.0620 0.0070 开放 王卫东
457 2009-11-20 090009 大成行业轮动股票 1.0690 1.5195% 32.99 1.0690 0.0690 暂停 姚瑢
458 2009-11-23 050011 博时信用债券A/B 0.9910 0.0000% 15.23 0.9910 0.0000 开放 过钧
459 2009-11-23 050111 博时信用债券C 0.9890 0.0000% 15.19 0.9890 0.0000 开放 过钧
460 2009-11-23 217012 招商行业领先股票 1.1340 0.6211% 42.11 1.1340 0.0070 开放 涂冰云
461 2009-11-23 166005 中欧价值发现股票 0.9680 1.0438% 6.92 0.9680 0.0100 开放 王磊
462 2009-11-23 100035 富国优化A/B 0.9950 0.4036% 27.75 0.9950 0.0040 开放 钟智伦
463 2009-11-23 100037 富国优化C 0.9930 0.4044% 27.69 0.9930 0.0040 开放 钟智伦
464 2009-11-23 270021 广发聚瑞股票 1.0810 1.1225% 74.19 1.0810 0.0120 开放 刘明月
465 2009-11-23 150006 长盛同庆A 1.0300 0.0000% 151.27 1.0300 0.0000 暂停 王宁
466 2009-11-23 150007 长盛同庆B 1.1720 1.4719% 172.13 1.1720 0.0170 暂停 王宁
467 2009-11-23 398041 中海量化策略股票 1.0760 1.0329% 16.97 1.0760 0.0110 开放 李延刚
468 2009-11-23 540006 汇丰晋信大盘股票 1.1206 0.7190% 31.36 1.1506 0.0080 开放 林彤彤
469 2009-11-23 371020 上投摩根纯债债券A 1.0080 0.0993% 11.28 1.0080 0.0010 开放 王亚南
470 2009-11-23 371120 上投摩根纯债债券B 1.0060 0.0000% 11.26 1.0060 0.0000 开放 王亚南
471 2009-11-23 470007 汇添富上证综合指数 1.0750 0.8443% 97.42 1.0750 0.0090 开放 何仁科
472 2009-11-23 410007 华富价值增长混合 1.0027 0.7030% 5.94 1.0027 0.0070 开放 季雷
473 2009-11-23 200011 长城景气行业混合 1.1220 0.9901% 16.79 1.1220 0.0110 开放 徐九龙
474 2009-11-23 000051 华夏沪深300指数 1.0160 0.7937% 281.36 1.0160 0.0080 开放 张弘弢
475 2009-11-23 350007 天治趋势精选混合 1.0100 1.1011% 5.31 1.0100 0.0110 开放 吴涛
476 2009-11-23 582201 东吴优信稳健债券C 1.0200 0.0490% 3.90 1.0320 0.0005 开放 徐嵩
477 2009-11-23 690002 民生增强收益债券A 1.0260 0.3914% 12.13 1.0260 0.0040 开放 傅晓轩
478 2009-11-23 690202 民生增强收益债券C 1.0240 0.3922% 12.11 1.0240 0.0040 开放 傅晓轩
479 2009-11-23 290007 泰信增强收益债券A 0.9888 0.0202% 11.70 0.9888 0.0002 开放 何俊春
480 2009-11-23 291007 泰信增强收益债券C 0.9875 0.0101% 11.68 0.9875 0.0001 开放 何俊春
481 2009-11-23 519987 长信恒利优势股票 0.9950 0.6067% 9.80 0.9950 0.0060 开放 曾芒
482 2009-11-23 460007 友邦华泰行业领先股票 0.8490 1.0714% 19.10 0.8490 0.0090 开放 梁丰
483 2009-11-23 340009 兴业磐稳增利债券 1.0096 0.0495% 10.81 1.0096 0.0005 开放 李友超
484 2009-11-23 161810 银华内需精选股票 1.0800 1.1236% 73.59 1.0270 0.0120 开放 齐海滔
485 2009-11-23 050012 博时策略配置混合 1.1090 0.8182% 97.63 1.1090 0.0090 开放 周力
486 2009-11-23 070018 嘉实回报混合 1.0620 0.5682% 107.30 1.0620 0.0060 开放 赵勇
487 2009-11-23 519186 万家稳增A 1.0065 0.0497% 12.91 1.0065 0.0005 开放 张旭伟
488 2009-11-23 519187 万家稳增C 1.0053 0.0398% 12.89 1.0053 0.0004 开放 张旭伟
489 2009-11-20 233006 大摩领先优势股票 1.0857 2.4729% 7.65 1.0857 0.0857 暂停 项志群
490 2009-11-23 257050 国联安主题驱动股票 1.1040 0.5464% 9.31 1.1040 0.0060 开放 陈苏桥
491 2009-11-23 550008 信诚优胜精选股票 1.0890 1.2082% 25.66 1.0890 0.0130 开放 黄小坚
492 2009-11-23 161811 银华沪深300指数(LOF) 1.1050 0.9132% 7.41 1.1050 0.0100 开放 路志刚
493 2009-11-20 620004 金元比联价值增长股票 1.1010 2.0389% 4.54 1.1010 0.1010 暂停 万文俊
494 2009-11-23 110020 易方达300指数 1.0950 0.7360% 183.37 1.0950 0.0080 开放 林飞
495 2009-11-23 163808 中银中证100指数增强 1.0640 0.5671% 37.85 1.0640 0.0060 开放 吴域
496 2009-11-23 206002 鹏华精选成长股票 1.0620 0.4730% 32.01 1.0620 0.0050 开放 程世杰
497 2009-11-20 450008 国富沪深300指数 1.1670 3.0009% 28.29 1.1670 0.1670 暂停 赵晓东
498 2009-11-23 570005 诺德成长优势股票 1.1330 1.1607% 5.83 1.1330 0.0130 开放 张学东
499 2009-11-23 160119 南方500(LOF) 1.2040 1.6892% 38.81 1.2040 0.0200 开放 张原
500 2009-11-20 260112 景顺长城能源基建股票 1.0280 1.0816% 9.60 1.0280 0.0280 暂停 李志嘉
501 2009-11-23 240014 华宝兴业中证100指数 1.0729 0.6190% 21.55 1.0729 0.0066 开放 徐林明
502 2009-11-23 040180 华安上证180ETF联接 1.1530 0.7867% 12.97 1.1530 0.0090 开放 许之彦
503 2009-11-20 519686 交银治理 1.0390 1.6634% 73.67 1.0390 0.0390 暂停 屈乐伟
504 2009-11-23 320009 诺安增利债券B 1.0160 0.1972% 4.38 1.0160 0.0020 开放 卓若伟
505 2009-11-20 360011 光大配置 1.0280 0.9823% 7.54 1.0280 0.0280 暂停 王健
506 2009-11-23 510060 上证中央企业50ETF 1.7360 0.4630% 78.71 1.1100 0.0080 开放 胡文彪
507 2009-11-20 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.0410 2.6627% 21.73 1.0410 0.0410 暂停 牟永宁
508 2009-11-24 630005 华商动态阿尔法混合 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 梁永强
509 2009-11-24 610004 信达澳银中小盘股票 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 曾国富
510 2009-11-20 320010 诺安中证100指数 1.0010 0.1000% 21.12 1.0010 0.0010 暂停 王坚
511 2009-11-23 470078 汇添富增强收益债券C 1.0610 0.0943% 27.22 1.1110 0.0010 开放 王珏池
512 2009-11-23 150008 瑞和小康 1.1380 1.3357% 16.84 1.1380 0.0150 暂停 路荣强
513 2009-11-23 150009 瑞和远见 1.0340 0.2910% 15.30 1.0340 0.0030 暂停 路荣强
514 2009-11-23 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 1.0860 0.8357% 2.79 1.0860 0.0090 开放 路荣强
515 2009-11-20 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0170 1.4970% 54.17 1.0170 0.0170 暂停 梁洪昀
516 2009-11-23 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9990 -0.1000% 1.46 0.9990 -0.0010 开放 段福印
517 2009-11-20 590003 中邮核心优势混合 1.0880 3.0303% 42.89 1.0880 0.0880 暂停 李安心
518 2009-11-20 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.1780 1.2027% 0.00 1.1780 0.1780 暂停 张玮
519 2009-11-24 080005 长盛量化红利策略股票 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 刘斌
520 2009-11-24 162711 广发中证500指数(LOF) 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 邱春杨
521 2009-11-24 110019 易方达深证100ETF联接 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 林飞
522 2009-11-24 519115 浦银安盛红利精选股票 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 方毅
523 2009-11-24 162212 泰达荷银红利股票 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 梁辉
524 2009-11-24 202017 南方深成 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 潘海宁
525 2009-11-24 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 蔡立辉
526 2009-11-24 580006 东吴新经济 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 任壮
527 2009-11-24 519671 银河沪深300指数 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 罗博
528 2009-11-24 420005 天弘周期策略股票 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 姚锦
529 2009-11-24 233005 大摩强收益债券 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 钱辉
530 2009-11-24 470008 汇添富策略回报股票 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 顾耀强
531 2009-11-24 217013 招商中小盘精选股票 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 张力
532 2009-11-24 040015 华安动态灵活配置混合 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 宋磊
533 2009-11-24 410008 华富中证100指数 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 韩玮
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