| 序号 | 日期 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 增长率 | 规模(亿元) | 累计净值 | 增长值 | 交易状态 | 基金经理 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-11-19 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.5960 | 0.1883% | 131.32 | 3.2770 | 0.0030 | 开放 | 巩怀志 | |
| 2 | 2009-11-19 | 000021 | 华夏优势增长股票 | 2.3460 | 0.0853% | 177.13 | 2.4660 | 0.0020 | 开放 | 刘文动 | |
| 3 | 2009-11-19 | 002001 | 华夏回报混合 | 1.4050 | 0.1426% | 162.71 | 3.4170 | 0.0020 | 开放 | 胡建平 | |
| 4 | 2009-11-19 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.1430 | 0.1753% | 89.98 | 2.4310 | 0.0020 | 开放 | 胡建平 | |
| 5 | 2009-11-20 | 020010 | 国泰金牛创新股票 | 1.1420 | 0.0876% | 62.83 | 1.1920 | 0.0010 | 开放 | 何江旭 | |
| 6 | 2008-08-29 | 040006 | 华安国际配置混合(QDII) | 0.9540 | 0.0000% | 1.88 | 0.9540 | -0.0460 | 暂停 | 投资管理小组 | |
| 7 | 2009-11-20 | 040008 | 华安策略优选股票 | 0.8439 | -0.2954% | 154.53 | 2.3802 | -0.0025 | 开放 | 张伟 | |
| 8 | 2009-11-20 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0960 | 0.0913% | 13.42 | 1.2040 | 0.0010 | 开放 | 过钧 | |
| 9 | 2009-11-20 | 050009 | 博时新兴成长股票 | 0.9740 | -0.2049% | 238.43 | 3.6540 | -0.0020 | 开放 | 李培刚 | |
| 10 | 2009-11-20 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.1040 | 0.0000% | 13.52 | 1.2120 | 0.0000 | 开放 | 过钧 | |
| 11 | 2009-11-20 | 070001 | 嘉实成长收益混合 | 0.9519 | 0.5280% | 35.90 | 3.1574 | 0.0050 | 开放 | 徐晨光 | |
| 12 | 2009-11-20 | 070010 | 嘉实主题混合 | 1.2500 | 0.2406% | 106.66 | 2.7580 | 0.0030 | 开放 | 邹唯 | |
| 13 | 2009-11-20 | 070011 | 嘉实策略混合 | 1.2670 | -0.0789% | 93.82 | 1.4570 | -0.0010 | 开放 | 邵健 | |
| 14 | 2009-11-20 | 090004 | 大成精选增值混合 | 1.1171 | -0.1252% | 42.34 | 3.0176 | -0.0014 | 开放 | 曹雄飞 | |
| 15 | 2009-11-20 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 0.7350 | -0.4065% | 118.44 | 2.5570 | -0.0030 | 开放 | 占冠良 | |
| 16 | 2009-11-20 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 0.9528 | -0.1363% | 46.14 | 2.3323 | -0.0013 | 开放 | 周蔚文 | |
| 17 | 2009-11-20 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.5800 | 0.1267% | 41.67 | 2.8100 | 0.0020 | 开放 | 侯清濯 | |
| 18 | 2009-11-20 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 4.2600 | 0.2353% | 74.19 | 5.0700 | 0.0100 | 开放 | 刘志奇 | |
| 19 | 2009-11-20 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.5720 | 0.2551% | 75.65 | 3.1070 | 0.0040 | 开放 | 刘志奇 | |
| 20 | 2009-11-20 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 0.8790 | -0.1136% | 24.31 | 3.3250 | -0.0010 | 开放 | 张卓 | |
| 21 | 2009-11-20 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 1.9120 | -0.1045% | 55.40 | 3.5420 | -0.0020 | 开放 | 黄鑫 | |
| 22 | 2009-11-20 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 1.2380 | -0.4023% | 98.98 | 1.2380 | -0.0050 | 开放 | 谢可 | |
| 23 | 2009-11-20 | 160910 | 大成创新成长混合 | 0.9510 | -0.2099% | 134.94 | 2.1620 | -0.0020 | 开放 | 倪明 | |
| 24 | 2009-11-20 | 161606 | 融通行业景气混合 | 1.0710 | -0.2793% | 48.24 | 3.0110 | -0.0030 | 开放 | 邹曦 | |
| 25 | 2009-11-20 | 161610 | 融通领先成长股票(LOF) | 1.1700 | -0.4255% | 55.72 | 3.0900 | -0.0050 | 开放 | 刘模林 | |
| 26 | 2009-11-20 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.1052 | 0.0090% | 8.80 | 1.6123 | 0.0001 | 开放 | 张旭伟 | |
| 27 | 2009-11-20 | 162208 | 泰达荷银首选企业股票 | 1.6458 | -0.3572% | 29.90 | 1.6958 | -0.0059 | 开放 | 梁辉 | |
| 28 | 2009-11-20 | 162209 | 泰达荷银市值优选股票 | 0.7877 | -0.6683% | 83.56 | 0.7877 | -0.0053 | 开放 | 吴俊峰 | |
| 29 | 2009-11-20 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 1.8277 | -0.0875% | 20.42 | 3.3077 | -0.0016 | 开放 | 孙庆瑞 | |
| 30 | 2009-11-20 | 163803 | 中银增长股票 | 1.0045 | 0.1995% | 133.22 | 2.9848 | 0.0020 | 开放 | 陈志龙 | |
| 31 | 2009-11-20 | 163804 | 中银收益混合 | 0.9420 | -0.1272% | 45.05 | 2.1220 | -0.0012 | 开放 | 陈军 | |
| 32 | 2009-11-20 | 180012 | 银华富裕主题股票 | 1.1576 | -0.2241% | 92.53 | 2.0926 | -0.0026 | 开放 | 王华 | |
| 33 | 2009-11-20 | 200007 | 长城安心回报混合 | 0.6917 | -0.2452% | 95.99 | 1.8672 | -0.0017 | 开放 | 徐九龙 | |
| 34 | 2009-11-20 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 0.9443 | -0.9649% | 165.57 | 0.9443 | -0.0092 | 开放 | 杨毅平 | |
| 35 | 2009-11-20 | 202003 | 南方绩优成长股票 | 1.7915 | -0.2672% | 143.48 | 2.3415 | -0.0048 | 开放 | 苏彦祝 | |
| 36 | 2009-11-20 | 202005 | 南方成份精选股票 | 1.0582 | -0.4141% | 152.39 | 1.0582 | -0.0044 | 开放 | 应帅 | |
| 37 | 2009-11-20 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0674 | -0.0094% | 9.73 | 1.1806 | -0.0001 | 开放 | 高峰 | |
| 38 | 2006-06-27 | 202201 | 南方避险 | 1.2065 | 0.0000% | 57.87 | 1.4505 | 0.2065 | 开放 | 蒋峰 | |
| 39 | 2009-11-18 | 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 0.7530 | -0.6596% | 178.31 | 0.7530 | -0.0050 | 开放 | 谢伟鸿 | |
| 40 | 2009-11-20 | 206001 | 鹏华行业成长混合 | 1.0609 | 0.3025% | 4.89 | 3.9960 | 0.0032 | 开放 | 陈鹏 | |
| 41 | 2009-11-20 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.8461 | -0.3885% | 10.72 | 3.4601 | -0.0033 | 开放 | 邓良毅 | |
| 42 | 2009-11-20 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 1.5551 | 0.0450% | 31.92 | 4.5362 | 0.0007 | 开放 | 闫旭 | |
| 43 | 2009-11-20 | 240008 | 华宝兴业收益增长混合 | 3.4582 | -0.1011% | 75.54 | 3.4582 | -0.0035 | 开放 | 冯刚 | |
| 44 | 2009-11-20 | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 1.1015 | -0.3708% | 191.21 | 1.1015 | -0.0041 | 开放 | 吴丰树 | |
| 45 | 2009-11-20 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.9990 | -0.3988% | 2.68 | 2.1090 | -0.0040 | 开放 | 冯天戈 | |
| 46 | 2009-11-20 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.8790 | -0.1136% | 26.38 | 3.0090 | -0.0010 | 开放 | 吴鹏 | |
| 47 | 2009-11-20 | 257030 | 国联安优势股票 | 1.3090 | -0.2287% | 15.56 | 1.4090 | -0.0030 | 开放 | 陈苏桥 | |
| 48 | 2009-11-20 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 1.1642 | -0.1801% | 30.87 | 3.0549 | -0.0021 | 开放 | 毛从容 | |
| 49 | 2009-11-20 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 0.7994 | -0.1000% | 73.01 | 3.0894 | -0.0008 | 开放 | 毛从容 | |
| 50 | 2009-11-20 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 3.8020 | 0.0000% | 19.55 | 4.6720 | 0.0000 | 开放 | 王鹏辉 | |
| 51 | 2009-11-20 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 1.2140 | -0.0823% | 45.58 | 2.2740 | -0.0010 | 开放 | 王鹏辉 | |
| 52 | 2009-11-20 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 1.0150 | -0.3925% | 160.28 | 1.0150 | -0.0040 | 开放 | 蔡宝美(产假) | |
| 53 | 2009-11-20 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 0.9540 | -0.2926% | 149.80 | 0.9540 | -0.0028 | 暂停 | 李琛 | |
| 54 | 2009-11-20 | 290004 | 泰信优质生活股票 | 1.2221 | 0.2296% | 24.41 | 1.7221 | 0.0028 | 开放 | 刘强 | |
| 55 | 2009-11-19 | 310358 | 申万巴黎新经济混合 | 0.7811 | 0.1025% | 54.03 | 2.1130 | 0.0008 | 开放 | 魏立 | |
| 56 | 2009-11-20 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 1.0706 | 0.0561% | 5.37 | 1.1302 | 0.0006 | 开放 | 张乐赛 | |
| 57 | 2009-11-20 | 320005 | 诺安价值增长股票 | 0.9546 | -0.2299% | 109.06 | 1.8996 | -0.0022 | 开放 | 王鹏 | |
| 58 | 2009-11-20 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 1.0074 | -0.2969% | 160.95 | 2.9511 | -0.0030 | 开放 | 袁宏隆 | |
| 59 | 2009-11-20 | 360007 | 光大保德信优势配置股票 | 0.8447 | -0.1301% | 147.47 | 0.8447 | -0.0011 | 开放 | 高宏华 | |
| 60 | 2009-11-20 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 0.9721 | -0.3792% | 46.51 | 2.4013 | -0.0037 | 开放 | 王振州 | |
| 61 | 2009-11-20 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 2.7246 | -0.5620% | 67.56 | 5.3446 | -0.0154 | 开放 | 杨安乐 | |
| 62 | 2009-11-20 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 5.4629 | -0.2629% | 62.08 | 5.5029 | -0.0144 | 开放 | 王孝德 | |
| 63 | 2009-11-20 | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 1.2596 | -0.3717% | 135.51 | 1.3596 | -0.0047 | 开放 | 王孝德 | |
| 64 | 2009-11-20 | 398001 | 中海优质成长混合 | 0.8333 | -0.1677% | 57.05 | 2.9717 | -0.0014 | 开放 | 杨济如 | |
| 65 | 2009-11-20 | 398011 | 中海分红增利混合 | 0.8396 | -0.3324% | 38.75 | 2.2396 | -0.0028 | 开放 | 陶林健 | |
| 66 | 2009-11-20 | 400003 | 东方精选混合 | 1.0538 | 0.1045% | 92.42 | 3.4502 | 0.0011 | 开放 | 付勇 | |
| 67 | 2009-11-20 | 410003 | 华富成长趋势股票 | 0.7504 | -0.1597% | 19.52 | 1.0404 | -0.0012 | 开放 | 陈德义 | |
| 68 | 2009-11-20 | 420001 | 天弘精选混合 | 0.6368 | 0.0786% | 38.57 | 1.8332 | 0.0005 | 开放 | 吕宜振 | |
| 69 | 2009-11-20 | 460001 | 友邦华泰盛世中国股票 | 0.6659 | -0.4187% | 94.50 | 2.7543 | -0.0028 | 开放 | 汪晖 | |
| 70 | 2009-11-20 | 460002 | 友邦华泰积极成长混合 | 1.0615 | -0.1974% | 48.68 | 1.0615 | -0.0021 | 开放 | 秦岭松 | |
| 71 | 2009-11-20 | 481004 | 工银稳健成长股票 | 1.3891 | 0.1081% | 59.28 | 1.6391 | 0.0015 | 开放 | 曹冠业 | |
| 72 | 2009-11-20 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 0.7709 | 0.2862% | 88.36 | 2.0055 | 0.0022 | 开放 | 司晓晨 | |
| 73 | 2009-11-20 | 485005 | 工银增强收益债券B | 1.0689 | 0.0094% | 40.73 | 1.2639 | 0.0001 | 开放 | 杜海涛 | |
| 74 | 2009-11-20 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 1.2816 | 0.1094% | 23.43 | 2.9816 | 0.0014 | 开放 | 邓永明 | |
| 75 | 2009-11-19 | 519011 | 海富通精选混合 | 0.8894 | 0.3611% | 93.18 | 3.8314 | 0.0032 | 开放 | 陈洪 | |
| 76 | 2009-11-19 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.3250 | 0.6074% | 73.61 | 2.0810 | 0.0080 | 开放 | 康赛波 | |
| 77 | 2009-11-19 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.7080 | 0.1414% | 29.64 | 1.0280 | 0.0010 | 开放 | 丁俊 | |
| 78 | 2009-11-20 | 519017 | 大成积极成长股票 | 1.0470 | -0.0954% | 34.50 | 2.0990 | -0.0010 | 开放 | 周建春 | |
| 79 | 2009-11-20 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 0.9091 | -0.2633% | 246.45 | 2.5614 | -0.0024 | 开放 | 庞飒 | |
| 80 | 2009-11-20 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 1.2826 | -0.4888% | 131.71 | 1.4326 | -0.0063 | 开放 | 齐东超 | |
| 81 | 2009-11-20 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.0897 | -0.4749% | 18.60 | 1.6597 | -0.0052 | 开放 | 白仲光 | |
| 82 | 2009-11-20 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 0.6948 | -0.0863% | 23.72 | 1.4893 | -0.0006 | 开放 | 李洪雨 | |
| 83 | 2009-11-20 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 2.2506 | -0.4247% | 128.60 | 3.0806 | -0.0096 | 开放 | 李立 | |
| 84 | 2009-11-20 | 519694 | 交银蓝筹股票 | 0.9224 | -0.3026% | 151.87 | 0.9374 | -0.0028 | 开放 | 崔海峰 | |
| 85 | 2009-11-19 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 2.0583 | 0.2777% | 7.48 | 2.1583 | 0.0057 | 开放 | 冯烜 | |
| 86 | 2009-11-19 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合 | 1.2371 | 0.3895% | 26.42 | 1.2371 | 0.0048 | 开放 | 邵骥咏 | |
| 87 | 2009-11-20 | 550002 | 信诚精萃成长股票 | 0.9705 | -0.0103% | 42.77 | 2.2650 | -0.0001 | 开放 | 刘浩 | |
| 88 | 2009-11-20 | 560002 | 益民红利成长混合 | 0.7548 | 0.4659% | 20.11 | 1.9456 | 0.0035 | 开放 | 熊伟 | |
| 89 | 2009-11-20 | 560003 | 益民创新优势混合 | 0.9651 | 0.0726% | 59.19 | 0.9851 | 0.0007 | 开放 | 高广新 | |
| 90 | 2009-11-20 | 570001 | 诺德价值优势股票 | 1.0250 | -0.0195% | 46.25 | 1.0250 | -0.0002 | 开放 | 戴奇雷 | |
| 91 | 2009-11-20 | 580002 | 东吴双动力股票 | 1.1894 | -0.2014% | 18.85 | 1.7094 | -0.0024 | 开放 | 王炯 | |
| 92 | 2009-11-20 | 590001 | 中邮核心优选股票 | 1.5998 | 0.7114% | 174.25 | 2.8198 | 0.0113 | 暂停 | 王海涛 | |
| 93 | 2009-11-20 | 590002 | 中邮核心成长股票 | 0.8131 | 0.3579% | 287.81 | 0.8131 | 0.0029 | 暂停 | 盛军 | |
| 94 | 2009-11-20 | 620001 | 金元比联宝石保本混合 | 1.0549 | -0.0663% | 29.70 | 1.0549 | -0.0007 | 开放 | 何旻 | |
| 95 | 2009-11-20 | 630001 | 华商领先企业混合 | 1.1066 | -0.0452% | 91.29 | 1.2116 | -0.0005 | 开放 | 王锋 | |
| 96 | 2009-11-20 | 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 1.0680 | 0.0000% | 10.27 | 3.9410 | 0.0000 | 开放 | 张玮 | |
| 97 | 2007-11-15 | 020006 | 国泰金象保本 | 1.4260 | 0.0000% | 2.85 | 1.4260 | 0.4260 | 开放 | 陈强 | |
| 98 | 2008-06-06 | 020008 | 国泰金鹿保本 | 1.4840 | 0.0000% | 11.30 | 1.5090 | 0.4840 | 开放 | 高红兵 | |
| 99 | 2009-11-20 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 1.2000 | 0.1669% | 28.78 | 2.0850 | 0.0020 | 开放 | 黄焱 | |
| 100 | 2009-11-20 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 1.0990 | -0.0909% | 47.86 | 3.3790 | -0.0010 | 开放 | 邓跃辉 | |
| 101 | 2009-11-20 | 040005 | 华安宏利股票 | 2.7079 | -0.3423% | 139.59 | 3.3279 | -0.0093 | 开放 | 尚志民 | |
| 102 | 2009-11-20 | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 1.2461 | -0.0241% | 127.46 | 2.5610 | -0.0003 | 开放 | 沈雪峰 | |
| 103 | 2009-11-20 | 050008 | 博时第三产业股票 | 1.3260 | -0.0754% | 128.80 | 2.9330 | -0.0010 | 开放 | 邹志新 | |
| 104 | 2009-11-20 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 0.7970 | 0.0000% | 86.79 | 2.2520 | 0.0000 | 开放 | 夏春 | |
| 105 | 2009-11-20 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 3.8830 | 0.3618% | 57.99 | 4.2030 | 0.0140 | 开放 | 陈勤 | |
| 106 | 2009-11-20 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 0.9530 | -0.5219% | 12.75 | 2.7970 | -0.0050 | 开放 | 王宁 | |
| 107 | 2009-11-20 | 100016 | 富国天源平衡混合 | 1.0551 | -0.1041% | 8.30 | 2.3157 | -0.0011 | 开放 | 李晓铭 | |
| 108 | 2009-11-20 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.9660 | -0.0310% | 96.87 | 3.4623 | -0.0003 | 开放 | 宋小龙 | |
| 109 | 2009-11-20 | 110003 | 易方达上证50指数 | 0.9633 | -0.7726% | 281.76 | 2.8133 | -0.0075 | 开放 | 林飞 | |
| 110 | 2009-11-20 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 1.5948 | 0.1193% | 87.65 | 2.6448 | 0.0019 | 开放 | 吴欣荣 | |
| 111 | 2009-11-20 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.5210 | -0.3146% | 334.22 | 1.5810 | -0.0048 | 开放 | 潘峰 | |
| 112 | 2009-11-19 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9628 | 0.3126% | 38.92 | 2.9318 | 0.0030 | 开放 | 袁野 | |
| 113 | 2009-11-19 | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 1.3968 | 0.0645% | 53.24 | 2.6486 | 0.0009 | 开放 | 徐炜哲 | |
| 114 | 2009-11-20 | 151002 | 银河收益债券 | 1.5563 | -0.0642% | 3.93 | 2.0363 | -0.0010 | 开放 | 索峰 | |
| 115 | 2009-11-19 | 160311 | 华夏蓝筹混合 | 1.3600 | -0.0735% | 194.65 | 3.8820 | -0.0010 | 开放 | 杨泽辉 | |
| 116 | 2009-11-20 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 2.0740 | -0.2405% | 180.95 | 3.6550 | -0.0050 | 开放 | 邓晓峰 | |
| 117 | 2009-11-20 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 0.9420 | -0.2119% | 147.24 | 2.9020 | -0.0020 | 开放 | 程世杰 | |
| 118 | 2009-11-20 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 1.5680 | 0.0000% | 118.68 | 1.7680 | 0.0000 | 开放 | 林宇坤 | |
| 119 | 2009-11-20 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 1.0335 | 0.0000% | 37.19 | 2.3747 | 0.0000 | 开放 | 丁骏 | |
| 120 | 2009-11-20 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 1.4640 | -0.5435% | 34.59 | 2.5940 | -0.0080 | 开放 | 陈晓生 | |
| 121 | 2009-11-20 | 161609 | 融通动力先锋股票 | 1.6050 | 0.6270% | 42.14 | 2.0050 | 0.0100 | 开放 | 陈晓生 | |
| 122 | 2009-11-20 | 161903 | 万家公用事业行业股票(LOF) | 0.8852 | -0.4498% | 7.76 | 2.3004 | -0.0040 | 开放 | 鞠英利 | |
| 123 | 2009-11-20 | 162006 | 长城久富股票(LOF) | 1.7420 | -0.0057% | 45.59 | 3.6328 | -0.0001 | 开放 | 杨建华 | |
| 124 | 2009-11-20 | 162202 | 泰达荷银周期股票 | 1.1392 | 0.2729% | 8.58 | 3.0642 | 0.0031 | 开放 | 吴俊峰 | |
| 125 | 2009-11-20 | 162204 | 泰达荷银精选股票 | 4.9124 | -0.5587% | 74.88 | 5.0824 | -0.0276 | 开放 | 刘青山 | |
| 126 | 2009-11-20 | 162205 | 泰达荷银风险预算混合 | 1.5376 | -0.1947% | 2.53 | 2.4426 | -0.0030 | 开放 | 许杰 | |
| 127 | 2009-11-20 | 162207 | 泰达荷银效率优选混合(LOF) | 0.8066 | -0.2227% | 47.33 | 1.9400 | -0.0018 | 开放 | 陈少平 | |
| 128 | 2009-11-20 | 162607 | 景顺长城资源垄断股票 | 0.9040 | -0.3308% | 103.99 | 2.8650 | -0.0030 | 开放 | 陈晖 | |
| 129 | 2009-11-20 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 0.6106 | 0.0164% | 38.81 | 2.2014 | 0.0001 | 开放 | 吴涛 | |
| 130 | 2009-11-20 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 1.1116 | -0.2513% | 26.17 | 1.3116 | -0.0028 | 开放 | 王磊 | |
| 131 | 2009-11-20 | 180001 | 银华优势企业混合 | 1.1293 | -0.3530% | 47.46 | 2.7493 | -0.0040 | 开放 | 金斌 | |
| 132 | 2009-11-20 | 180002 | 银华保本增值混合 | 1.2036 | -0.0747% | 13.83 | 1.3936 | -0.0009 | 开放 | 姜永康 | |
| 133 | 2009-11-20 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.1633 | -0.5981% | 149.05 | 2.9633 | -0.0070 | 开放 | 许翔 | |
| 134 | 2009-11-20 | 200001 | 长城久恒平衡混合 | 1.5460 | 0.3245% | 3.92 | 2.6560 | 0.0050 | 开放 | 李硕 | |
| 135 | 2009-11-20 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1.1664 | -0.4098% | 80.22 | 2.9614 | -0.0048 | 开放 | 马北雁 | |
| 136 | 2009-11-20 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.9892 | -0.4027% | 88.15 | 2.1023 | -0.0040 | 开放 | 马北雁 | |
| 137 | 2009-11-20 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1715 | 0.0769% | 22.68 | 2.3915 | 0.0009 | 开放 | 高峰 | |
| 138 | 2009-11-20 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合 | 0.5779 | -0.2072% | 6.33 | 2.4290 | -0.0012 | 开放 | 陆万山 | |
| 139 | 2009-11-20 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 0.6539 | 0.1839% | 32.36 | 2.3304 | 0.0012 | 开放 | 陆万山 | |
| 140 | 2009-11-20 | 213003 | 宝盈策略增长股票 | 1.1336 | -0.3779% | 37.53 | 1.5336 | -0.0043 | 开放 | 余述胜 | |
| 141 | 2009-11-20 | 217009 | 招商核心价值混合 | 1.2247 | -0.4956% | 71.57 | 1.2247 | -0.0061 | 开放 | 张冰 | |
| 142 | 2009-11-20 | 255010 | 国联安稳健混合 | 1.8880 | 0.3188% | 3.47 | 2.6580 | 0.0060 | 开放 | 傅明笑 | |
| 143 | 2009-11-20 | 270001 | 广发聚富混合 | 1.3134 | -0.2658% | 82.00 | 3.6234 | -0.0035 | 开放 | 王国强 | |
| 144 | 2009-11-20 | 270002 | 广发稳健增长混合 | 1.6606 | -0.2942% | 106.64 | 3.2806 | -0.0049 | 开放 | 冯永欢 | |
| 145 | 2009-11-20 | 270006 | 广发策略优选混合 | 1.9291 | -0.4233% | 131.83 | 2.6091 | -0.0082 | 开放 | 冯永欢 | |
| 146 | 2009-11-19 | 288002 | 中信红利股票 | 2.6929 | 0.4289% | 56.35 | 4.0929 | 0.0115 | 暂停 | 郑煜 | |
| 147 | 2009-11-20 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.7497 | -0.3721% | 74.72 | 2.7061 | -0.0028 | 开放 | 梁剑 | |
| 148 | 2009-11-20 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0346 | -0.0966% | 6.38 | 1.1689 | -0.0010 | 开放 | 何俊春 | |
| 149 | 2009-11-20 | 320001 | 诺安平衡混合 | 0.8299 | -0.0602% | 98.53 | 3.0899 | -0.0005 | 开放 | 林健标 | |
| 150 | 2009-11-19 | 340001 | 兴业可转债混合 | 1.2693 | 0.2765% | 32.63 | 2.8473 | 0.0035 | 暂停 | 杨云 | |
| 151 | 2009-11-19 | 340006 | 兴业全球视野股票 | 3.5054 | 0.1743% | 83.05 | 3.5054 | 0.0061 | 开放 | 董承非 | |
| 152 | 2009-11-20 | 350001 | 天治财富增长混合 | 0.7676 | -0.1301% | 3.12 | 2.3129 | -0.0010 | 开放 | 谢京 | |
| 153 | 2009-11-20 | 350002 | 天治品质优选混合 | 0.8924 | 0.1234% | 1.75 | 3.4024 | 0.0011 | 开放 | 谢京 | |
| 154 | 2009-11-20 | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 1.3383 | -0.0672% | 27.60 | 2.6183 | -0.0009 | 开放 | 钱钧 | |
| 155 | 2009-11-20 | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 2.5080 | -0.1791% | 71.36 | 2.5080 | -0.0045 | 开放 | 赵梓峰 | |
| 156 | 2009-11-20 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.9618 | -0.0623% | 92.62 | 1.2718 | -0.0006 | 开放 | 施恒新 | |
| 157 | 2009-11-20 | 400001 | 东方龙混合 | 0.6463 | 0.0464% | 9.43 | 2.4078 | 0.0003 | 开放 | 于鑫 | |
| 158 | 2009-11-20 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 0.8327 | -0.4900% | 18.74 | 2.2660 | -0.0041 | 开放 | 鞠柏辉 | |
| 159 | 2009-11-20 | 450001 | 国富中国收益混合 | 0.8148 | -0.0491% | 15.32 | 2.1440 | -0.0004 | 开放 | 黄林 | |
| 160 | 2009-11-20 | 450002 | 国富弹性市值股票 | 1.5126 | 0.2186% | 60.49 | 2.6726 | 0.0033 | 开放 | 张晓东 | |
| 161 | 2009-11-20 | 450003 | 国富潜力组合股票 | 1.2467 | -0.2001% | 77.47 | 1.4967 | -0.0025 | 开放 | 朱国庆 | |
| 162 | 2009-11-20 | 481001 | 工银核心价值股票 | 0.4720 | -0.0424% | 72.09 | 3.8925 | -0.0002 | 开放 | 张翎 | |
| 163 | 2009-11-20 | 485105 | 工银增强收益债券A | 1.0818 | 0.0092% | 41.22 | 1.2768 | 0.0001 | 开放 | 杜海涛 | |
| 164 | 2009-11-20 | 510180 | 华安上证180ETF | 0.7870 | -0.5057% | 47.03 | 3.0050 | -0.0040 | 开放 | 刘璎(产假) | |
| 165 | 2009-11-19 | 519005 | 海富通股票 | 0.7460 | 0.6748% | 58.80 | 2.6950 | 0.0050 | 开放 | 陈绍胜 | |
| 166 | 2009-11-20 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 1.1980 | -0.0834% | 75.86 | 1.9700 | -0.0010 | 开放 | 邓时锋 | |
| 167 | 2009-11-19 | 519029 | 华夏稳增混合 | 1.6570 | 0.7295% | 76.39 | 2.3620 | 0.0120 | 开放 | 张龙 | |
| 168 | 2009-11-20 | 519035 | 富国天博创新股票 | 0.9102 | -0.4158% | 102.55 | 3.1262 | -0.0038 | 开放 | 毕天宇 | |
| 169 | 2009-11-20 | 519087 | 新华优选分红混合 | 0.8697 | -0.2065% | 17.27 | 2.5900 | -0.0018 | 开放 | 曹名长 | |
| 170 | 2009-11-20 | 519180 | 万家180指数 | 0.8118 | -0.4293% | 76.69 | 3.1518 | -0.0035 | 开放 | 欧庆铃 | |
| 171 | 2009-11-20 | 519666 | 银河银信添利债券B | 1.0375 | -0.0482% | 14.42 | 1.2555 | -0.0005 | 开放 | 陆栋梁 | |
| 172 | 2009-11-20 | 519688 | 交银精选股票 | 1.2423 | -0.4886% | 146.32 | 3.2381 | -0.0061 | 开放 | 李立 | |
| 173 | 2009-11-20 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 0.7973 | 0.0879% | 96.11 | 2.3402 | 0.0007 | 开放 | 许万国 | |
| 174 | 2009-11-20 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.8297 | 0.0603% | 33.51 | 2.7497 | 0.0005 | 开放 | 胡志宝 | |
| 175 | 2009-11-20 | 530003 | 建信优选成长股票 | 1.0390 | 0.1349% | 41.48 | 2.4890 | 0.0014 | 开放 | 李涛 | |
| 176 | 2009-11-20 | 530005 | 建信优化配置混合 | 0.9780 | -0.3160% | 129.61 | 1.5280 | -0.0031 | 开放 | 汪沛 | |
| 177 | 2009-11-19 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | 1.8539 | 0.4552% | 22.56 | 2.3199 | 0.0084 | 开放 | 林彤彤 | |
| 178 | 2009-11-20 | 550001 | 信诚四季红混合 | 0.9882 | 0.0405% | 64.28 | 2.1492 | 0.0004 | 开放 | 管华雨 | |
| 179 | 2009-11-20 | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 1.2547 | -0.5312% | 85.41 | 1.4547 | -0.0067 | 开放 | 王战强 | |
| 180 | 2009-11-19 | 002011 | 华夏红利混合 | 3.4570 | 0.5526% | 289.15 | 4.2900 | 0.0190 | 开放 | 孙建冬 | |
| 181 | 2009-11-20 | 040001 | 华安创新股票 | 0.8020 | -0.1245% | 90.23 | 3.6760 | -0.0010 | 开放 | 汪光成 | |
| 182 | 2009-11-20 | 050001 | 博时价值增长混合 | 0.8320 | 0.0000% | 228.23 | 3.3340 | 0.0000 | 开放 | 夏春 | |
| 183 | 2009-11-20 | 070002 | 嘉实增长混合 | 4.3330 | 0.0462% | 18.24 | 4.8740 | 0.0020 | 开放 | 邵健 | |
| 184 | 2009-11-20 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 0.8131 | -0.5139% | 162.97 | 3.3831 | -0.0042 | 开放 | 施永辉 | |
| 185 | 2009-11-20 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.2635 | 0.0871% | 25.13 | 1.8885 | 0.0011 | 开放 | 饶刚 | |
| 186 | 2009-11-20 | 100020 | 富国天益价值股票 | 0.9522 | -0.4183% | 135.24 | 3.9635 | -0.0040 | 开放 | 陈戈 | |
| 187 | 2009-11-20 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 1.3965 | 0.0502% | 90.99 | 4.4112 | 0.0007 | 开放 | 陈志民 | |
| 188 | 2009-11-20 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0644 | 0.0470% | 5.92 | 1.1530 | 0.0005 | 开放 | 马喜德 | |
| 189 | 2009-11-20 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.0679 | 0.0468% | 5.94 | 1.1595 | 0.0005 | 开放 | 马喜德 | |
| 190 | 2009-11-19 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.1430 | 0.0876% | 89.16 | 1.2030 | 0.0010 | 暂停 | 韩会永 | |
| 191 | 2009-11-19 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3972 | 0.0860% | 16.16 | 2.4492 | 0.0012 | 开放 | 徐炜哲 | |
| 192 | 2009-11-19 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 1.1201 | 0.0804% | 90.73 | 2.5601 | 0.0009 | 开放 | 康晓云 | |
| 193 | 2009-11-20 | 150103 | 银河银泰混合 | 0.9283 | 0.2267% | 36.01 | 3.4683 | 0.0021 | 开放 | 刘风华 | |
| 194 | 2009-11-20 | 151001 | 银河稳健混合 | 1.0076 | -0.2574% | 15.65 | 3.1908 | -0.0026 | 开放 | 钱睿南 | |
| 195 | 2009-11-20 | 159901 | 易方达深证100ETF | 4.2630 | 0.0469% | 91.24 | 4.3830 | 0.0020 | 开放 | 林飞 | |
| 196 | 2009-11-20 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2.6880 | 0.0000% | 40.13 | 2.6880 | 0.0000 | 开放 | 方军 | |
| 197 | 2009-11-20 | 160105 | 南方积极配置股票 | 1.2726 | 0.0000% | 32.71 | 2.6366 | 0.0000 | 开放 | 张慎平 | |
| 198 | 2009-11-20 | 160106 | 南方高增长股票 | 1.6424 | -0.0852% | 46.38 | 2.9464 | -0.0014 | 开放 | 谈建强 | |
| 199 | 2009-11-20 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1480 | 0.0000% | 5.12 | 1.3470 | 0.0000 | 开放 | 阳先伟 | |
| 200 | 2009-11-20 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1160 | 0.0000% | 4.98 | 1.3150 | 0.0000 | 开放 | 阳先伟 | |
| 201 | 2009-11-20 | 160706 | 嘉实沪深300指数 | 0.9220 | -0.3243% | 410.58 | 2.7900 | -0.0030 | 开放 | 杨宇 | |
| 202 | 2009-11-20 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 1.6439 | -0.3395% | 30.73 | 3.1439 | -0.0056 | 开放 | 朱少醒 | |
| 203 | 2009-11-20 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.9182 | -0.5739% | 181.84 | 3.2132 | -0.0053 | 开放 | 刘模林 | |
| 204 | 2009-11-20 | 161603 | 融通债券 | 1.1310 | 0.0000% | 5.19 | 1.4560 | 0.0000 | 开放 | 乔羽夫 | |
| 205 | 2009-11-20 | 161604 | 融通深证100指数 | 1.5850 | 0.0631% | 175.73 | 2.7550 | 0.0010 | 开放 | 郑毅 | |
| 206 | 2009-11-20 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 1.1170 | -0.5343% | 38.85 | 2.6310 | -0.0060 | 开放 | 郑毅 | |
| 207 | 2009-11-20 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 1.4664 | -0.4345% | 74.98 | 3.3767 | -0.0064 | 开放 | 张冰 | |
| 208 | 2009-11-20 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 1.5231 | 0.3360% | 7.65 | 2.4331 | 0.0051 | 开放 | 杨绍基 | |
| 209 | 2009-11-20 | 162201 | 泰达荷银成长股票 | 1.1816 | 0.0339% | 11.76 | 2.8916 | 0.0004 | 开放 | 王勇 | |
| 210 | 2009-11-20 | 162203 | 泰达荷银稳定股票 | 0.7006 | -0.4688% | 2.77 | 2.6406 | -0.0033 | 开放 | 胡涛 | |
| 211 | 2009-11-20 | 162605 | 景顺长城鼎益股票 | 1.1450 | -0.2613% | 90.87 | 3.2450 | -0.0030 | 开放 | 张继荣 | |
| 212 | 2009-11-20 | 162703 | 广发小盘成长股票(LOF) | 2.1972 | -0.4034% | 126.72 | 3.5072 | -0.0089 | 开放 | 陈仕德 | |
| 213 | 2009-11-20 | 163302 | 大摩资源优选混合 | 1.9814 | 0.3139% | 19.03 | 3.2164 | 0.0062 | 开放 | 何滨 | |
| 214 | 2009-11-19 | 163402 | 兴业趋势投资混合(LOF) | 1.1741 | 0.1279% | 226.75 | 5.8756 | 0.0015 | 开放 | 王晓明 | |
| 215 | 2009-11-20 | 180010 | 银华优质增长股票 | 1.9800 | 0.0556% | 77.12 | 3.1800 | 0.0011 | 开放 | 况群峰 | |
| 216 | 2009-11-20 | 200002 | 长城久泰中信标普300指数 | 1.3931 | -0.3291% | 28.60 | 4.2531 | -0.0046 | 开放 | 杨建华 | |
| 217 | 2009-11-20 | 200006 | 长城消费增值股票 | 0.9954 | -0.5097% | 85.28 | 2.4354 | -0.0051 | 开放 | 杨军 | |
| 218 | 2009-11-20 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 0.8142 | 0.2586% | 19.52 | 2.4849 | 0.0021 | 开放 | 杨绍基 | |
| 219 | 2009-11-20 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 1.9953 | -0.2699% | 1.73 | 2.6103 | -0.0054 | 开放 | 邓良毅 | |
| 220 | 2009-11-20 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1417 | -0.0613% | 5.88 | 1.4582 | -0.0007 | 开放 | 邓良毅 | |
| 221 | 2009-11-20 | 217005 | 招商先锋混合 | 0.8122 | -0.2211% | 84.77 | 2.7622 | -0.0018 | 开放 | 郝联峰 | |
| 222 | 2009-11-20 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.2028 | -0.0582% | 9.19 | 1.3028 | -0.0007 | 开放 | 汪仪 | |
| 223 | 2009-11-20 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1231 | -0.0623% | 5.79 | 1.4396 | -0.0007 | 开放 | 邓良毅 | |
| 224 | 2009-11-20 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.5732 | 0.0174% | 0.90 | 2.1182 | 0.0001 | 开放 | 李君 | |
| 225 | 2009-11-20 | 240002 | 华宝兴业宝康配置混合 | 1.6124 | 0.2736% | 21.41 | 3.2524 | 0.0044 | 开放 | 胡戈游 | |
| 226 | 2009-11-20 | 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 1.1716 | 0.0598% | 10.94 | 1.6216 | 0.0007 | 开放 | 谭微思 | |
| 227 | 2009-11-20 | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 1.0070 | 0.1293% | 30.64 | 3.5170 | 0.0013 | 开放 | 刘自强 | |
| 228 | 2009-11-20 | 240005 | 华宝兴业多策略股票 | 0.7734 | -0.2708% | 95.48 | 4.3996 | -0.0021 | 开放 | 牟旭东 | |
| 229 | 2009-11-20 | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 2.5310 | -0.2444% | 42.78 | 2.5310 | -0.0062 | 开放 | 吴丰树 | |
| 230 | 2009-11-20 | 257020 | 国联安精选股票 | 1.0210 | 0.1963% | 40.54 | 2.8740 | 0.0020 | 开放 | 魏东 | |
| 231 | 2009-11-20 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 1.0380 | -0.2882% | 51.76 | 2.3880 | -0.0030 | 开放 | 李志嘉 | |
| 232 | 2009-11-20 | 270005 | 广发聚丰股票 | 0.8221 | -0.2548% | 303.08 | 4.5480 | -0.0021 | 暂停 | 易阳方 | |
| 233 | 2009-11-19 | 288001 | 中信经典配置混合 | 1.0385 | 0.2800% | 17.90 | 3.1785 | 0.0029 | 暂停 | 郑煜 | |
| 234 | 2009-11-19 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0746 | 0.4769% | 18.06 | 1.4436 | 0.0051 | 暂停 | 李广云 | |
| 235 | 2009-11-19 | 310308 | 申万巴黎盛利精选混合 | 1.0055 | 0.1095% | 18.72 | 2.5775 | 0.0011 | 开放 | 徐爽 | |
| 236 | 2009-11-19 | 310318 | 申万巴黎盛利强化配置混合 | 1.0614 | 0.3783% | 0.87 | 1.8174 | 0.0040 | 开放 | 张鹏 | |
| 237 | 2009-11-19 | 310328 | 申万巴黎新动力股票 | 0.8678 | -0.0921% | 46.08 | 2.7925 | -0.0008 | 开放 | 张鹏 | |
| 238 | 2009-11-20 | 320003 | 诺安股票 | 1.1285 | -0.2387% | 254.45 | 3.0120 | -0.0027 | 开放 | 杨谷 | |
| 239 | 2009-11-20 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.5908 | -0.4343% | 49.47 | 3.2488 | -0.0113 | 开放 | 许春茂 | |
| 240 | 2009-11-19 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.6050 | -0.1533% | 253.79 | 3.2270 | -0.0040 | 开放 | 方军 | |
| 241 | 2009-11-20 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 1.2421 | 0.0081% | 10.34 | 1.9521 | 0.0001 | 开放 | 刘静 | |
| 242 | 2009-11-20 | 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 2.8030 | -0.4616% | 53.74 | 1.8680 | -0.0130 | 开放 | 张娅 | |
| 243 | 2009-11-20 | 519001 | 银华价值优选股票 | 1.5440 | -0.2391% | 200.48 | 5.2111 | -0.0037 | 开放 | 陆文俊 | |
| 244 | 2009-11-19 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7870 | 0.3827% | 44.41 | 2.4020 | 0.0030 | 开放 | 蒋征 | |
| 245 | 2009-11-19 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.7080 | 0.4255% | 23.69 | 2.2040 | 0.0030 | 开放 | 蒋征 | |
| 246 | 2009-11-20 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 3.0583 | -0.3616% | 59.53 | 4.6183 | -0.0111 | 开放 | 庞飒 | |
| 247 | 2009-11-20 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.1920 | -0.3428% | 83.64 | 2.5120 | -0.0041 | 开放 | 杨丹 | |
| 248 | 2009-11-20 | 519519 | 友邦华泰稳本增利债券A | 1.1106 | 0.3796% | 3.15 | 1.1906 | 0.0042 | 开放 | 沈涛 | |
| 249 | 2009-11-20 | 519692 | 交银成长股票 | 2.7980 | -0.1713% | 77.75 | 2.9780 | -0.0048 | 开放 | 周炜炜 | |
| 250 | 2009-11-20 | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 0.9146 | 0.0985% | 42.82 | 2.1536 | 0.0009 | 开放 | 曾芒 | |
| 251 | 2009-11-20 | 530001 | 建信恒久价值股票 | 0.8516 | -0.1173% | 27.63 | 2.3058 | -0.0010 | 开放 | 吴剑飞 | |
| 252 | 2009-11-20 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 0.7830 | -0.3310% | 29.60 | 2.5030 | -0.0026 | 开放 | 魏立波 | |
| 253 | 2009-11-20 | 092002 | 大成债券C | 1.0239 | 0.0978% | 5.91 | 1.4139 | 0.0010 | 开放 | 王立 | |
| 254 | 2009-11-20 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0460 | 0.1053% | 6.04 | 1.4360 | 0.0011 | 开放 | 王立 | |
| 255 | 2009-11-20 | 090001 | 大成价值增长混合 | 0.8415 | -0.2253% | 136.92 | 3.5015 | -0.0019 | 开放 | 何光明 | |
| 256 | 2009-11-20 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0055 | 0.0199% | 15.18 | 1.1093 | 0.0002 | 开放 | 吴洪坚 | |
| 257 | 2007-12-07 | 070007 | 嘉实保本 | 1.0000 | 0.0000% | 3.20 | 1.8970 | 0.0000 | 开放 | ||
| 258 | 2009-11-20 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2670 | -0.0789% | 16.04 | 1.6920 | -0.0010 | 开放 | 刘熹 | |
| 259 | 2009-11-20 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 0.9710 | -0.4103% | 173.51 | 2.7290 | -0.0040 | 开放 | 党开宇 | |
| 260 | 2009-11-20 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 1.3930 | -0.0717% | 37.49 | 2.4540 | -0.0010 | 开放 | 杨锐 | |
| 261 | 2009-11-20 | 050004 | 博时精选股票 | 1.6559 | -0.2710% | 152.10 | 3.0809 | -0.0045 | 开放 | 余洋 | |
| 262 | 2009-11-20 | 050002 | 博时裕富指数 | 0.9750 | -0.3067% | 160.32 | 2.9550 | -0.0030 | 开放 | 张晓军 | |
| 263 | 2009-11-20 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.9790 | -0.3055% | 64.33 | 3.5830 | -0.0030 | 开放 | 刘璎(产假) | |
| 264 | 2009-11-20 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 0.9310 | 0.4315% | 92.57 | 3.8440 | 0.0040 | 开放 | 余荣权 | |
| 265 | 2009-11-20 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 0.9120 | -0.2188% | 4.85 | 3.7240 | -0.0020 | 开放 | 王航 | |
| 266 | 2009-11-20 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0500 | 0.0000% | 3.10 | 1.3790 | 0.0000 | 暂停 | 陈强 | |
| 267 | 2009-11-19 | 001003 | 华夏债券C | 1.0970 | 0.0912% | 64.70 | 1.5070 | 0.0010 | 暂停 | 韩会永 | |
| 268 | 2009-11-19 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1120 | 0.0900% | 65.58 | 1.5220 | 0.0010 | 暂停 | 韩会永 | |
| 269 | 2009-11-19 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 9.8370 | 1.0166% | 62.63 | 10.2170 | 0.0990 | 开放 | 王亚伟 | |
| 270 | 2009-11-20 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 0.8290 | -0.8373% | 210.94 | 0.8290 | -0.0070 | 开放 | 杨昌桁 | |
| 271 | 2009-11-20 | 161611 | 融通内需驱动股票 | 1.1930 | -0.5833% | 14.11 | 1.1930 | -0.0070 | 开放 | 陈晓生 | |
| 272 | 2009-11-20 | 070012 | 嘉实海外中国股票(QDII) | 0.7030 | -1.1252% | 178.93 | 0.7030 | -0.0080 | 开放 | 江隆隆 | |
| 273 | 2009-11-20 | 377016 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) | 0.6050 | -0.9820% | 166.81 | 0.6050 | -0.0060 | 开放 | 杨逸枫 | |
| 274 | 2009-11-20 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 0.9682 | -0.0929% | 120.19 | 2.7744 | -0.0009 | 开放 | 詹凌蔚 | |
| 275 | 2009-11-20 | 070099 | 嘉实优质企业股票 | 0.8180 | -0.1221% | 49.72 | 1.7140 | -0.0010 | 开放 | 刘天君 | |
| 276 | 2009-11-20 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 0.7040 | -0.5650% | 73.85 | 0.7040 | -0.0040 | 开放 | 蒋朋宸 | |
| 277 | 2009-11-20 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.1080 | -0.2700% | 9.37 | 1.1680 | -0.0030 | 开放 | 钟鸣远 | |
| 278 | 2009-11-20 | 020011 | 国泰沪深300指数 | 0.7220 | -0.2762% | 76.83 | 1.0340 | -0.0020 | 开放 | 刘翔 | |
| 279 | 2009-11-19 | 160314 | 华夏行业股票 | 0.9930 | 0.6079% | 134.51 | 4.4080 | 0.0060 | 开放 | 罗泽萍 | |
| 280 | 2009-11-20 | 519019 | 大成景阳领先股票 | 0.7830 | -0.3817% | 47.88 | 3.7620 | -0.0030 | 开放 | 杨建华 | |
| 281 | 2009-11-19 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 1.0754 | 0.1770% | 18.70 | 1.1304 | 0.0019 | 开放 | 韩海平 | |
| 282 | 2009-11-20 | 110029 | 易方达科讯股票 | 0.8371 | 0.0717% | 82.41 | 4.4500 | 0.0006 | 开放 | 侯清濯 | |
| 283 | 2009-11-18 | 486001 | 工银全球股票(QDII) | 0.9120 | -0.3279% | 19.78 | 0.9120 | -0.0030 | 开放 | 曹冠业 | |
| 284 | 2009-11-19 | 340007 | 兴业社会责任股票 | 1.6020 | 0.3759% | 55.14 | 1.6020 | 0.0060 | 暂停 | 傅鹏博 | |
| 285 | 2009-11-20 | 460003 | 友邦华泰稳本增利债券B | 1.1041 | 0.3727% | 3.13 | 1.1841 | 0.0041 | 开放 | 沈涛 | |
| 286 | 2009-11-19 | 310378 | 申万巴黎添益宝债券A | 1.0170 | 0.2959% | 5.18 | 1.0170 | 0.0030 | 开放 | 王成 | |
| 287 | 2009-11-20 | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 1.4630 | -0.2727% | 1.37 | 1.4630 | -0.0040 | 开放 | 邓春鸣 | |
| 288 | 2009-11-20 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 1.0610 | 0.0943% | 27.22 | 1.1110 | 0.0010 | 开放 | 王珏池 | |
| 289 | 2009-11-19 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 1.0442 | 0.2785% | 41.37 | 2.2892 | 0.0029 | 开放 | 唐咸德 | |
| 290 | 2009-11-19 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.1370 | 0.0880% | 88.69 | 1.1970 | 0.0010 | 暂停 | 韩会永 | |
| 291 | 2009-11-20 | 270009 | 广发增强债券 | 1.0990 | 0.0911% | 22.69 | 1.1290 | 0.0010 | 开放 | 谢军 | |
| 292 | 2009-11-20 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.1000 | -0.1815% | 9.30 | 1.1600 | -0.0020 | 开放 | 钟鸣远 | |
| 293 | 2009-11-20 | 519680 | 交银增利债券A/B | 1.0749 | -0.0465% | 39.34 | 1.1959 | -0.0005 | 暂停 | 李家春 | |
| 294 | 2009-11-20 | 163805 | 中银策略股票 | 1.4211 | 0.1057% | 25.61 | 1.4211 | 0.0015 | 开放 | 陈志龙 | |
| 295 | 2009-11-20 | 519682 | 交银增利债券C | 1.0717 | -0.0466% | 39.23 | 1.1877 | -0.0005 | 暂停 | 李家春 | |
| 296 | 2009-11-20 | 485007 | 工银添利债券B | 1.1468 | 0.1048% | 26.73 | 1.1868 | 0.0012 | 开放 | 江明波 | |
| 297 | 2009-11-20 | 485107 | 工银添利债券A | 1.1548 | 0.1127% | 26.92 | 1.1948 | 0.0013 | 开放 | 江明波 | |
| 298 | 2009-11-20 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 1.1260 | 0.2671% | 7.13 | 1.1860 | 0.0030 | 开放 | 欧阳凯 | |
| 299 | 2009-11-20 | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 0.9540 | -0.2092% | 11.79 | 0.9540 | -0.0020 | 开放 | 张建宏 | |
| 300 | 2009-11-20 | 519667 | 银河银信添利债券A | 1.0444 | -0.0383% | 14.51 | 1.2624 | -0.0004 | 开放 | 陆栋梁 | |
| 301 | 2009-11-20 | 350005 | 天治创新先锋股票 | 1.2738 | -0.2271% | 0.63 | 1.2738 | -0.0029 | 开放 | 耿广棋 | |
| 302 | 2009-11-20 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.0044 | 0.0199% | 0.77 | 1.0739 | 0.0002 | 开放 | 姚锦 | |
| 303 | 2009-11-20 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0061 | 0.0099% | 0.77 | 1.0812 | 0.0001 | 开放 | 姚锦 | |
| 304 | 2009-11-20 | 580003 | 东吴行业轮动股票 | 1.0540 | -0.4721% | 14.64 | 1.0540 | -0.0050 | 开放 | 任壮 | |
| 305 | 2009-11-20 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 1.0950 | 0.0640% | 6.94 | 1.1250 | 0.0007 | 开放 | 贺涛 | |
| 306 | 2009-11-20 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 1.0874 | 0.0552% | 6.89 | 1.1174 | 0.0006 | 开放 | 贺涛 | |
| 307 | 2009-11-20 | 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 1.1340 | -1.0471% | 1.71 | 1.1340 | -0.0120 | 开放 | Gabriel Gondard | |
| 308 | 2009-11-20 | 519668 | 银河成长股票 | 1.5744 | -0.1142% | 2.41 | 1.6544 | -0.0018 | 开放 | 孙振峰 | |
| 309 | 2009-11-20 | 560005 | 益民多利债券 | 1.0445 | -0.0574% | 0.72 | 1.0855 | -0.0006 | 开放 | 田敬 | |
| 310 | 2009-11-20 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 1.7330 | -0.1728% | 5.24 | 1.7330 | -0.0030 | 开放 | 张锋 | |
| 311 | 2009-11-20 | 100029 | 富国天成红利混合 | 1.3271 | 0.0528% | 8.64 | 1.3471 | 0.0007 | 开放 | 于江勇 | |
| 312 | 2009-11-20 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 1.1627 | 0.1378% | 7.50 | 1.1697 | 0.0016 | 开放 | 陈若劲 | |
| 313 | 2009-11-20 | 213008 | 宝盈资源优选股票 | 1.2726 | -0.2899% | 2.79 | 1.3842 | -0.0037 | 开放 | 杨宏亮 | |
| 314 | 2009-11-20 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 1.2880 | 0.3897% | 5.85 | 1.5280 | 0.0050 | 开放 | 林健标 | |
| 315 | 2009-11-20 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 1.1753 | 0.0170% | 3.31 | 1.3953 | 0.0002 | 开放 | 肖强 | |
| 316 | 2009-11-20 | 400007 | 东方策略成长股票 | 1.4151 | -0.0847% | 0.93 | 1.4151 | -0.0012 | 开放 | 付勇 | |
| 317 | 2009-11-20 | 410004 | 华富收益增强债券A | 1.0972 | 0.1735% | 10.50 | 1.1872 | 0.0019 | 开放 | 曾刚 | |
| 318 | 2009-11-20 | 410005 | 华富收益增强债券B | 1.0900 | 0.1654% | 10.43 | 1.1800 | 0.0018 | 开放 | 曾刚 | |
| 319 | 2009-11-20 | 050010 | 博时特许价值股票 | 1.5410 | -0.2589% | 19.68 | 1.5410 | -0.0040 | 开放 | 陈亮 | |
| 320 | 2009-11-20 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 0.9710 | -1.3211% | 1.35 | 0.9710 | -0.0130 | 开放 | 谢礼文 | |
| 321 | 2009-11-20 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.1810 | 0.0000% | 7.34 | 1.2010 | 0.0000 | 开放 | 阳先伟 | |
| 322 | 2009-11-20 | 070013 | 嘉实研究精选股票 | 1.7860 | 0.0000% | 38.00 | 1.8160 | 0.0000 | 开放 | 党开宇 | |
| 323 | 2009-11-20 | 519991 | 长信双利优选混合 | 1.0090 | -0.1978% | 1.66 | 1.3090 | -0.0020 | 开放 | 胡志宝 | |
| 324 | 2009-11-20 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 1.2743 | -0.2271% | 11.17 | 1.2743 | -0.0029 | 开放 | 罗建辉 | |
| 325 | 2009-11-20 | 020018 | 国泰金鹿保本混合(二期) | 1.0480 | 0.0000% | 23.84 | 1.0980 | 0.0000 | 暂停 | 陈强 | |
| 326 | 2009-11-20 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 1.0383 | -0.0674% | 0.51 | 1.5283 | -0.0007 | 开放 | 鞠英利 | |
| 327 | 2009-11-19 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 1.3950 | 0.2155% | 1.89 | 1.4350 | 0.0030 | 开放 | 袁野 | |
| 328 | 2009-11-20 | 450004 | 国富深化价值股票 | 1.4448 | 0.2846% | 13.47 | 1.6448 | 0.0041 | 开放 | 张晓东 | |
| 329 | 2009-11-20 | 202011 | 南方优选价值股票 | 1.3550 | 0.0739% | 5.08 | 1.5750 | 0.0010 | 开放 | 谈建强 | |
| 330 | 2009-11-20 | 217010 | 招商大盘蓝筹股票 | 1.6260 | 0.1848% | 17.12 | 1.6260 | 0.0030 | 开放 | 游海 | |
| 331 | 2009-11-20 | 530008 | 建信稳定增利债券 | 1.1450 | -0.0873% | 27.10 | 1.2100 | -0.0010 | 开放 | 汪沛 | |
| 332 | 2009-11-18 | 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 1.5250 | -0.5219% | 6.40 | 1.7950 | -0.0080 | 开放 | 陈洪 | |
| 333 | 2009-11-20 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 1.3630 | 0.5162% | 1.58 | 1.3930 | 0.0070 | 开放 | 崔海鸿 | |
| 334 | 2009-11-20 | 519089 | 新华优选成长股票 | 2.0460 | 0.2008% | 17.69 | 2.0960 | 0.0041 | 开放 | 王卫东 | |
| 335 | 2009-11-20 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 1.3290 | -0.3001% | 1.39 | 1.5290 | -0.0040 | 开放 | 王战强 | |
| 336 | 2009-11-20 | 110011 | 易方达中小盘股票 | 1.6907 | 0.1066% | 13.39 | 1.7307 | 0.0018 | 开放 | 何云峰 | |
| 337 | 2009-11-20 | 202211 | 南方恒元保本混合 | 1.1520 | 0.3484% | 33.62 | 1.1520 | 0.0040 | 开放 | 蒋峰 | |
| 338 | 2009-11-19 | 310368 | 申万巴黎竞争优势股票 | 1.6166 | 0.0991% | 2.16 | 1.7166 | 0.0016 | 开放 | 张鹏 | |
| 339 | 2009-11-20 | 166002 | 中欧新蓝筹混合 | 1.2546 | 0.3118% | 1.24 | 1.5246 | 0.0039 | 开放 | 沈洋 | |
| 340 | 2009-11-20 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 1.5310 | -0.1305% | 7.91 | 1.5610 | -0.0020 | 开放 | 苏竞 | |
| 341 | 2009-11-20 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0440 | 0.0000% | 3.08 | 1.3730 | 0.0000 | 暂停 | 陈强 | |
| 342 | 2009-11-20 | 460005 | 友邦华泰价值增长股票 | 1.2940 | 0.0000% | 3.47 | 1.6040 | 0.0000 | 开放 | 汪晖 | |
| 343 | 2009-11-20 | 270008 | 广发核心精选股票 | 1.5910 | -0.0628% | 21.97 | 1.7510 | -0.0010 | 开放 | 许雪梅 | |
| 344 | 2009-11-19 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 1.3106 | 0.5910% | 1.82 | 1.6306 | 0.0077 | 开放 | 蔡立辉 | |
| 345 | 2009-11-20 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票 | 1.4250 | -0.2799% | 8.20 | 1.6250 | -0.0040 | 开放 | 陈守红 | |
| 346 | 2009-11-20 | 660001 | 农银行业成长股票 | 1.6792 | -0.3560% | 23.80 | 1.6792 | -0.0060 | 开放 | 曹剑飞 | |
| 347 | 2009-11-20 | 090008 | 大成强化收益债券 | 1.1164 | -0.0984% | 8.86 | 1.1664 | -0.0011 | 开放 | 陈尚前 | |
| 348 | 2009-11-20 | 630002 | 华商盛世成长股票 | 1.6981 | -0.3872% | 18.69 | 1.9631 | -0.0066 | 开放 | 庄涛 | |
| 349 | 2009-11-20 | 550004 | 信诚三得益债券A | 1.0560 | 0.0000% | 3.76 | 1.0740 | 0.0000 | 开放 | 毛卫文 | |
| 350 | 2009-11-20 | 550005 | 信诚三得益债券B | 1.0500 | 0.0000% | 3.74 | 1.0680 | 0.0000 | 开放 | 毛卫文 | |
| 351 | 2009-11-20 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 1.1575 | 0.1298% | 7.46 | 1.1645 | 0.0015 | 开放 | 陈若劲 | |
| 352 | 2009-11-20 | 519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 1.5490 | -1.5257% | 4.81 | 1.6290 | -0.0240 | 开放 | 郑伟辉 | |
| 353 | 2009-11-20 | 200009 | 长城稳健增利债券 | 1.1170 | 0.0000% | 1.46 | 1.1420 | 0.0000 | 开放 | 王定元 | |
| 354 | 2009-11-20 | 620002 | 金元比联成长动力混合 | 1.2770 | -0.3123% | 1.12 | 1.4070 | -0.0040 | 开放 | 万文俊 | |
| 355 | 2009-11-20 | 180013 | 银华领先策略股票 | 1.8444 | -0.2758% | 4.90 | 1.9444 | -0.0051 | 暂停 | 杨靖 | |
| 356 | 2009-11-20 | 100032 | 富国天鼎中证指数增强 | 1.6680 | -0.4179% | 10.80 | 1.8770 | -0.0070 | 开放 | 宋小龙 | |
| 357 | 2009-11-20 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 1.0000 | 0.0000% | 1.46 | 1.0000 | 0.0000 | 开放 | 段福印 | |
| 358 | 2009-11-20 | 070015 | 嘉实多元债券A | 1.1070 | 0.0904% | 15.65 | 1.1480 | 0.0010 | 开放 | 王茜 | |
| 359 | 2009-11-20 | 070016 | 嘉实多元债券B | 1.1040 | 0.0907% | 15.60 | 1.1430 | 0.0010 | 开放 | 王茜 | |
| 360 | 2009-11-20 | 162210 | 泰达荷银集利债券A | 1.0079 | -0.1090% | 2.01 | 1.0259 | -0.0011 | 开放 | 沈毅 | |
| 361 | 2009-11-20 | 162299 | 泰达荷银集利债券C | 1.0030 | -0.1195% | 2.00 | 1.0210 | -0.0012 | 开放 | 沈毅 | |
| 362 | 2009-11-20 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.0934 | -0.0274% | 1.77 | 1.0934 | -0.0003 | 开放 | 刘静 | |
| 363 | 2009-11-20 | 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 1.7050 | 0.2941% | 6.96 | 1.7350 | 0.0050 | 开放 | 黄鑫 | |
| 364 | 2009-11-20 | 660002 | 农银恒久增利债券 | 1.0141 | -0.0493% | 9.80 | 1.0141 | -0.0005 | 开放 | 陈加荣 | |
| 365 | 2009-11-20 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 1.9128 | -0.0731% | 13.36 | 1.9128 | -0.0014 | 开放 | 冯刚 | |
| 366 | 2009-11-19 | 519023 | 海富通稳健添利债券C | 1.0660 | 0.2822% | 7.24 | 1.0660 | 0.0030 | 暂停 | 邵佳民 | |
| 367 | 2009-11-20 | 257040 | 国联安红利股票 | 1.3880 | 0.0000% | 2.43 | 1.5880 | 0.0000 | 开放 | 冯天戈 | |
| 368 | 2009-11-20 | 519697 | 交银保本混合 | 1.0660 | 0.1880% | 40.68 | 1.0660 | 0.0020 | 暂停 | 张迎军 | |
| 369 | 2009-11-19 | 519024 | 海富通稳健添利债券A | 1.0650 | 0.2825% | 7.23 | 1.0650 | 0.0030 | 暂停 | 邵佳民 | |
| 370 | 2009-11-20 | 040011 | 华安核心股票 | 1.6781 | 0.2689% | 4.39 | 1.6781 | 0.0045 | 开放 | 陈俏宇 | |
| 371 | 2009-11-20 | 217011 | 招商安心收益债券 | 1.1140 | 0.1799% | 6.60 | 1.1140 | 0.0020 | 开放 | 佘春宁 | |
| 372 | 2009-11-20 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.0168 | 0.0295% | 1.43 | 1.0168 | 0.0003 | 开放 | 贺云 | |
| 373 | 2009-11-20 | 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 1.0310 | 0.0971% | 2.26 | 1.0310 | 0.0010 | 开放 | 于海颖 | |
| 374 | 2009-11-20 | 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 1.0270 | 0.0975% | 2.25 | 1.0270 | 0.0010 | 开放 | 于海颖 | |
| 375 | 2009-11-20 | 450005 | 国富强化收益债券A | 1.0325 | 0.0097% | 2.05 | 1.0425 | 0.0001 | 开放 | 刘怡敏 | |
| 376 | 2009-11-20 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 1.1861 | -0.2187% | 3.41 | 1.4741 | -0.0026 | 开放 | 蔡飞鸣 | |
| 377 | 2009-11-20 | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 1.2420 | -0.0402% | 2.10 | 1.3120 | -0.0005 | 开放 | 马志强 | |
| 378 | 2009-11-20 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 1.0214 | -0.1954% | 3.91 | 1.0334 | -0.0020 | 开放 | 徐嵩 | |
| 379 | 2009-11-20 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 1.2597 | -0.1348% | 0.62 | 1.2597 | -0.0017 | 开放 | 戴奇雷 | |
| 380 | 2009-11-20 | 163806 | 中银增利债券 | 1.0420 | 0.0961% | 6.04 | 1.0420 | 0.0010 | 开放 | 李建 | |
| 381 | 2009-11-20 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 1.5010 | 0.2672% | 11.88 | 5.2830 | 0.0040 | 开放 | 伍卫 | |
| 382 | 2009-11-20 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 1.0739 | -0.2044% | 5.57 | 1.3339 | -0.0022 | 开放 | 杨大力 | |
| 383 | 2009-11-20 | 090007 | 大成策略回报股票 | 1.1660 | -0.4270% | 9.37 | 1.7160 | -0.0050 | 开放 | 周建春 | |
| 384 | 2009-11-20 | 530006 | 建信核心精选股票 | 1.1370 | 0.3530% | 8.67 | 1.7170 | 0.0040 | 开放 | 田擎 | |
| 385 | 2009-11-19 | 002031 | 华夏策略混合 | 1.9050 | 1.0074% | 25.50 | 1.9050 | 0.0190 | 暂停 | 王亚伟 | |
| 386 | 2009-11-19 | 310379 | 申万巴黎添益宝债券B | 1.0130 | 0.1978% | 5.15 | 1.0130 | 0.0020 | 开放 | 王成 | |
| 387 | 2009-11-20 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1.1930 | -0.0838% | 8.90 | 1.1930 | -0.0010 | 开放 | 姜永康 | |
| 388 | 2009-11-20 | 410006 | 华富策略精选混合 | 1.2222 | 0.4025% | 0.69 | 1.2222 | 0.0049 | 开放 | 鞠柏辉 | |
| 389 | 2009-11-20 | 400009 | 东方稳健回报债券 | 0.9810 | 0.2043% | 2.50 | 0.9810 | 0.0020 | 开放 | 郑军恒 | |
| 390 | 2009-11-19 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券 | 1.0001 | -0.0400% | 4.27 | 1.0001 | -0.0004 | 开放 | 朱文辉 | |
| 391 | 2009-11-20 | 110013 | 易方达科翔股票 | 1.4660 | -0.4752% | 6.90 | 5.4460 | -0.0070 | 开放 | 刘芳洁 | |
| 392 | 2009-11-19 | 000031 | 华夏复兴股票 | 1.2840 | 1.0228% | 52.57 | 1.2840 | 0.0130 | 暂停 | 孙建冬 | |
| 393 | 2009-11-20 | 481006 | 工银红利股票 | 1.0592 | -0.0189% | 52.04 | 1.0992 | -0.0002 | 开放 | 杨建勋 | |
| 394 | 2009-11-20 | 519989 | 长信利丰债券 | 1.0320 | 0.3891% | 4.12 | 1.0320 | 0.0040 | 开放 | 李小羽 | |
| 395 | 2009-11-20 | 270010 | 广发沪深300指数 | 1.7030 | -0.2927% | 24.42 | 1.8430 | -0.0050 | 开放 | 邱春杨 | |
| 396 | 2009-11-20 | 200010 | 长城双动力股票 | 1.3193 | -0.2420% | 2.35 | 1.3193 | -0.0032 | 开放 | 李硕 | |
| 397 | 2009-11-20 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 1.6230 | 0.0000% | 15.01 | 1.6230 | 0.0000 | 开放 | 陈晓翔 | |
| 398 | 2009-11-20 | 450006 | 国富强化收益债券C | 1.0307 | 0.0097% | 2.05 | 1.0407 | 0.0001 | 开放 | 刘怡敏 | |
| 399 | 2009-11-20 | 400011 | 东方核心动力股票 | 1.0295 | -0.4833% | 4.94 | 1.0295 | -0.0050 | 开放 | 郑军恒 | |
| 400 | 2009-11-20 | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 1.5370 | 0.0651% | 17.89 | 1.5370 | 0.0010 | 开放 | 董红波 | |
| 401 | 2009-11-20 | 630003 | 华商收益增强债券A | 1.0390 | -0.0962% | 7.70 | 1.0900 | -0.0010 | 开放 | 毛水荣 | |
| 402 | 2009-11-20 | 630103 | 华商收益增强债券B | 1.0380 | -0.0962% | 7.69 | 1.0860 | -0.0010 | 开放 | 毛水荣 | |
| 403 | 2009-11-20 | 202009 | 南方盛元红利股票 | 1.0890 | 0.0000% | 47.47 | 1.1280 | 0.0000 | 开放 | 陈键 | |
| 404 | 2009-11-20 | 161010 | 富国天丰强化债券 | 1.0250 | 0.2935% | 20.48 | 1.1000 | 0.0030 | 暂停 | 饶刚 | |
| 405 | 2009-11-20 | 240012 | 华宝增强收益A | 1.0538 | 0.0475% | 5.51 | 1.0538 | 0.0005 | 开放 | 曾丽琼 | |
| 406 | 2009-11-20 | 240013 | 华宝增强收益B | 1.0507 | 0.0571% | 5.49 | 1.0507 | 0.0006 | 开放 | 曾丽琼 | |
| 407 | 2009-11-20 | 573003 | 诺德增强收益 | 1.0300 | 0.0000% | 3.18 | 1.0300 | 0.0000 | 开放 | 姜光明 | |
| 408 | 2009-11-20 | 481009 | 工银沪深300指数 | 1.3070 | -0.3051% | 43.36 | 1.4420 | -0.0040 | 开放 | 胡文彪 | |
| 409 | 2009-11-20 | 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 1.2450 | -0.2963% | 6.46 | 1.3650 | -0.0037 | 开放 | 许春茂 | |
| 410 | 2009-11-20 | 320007 | 诺安成长股票 | 1.2440 | 0.1610% | 6.12 | 1.3040 | 0.0020 | 开放 | 梅律吾 | |
| 411 | 2009-11-20 | 253020 | 国联安增利债券A | 1.0500 | 0.0953% | 8.20 | 1.0500 | 0.0010 | 开放 | 苏玉平 | |
| 412 | 2009-11-20 | 253021 | 国联安增利债券B | 1.0460 | 0.0957% | 8.17 | 1.0460 | 0.0010 | 开放 | 苏玉平 | |
| 413 | 2009-11-20 | 213006 | 宝盈核心优势混合 | 1.0512 | 0.5644% | 1.97 | 1.2112 | 0.0059 | 开放 | 杨宏亮 | |
| 414 | 2009-11-20 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 1.3400 | 0.0747% | 24.53 | 1.3400 | 0.0010 | 开放 | 伍卫 | |
| 415 | 2009-11-20 | 550006 | 信诚经典优债A | 1.0250 | -0.0975% | 5.04 | 1.0250 | -0.0010 | 开放 | 王国强 | |
| 416 | 2009-11-20 | 550007 | 信诚经典优债B | 1.0210 | 0.0000% | 5.02 | 1.0210 | 0.0000 | 开放 | 王国强 | |
| 417 | 2009-11-20 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 1.3390 | 0.2996% | 30.04 | 1.3390 | 0.0040 | 开放 | 王永宏 | |
| 418 | 2009-11-20 | 450007 | 国富成长动力股票 | 1.2305 | -0.2432% | 8.43 | 1.2305 | -0.0030 | 开放 | 潘江 | |
| 419 | 2009-11-20 | 020019 | 国泰双利债券A | 1.0790 | 0.0928% | 5.24 | 1.0890 | 0.0010 | 开放 | 赵峰 | |
| 420 | 2009-11-20 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.0750 | 0.0931% | 5.22 | 1.0850 | 0.0010 | 开放 | 赵峰 | |
| 421 | 2009-11-20 | 519698 | 交银先锋股票 | 1.2445 | -0.2485% | 42.35 | 1.2445 | -0.0031 | 开放 | 史伟 | |
| 422 | 2009-11-20 | 202202 | 南方避险增值混合 | 2.3978 | 0.1420% | 126.37 | 2.9418 | 0.0034 | 暂停 | 蒋峰 | |
| 423 | 2009-11-20 | 620003 | 金元比联丰利基金 | 1.0050 | -0.0994% | 4.51 | 1.0150 | -0.0010 | 开放 | 何旻 | |
| 424 | 2009-11-20 | 163807 | 中银行业优选混合 | 1.1727 | 0.3509% | 12.56 | 1.2027 | 0.0041 | 开放 | 李志磊 | |
| 425 | 2009-11-19 | 340008 | 兴业有机增长混合 | 1.1312 | 0.0796% | 16.56 | 1.1312 | 0.0009 | 开放 | 张光成 | |
| 426 | 2009-11-20 | 690001 | 民生品牌蓝筹 | 1.1860 | -0.1684% | 9.84 | 1.2160 | -0.0020 | 开放 | 陈东 | |
| 427 | 2009-11-20 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF) | 1.2700 | -0.3140% | 12.32 | 1.3300 | -0.0040 | 开放 | 杨靖 | |
| 428 | 2009-11-20 | 162211 | 泰达荷银品质生活混合 | 1.2050 | -0.1657% | 10.55 | 1.3050 | -0.0020 | 开放 | 梁辉 | |
| 429 | 2009-11-20 | 290006 | 泰信蓝筹精选股票 | 1.1462 | 0.1573% | 5.68 | 1.2462 | 0.0018 | 开放 | 柳菁 | |
| 430 | 2009-11-20 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1.1822 | -0.0845% | 37.80 | 1.1822 | -0.0010 | 开放 | 陈加荣 | |
| 431 | 2009-11-20 | 202015 | 南方沪深300指数 | 1.3440 | -0.2227% | 22.67 | 1.4040 | -0.0030 | 开放 | 潘海宁 | |
| 432 | 2009-11-20 | 040012 | 华安强化收益债券A | 1.0340 | 0.0968% | 15.85 | 1.0440 | 0.0010 | 开放 | 黄勤 | |
| 433 | 2009-11-20 | 040013 | 华安强化收益债券B | 1.0310 | 0.0000% | 15.80 | 1.0410 | 0.0000 | 开放 | 黄勤 | |
| 434 | 2009-11-20 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 1.0060 | 0.0000% | 4.02 | 1.0060 | 0.0000 | 开放 | 昌志华 | |
| 435 | 2009-11-20 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 1.0030 | -0.0996% | 4.01 | 1.0030 | -0.0010 | 开放 | 昌志华 | |
| 436 | 2009-11-20 | 519670 | 银河行业股票 | 1.2550 | 0.0000% | 3.39 | 1.2550 | 0.0000 | 开放 | 王忠波 | |
| 437 | 2009-11-20 | 166003 | 中欧稳健收益A | 1.0322 | -0.0581% | 4.64 | 1.0322 | -0.0006 | 开放 | 刘杰文 | |
| 438 | 2009-11-20 | 166004 | 中欧稳健收益C | 1.0294 | -0.0680% | 4.62 | 1.0294 | -0.0007 | 开放 | 刘杰文 | |
| 439 | 2009-11-20 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 1.1440 | -0.3484% | 16.03 | 1.2240 | -0.0040 | 开放 | 陆文俊 | |
| 440 | 2009-11-19 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.2710 | 0.7930% | 13.01 | 1.2710 | 0.0100 | 开放 | 陈绍胜 | |
| 441 | 2009-11-20 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 1.0706 | -0.3166% | 7.60 | 1.0706 | -0.0034 | 开放 | 王炯 | |
| 442 | 2009-11-20 | 519185 | 万家精选股票 | 1.1050 | 0.3451% | 13.25 | 1.1050 | 0.0038 | 开放 | 欧庆铃 | |
| 443 | 2009-11-20 | 020015 | 国泰区位优势股票 | 1.1610 | 0.0000% | 14.13 | 1.1610 | 0.0000 | 开放 | 邓时锋 | |
| 444 | 2009-11-20 | 530009 | 建信收益增强A | 1.0330 | -0.0967% | 54.05 | 1.0330 | -0.0010 | 开放 | 钟敬棣 | |
| 445 | 2009-11-20 | 531009 | 建信收益增强C | 1.0320 | 0.0000% | 54.00 | 1.0320 | 0.0000 | 开放 | 钟敬棣 | |
| 446 | 2009-11-20 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.0150 | -0.0984% | 4.37 | 1.0150 | -0.0010 | 开放 | 卓若伟 | |
| 447 | 2009-11-20 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 1.0570 | -0.0945% | 5.40 | 1.0570 | -0.0010 | 开放 | 林峰 | |
| 448 | 2009-11-20 | 202103 | 南方多利增强债券A | 1.0687 | -0.0094% | 9.74 | 1.1819 | -0.0001 | 开放 | 高峰 | |
| 449 | 2009-11-22 | 159903 | 深成ETF | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 潘海宁 | |
| 450 | 2009-11-20 | 160806 | 长盛同庆 | 1.1050 | -0.4505% | 162.29 | 1.1050 | -0.0050 | 暂停 | 王宁 | |
| 451 | 2009-11-19 | 310388 | 申万巴黎消费增长股票 | 1.1570 | 0.0865% | 17.08 | 1.1720 | 0.0010 | 开放 | 魏立 | |
| 452 | 2009-11-22 | 100038 | 富国沪深300增强 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 常松 | |
| 453 | 2009-11-20 | 660004 | 农银策略价值股票 | 1.0383 | 1.4361% | 80.87 | 1.0383 | 0.0147 | 暂停 | 栾杰 | |
| 454 | 2009-11-20 | 210003 | 金鹰行业优势股票 | 1.0407 | 0.2505% | 21.49 | 1.0407 | 0.0026 | 开放 | 彭培祥 | |
| 455 | 2009-11-20 | 510010 | 治理ETF | 1.0430 | 1.8555% | 10.53 | 1.0430 | 0.0190 | 暂停 | 屈乐伟 | |
| 456 | 2009-11-20 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 1.0550 | -0.4717% | 30.45 | 1.0550 | -0.0050 | 开放 | 王卫东 | |
| 457 | 2009-11-20 | 090009 | 大成行业轮动股票 | 1.0690 | 1.5195% | 32.99 | 1.0690 | 0.0160 | 暂停 | 姚瑢 | |
| 458 | 2009-11-20 | 050011 | 博时信用债券A/B | 0.9910 | 0.1010% | 15.23 | 0.9910 | 0.0010 | 开放 | 过钧 | |
| 459 | 2009-11-20 | 050111 | 博时信用债券C | 0.9890 | 0.1012% | 15.19 | 0.9890 | 0.0010 | 开放 | 过钧 | |
| 460 | 2009-11-20 | 217012 | 招商行业领先股票 | 1.1270 | 0.0000% | 41.85 | 1.1270 | 0.0000 | 开放 | 涂冰云 | |
| 461 | 2009-11-20 | 166005 | 中欧价值发现股票 | 0.9580 | -0.2083% | 6.85 | 0.9580 | -0.0020 | 开放 | 王磊 | |
| 462 | 2009-11-20 | 100035 | 富国优化A/B | 0.9910 | 0.1010% | 27.64 | 0.9910 | 0.0010 | 开放 | 钟智伦 | |
| 463 | 2009-11-20 | 100037 | 富国优化C | 0.9890 | 0.1012% | 27.58 | 0.9890 | 0.0010 | 开放 | 钟智伦 | |
| 464 | 2009-11-20 | 270021 | 广发聚瑞股票 | 1.0690 | -0.4655% | 73.37 | 1.0690 | -0.0050 | 开放 | 刘明月 | |
| 465 | 2009-11-20 | 150006 | 长盛同庆A | 1.0300 | 0.0972% | 151.27 | 1.0300 | 0.0010 | 暂停 | 王宁 | |
| 466 | 2009-11-20 | 150007 | 长盛同庆B | 1.1550 | -0.7732% | 169.63 | 1.1550 | -0.0090 | 暂停 | 王宁 | |
| 467 | 2009-11-20 | 398041 | 中海量化策略股票 | 1.0650 | 0.2825% | 16.80 | 1.0650 | 0.0030 | 开放 | 李延刚 | |
| 468 | 2009-11-19 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票 | 1.1142 | 0.3151% | 31.18 | 1.1442 | 0.0035 | 开放 | 林彤彤 | |
| 469 | 2009-11-20 | 371020 | 上投摩根纯债债券A | 1.0070 | 0.0000% | 11.27 | 1.0070 | 0.0000 | 开放 | 王亚南 | |
| 470 | 2009-11-20 | 371120 | 上投摩根纯债债券B | 1.0060 | 0.0995% | 11.26 | 1.0060 | 0.0010 | 开放 | 王亚南 | |
| 471 | 2009-11-20 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1.0660 | -0.3738% | 96.60 | 1.0660 | -0.0040 | 开放 | 何仁科 | |
| 472 | 2009-11-20 | 410007 | 华富价值增长混合 | 0.9957 | -0.3503% | 5.89 | 0.9957 | -0.0035 | 开放 | 季雷 | |
| 473 | 2009-11-20 | 200011 | 长城景气行业混合 | 1.1110 | -0.2693% | 16.62 | 1.1110 | -0.0030 | 开放 | 徐九龙 | |
| 474 | 2009-11-19 | 000051 | 华夏沪深300指数 | 1.0110 | 0.3972% | 279.98 | 1.0110 | 0.0040 | 开放 | 张弘弢 | |
| 475 | 2009-11-20 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 0.9990 | -0.2994% | 5.25 | 0.9990 | -0.0030 | 开放 | 吴涛 | |
| 476 | 2009-11-20 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 1.0195 | -0.1958% | 3.90 | 1.0315 | -0.0020 | 开放 | 徐嵩 | |
| 477 | 2009-11-20 | 690002 | 民生增强收益债券A | 1.0220 | 0.2944% | 12.09 | 1.0220 | 0.0030 | 开放 | 傅晓轩 | |
| 478 | 2009-11-20 | 690202 | 民生增强收益债券C | 1.0200 | 0.1965% | 12.06 | 1.0200 | 0.0020 | 开放 | 傅晓轩 | |
| 479 | 2009-11-20 | 290007 | 泰信增强收益债券A | 0.9886 | -0.1313% | 11.69 | 0.9886 | -0.0013 | 开放 | 何俊春 | |
| 480 | 2009-11-20 | 291007 | 泰信增强收益债券C | 0.9874 | -0.1214% | 11.68 | 0.9874 | -0.0012 | 开放 | 何俊春 | |
| 481 | 2009-11-20 | 519987 | 长信恒利优势股票 | 0.9890 | 0.0000% | 9.74 | 0.9890 | 0.0000 | 开放 | 曾芒 | |
| 482 | 2009-11-20 | 460007 | 友邦华泰行业领先股票 | 0.8400 | 0.1192% | 18.90 | 0.8400 | 0.0010 | 开放 | 梁丰 | |
| 483 | 2009-11-19 | 340009 | 兴业磐稳增利债券 | 1.0083 | 0.0198% | 10.80 | 1.0083 | 0.0002 | 开放 | 李友超 | |
| 484 | 2009-11-20 | 161810 | 银华内需精选股票 | 1.0680 | -0.1869% | 72.77 | 1.0150 | -0.0020 | 开放 | 齐海滔 | |
| 485 | 2009-11-20 | 050012 | 博时策略配置混合 | 1.1000 | 0.0910% | 96.84 | 1.1000 | 0.0010 | 开放 | 周力 | |
| 486 | 2009-11-20 | 070018 | 嘉实回报混合 | 1.0560 | -0.1890% | 106.69 | 1.0560 | -0.0020 | 开放 | 赵勇 | |
| 487 | 2009-11-20 | 519186 | 万家稳增A | 1.0060 | 0.0298% | 12.90 | 1.0060 | 0.0003 | 开放 | 张旭伟 | |
| 488 | 2009-11-20 | 519187 | 万家稳增C | 1.0049 | 0.0299% | 12.89 | 1.0049 | 0.0003 | 开放 | 张旭伟 | |
| 489 | 2009-11-20 | 233006 | 大摩领先优势股票 | 1.0857 | 2.4729% | 7.65 | 1.0857 | 0.0262 | 暂停 | 项志群 | |
| 490 | 2009-11-20 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 1.0980 | 2.1395% | 9.26 | 1.0980 | 0.0230 | 暂停 | 陈苏桥 | |
| 491 | 2009-11-20 | 550008 | 信诚优胜精选股票 | 1.0760 | 0.0930% | 25.35 | 1.0760 | 0.0010 | 开放 | 黄小坚 | |
| 492 | 2009-11-20 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 1.0950 | -0.2732% | 7.34 | 1.0950 | -0.0030 | 开放 | 路志刚 | |
| 493 | 2009-11-20 | 620004 | 金元比联价值增长股票 | 1.1010 | 2.0389% | 4.54 | 1.1010 | 0.0220 | 暂停 | 万文俊 | |
| 494 | 2009-11-20 | 110020 | 易方达300指数 | 1.0870 | -0.3666% | 182.03 | 1.0870 | -0.0040 | 开放 | 林飞 | |
| 495 | 2009-11-20 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 1.0580 | -0.1887% | 37.64 | 1.0580 | -0.0020 | 开放 | 吴域 | |
| 496 | 2009-11-20 | 206002 | 鹏华精选成长股票 | 1.0570 | 0.0947% | 31.86 | 1.0570 | 0.0010 | 开放 | 程世杰 | |
| 497 | 2009-11-20 | 450008 | 国富沪深300指数 | 1.1670 | 3.0009% | 28.29 | 1.1670 | 0.0340 | 暂停 | 赵晓东 | |
| 498 | 2009-11-20 | 570005 | 诺德成长优势股票 | 1.1200 | 0.0894% | 5.76 | 1.1200 | 0.0010 | 开放 | 张学东 | |
| 499 | 2009-11-20 | 160119 | 南方500(LOF) | 1.1840 | 0.6803% | 38.16 | 1.1840 | 0.0080 | 开放 | 张原 | |
| 500 | 2009-11-20 | 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 1.0280 | 1.0816% | 9.60 | 1.0280 | 0.0110 | 暂停 | 李志嘉 | |
| 501 | 2009-11-20 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 1.0663 | -0.4481% | 21.42 | 1.0663 | -0.0048 | 开放 | 徐林明 | |
| 502 | 2009-11-20 | 040180 | 华安上证180ETF联接 | 1.1440 | -0.4352% | 12.86 | 1.1440 | -0.0050 | 开放 | 许之彦 | |
| 503 | 2009-11-20 | 519686 | 交银治理 | 1.0390 | 1.6634% | 73.67 | 1.0390 | 0.0170 | 暂停 | 屈乐伟 | |
| 504 | 2009-11-20 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.0140 | 0.0000% | 4.37 | 1.0140 | 0.0000 | 开放 | 卓若伟 | |
| 505 | 2009-11-20 | 360011 | 光大配置 | 1.0280 | 0.9823% | 7.54 | 1.0280 | 0.0100 | 暂停 | 王健 | |
| 506 | 2009-11-20 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 1.7280 | -0.2885% | 78.34 | 1.1050 | -0.0050 | 开放 | 胡文彪 | |
| 507 | 2009-11-13 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 1.0140 | 0.2967% | 21.16 | 1.0140 | 0.0140 | 暂停 | 牟永宁 | |
| 508 | 2009-11-22 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 梁永强 | |
| 509 | 2009-11-22 | 610004 | 信达澳银中小盘股票 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 曾国富 | |
| 510 | 2009-11-13 | 320010 | 诺安中证100指数 | 1.0000 | 0.0000% | 21.10 | 1.0000 | 0.0000 | 暂停 | 王坚 | |
| 511 | 2009-11-20 | 470078 | 汇添富增强收益债券C | 1.0600 | 0.0944% | 27.19 | 1.1100 | 0.0010 | 开放 | 王珏池 | |
| 512 | 2009-11-19 | 150008 | 瑞和小康 | 1.1280 | 0.5348% | 16.69 | 1.1280 | 0.0060 | 暂停 | 路荣强 | |
| 513 | 2009-11-19 | 150009 | 瑞和远见 | 1.0320 | 0.1942% | 15.27 | 1.0320 | 0.0020 | 暂停 | 路荣强 | |
| 514 | 2009-11-19 | 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300指数 | 1.0800 | 0.3717% | 2.78 | 1.0800 | 0.0040 | 开放 | 路荣强 | |
| 515 | 2009-11-20 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.0170 | 1.4970% | 54.17 | 1.0170 | 0.0150 | 暂停 | 梁洪昀 | |
| 516 | 2009-11-20 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 1.0000 | 0.0000% | 1.46 | 1.0000 | 0.0000 | 开放 | 段福印 | |
| 517 | 2009-11-20 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 1.0880 | 3.0303% | 42.89 | 1.0880 | 0.0320 | 暂停 | 李安心 | |
| 518 | 2009-11-20 | 160211 | 国泰中小盘成长股票(LOF) | 1.1780 | 1.2027% | 0.00 | 1.1780 | 0.0140 | 暂停 | 张玮 | |
| 519 | 2009-11-22 | 080005 | 长盛量化红利策略股票 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 刘斌 | |
| 520 | 2009-11-22 | 162711 | 广发中证500指数(LOF) | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 邱春杨 | |
| 521 | 2009-11-22 | 110019 | 易方达深证100ETF联接 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 林飞 | |
| 522 | 2009-11-22 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 方毅 | |
| 523 | 2009-11-22 | 162212 | 泰达荷银红利股票 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 梁辉 | |
| 524 | 2009-11-22 | 202017 | 南方深成 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 潘海宁 | |
| 525 | 2009-11-22 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 蔡立辉 | |
| 526 | 2009-11-22 | 580006 | 东吴新经济 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 任壮 | |
| 527 | 2009-11-22 | 519671 | 银河沪深300指数 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 罗博 | |
| 528 | 2009-11-22 | 420005 | 天弘周期策略股票 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 姚锦 | |
| 529 | 2009-11-22 | 233005 | 大摩强收益债券 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 钱辉 | |
| 530 | 2009-11-22 | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 顾耀强 | |
| 531 | 2009-11-22 | 217013 | 招商中小盘精选股票 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 张力 | |
| 532 | 2009-11-22 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 宋磊 | |
| 533 | 2009-11-22 | 410008 | 华富中证100指数 | 1.0000 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 韩玮 |
