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序号 日期 代码 名称 单位净值 增长率 规模(亿元) 累计净值 增长值 交易状态 基金经理
1 2012-05-15 000001 华夏成长混合 0.9590 0.5241% 93.23 3.0600 0.0050 开放 童汀
2 2012-05-15 000021 华夏优势增长股票 1.1600 0.1727% 156.26 2.3300 0.0020 开放 巩怀志
3 2012-05-15 002001 华夏回报混合 1.2540 0.3200% 102.52 3.3710 0.0040 开放 胡建平
4 2012-05-15 002021 华夏回报二号混合 1.0700 0.2812% 54.73 2.3850 0.0030 开放 胡建平
5 2012-05-15 020010 国泰金牛创新股票 0.9310 0.3233% 33.29 1.0860 0.0030 开放 范迪钊
6 2008-08-29 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.0000% 1.88 0.9540 -0.0460 暂停 投资管理
7 2012-05-15 040008 华安策略优选股票 0.6176 -0.0324% 88.59 2.1539 -0.0002 开放 殷鸣
8 2012-05-15 050006 博时稳定价值债券B 0.9950 -0.1004% 3.09 1.2410 -0.0010 开放 张勇
9 2012-05-15 050009 博时新兴成长股票 0.5700 0.3521% 114.67 2.7090 0.0020 开放 李培刚
10 2012-05-15 050106 博时稳定价值债券A 1.0130 -0.0986% 4.35 1.2590 -0.0010 开放 张勇
11 2012-05-15 070001 嘉实成长收益混合 0.6816 0.5013% 46.75 3.0218 0.0034 开放 刘天君
12 2012-05-15 070010 嘉实主题混合 1.2360 0.4062% 101.42 2.7490 0.0050 开放 马惠明
13 2012-05-15 070011 嘉实策略混合 1.0680 0.5650% 76.40 1.4700 0.0060 开放 邵健
14 2012-05-15 090004 大成精选增值混合 0.7957 0.3278% 20.79 2.7982 0.0026 开放 刘安田
15 2012-05-15 090006 大成2020生命周期混合 0.6340 0.3165% 80.25 2.4560 0.0020 开放 曹雄飞
16 2012-05-15 100026 富国天合稳健股票 0.8336 0.3854% 28.34 2.2511 0.0032 开放 尚鹏岳
17 2012-05-15 110001 易方达平稳增长混合 1.2250 0.1635% 21.70 2.4850 0.0020 开放 侯清濯
18 2012-05-15 110002 易方达策略成长混合 3.3560 0.5091% 43.14 4.2860 0.0170 开放 蔡海洪
19 2012-05-15 112002 易方达策略成长二号混合 1.2740 0.5525% 40.07 2.8290 0.0070 开放 蔡海洪
20 2012-05-15 160603 鹏华普天收益混合 0.7730 0.3896% 25.46 3.2190 0.0030 开放 张卓
21 2012-05-15 160605 鹏华中国50混合 1.1690 -0.2560% 42.64 3.2690 -0.0030 开放 陈鹏
22 2012-05-15 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.8420 0.4773% 44.89 0.9420 0.0040 开放 谢可
23 2012-05-15 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.7620 0.3953% 79.57 1.9730 0.0030 开放 杨建勋
24 2012-05-15 161606 融通行业景气混合 0.7040 0.8596% 27.25 2.6440 0.0060 开放 严菲
25 2012-05-15 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.7330 0.1366% 28.08 2.2610 0.0010 开放 管文浩
26 2012-05-15 161902 万家增强收益债券 1.0887 0.1196% 4.72 1.7015 0.0013 开放 孙驰
27 2012-05-15 162208 泰达宏利首选企业股票 0.9452 0.4891% 12.06 1.2652 0.0046 开放 刘金玉
28 2012-05-15 162209 泰达宏利市值优选股票 0.6650 0.5747% 53.70 0.6650 0.0038 开放 吴俊峰
29 2012-05-15 163801 中银中国混合(LOF) 1.1199 0.3315% 31.21 3.3299 0.0037 开放 孙庆瑞(
30 2012-05-15 163803 中银增长股票 0.6265 0.6264% 71.05 2.6081 0.0039 开放 孙庆瑞
31 2012-05-15 163804 中银收益混合 0.8928 0.0560% 28.53 2.0928 0.0005 开放 陈军
32 2012-05-15 180012 银华富裕主题股票 1.0107 0.3674% 78.68 1.9637 0.0037 开放 王华
33 2012-05-15 200007 长城安心回报混合 0.6321 -0.2367% 72.53 1.7330 -0.0015 开放 徐九龙
34 2012-05-15 200008 长城品牌优选股票 0.7162 -0.3756% 99.31 0.7162 -0.0027 开放 杨毅平
35 2012-05-15 202003 南方绩优成长股票 1.0962 0.4582% 79.05 2.0129 0.0050 开放 张原
36 2012-05-15 202005 南方成份精选股票 0.8714 0.0230% 94.87 0.8914 0.0002 开放 应帅
37 2012-05-15 202102 南方多利增强债券C 1.0874 0.3692% 7.88 1.3077 0.0040 开放 李璇
38 2006-06-27 202201 南方避险 1.2065 0.0000% 57.87 1.4505 0.2065 开放 蒋峰
39 2012-05-14 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.6240 -1.4218% 111.85 0.6240 -0.0090 开放 黄亮
40 2012-05-15 206001 鹏华行业成长混合 0.9159 0.0546% 9.18 3.6879 0.0005 开放 张卓
41 2012-05-15 217001 招商安泰股票 0.3429 0.3806% 4.84 3.3469 0.0013 开放 王景
42 2012-05-15 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.2980 0.3169% 24.90 4.0708 0.0041 开放 胡戈游
43 2012-05-15 240008 华宝兴业收益增长混合 2.6862 0.0074% 29.62 2.6862 0.0002 开放 邵喆阳
44 2012-05-15 240010 华宝兴业行业精选股票 0.8785 0.1254% 107.32 0.8785 0.0011 开放 任志强
45 2012-05-15 253010 国联安安心成长混合 0.6920 0.0000% 0.64 1.5620 0.0000 开放 黄欣
46 2012-05-15 257010 国联安小盘精选混合 0.7380 -0.2703% 17.69 2.8680 -0.0020 开放 邹新进
47 2012-05-15 257030 国联安优势股票 0.8300 -0.1203% 6.22 1.1110 -0.0010 开放 韦明亮
48 2012-05-15 260101 景顺长城优选股票 0.9715 -0.0103% 13.75 2.9022 -0.0001 开放 丛林
49 2012-05-15 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6001 0.3512% 41.24 2.8901 0.0021 开放 毛从容
50 2012-05-15 260104 景顺长城内需增长股票 3.2920 0.1217% 23.92 4.4280 0.0040 开放 王鹏辉
51 2012-05-15 260109 景顺长城内需贰号股票 0.8840 0.1133% 42.81 2.2100 0.0010 开放 王鹏辉
52 2012-05-15 260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.7100 0.4243% 84.75 0.7100 0.0030 开放 陈晖(代
53 2012-05-15 270007 广发大盘成长混合 0.6819 -0.1611% 83.00 0.6819 -0.0011 开放 许雪梅
54 2012-05-15 110026 易方达创业板ETF联接 0.9284 0.0323% 2.02 0.9284 0.0003 开放 王建军
55 2012-05-15 290004 泰信优质生活股票 0.7341 0.1091% 13.95 1.3341 0.0008 开放 刘强
56 2012-05-15 310358 申万菱信新经济混合 0.5617 0.0356% 30.62 1.8936 0.0002 开放 徐爽
57 2012-05-15 320004 诺安优化收益债券 1.2095 0.0496% 4.94 1.3091 0.0006 开放 汪洋
58 2012-05-15 320005 诺安价值增长股票 0.7891 -0.2402% 68.46 1.7341 -0.0019 开放 刘红辉
59 2012-05-15 360001 光大保德信量化股票 0.7918 0.1518% 92.34 2.7955 0.0012 开放 钱钧
60 2012-05-15 360007 光大保德信优势配置股票 0.6471 0.7003% 88.83 0.6471 0.0045 开放 周炜炜
61 2012-05-15 373010 上投摩根双息平衡混合 0.7606 0.3033% 23.15 2.1898 0.0023 开放 冯刚
62 2012-05-15 375010 上投摩根中国优势混合 1.9185 -0.3377% 57.06 4.9885 -0.0065 开放 杨安乐
63 2012-05-15 377010 上投摩根阿尔法股票 2.2856 0.0788% 34.85 4.2056 0.0018 开放 王孝德
64 2012-05-15 377020 上投摩根内需动力股票 0.8819 0.5587% 73.40 1.1479 0.0049 开放 王孝德
65 2012-05-15 398001 中海优质成长混合 0.4783 0.4621% 33.84 2.6730 0.0022 开放 吕晓峰
66 2012-05-15 398011 中海分红增利混合 0.7110 0.3245% 19.44 2.1110 0.0023 开放 笪菲
67 2012-05-15 400003 东方精选混合 0.9788 -0.0613% 57.85 3.2459 -0.0006 开放 李骥
68 2012-05-15 410003 华富成长趋势股票 0.5316 -0.1878% 10.63 0.8216 -0.0010 开放 陈德义
69 2012-05-15 420001 天弘精选混合 0.5505 -0.1994% 29.07 1.6396 -0.0011 开放 高喜阳
70 2012-05-15 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.5343 0.1500% 67.16 2.4397 0.0008 开放 汪晖
71 2012-05-15 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7910 0.0633% 23.20 0.8410 0.0005 开放 方伦煜
72 2012-05-15 481004 工银稳健成长股票 1.1769 -1.0510% 46.13 1.4269 -0.0125 开放 曹冠业
73 2012-05-15 483003 工银精选平衡混合 0.5680 -0.2809% 57.86 1.8215 -0.0016 开放 曲丽
74 2012-05-15 485005 工银增强收益债券B 1.0808 0.3063% 12.86 1.3858 0.0033 开放 杜海涛
75 2012-05-15 510081 长盛动态精选混合 0.9461 0.1694% 12.41 2.8461 0.0016 开放 邓永明
76 2012-05-15 519011 海富通精选混合 0.6146 0.0977% 90.84 3.7068 0.0006 开放 陈洪
77 2012-05-15 519013 海富通风格优势股票 0.8380 0.4796% 37.16 1.9440 0.0040 开放 牟永宁
78 2012-05-15 519015 海富通精选贰号混合 0.6630 0.1511% 18.32 0.9830 0.0010 开放 蒋征
79 2012-05-15 519017 大成积极成长股票 0.8300 0.3628% 19.42 1.9480 0.0030 开放 周建春
80 2012-05-15 519018 汇添富均衡增长股票 0.6199 0.0000% 143.46 2.1998 0.0000 开放 苏竞
81 2012-05-15 519068 汇添富成长焦点股票 1.0611 -0.2444% 73.62 1.3011 -0.0026 开放 齐东超
82 2012-05-15 519100 长盛中证100指数 0.7504 0.1468% 8.66 1.3704 0.0011 开放 冯雨生
83 2012-05-15 519181 万家和谐增长混合 0.4896 0.0000% 16.10 1.1306 0.0000 开放 宁冬莉
84 2012-05-15 519690 交银稳健配置混合 1.2743 0.4572% 44.56 2.7293 0.0058 开放 张科兵
85 2012-05-15 519694 交银蓝筹股票 0.6953 0.2162% 85.40 0.7103 0.0015 开放 张媚钗
86 2012-05-15 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.4067 0.1210% 6.79 2.0567 0.0017 开放 侯玉琦
87 2012-05-15 540003 汇丰晋信动态策略混合 0.9326 0.5932% 18.67 1.0526 0.0055 开放 邵骥咏
88 2012-05-15 550002 信诚精萃成长股票 0.7614 0.3162% 13.05 1.8029 0.0024 开放 刘浩
89 2012-05-15 560002 益民红利成长混合 0.4747 0.1266% 9.92 1.4394 0.0006 开放 蒋俊国
90 2012-05-15 560003 益民创新优势混合 0.7624 0.2630% 34.58 0.7824 0.0020 开放 李勇钢
91 2012-05-15 570001 诺德价值优势股票 0.8564 0.2106% 25.04 0.8564 0.0018 开放 胡志伟
92 2012-05-15 580002 东吴双动力股票 1.1405 0.1493% 25.92 1.7205 0.0017 开放 王少成
93 2012-05-15 590001 中邮核心优选股票 1.0030 0.3502% 80.36 2.2230 0.0035 开放 厉建超
94 2012-05-15 590002 中邮核心成长股票 0.4970 -0.0201% 145.10 0.4970 -0.0001 开放 邓立新
95 2012-05-15 620001 金元惠理宝石动力混合 0.7901 0.3302% 3.94 0.8501 0.0026 开放 侯斌
96 2012-05-15 630001 华商领先企业混合 0.9588 -0.0313% 60.97 1.0638 -0.0003 开放 田明圣
97 2012-05-15 020001 国泰金鹰增长股票 0.7940 -0.1258% 25.02 3.7980 -0.0010 开放 张玮
98 2007-11-15 020006 国泰金象保本 1.4260 0.0000% 2.85 1.4260 0.4260 开放 陈强
99 2008-06-06 020008 国泰金鹿保本 1.4840 0.0000% 11.30 1.5090 0.4840 开放 高红兵
100 2012-05-15 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8700 -0.1148% 14.84 1.8660 -0.0010 开放 黄焱
101 2012-05-15 040004 华安宝利配置混合 1.0240 0.0000% 46.63 3.3490 0.0000 开放 陆从珍
102 2012-05-15 040005 华安宏利股票 2.1606 0.2134% 83.00 2.7806 0.0046 开放 尚志民
103 2012-05-15 040007 华安中小盘成长股票 0.9195 0.3054% 59.18 2.2344 0.0028 开放 於震騋
104 2012-05-15 050008 博时第三产业股票 0.9750 0.5155% 65.63 2.5770 0.0050 开放 刘彦春
105 2012-05-15 050201 博时价值增长贰号混合 0.6750 0.4464% 53.13 2.1300 0.0030 开放 夏春
106 2012-05-15 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8430 0.2609% 68.25 4.2230 0.0100 开放 陈勤
107 2012-05-15 080001 长盛成长价值混合 0.8320 0.1203% 8.51 2.7760 0.0010 开放 王宁
108 2012-05-15 100016 富国天源平衡混合 0.9224 0.3809% 8.70 2.3860 0.0035 开放 李晓铭
109 2012-05-15 100022 富国天瑞强势混合 0.8020 0.2751% 59.79 3.3341 0.0022 开放 宋小龙
110 2012-05-15 110003 易方达上证50指数 0.6852 0.1023% 211.98 2.5352 0.0007 开放 林飞
111 2012-05-15 110009 易方达价值精选股票 1.0652 0.3864% 62.31 2.4052 0.0041 开放 吴欣荣
112 2012-05-15 110010 易方达价值成长混合 1.2032 0.1832% 186.32 1.2932 0.0022 开放 潘峰
113 2012-05-15 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8340 0.4577% 33.78 2.8030 0.0038 开放 马少章
114 2012-05-15 121005 国投瑞银创新动力股票 0.6780 0.6383% 31.51 2.3716 0.0043 开放 徐炜哲
115 2012-05-15 151002 银河收益债券 1.5530 0.1871% 2.37 2.1630 0.0029 开放 韩晶
116 2012-05-15 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.7460 0.0000% 87.74 3.2430 0.0000 开放 陈兵
117 2012-05-15 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.5930 0.1887% 110.78 3.4090 0.0030 开放 邓晓峰
118 2012-05-15 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.7800 0.7752% 103.42 2.4320 0.0060 开放 程世杰
119 2012-05-15 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0060 0.1992% 62.21 1.4260 0.0020 开放 黄鑫
120 2012-05-15 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7984 0.0501% 20.23 2.1676 0.0004 开放 丁骏
121 2012-05-15 161605 融通蓝筹成长混合 1.0050 0.6006% 17.78 2.2850 0.0060 开放 严菲
122 2012-05-15 161609 融通动力先锋股票 0.9780 0.2049% 19.18 1.5230 0.0020 开放 郭恒
123 2012-05-15 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.6035 -0.3468% 5.09 1.8468 -0.0021 开放 吴印
124 2012-05-15 162006 长城久富股票(LOF) 1.0095 -0.2372% 21.32 3.4003 -0.0024 开放 杨建华
125 2012-05-15 162202 泰达宏利周期股票 0.8410 0.6101% 6.87 2.8860 0.0051 开放 刘金玉
126 2012-05-15 162204 泰达宏利精选股票 3.3040 0.6581% 29.35 4.3840 0.0216 开放 刘青山
127 2012-05-15 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0144 0.4555% 2.41 2.3494 0.0046 开放 沈毅
128 2012-05-15 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.7429 0.5958% 37.22 1.7868 0.0044 开放 陈少平
129 2012-05-15 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.7190 0.2789% 67.08 2.7200 0.0020 开放 陈晖
130 2012-05-15 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.4902 0.1225% 23.14 1.9665 0.0006 开放 秦海燕(
131 2012-05-15 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.7014 0.3003% 14.46 0.9614 0.0021 开放 刘水云
132 2012-05-15 180001 银华优势企业混合 1.0349 0.5050% 29.03 2.6949 0.0052 开放 金斌
133 2012-05-15 180002 银华保本增值混合 1.0173 0.1280% 31.78 1.0360 0.0013 开放 姜永康
134 2012-05-15 180003 银华-道琼斯88指数 0.7734 0.3503% 75.80 2.5734 0.0027 开放 陈秀峰
135 2012-05-15 200001 长城久恒平衡混合 1.1630 0.0861% 1.78 2.3230 0.0010 开放 王文祥
136 2012-05-15 202001 南方稳健成长混合 0.8289 0.2540% 42.09 2.6639 0.0021 开放 马北雁
137 2012-05-15 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4555 0.2421% 39.45 1.7334 0.0011 开放 马北雁
138 2012-05-15 202101 南方宝元债券 1.1741 0.1365% 13.93 2.4541 0.0016 开放 李璇
139 2012-05-15 213001 宝盈鸿利收益混合 0.5060 -0.2169% 4.36 2.3308 -0.0011 开放 高峰
140 2012-05-15 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.3984 -0.5243% 22.81 1.8874 -0.0021 开放 高峰
141 2012-05-15 213003 宝盈策略增长股票 0.8265 -0.0967% 21.08 1.2265 -0.0008 开放 余述胜
142 2012-05-15 217009 招商核心价值混合 0.8244 0.4141% 35.34 0.9444 0.0034 开放 赵龙
143 2012-05-15 255010 国联安稳健混合 0.8340 -0.1198% 1.43 2.2740 -0.0010 开放 傅明笑
144 2012-05-15 270001 广发聚富混合 1.0800 -0.0925% 51.23 3.3900 -0.0010 开放 祝俭
145 2012-05-15 270002 广发稳健增长混合 1.3260 0.1738% 69.06 3.0810 0.0023 开放 李琛
146 2012-05-15 270006 广发策略优选混合 1.2688 -0.0945% 91.63 2.5288 -0.0012 开放 冯永欢
147 2012-05-15 288002 华夏收入股票 2.3390 0.2142% 34.77 3.7390 0.0050 开放 郑煜
148 2012-05-15 290002 泰信先行策略混合 0.4779 -0.2505% 35.65 2.1093 -0.0012 开放 朱志权
149 2012-05-15 290003 泰信双息双利债券 1.0210 0.0196% 1.13 1.1903 0.0002 开放 何俊春
150 2012-05-15 320001 诺安平衡混合 0.6534 0.1379% 62.68 2.9134 0.0009 开放 夏俊杰
151 2012-05-15 340001 兴全可转债混合 1.0473 0.1243% 41.81 2.7893 0.0013 开放 杨云
152 2012-05-15 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.9440 0.2123% 2.46 0.9440 0.0020 开放 刘浩
153 2012-05-15 340006 兴全全球视野股票 3.3786 0.0800% 45.85 3.3786 0.0027 开放 董承非
154 2012-05-15 350001 天治财富增长混合 0.6531 0.1841% 2.00 2.1984 0.0012 开放 谢京
155 2012-05-15 350002 天治品质优选混合 0.7830 0.7203% 1.01 3.3080 0.0056 开放 秦海燕(
156 2012-05-15 360006 光大保德信新增长股票 1.0396 0.4542% 9.42 2.3196 0.0047 开放 高宏华
157 2012-05-15 378010 上投摩根成长先锋股票 1.2710 0.3791% 28.43 1.9510 0.0048 开放 唐倩
158 2012-05-15 398021 中海能源策略混合 0.6115 -0.1470% 37.07 0.9215 -0.0009 开放 许定晴
159 2012-05-15 400001 东方龙混合 0.6584 0.2436% 11.71 2.4199 0.0016 开放 于鑫
160 2012-05-15 410001 华富竞争力优选混合 0.5036 0.0397% 8.81 1.6629 0.0002 开放 张琦
161 2012-05-15 450001 国富中国收益混合 0.4911 0.2449% 7.25 2.0344 0.0012 开放 刘怡敏
162 2012-05-15 450002 国富弹性市值股票 1.1614 0.1207% 45.15 2.4814 0.0014 开放 张晓东
163 2012-05-15 450003 国富潜力组合股票 0.9305 -0.1609% 41.42 1.3405 -0.0015 开放 朱国庆
164 2012-05-15 481001 工银核心价值股票 0.2918 0.0686% 91.54 3.7284 0.0002 开放 何江旭
165 2012-05-15 485105 工银增强收益债券A 1.0861 0.3140% 27.39 1.4111 0.0034 开放 杜海涛
166 2012-05-15 510180 华安上证180ETF 0.5630 0.1779% 109.61 2.1710 0.0010 开放 许之彦
167 2012-05-15 519005 海富通股票 0.5740 0.5254% 35.33 2.5230 0.0030 开放 陈静
168 2012-05-15 519021 国泰金鼎价值混合 0.5980 -0.1669% 34.91 1.7810 -0.0010 开放 邓时锋
169 2012-05-15 519029 华夏稳增混合 1.3080 0.5380% 43.49 2.0130 0.0070 开放 王海雄
170 2012-05-15 519035 富国天博创新股票 0.8212 0.1830% 68.10 2.8880 0.0015 开放 毕天宇
171 2012-05-15 519087 新华优选分红混合 0.7698 0.4305% 12.95 2.4293 0.0033 开放 曹名长
172 2012-05-15 519180 万家180指数 0.5790 0.0518% 60.67 2.9190 0.0003 开放 吴涛
173 2012-05-15 519666 银河银信添利债券B 1.0088 0.2783% 1.61 1.2868 0.0028 开放 韩晶
174 2012-05-15 519688 交银精选股票 0.6985 0.5470% 53.18 2.8443 0.0038 开放 管华雨
175 2012-05-15 519994 长信金利趋势股票 0.6694 0.2846% 67.83 2.0301 0.0019 开放 付勇
176 2012-05-15 519996 长信银利精选股票 0.6369 0.0628% 20.12 2.5569 0.0004 开放 胡志宝
177 2012-05-15 530003 建信优选成长股票 0.7853 0.1403% 25.21 2.2353 0.0011 开放 姚锦
178 2012-05-15 530005 建信优化配置混合 0.7738 0.0776% 71.27 1.3238 0.0006 开放 李涛
179 2012-05-15 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.2020 0.6110% 16.63 2.0680 0.0073 开放 林彤彤
180 2012-05-15 550001 信诚四季红混合 0.7684 0.8399% 31.32 1.9804 0.0064 开放 闾志刚
181 2012-05-15 610001 信达澳银领先增长股票 1.0287 0.2827% 48.17 1.3087 0.0029 开放 王战强
182 2012-05-15 002011 华夏红利混合 1.4780 0.2034% 187.99 3.9510 0.0030 开放 谭琦
183 2012-05-15 040001 华安创新股票 0.6140 0.1631% 59.45 3.0400 0.0010 开放 汪光成
184 2012-05-15 050001 博时价值增长混合 0.7440 0.4049% 158.17 3.2460 0.0030 开放 夏春
185 2012-05-15 070002 嘉实增长混合 4.7280 0.6386% 42.70 5.3290 0.0300 开放 邵健
186 2012-05-15 090003 大成蓝筹稳健混合 0.6565 0.3209% 107.63 3.2265 0.0021 开放 施永辉
187 2012-05-15 100018 富国天利增长债券 1.2025 0.1499% 21.54 2.0025 0.0018 开放 饶刚
188 2012-05-15 100020 富国天益价值股票 0.8594 0.2917% 86.00 3.8707 0.0025 开放 陈戈
189 2012-05-15 110005 易方达积极成长混合 0.8238 0.3410% 62.83 3.9506 0.0028 开放 何云峰
190 2012-05-15 110007 易方达稳健收益债券A 1.0785 0.2603% 3.98 1.2781 0.0028 开放 胡剑
191 2012-05-15 110008 易方达稳健收益债券B 1.0842 0.2589% 1.33 1.2928 0.0028 开放 胡剑
192 2012-05-15 001011 华夏希望债券A 1.0790 0.2788% 12.39 1.2590 0.0030 开放 韩会永
193 2012-05-15 121001 国投瑞银融华债券 1.1756 0.5474% 9.59 2.4776 0.0064 开放 徐炜哲
194 2012-05-15 121003 国投瑞银核心企业股票 0.7510 0.2269% 44.89 2.2810 0.0017 开放 綦缚鹏
195 2012-05-15 150103 银河银泰混合 0.9735 0.1131% 27.86 3.5135 0.0011 开放 张杨
196 2012-05-15 151001 银河稳健混合 0.9045 0.2549% 13.93 3.0834 0.0023 开放 钱睿南
197 2012-05-15 159901 易方达深证100ETF 0.6428 0.3278% 212.30 3.1656 0.0021 开放 林飞
198 2012-05-15 159902 华夏中小板ETF 2.1830 0.1376% 39.89 2.2830 0.0030 开放 方军
199 2012-05-15 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.9434 0.2764% 18.32 2.4354 0.0026 开放 李源海
200 2012-05-15 160106 南方高增长股票(LOF) 1.2748 0.2280% 32.74 2.7218 0.0029 开放 谈建强
201 2012-05-15 160602 鹏华普天债券A 1.1670 0.1717% 1.46 1.4860 0.0020 开放 阳先伟
202 2012-05-15 160608 鹏华普天债券B 1.1160 0.1795% 0.69 1.4350 0.0020 开放 阳先伟
203 2012-05-15 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.6871 0.0583% 290.26 2.5551 0.0004 开放 杨宇
204 2012-05-15 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.3262 -0.0226% 50.32 3.0892 -0.0003 开放 朱少醒
205 2012-05-15 161601 融通新蓝筹混合 0.7052 0.1847% 107.95 3.0002 0.0013 开放 吴巍
206 2012-05-15 161603 融通债券A/B 1.0510 0.3820% 2.10 1.4930 0.0040 开放 乔羽夫
207 2012-05-15 161604 融通深证100指数 1.0510 0.2863% 149.32 2.4140 0.0030 开放 王建强
208 2012-05-15 161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.7920 0.1264% 21.86 2.3060 0.0010 开放 王建强
209 2012-05-15 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.0814 0.3061% 35.50 2.9917 0.0033 开放 张慎平
210 2012-05-15 162102 金鹰中小盘精选混合 0.7666 -0.2991% 17.07 2.3626 -0.0023 开放 杨绍基
211 2012-05-15 162201 泰达宏利成长股票 0.8326 0.3133% 14.84 2.7476 0.0026 开放 梁辉
212 2012-05-15 162203 泰达宏利稳定股票 0.6233 0.6947% 1.77 2.5633 0.0043 开放 胡涛
213 2012-05-15 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.8320 0.1203% 47.27 2.9320 0.0010 开放 张继荣
214 2012-05-15 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.8318 0.7425% 86.91 3.1418 0.0135 开放 陈仕德
215 2012-05-15 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8829 0.5608% 39.68 3.3259 0.0105 开放 何滨
216 2012-05-15 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8563 0.1403% 109.62 5.1575 0.0012 开放 王晓明
217 2012-05-15 180010 银华优质增长股票 1.3474 -0.2517% 61.44 2.9074 -0.0034 开放 郭建兴
218 2012-05-15 200002 长城久泰沪深300指数 1.0251 0.0781% 17.18 3.8851 0.0008 开放 杨建华
219 2012-05-15 200006 长城消费增值股票 0.7874 -0.2786% 40.77 2.2274 -0.0022 开放 刘颖芳
220 2012-05-15 210001 金鹰成份优选混合 0.5978 0.4031% 11.59 2.2843 0.0024 开放 林华显
221 2012-05-15 217002 招商安泰平衡混合 1.0162 -0.1179% 1.12 2.4312 -0.0012 开放 张婷（休
222 2012-05-15 217003 招商安泰债券A 1.1316 0.2925% 33.29 1.6281 0.0033 开放 张婷（休
223 2012-05-15 217005 招商先锋混合 0.6017 0.0499% 47.69 2.5517 0.0003 开放 韦文赞
224 2012-05-15 217008 招商安本增利债券 1.0570 0.0379% 15.65 1.4670 0.0004 开放 王景
225 2012-05-15 217203 招商安泰债券B 1.1622 0.2848% 5.11 1.5987 0.0033 开放 张婷（休
226 2012-05-15 233001 大摩基础行业混合 0.4261 0.1646% 0.71 1.9711 0.0007 开放 盛军锋
227 2012-05-15 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.2683 -0.0630% 8.40 2.9583 -0.0008 开放 郭鹏飞
228 2012-05-15 240003 华宝兴业宝康债券 1.1402 0.0702% 2.97 1.6502 0.0008 开放 李栋梁
229 2012-05-15 240004 华宝兴业动力组合股票 0.7929 0.1010% 19.18 3.3029 0.0008 开放 刘自强
230 2012-05-15 240005 华宝兴业多策略股票 0.4970 0.3635% 45.27 3.8870 0.0018 开放 牟旭东
231 2012-05-15 240009 华宝兴业先进成长股票 1.5483 0.0000% 14.47 1.5483 0.0000 开放 李靖
232 2012-05-15 257020 国联安精选股票 0.7220 0.1387% 22.64 2.4960 0.0010 开放 魏东
233 2012-05-15 260108 景顺长城新兴成长股票 0.7220 0.0000% 24.24 2.0820 0.0000 开放 邓春鸣
234 2012-05-15 270005 广发聚丰股票 0.6712 0.0000% 204.27 3.8649 0.0000 开放 易阳方
235 2012-05-15 288001 华夏经典配置混合 0.9700 0.5181% 14.18 3.1100 0.0050 开放 王海雄
236 2012-05-15 288102 中信稳定双利债券 1.0382 0.1254% 12.06 1.5432 0.0013 开放 李广云
237 2012-05-15 310308 申万菱信盛利精选混合 0.8008 0.3132% 14.59 2.4528 0.0025 开放 谭涛
238 2012-05-15 310318 申万菱信盛利强化配置混合 0.9867 0.1218% 0.51 1.7777 0.0012 开放 古平
239 2012-05-15 310328 申万菱信新动力股票 0.5613 0.0535% 23.21 2.2995 0.0003 开放 欧庆铃
240 2012-05-15 320003 诺安股票 0.8452 0.2253% 130.30 2.7287 0.0019 开放 杨谷
241 2012-05-15 360005 光大保德信红利股票 2.1315 0.6089% 22.43 2.7895 0.0129 开放 于进杰
242 2012-05-15 510050 华夏上证50ETF 1.8140 0.0552% 225.06 2.3220 0.0010 开放 方军
243 2012-05-15 510080 长盛全债指数增强债券 1.1443 0.0875% 3.71 1.9543 0.0010 开放 蔡宾
244 2012-05-15 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9250 -0.2074% 18.14 1.3420 -0.0040 开放 张娅
245 2012-05-15 519001 银华价值优选股票 1.1795 0.2635% 117.57 4.0328 0.0031 开放 陆文俊
246 2012-05-15 519003 海富通收益增长混合 0.6940 0.2890% 30.22 2.3090 0.0020 开放 牟永宁
247 2012-05-15 519007 海富通强化回报混合 0.6610 0.0000% 19.73 2.1570 0.0000 开放 蒋征
248 2012-05-15 519008 汇添富优势精选混合 2.0410 -0.1663% 29.77 4.2210 -0.0034 开放 王栩
249 2012-05-15 519300 大成沪深300指数 0.7980 0.0627% 58.61 2.2080 0.0005 开放 胡琦
250 2012-05-15 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0711 0.3090% 0.35 1.2311 0.0033 开放 沈涛
251 2012-05-15 519692 交银成长股票 2.5024 0.6840% 62.89 2.7474 0.0170 开放 管华雨
252 2012-05-15 519993 长信增利动态策略股票 0.6193 0.2104% 25.78 1.8583 0.0013 开放 胡志宝
253 2012-05-15 530001 建信恒久价值股票 0.5155 0.1360% 46.31 2.4240 0.0007 开放 邱宇航
254 2012-05-15 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7152 0.3649% 23.09 2.4352 0.0026 开放 唐祝益
255 2012-05-15 092002 大成债券C 1.0200 0.1571% 1.02 1.5150 0.0016 开放 王立(休
256 2012-05-15 090002 大成债券A/B 1.0292 0.1655% 2.29 1.5482 0.0017 开放 王立(休
257 2012-05-15 090001 大成价值增长混合 0.7134 0.2389% 85.87 3.3734 0.0017 开放 何光明
258 2012-05-15 070009 嘉实超短债债券 1.0147 0.0394% 10.68 1.1809 0.0004 开放 魏莉
259 2007-12-07 070007 嘉实保本 1.0000 0.0000% 3.20 1.8970 0.0000 开放
260 2012-05-15 070005 嘉实债券 1.3730 0.1459% 10.34 1.8080 0.0020 开放 曲扬
261 2012-05-15 070003 嘉实稳健混合 0.7830 0.2561% 105.24 2.3690 0.0020 开放 林青
262 2012-05-15 050007 博时平衡配置混合 0.8180 0.6150% 20.38 2.2330 0.0050 开放 杨锐
263 2012-05-15 050004 博时精选股票 1.2786 0.1488% 89.00 2.7836 0.0019 开放 马乐
264 2012-05-15 050002 博时沪深300指数 0.7162 0.0699% 99.73 2.6962 0.0005 开放 汤义峰
265 2012-05-15 040002 华安中国A股增强指数 0.7100 0.1410% 49.34 2.7990 0.0010 开放 许之彦
266 2012-05-15 020005 国泰金马稳健混合 0.7380 0.0000% 48.97 3.0740 0.0000 开放 程洲
267 2012-05-15 020003 国泰金龙行业混合 0.4870 0.0000% 4.47 3.5650 0.0000 开放 周广山
268 2012-05-15 020002 国泰金龙债券A 1.0240 0.0978% 9.38 1.4530 0.0010 开放 吴晨
269 2012-05-15 001003 华夏债券C 1.0450 0.0958% 16.94 1.5750 0.0010 开放 魏镇江
270 2012-05-15 001001 华夏债券A/B 1.0690 0.0936% 15.43 1.5990 0.0010 开放 魏镇江
271 2012-05-15 000011 华夏大盘精选混合 7.7710 0.9221% 35.96 11.4510 -2.9290 开放 巩怀志
272 2012-05-14 000041 华夏全球股票(QDII) 0.7410 -1.3316% 140.44 0.7410 -0.0100 开放 杨昌桁
273 2012-05-15 161611 融通内需驱动股票 0.6520 0.4622% 4.09 0.7720 0.0030 开放 周珺
274 2012-05-14 070012 嘉实海外中国股票(QDII) 0.5330 -0.9294% 100.39 0.5330 -0.0050 开放 钟山
275 2012-05-14 377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 0.5170 -0.7678% 109.21 0.5170 -0.0040 开放 杨逸枫
276 2012-05-15 519039 长盛同德主题股票 0.7982 0.0627% 60.40 2.2872 0.0005 开放 邓永明
277 2012-05-15 070099 嘉实优质企业股票 0.8840 0.5688% 77.25 1.7800 0.0050 开放 刘天君
278 2012-05-15 202007 南方隆元产业主题股票 0.5870 0.0000% 55.54 0.5870 0.0000 开放 蒋朋宸
279 2012-05-15 110017 易方达增强回报债券A 1.1270 0.3562% 24.03 1.3570 0.0040 开放 钟鸣远
280 2012-05-15 020011 国泰沪深300指数 0.5310 0.1887% 55.26 0.7600 0.0010 开放 章赟
281 2012-05-15 160314 华夏行业股票(LOF) 0.8260 0.1212% 65.09 3.7990 0.0010 开放 罗泽萍
282 2012-05-15 519019 大成景阳领先股票 0.6750 0.2972% 28.01 3.7130 0.0020 开放 杨建华
283 2012-05-15 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0611 0.1699% 20.26 1.2621 0.0018 开放 韩海平
284 2012-05-15 110029 易方达科讯股票 0.6276 0.5930% 45.40 3.8864 0.0037 开放 宋昆
285 2012-05-14 486001 工银全球股票(QDII) 0.8360 -1.2987% 9.75 0.8360 -0.0110 开放 游凛峰
286 2012-05-15 340007 兴全社会责任股票 1.2140 -0.0823% 47.56 1.4040 -0.0010 开放 傅鹏博
287 2012-05-15 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0563 0.3134% 1.07 1.2163 0.0033 开放 沈涛
288 2012-05-15 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0530 0.0951% 0.56 1.1400 0.0010 开放 周鸣
289 2012-05-15 260111 景顺长城公司治理股票 1.0000 0.1001% 2.34 1.3480 0.0010 开放 邓春鸣
290 2012-05-15 519078 汇添富增强收益债券A 1.0470 0.0956% 16.75 1.2170 0.0010 开放 陆文磊
291 2012-05-15 121008 国投瑞银成长优选股票 0.6205 -0.6246% 19.17 1.9523 -0.0039 开放 綦缚鹏
292 2012-05-15 001013 华夏希望债券C 1.0640 0.1883% 14.41 1.2440 0.0020 开放 韩会永
293 2012-05-15 270009 广发增强债券 1.1110 0.3613% 22.26 1.2910 0.0040 开放 谢军
294 2012-05-15 110018 易方达增强回报债券B 1.1160 0.4500% 9.03 1.3360 0.0050 开放 钟鸣远
295 2012-05-15 519680 交银增利债券A/B 1.0114 0.2081% 16.55 1.2684 0.0021 开放 李家春
296 2012-05-15 163805 中银策略股票 0.9581 0.5563% 16.44 1.2881 0.0053 开放 彭砚
297 2012-05-15 519682 交银增利债券C 1.0089 0.2185% 4.13 1.2489 0.0022 开放 李家春
298 2012-05-15 485007 工银添利债券B 1.0565 0.5424% 7.25 1.2915 0.0057 开放 江明波
299 2012-05-15 485107 工银添利债券A 1.0764 0.5418% 18.67 1.3114 0.0058 开放 江明波
300 2012-05-15 395001 中海稳健收益债券 1.0240 0.0978% 2.92 1.2690 0.0010 开放 刘俊
301 2012-05-15 519110 浦银安盛价值成长股票 0.7570 0.2649% 5.75 0.7570 0.0020 开放 蒋建伟
302 2012-05-15 519667 银河银信添利债券A 1.0163 0.2862% 0.53 1.3043 0.0029 开放 韩晶
303 2012-05-15 350005 天治创新先锋股票 1.1102 0.0541% 2.23 1.1102 0.0006 开放 龚炜
304 2012-05-15 420002 天弘永利债券A 1.0063 0.1294% 5.76 1.1574 0.0013 开放 陈钢
305 2012-05-15 420102 天弘永利债券B 1.0065 0.1393% 1.62 1.1752 0.0014 开放 陈钢
306 2012-05-15 580003 东吴行业轮动股票 0.8423 -0.5197% 28.95 0.9223 -0.0044 开放 任壮
307 2012-05-15 040009 华安稳定收益债券A 1.0791 0.1392% 6.17 1.2541 0.0015 开放 贺涛
308 2012-05-15 040010 华安稳定收益债券B 1.0608 0.1416% 1.63 1.2358 0.0015 开放 贺涛
309 2012-05-14 241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 0.8270 -0.9581% 0.63 0.8270 -0.0080 开放 周欣
310 2012-05-15 519668 银河成长股票 1.0011 0.2202% 1.15 1.5561 0.0022 开放 丁杰人
311 2012-05-15 560005 益民多利债券 1.0181 0.1082% 0.66 1.1221 0.0011 开放 李勇钢
312 2012-05-15 550003 信诚盛世蓝筹股票 1.7480 0.5175% 19.26 1.7480 0.0090 开放 张光成
313 2012-05-15 100029 富国天成红利混合 1.1502 -0.1216% 11.95 1.3812 -0.0014 开放 于江勇
314 2012-05-15 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0197 0.0589% 9.39 1.2717 0.0006 开放 陈若劲
315 2012-05-15 213008 宝盈资源优选股票 0.8992 -0.3104% 4.24 1.1630 -0.0028 开放 彭敢
316 2012-05-15 320006 诺安灵活配置混合 0.9720 -0.1028% 39.48 1.5520 -0.0010 开放 夏俊杰
317 2012-05-15 080002 长盛创新先锋混合 1.0185 -0.0981% 1.83 1.3885 -0.0010 开放 李庆林
318 2012-05-15 400007 东方策略成长股票 1.3431 0.2388% 0.89 1.3431 0.0032 开放 于鑫
319 2012-05-15 410004 华富收益增强债券A 1.1247 0.1157% 10.92 1.2967 0.0013 开放 胡伟
320 2012-05-15 410005 华富收益增强债券B 1.1159 0.1166% 7.04 1.2779 0.0013 开放 胡伟
321 2012-05-15 050010 博时特许价值股票 1.0590 0.3791% 14.24 1.4040 0.0040 开放 汤义峰
322 2012-05-14 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.8040 -0.7407% 0.85 0.8040 -0.0060 开放 乐育涛
323 2012-05-15 160612 鹏华丰收债券 1.0760 0.0930% 6.95 1.3300 0.0010 开放 阳先伟
324 2012-05-15 070013 嘉实研究精选股票 1.3450 0.2983% 27.95 1.7110 0.0040 开放 张弢
325 2012-05-15 519991 长信双利优选混合 0.8150 -0.1225% 1.31 1.1150 -0.0010 开放 钱斌
326 2012-05-15 373020 上投摩根双核平衡混合 0.9958 0.4236% 5.02 1.0968 0.0042 开放 罗建辉
327 2012-05-15 020018 国泰金鹿保本混合 1.0120 0.0000% 16.01 1.0900 0.0000 开放 邱晓华
328 2012-05-15 519183 万家双引擎灵活配置混合 0.8523 -0.1406% 0.57 1.3423 -0.0012 开放 吴印
329 2012-05-15 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9540 0.5269% 29.09 1.5440 0.0050 开放 马少章
330 2012-05-15 450004 国富深化价值股票 1.2819 0.2973% 15.36 1.4819 0.0038 开放 张晓东
331 2012-05-15 202011 南方优选价值股票 1.0160 0.0000% 20.12 1.5360 0.0000 开放 谈建强
332 2012-05-15 217010 招商大盘蓝筹股票 0.9240 0.0000% 6.69 1.3040 0.0000 开放 袁野
333 2012-05-15 530008 建信稳定增利债券 1.1770 0.0850% 29.91 1.3720 0.0010 开放 钟敬棣
334 2012-05-14 519601 海富通中国海外股票(QDII) 1.1350 -1.4757% 2.17 1.4050 -0.0170 开放 杨铭
335 2012-05-15 290005 泰信优势增长混合 0.8250 -0.2418% 0.55 1.2650 -0.0020 开放 朱志权
336 2012-05-15 519089 新华优选成长股票 1.2450 0.2577% 43.14 1.9450 0.0032 开放 王卫东
337 2012-05-15 610002 信达澳银精华配置混合 1.0340 0.4859% 1.13 1.4540 0.0050 开放 李坤元(
338 2012-05-15 110011 易方达中小盘股票 1.5063 0.1996% 27.21 1.5463 0.0030 开放 何云峰
339 2012-05-15 202211 南方恒元保本混合 1.0320 0.0000% 39.23 1.2250 0.0000 开放 蒋峰
340 2012-05-15 310368 申万菱信竞争优势股票 0.9815 0.8840% 1.65 1.4515 0.0086 开放 张鹏
341 2012-05-15 166002 中欧新蓝筹混合 0.9123 0.3299% 1.04 1.4923 0.0030 开放 周蔚文
342 2012-05-15 519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.1230 -0.3549% 3.56 1.4430 -0.0040 开放 苏竞
343 2012-05-15 020012 国泰金龙债券C 1.0210 0.0980% 0.43 1.4390 0.0010 开放 吴晨
344 2012-05-15 460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.0336 0.1550% 7.77 1.5436 0.0016 开放 汪晖
345 2012-05-15 270008 广发核心精选股票 1.4640 0.5495% 20.55 1.6740 0.0080 开放 朱纪刚
346 2012-05-15 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0279 0.9031% 1.01 1.3479 0.0092 开放 刘辉
347 2012-05-15 481008 工银大盘蓝筹股票 0.8240 -0.6031% 4.90 1.2340 -0.0050 开放 胡文彪
348 2012-05-15 660001 农银行业成长股票 1.0260 0.5981% 37.21 1.6260 0.0061 开放 曹剑飞
349 2012-05-15 090008 大成强化收益债券 0.9758 0.1745% 1.13 1.1758 0.0017 开放 陈尚前
350 2012-05-15 630002 华商盛世成长股票 1.7199 0.2623% 80.20 1.9849 0.0045 开放 孙建波
351 2012-05-15 550004 信诚三得益债券A 0.9790 0.1022% 0.38 1.1020 0.0010 开放 王国强
352 2012-05-15 550005 信诚三得益债券B 0.9700 0.0000% 0.30 1.0830 0.0000 开放 王国强
353 2012-05-15 213917 宝盈增强收益债券C 1.0037 0.0598% 0.82 1.2557 0.0006 暂停 陈若劲
354 2012-05-14 519696 交银环球精选股票(QDII) 1.2150 -1.1391% 1.61 1.3400 -0.0140 开放 郑伟辉
355 2012-05-15 200009 长城稳健增利债券 1.0790 0.2788% 0.60 1.1840 0.0030 开放 史彦刚
356 2012-05-15 620002 金元惠理成长动力混合 0.8220 -0.6046% 0.72 1.0420 -0.0050 开放 侯斌
357 2012-05-15 180013 银华领先策略股票 1.0415 0.5406% 11.74 1.4215 0.0056 开放 刘春雨
358 2012-05-15 100032 富国中证红利指数增强 1.0390 -0.1921% 9.23 1.6210 -0.0020 开放 徐幼华
359 2012-05-15 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0710 0.1871% 0.43 1.0810 0.0020 开放 薛铮
360 2012-05-15 070015 嘉实多元债券A 1.0780 0.1859% 5.85 1.2770 0.0020 开放 王茜
361 2012-05-15 070016 嘉实多元债券B 1.0650 0.1881% 5.16 1.2620 0.0020 开放 王茜
362 2012-05-15 162210 泰达宏利集利债券A 1.0333 0.1842% 0.97 1.0763 0.0019 开放 沈毅
363 2012-05-15 162299 泰达宏利集利债券C 1.0158 0.1775% 0.50 1.0588 0.0018 开放 沈毅
364 2012-05-15 080003 长盛积极配置债券 1.0897 0.1102% 9.11 1.2627 0.0012 开放 吴达
365 2012-05-15 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.1610 0.0000% 6.20 1.1910 0.0000 开放 伍旋
366 2012-05-15 660002 农银恒久增利债券A 1.0556 0.1518% 2.22 1.1116 0.0016 开放 史向明
367 2012-05-15 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.3715 0.0365% 7.88 1.4515 0.0005 开放 范红兵
368 2012-05-15 519023 海富通稳健添利债券C 1.0360 0.4850% 0.76 1.1270 0.0050 开放 邵佳民
369 2012-05-15 257040 国联安红利股票 0.7680 -0.2597% 0.55 1.1390 -0.0020 开放 傅明笑
370 2012-05-15 519697 交银优势行业灵活配置混合 1.1170 0.0000% 4.69 1.1570 0.0000 开放 张迎军
371 2012-05-15 519024 海富通稳健添利债券A 1.0420 0.4822% 2.68 1.1330 0.0050 开放 邵佳民
372 2012-05-15 040011 华安核心股票 0.9071 0.1214% 2.74 1.4071 0.0011 开放 陈俏宇
373 2012-05-15 217011 招商安心收益债券 1.1380 0.1761% 3.70 1.2580 0.0020 开放 谢志华
374 2012-05-15 350006 天治稳健双盈债券 1.0057 0.0697% 0.52 1.0057 0.0007 开放 秦娟
375 2012-05-15 360008 光大保德信增利收益债券A 1.0210 0.2947% 1.53 1.2070 0.0030 开放 陆欣
376 2012-05-15 360009 光大保德信增利收益债券C 1.0210 0.2947% 0.66 1.1900 0.0030 开放 陆欣
377 2012-05-15 450005 国富强化收益债券A 1.0328 0.0000% 1.11 1.1158 0.0000 开放 刘怡敏
378 2012-05-15 210002 金鹰红利价值混合 0.8703 -0.4689% 1.17 1.2583 -0.0041 开放 朱丹
379 2012-05-15 420003 天弘永定价值成长股票 0.8690 0.7887% 0.56 1.2040 0.0068 开放 李蕴炜
380 2012-05-15 582001 东吴优信稳健债券A 0.9918 0.0908% 2.29 1.0038 0.0009 开放 丁蕙
381 2012-05-15 571002 诺德灵活配置混合 1.1408 0.4579% 0.77 1.1408 0.0052 开放 陈国光
382 2012-05-15 163806 中银增利债券 1.1120 0.0900% 29.07 1.2320 0.0010 开放 李建
383 2012-05-15 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0860 0.0000% 15.67 5.2260 0.0000 开放 冯波
384 2012-05-15 398031 中海蓝筹混合 0.8372 0.0000% 0.61 1.2322 0.0000 开放 许定晴
385 2012-05-15 090007 大成策略回报股票 0.8650 0.3480% 10.12 1.5590 0.0030 开放 周建春
386 2012-05-15 530006 建信核心精选股票 1.0370 0.1932% 19.89 1.7020 0.0020 开放 王新艳
387 2012-05-15 002031 华夏策略混合 2.2730 0.2205% 26.33 2.2730 0.0050 暂停 谭琦
388 2012-05-15 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0470 0.0956% 1.04 1.1280 0.0010 开放 周鸣
389 2012-05-15 180015 银华增强收益债券 1.0830 0.2778% 4.81 1.2540 0.0030 开放 姜永康
390 2012-05-15 410006 华富策略精选混合 0.7866 0.5240% 0.64 0.9466 0.0041 开放 陈德义
391 2012-05-15 400009 东方稳健回报债券 1.0550 0.3806% 3.62 1.1250 0.0040 开放 杨林耘
392 2012-05-15 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0125 0.1385% 0.65 1.0176 0.0014 开放 钟小婧
393 2012-05-15 110013 易方达科翔股票 1.1620 -0.1718% 4.90 5.1590 -0.0020 开放 付浩
394 2012-05-15 000031 华夏复兴股票 1.1160 0.5405% 32.20 1.1160 0.0060 开放 程海泳
395 2012-05-15 481006 工银红利股票 0.8993 0.2564% 27.83 0.9393 0.0023 开放 杨军
396 2012-05-15 519989 长信利丰债券 1.0010 0.0000% 1.42 1.1210 0.0000 开放 李小羽
397 2012-05-15 270010 广发沪深300指数 1.1280 0.0887% 27.41 1.4180 0.0010 开放 陈盛业
398 2012-05-15 200010 长城双动力股票 0.8707 0.0345% 1.18 0.8957 0.0003 开放 王文祥
399 2012-05-15 519069 汇添富价值精选股票 1.0670 -0.1871% 28.15 1.5370 -0.0020 开放 陈晓翔
400 2012-05-15 450006 国富强化收益债券C 1.0251 0.0000% 0.09 1.1081 0.0000 开放 刘怡敏
401 2012-05-15 400011 东方核心动力股票 0.7681 0.3396% 1.45 0.7681 0.0026 开放 张岗
402 2012-05-15 379010 上投摩根中小盘股票 1.1670 0.0000% 8.70 1.2070 0.0000 开放 董红波
403 2012-05-15 630003 华商收益增强债券A 1.0230 0.1959% 6.96 1.1980 0.0020 开放 毛水荣
404 2012-05-15 630103 华商收益增强债券B 1.0190 0.1967% 4.97 1.1810 0.0020 开放 毛水荣
405 2012-05-15 202009 南方盛元红利股票 0.7970 0.0000% 25.28 0.8950 0.0000 开放 蒋峰
406 2012-05-15 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0220 0.0000% 13.25 1.3100 0.0000 开放 饶刚
407 2012-05-15 240012 华宝兴业增强收益债券A 1.0333 0.1939% 0.40 1.0533 0.0020 开放 华志贵
408 2012-05-15 240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0199 0.1965% 0.39 1.0399 0.0020 开放 华志贵
409 2012-05-15 573003 诺德增强收益债券 0.9950 0.2014% 0.54 1.0220 0.0020 开放 赵滔滔
410 2012-05-15 481009 工银沪深300指数 0.9159 0.0765% 41.45 1.1109 0.0007 开放 何江
411 2012-05-15 360010 光大保德信均衡精选股票 0.9490 0.0422% 1.32 1.0690 0.0004 开放 黄素丽
412 2012-05-15 320007 诺安成长股票 0.8870 -0.2250% 27.15 1.3320 -0.0020 开放 刘红辉
413 2012-05-15 253020 国联安增利债券A 1.0640 0.0941% 5.34 1.2360 0.0010 开放 冯俊
414 2012-05-15 253021 国联安增利债券B 1.0620 0.1887% 1.74 1.2220 0.0020 暂停 冯俊
415 2012-05-15 213006 宝盈核心优势混合 0.7008 0.0000% 0.74 0.9008 0.0000 开放 王琼
416 2012-05-15 110015 易方达行业领先股票 1.0590 0.0000% 11.93 1.1390 0.0000 开放 冯波
417 2012-05-15 550006 信诚经典优债A 1.0140 0.0987% 4.05 1.1130 0.0010 开放 李仆
418 2012-05-15 550007 信诚经典优债B 1.0130 0.0988% 1.71 1.0950 0.0010 开放 李仆
419 2012-05-15 070017 嘉实量化阿尔法股票 0.9040 0.0000% 9.65 0.9840 0.0000 开放 陶羽
420 2012-05-15 450007 国富成长动力股票 0.8739 0.0000% 9.08 1.0539 0.0000 开放 刘伟亭
421 2012-05-15 217016 招商深证100指数 0.9030 0.3333% 2.52 0.9030 0.0030 开放 王平
422 2012-05-15 020019 国泰双利债券A 1.0550 0.0000% 7.86 1.2000 0.0000 开放 胡永青
423 2012-05-15 020020 国泰双利债券C 1.0530 0.0000% 2.61 1.1850 0.0000 开放 胡永青
424 2012-05-15 519698 交银先锋股票 1.0463 0.7414% 17.33 1.1013 0.0077 开放 史伟
425 2012-05-15 202202 南方避险增值混合 2.4360 0.1439% 115.00 3.0750 0.0035 开放 孙鲁闽
426 2012-05-15 620003 金元惠理丰利债券 0.9100 0.2203% 0.76 0.9320 0.0020 开放 谷伟
427 2012-05-15 163807 中银优选混合 0.9753 0.0718% 5.53 1.1653 0.0007 开放 张琦
428 2012-05-15 340008 兴全有机增长混合 1.0977 0.2283% 19.03 1.0977 0.0025 开放 陈扬帆
429 2012-05-15 690001 民生加银品牌蓝筹混合 0.9330 -0.3205% 3.30 0.9630 -0.0030 开放 江国华
430 2012-05-15 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.9250 0.1082% 6.91 0.9850 0.0010 开放 杨靖
431 2012-05-15 162211 泰达宏利品质生活混合 1.0320 0.6829% 5.29 1.2420 0.0070 开放 梁辉
432 2012-05-15 290006 泰信蓝筹精选股票 0.8232 0.1338% 7.74 1.2232 0.0011 开放 柳菁
433 2012-05-15 660003 农银平衡双利混合 0.9812 0.1633% 10.07 1.0912 0.0016 开放 付柏瑞
434 2012-05-15 202015 南方沪深300指数 0.8948 0.0783% 24.26 1.0548 0.0007 开放 潘海宁
435 2012-05-15 040012 华安强化收益债券A 1.0290 0.1947% 1.50 1.1190 0.0020 开放 黄勤
436 2012-05-15 040013 华安强化收益债券B 1.0160 0.1972% 1.39 1.1060 0.0020 开放 黄勤
437 2012-05-15 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1150 0.1797% 0.26 1.1150 0.0020 开放 孔学峰
438 2012-05-15 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1000 0.1821% 0.35 1.1000 0.0020 开放 孔学峰
439 2012-05-15 519670 银河行业股票 0.9940 0.3027% 19.48 1.3540 0.0030 开放 成胜
440 2012-05-15 166003 中欧稳健收益A 1.0283 0.0779% 0.75 1.1438 0.0008 开放 赖海英
441 2012-05-15 166004 中欧稳健收益C 1.0267 0.0780% 1.58 1.1297 0.0008 开放 赖海英
442 2012-05-15 180018 银华和谐主题混合 1.0330 0.2913% 12.77 1.1130 0.0030 开放 陆文俊
443 2012-05-15 519025 海富通领先成长股票 0.9310 0.6486% 13.44 1.0810 0.0060 开放 陈静
444 2012-05-15 580005 东吴进取策略混合 0.8757 0.0914% 11.22 0.9457 0.0008 开放 唐祝益
445 2012-05-15 519185 万家精选股票 0.7796 0.6195% 2.11 0.8596 0.0048 开放 马云飞
446 2012-05-15 020015 国泰区位优势股票 1.0340 0.0000% 7.66 1.0790 0.0000 开放 邓时锋
447 2012-05-15 530009 建信收益增强A 1.1280 0.2667% 3.68 1.1280 0.0030 开放 李菁
448 2012-05-15 531009 建信收益增强C 1.1160 0.2695% 4.83 1.1160 0.0030 开放 李菁
449 2012-05-15 320008 诺安增利债券A 1.0600 0.1890% 0.70 1.0750 0.0020 开放 汪洋
450 2012-05-15 519113 浦银安盛精致生活混合 0.8410 0.3580% 0.94 0.9010 0.0030 开放 吴勇
451 2012-05-15 202103 南方多利增强债券A 1.0890 0.3687% 4.48 1.3175 0.0040 开放 李璇
452 2012-05-15 159903 深成ETF 1.0271 0.3812% 29.83 0.7579 0.0039 开放 潘海宁
453 2012-05-15 630009 华商稳定增利债券A 1.0040 0.0997% 8.60 1.0040 0.0010 开放 张永志
454 2012-05-15 160806 长盛同庆 0.8800 0.0000% 129.24 0.8800 0.0000 开放 王宁
455 2012-05-15 310388 申万菱信消费增长股票 0.7800 0.6452% 4.26 0.8650 0.0050 开放 魏立
456 2012-05-15 320011 诺安中小盘精选股票 1.0030 -0.2982% 21.27 1.0630 -0.0030 开放 周心鹏
457 2012-05-15 100038 富国沪深300增强 0.8890 0.1126% 51.63 0.8890 0.0010 开放 李笑薇
458 2012-05-15 510110 周期ETF 2.1980 0.0911% 3.31 0.8820 0.0020 开放 刘璎
459 2012-05-15 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.0590 0.2841% 25.54 1.0590 0.0030 开放 董元星
460 2012-05-15 660004 农银策略价值股票 0.9930 0.1816% 12.57 0.9930 0.0018 开放 程涛
461 2012-05-14 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 1.0270 -1.3449% 14.55 1.0620 -0.0140 开放 梅律吾
462 2012-05-15 202019 南方策略优化股票 0.7140 0.1403% 7.46 0.7340 0.0010 开放 刘治平
463 2012-05-15 210003 金鹰行业优势股票 0.7758 -0.1030% 9.94 0.8058 -0.0008 开放 彭培祥
464 2012-05-15 510010 治理ETF 0.6650 0.1506% 31.62 0.7400 0.0010 开放 屈乐伟
465 2012-05-15 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.7880 0.3822% 0.85 0.7880 0.0030 开放 李蕴炜
466 2012-05-15 519091 新华泛资源优势混合 0.9600 0.2088% 6.95 0.9600 0.0020 开放 崔建波
467 2012-05-15 090009 大成行业轮动股票 0.8410 0.5981% 3.46 0.8410 0.0050 开放 杨建勋
468 2012-05-15 270024 广发聚祥保本混合 1.0380 0.1931% 32.27 1.0380 0.0020 暂停 谢军
469 2012-05-15 630006 华商产业升级股票 0.6620 0.1513% 3.13 0.6620 0.0010 开放 胡宇权
470 2012-05-15 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.7950 0.3788% 25.06 0.7950 0.0030 开放 孟亮
471 2012-05-15 050011 博时信用债券A/B 1.0080 0.0993% 5.02 1.0680 0.0010 开放 过钧
472 2012-05-14 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7720 -0.5155% 2.00 0.7720 -0.0040 开放 翁启森
473 2012-05-15 570006 诺德中小盘股票 0.8370 0.8434% 2.44 0.8670 0.0070 开放 向朝勇
474 2012-05-15 050111 博时信用债券C 0.9970 0.1004% 4.20 1.0570 0.0010 开放 过钧
475 2012-05-15 217012 招商行业领先股票 0.9230 0.2172% 11.76 0.9230 0.0020 开放 张慎平
476 2012-05-15 166005 中欧价值发现股票 0.9580 0.3141% 7.30 0.9580 0.0030 开放 苟开红
477 2012-05-15 100035 富国优化增强债券A/B 1.0120 0.0989% 3.34 1.0770 0.0010 开放 钟智伦
478 2012-05-15 100037 富国优化增强债券C 0.9980 0.0000% 3.63 1.0630 0.0000 开放 钟智伦
479 2012-05-15 270021 广发聚瑞股票 1.0910 0.4604% 34.66 1.0910 0.0050 开放 刘明月
480 2012-05-15 510090 责任ETF 0.8500 0.1178% 3.95 1.0140 0.0010 开放 梁洪昀
481 2012-05-11 150006 长盛同庆A 1.1680 0.0000% 68.62 1.1680 0.0000 暂停 王宁
482 2012-05-11 150007 长盛同庆B 0.6880 0.0000% 60.63 0.6880 0.0000 暂停 王宁
483 2012-05-15 398041 中海量化策略股票 0.9060 0.2212% 4.85 0.9430 0.0020 开放 笪菲
484 2012-05-15 540006 汇丰晋信大盘股票 1.0110 0.3773% 10.13 1.0710 0.0038 开放 王品
485 2012-05-15 371020 上投摩根纯债债券A 1.0470 0.1914% 0.63 1.0470 0.0020 开放 王亚南
486 2012-05-15 371120 上投摩根纯债债券B 1.0330 0.0969% 0.63 1.0330 0.0010 开放 王亚南
487 2012-05-15 470007 汇添富上证综合指数 0.7710 -0.1295% 47.87 0.7710 -0.0010 开放 吴振翔
488 2012-05-15 410007 华富价值增长混合 0.7157 0.5338% 1.96 0.7157 0.0038 开放 郭锋
489 2012-05-15 200011 长城景气行业龙头混合 0.9390 -0.1064% 2.39 0.9640 -0.0010 开放 蒋劲刚
490 2012-05-15 000051 华夏沪深300指数 0.7530 0.1330% 194.45 0.7530 0.0010 开放 张弘弢
491 2012-05-15 180020 银华成长先锋混合 0.8150 0.0000% 17.98 0.8400 0.0000 开放 李宇家
492 2012-05-15 350007 天治趋势精选混合 0.9360 0.6452% 0.50 0.9360 0.0060 开放 吴战峰
493 2012-05-15 582201 东吴优信稳健债券C 0.9814 0.0918% 0.03 0.9934 0.0009 开放 丁蕙
494 2012-05-15 690002 民生增强收益债券A 1.0950 0.2747% 1.17 1.1250 0.0030 开放 乐瑞祺
495 2012-05-15 690202 民生增强收益债券C 1.0820 0.2780% 1.40 1.1120 0.0030 开放 乐瑞祺
496 2012-05-15 070022 嘉实领先成长股票 0.9610 0.5230% 14.66 0.9610 0.0050 开放 邵秋涛
497 2012-05-15 290007 泰信增强收益债券A 1.0130 0.0988% 1.82 1.0630 0.0010 开放 何俊春
498 2012-05-15 291007 泰信增强收益债券C 1.0057 0.0995% 0.25 1.0517 0.0010 开放 何俊春
499 2012-05-15 519987 长信恒利优势股票 0.7070 -0.1412% 2.30 0.7070 -0.0010 开放 叶松
500 2012-05-15 460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.6650 0.4532% 7.92 0.6650 0.0030 开放 吕慧建
501 2012-05-15 340009 兴全磐稳增利债券 0.9956 0.0804% 1.63 1.0356 0.0008 开放 李友超
502 2012-05-15 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.6980 0.1435% 14.68 0.6640 0.0010 开放 徐子涵
503 2012-05-15 050012 博时策略配置混合 0.8390 0.4790% 18.98 0.8630 0.0040 开放 张勇
504 2012-05-15 070018 嘉实回报混合 0.9040 0.2217% 19.67 0.9410 0.0020 开放 赵勇
505 2012-05-15 519186 万家稳健增利债券A 1.0867 0.1105% 4.29 1.1567 0.0012 开放 邹昱
506 2012-05-15 519187 万家稳健增利债券C 1.0754 0.1117% 2.06 1.1454 0.0012 开放 邹昱
507 2012-05-15 233006 大摩领先优势股票 0.9719 0.1649% 13.03 0.9719 0.0016 开放 刘红
508 2012-05-15 360016 光大保德信行业轮动股票 1.0590 0.3791% 9.81 1.0590 0.0040 开放 于进杰
509 2012-05-15 257050 国联安主题驱动股票 0.8610 -0.1160% 1.86 0.8610 -0.0010 开放 韦明亮
510 2012-05-15 550008 信诚优胜精选股票 0.8320 0.4831% 11.69 0.8320 0.0040 开放 黄小坚
511 2012-05-15 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8030 0.1247% 4.24 0.8030 0.0010 开放 周大鹏
512 2012-05-15 620004 金元惠理价值增长股票 0.8200 -0.2433% 0.85 0.8200 -0.0020 开放 潘江
513 2012-05-15 110020 易方达沪深300指数 0.8053 0.0870% 73.97 0.8053 0.0007 开放 张胜记
514 2012-05-15 163808 中银中证100指数增强 0.7560 0.1324% 16.96 0.7660 0.0010 开放 陈军
515 2012-05-15 206002 鹏华精选成长股票 0.7570 0.0000% 10.00 0.7570 0.0000 开放 刘苏
516 2012-05-15 450008 国富沪深300指数 0.9230 0.0000% 8.94 0.9230 0.0000 开放 赵晓东
517 2012-05-15 090015 大成内需增长股票 0.8940 0.3367% 5.35 0.8940 0.0030 开放 杨丹
518 2012-05-15 150020 富国汇利分级优先 1.0650 0.0000% 22.36 1.0650 0.0000 暂停 饶刚
519 2012-05-15 570005 诺德成长优势股票 0.9530 0.3158% 0.74 0.9530 0.0030 开放 胡志伟
520 2012-05-15 160119 南方500(LOF) 0.9132 -0.0875% 51.45 0.9832 -0.0008 开放 张原
521 2012-05-15 260112 景顺长城能源基建股票 1.0740 0.0932% 21.60 1.0890 0.0010 开放 余广
522 2012-05-15 240014 华宝兴业中证100指数 0.7610 0.1579% 11.39 0.7610 0.0012 开放 徐林明
523 2012-05-15 040180 华安上证180ETF联接 0.8350 0.1199% 11.82 0.8350 0.0010 开放 许之彦
524 2012-05-15 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.8320 -0.2398% 0.84 0.8320 -0.0020 开放 胡倩
525 2012-05-14 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.7800 -0.3831% 7.18 0.7800 -0.0030 开放 章强
526 2012-05-15 519686 交银上证180公司治理ETF联接 0.7560 0.1324% 31.05 0.7560 0.0010 开放 屈乐伟
527 2012-05-15 320009 诺安增利债券B 1.0450 0.1918% 0.18 1.0600 0.0020 开放 汪洋
528 2012-05-15 360011 光大保德信动态优选混合 0.9080 0.1103% 1.79 1.0380 0.0010 开放 王健
529 2012-05-15 510060 上证中央企业50ETF 1.1300 -0.2031% 7.07 0.7228 -0.0023 开放 何江
530 2012-05-15 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.7460 0.1342% 10.43 0.7460 0.0010 开放 刘璎
531 2012-05-15 630005 华商动态阿尔法混合 0.8970 -0.1114% 32.59 0.8970 -0.0010 开放 梁永强
532 2012-05-15 610004 信达澳银中小盘股票 0.8340 0.4819% 4.94 0.8340 0.0040 开放 曾国富
533 2012-05-15 320010 诺安中证100指数 0.7300 0.2747% 13.40 0.7300 0.0020 开放 王坚
534 2012-05-15 470078 汇添富增强收益债券C 1.0390 0.1929% 0.15 1.2090 0.0020 开放 陆文磊
535 2012-05-15 150008 瑞和小康 0.9850 0.2035% 2.42 0.7810 0.0020 暂停 路荣强
536 2012-05-15 150009 瑞和远见 0.9850 0.2035% 2.42 0.7810 0.0020 暂停 路荣强
537 2012-05-15 161207 国投瑞银沪深300指数分级 0.9850 0.2035% 6.92 0.7810 0.0020 开放 路荣强
538 2012-05-15 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7490 0.1337% 36.71 0.7490 0.0010 开放 梁洪昀
539 2012-05-15 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0600 0.1890% 0.26 1.0700 0.0020 开放 薛铮
540 2012-05-15 163411 兴全保本混合 1.0155 0.0296% 11.85 1.0155 0.0003 开放 杨云
541 2012-05-15 590003 中邮核心优势混合 0.8660 -0.1153% 16.80 1.0460 -0.0010 开放 李安心
542 2012-05-15 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.8620 -0.1159% 7.52 1.0290 -0.0010 开放 张玮
543 2012-05-15 080005 长盛量化红利策略股票 0.8980 -0.1112% 2.55 0.9380 -0.0010 开放 刘斌
544 2012-05-15 162711 广发中证500指数(LOF) 0.8220 -0.1215% 39.25 0.8220 -0.0010 开放 陈盛业
545 2012-05-15 110019 易方达深证100ETF联接 0.7957 0.3025% 87.58 0.7957 0.0024 开放 林飞
546 2012-05-15 519115 浦银安盛红利精选股票 0.7720 0.5208% 1.28 0.7720 0.0040 开放 吴勇
547 2012-05-15 162212 泰达宏利红利先锋股票 1.0260 0.6869% 11.51 1.0780 0.0070 开放 梁辉
548 2012-05-15 202017 南方深证成份ETF联接 0.7782 0.3740% 19.64 0.7782 0.0029 开放 潘海宁
549 2012-05-15 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7658 0.3801% 4.79 0.7858 0.0029 开放 廖志峰
550 2012-05-15 580006 东吴新经济股票 0.9720 0.0000% 3.05 0.9720 0.0000 开放 吴圣涛
551 2012-05-15 519671 银河沪深300指数 0.7510 0.0000% 5.15 0.7510 0.0000 开放 罗博
552 2012-05-15 420005 天弘周期策略股票 0.8600 -0.3476% 1.85 0.9020 -0.0030 开放 高喜阳
553 2012-05-15 233005 大摩强收益债券 1.0949 -0.0274% 2.92 1.1299 -0.0003 开放 汝平
554 2012-05-15 470008 汇添富策略回报股票 0.9450 -0.2112% 10.36 0.9650 -0.0020 开放 顾耀强
555 2012-05-15 217013 招商中小盘精选股票 0.8660 0.3476% 5.05 0.8660 0.0030 开放 吴昊
556 2012-05-15 040015 华安动态灵活配置混合 0.8880 0.1127% 10.12 0.8880 0.0010 开放 宋磊
557 2012-05-15 410008 华富中证100指数 0.7387 0.1491% 1.63 0.7387 0.0011 开放 郭晨
558 2012-05-15 510020 超大ETF 0.1898 0.0527% 11.85 0.7000 0.0001 开放 王政
559 2012-05-15 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.8546 0.2463% 2.50 0.9046 0.0021 开放 王海
560 2012-05-15 550009 信诚中小盘股票 0.7150 0.7042% 1.13 0.8450 0.0050 开放 闾志刚
561 2012-05-15 050013 超大ETF联接 0.7121 0.0562% 9.21 0.7121 0.0004 开放 王政
562 2012-05-15 000061 华夏盛世精选股票 0.7580 0.3974% 80.83 0.7580 0.0030 暂停 阳琨
563 2012-05-14 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.7730 -0.7702% 0.98 0.7730 -0.0060 开放 张小刚
564 2012-05-15 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.6622 -0.1809% 21.47 0.6622 -0.0012 开放 杨阳
565 2012-05-15 690003 民生加银精选股票 0.7500 -0.3984% 7.25 0.7500 -0.0030 开放 江国华
566 2012-05-15 090010 大成中证红利指数 0.8540 -0.1170% 2.54 0.8540 -0.0010 开放 胡琦
567 2012-05-15 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.7720 -0.1294% 10.94 0.7720 -0.0010 开放 方南
568 2012-05-15 519093 新华钻石品质企业股票 0.9130 0.5507% 6.58 0.9130 0.0050 开放 曹名长
569 2012-05-15 163809 中银蓝筹混合 0.9190 0.3275% 16.89 0.9390 0.0030 开放 孙庆瑞(
570 2012-05-15 213010 宝盈中证100指数增强 0.7800 0.1284% 0.61 0.7800 0.0010 开放 温胜普
571 2012-05-15 377530 上投摩根行业轮动股票 0.8350 0.2401% 11.79 0.8350 0.0020 开放 冯刚
572 2012-05-15 310398 申万菱信沪深300价值指数 0.7610 0.1316% 9.67 0.7610 0.0010 开放 张少华
573 2012-05-15 481010 工银中小盘成长股票 0.7970 -0.2503% 6.24 0.7970 -0.0020 开放 王筱苓
574 2012-05-14 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 0.9340 -0.9544% 1.33 0.9340 -0.0090 开放 冉凌浩
575 2012-05-15 160212 国泰估值 0.8740 -0.1143% 7.37 0.8740 -0.0010 暂停 刘夫
576 2012-05-15 620005 金元惠理核心动力股票 0.7620 -0.1311% 0.63 0.7620 -0.0010 开放 侯斌
577 2012-05-15 150010 国泰优先 1.1290 0.0000% 4.76 1.1290 0.0000 暂停 刘夫
578 2012-05-15 150011 国泰进取 0.6190 -0.3221% 2.61 0.6190 -0.0020 暂停 刘夫
579 2012-05-15 163109 申万菱信深证成指分级 0.7070 0.2837% 7.35 0.7410 0.0020 开放 张少华
580 2012-05-15 290008 泰信发展主题股票 0.8290 0.6068% 2.79 0.8290 0.0050 开放 刘毅
581 2012-05-15 399001 中海上证50指数增强 0.7560 0.0000% 3.26 0.7560 0.0000 开放 陈明星
582 2012-05-15 660005 农银中小盘股票 1.0210 0.2061% 15.08 1.0210 0.0021 开放 程涛
583 2012-05-15 110021 易方达上证中盘ETF联接 0.8563 0.0935% 7.61 0.8563 0.0008 开放 张胜记
584 2012-05-15 585001 东吴中证新兴产业指数 0.7310 -0.1366% 13.63 0.7310 -0.0010 开放 周健
585 2012-05-14 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9210 -1.8124% 1.53 0.9210 -0.0170 开放 牛若磊
586 2012-05-15 233008 大摩消费领航混合 0.7917 0.2406% 23.20 0.7917 0.0019 开放 袁航(休
587 2012-05-15 510130 中盘ETF 2.4413 0.0943% 10.44 0.8397 0.0023 开放 张胜记
588 2012-05-15 519026 海富通中小盘股票 0.9310 0.2153% 10.66 0.9310 0.0020 开放 程岽
589 2012-05-15 360012 光大保德信中小盘股票 0.8390 -0.6983% 10.87 0.8690 -0.0059 开放 李阳
590 2012-05-14 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 1.1380 -0.7847% 3.06 1.2180 -0.0090 开放 崔涛
591 2012-05-15 210004 金鹰稳健成长股票 0.7190 -0.1389% 2.79 0.8990 -0.0010 开放 杨绍基
592 2012-05-15 162213 泰达宏利财富大盘指数 0.9160 0.0000% 4.44 0.9360 0.0000 开放 王咏辉
593 2012-05-15 270022 广发内需增长混合 0.8460 0.3559% 39.49 0.9460 0.0030 开放 陈仕德
594 2012-05-15 162509 国联安双禧中证100指数 0.9460 0.1058% 2.10 0.9460 0.0010 开放 黄欣
595 2012-05-15 150012 国联安双禧中证100指数A 1.1200 0.0000% 14.95 1.1200 0.0000 暂停 黄欣
596 2012-05-15 150013 国联安双禧中证100指数B 0.8300 0.2415% 16.62 0.8300 0.0020 暂停 黄欣
597 2012-05-15 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 0.8740 0.0000% 4.98 0.9040 0.0000 开放 徐林明
598 2012-05-15 163406 兴全合润分级股票 0.9070 -0.1321% 12.17 0.9070 -0.0012 开放 张惠萍
599 2012-05-15 510030 价值ETF 2.3420 0.0000% 12.05 0.8020 0.0000 开放 徐林明
600 2012-05-15 150016 兴全合润分级股票A 1.0000 0.0000% 0.47 1.0000 0.0000 暂停 张惠萍
601 2012-05-15 150017 兴全合润分级股票B 0.8450 -0.2361% 0.60 0.8450 -0.0020 暂停 张惠萍
602 2012-05-15 470009 汇添富民营活力股票 0.9730 -0.5112% 5.70 0.9730 -0.0050 开放 齐东超
603 2012-05-15 161812 银华深证100指数分级 0.9030 0.3333% 14.32 0.9490 0.0030 开放 周毅
604 2012-05-15 150018 银华稳进 1.0240 0.0000% 33.76 1.1160 0.0000 暂停 周毅
605 2012-05-15 150019 银华锐进 0.7820 0.7732% 25.78 0.7820 0.0060 暂停 周毅
606 2012-05-15 233007 大摩卓越成长股票 0.9927 0.4452% 9.66 0.9927 0.0044 开放 徐强
607 2012-05-15 100039 富国通胀通缩主题轮动股票 0.8760 -0.1140% 2.35 0.8960 -0.0010 开放 赵涛
608 2012-05-15 040016 华安行业轮动股票 0.9002 0.3791% 6.51 0.9002 0.0034 开放 沈雪峰
609 2012-05-14 486002 工银全球精选股票(QDII) 0.8870 -1.2249% 1.06 0.8870 -0.0110 开放 游凛峰
610 2012-05-15 202021 南方小康ETF联接 0.7945 -0.0503% 2.63 0.8145 -0.0004 开放 杨德龙
611 2012-05-14 080006 长盛环球行业精选股票(QDII) 0.8380 -0.5931% 0.48 0.8880 -0.0050 开放 吴达
612 2012-05-15 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9760 0.1026% 4.13 0.9760 0.0010 开放 梁洪昀
613 2012-05-15 206003 鹏华信用增利A 1.0610 0.1889% 6.84 1.0610 0.0020 开放 刘建岩
614 2012-05-15 206004 鹏华信用增利B 1.0520 0.0951% 1.61 1.0520 0.0010 开放 刘建岩
615 2012-05-15 050014 博时创业成长股票 0.9250 -0.2158% 5.29 0.9480 -0.0020 开放 孙占军
616 2012-05-15 470028 汇添富社会责任股票 0.8710 -0.1147% 31.71 0.8710 -0.0010 开放 欧阳沁春
617 2012-05-15 590005 中邮核心主题股票 0.7720 0.1297% 10.44 0.9320 0.0010 开放 刘霄汉
618 2012-05-15 070019 嘉实价值优势股票 0.9720 0.5171% 39.42 1.0040 0.0050 开放 陈勤
619 2012-05-14 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 0.8920 -2.0856% 0.76 0.8920 -0.0190 开放 汤海波
620 2012-05-15 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8261 0.5600% 4.26 0.9261 0.0046 开放 邵骥咏
621 2012-05-14 470888 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII) 0.8540 -0.6977% 0.78 0.8740 -0.0060 开放 刘子龙
622 2012-05-15 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.8541 0.1642% 2.07 0.8991 0.0014 开放 张大方
623 2012-05-15 460009 华泰柏瑞量化先行股票 0.8710 0.4614% 1.10 0.8910 0.0040 开放 王本昌
624 2012-05-15 253030 国联安信心增益债券 1.0080 0.0993% 12.65 1.0530 0.0010 开放 冯俊
625 2012-05-15 090011 大成核心双动力股票 0.8140 0.3699% 1.84 0.8140 0.0030 开放 杨建华
626 2012-05-15 519985 长信中短债 1.0471 0.0573% 1.69 1.0471 0.0006 开放 李小羽
627 2012-05-15 161813 银华信用债券封闭 1.0510 0.0952% 24.14 1.1100 0.0010 暂停 王怀震
628 2012-05-15 519700 交银主题优选混合 0.9330 0.2148% 9.83 0.9480 0.0020 开放 史伟
629 2012-05-15 580007 东吴新创业股票 0.8870 -0.3371% 1.68 0.9470 -0.0030 开放 吴圣涛
630 2012-05-15 690004 民生加银稳健成长股票 0.7310 0.1370% 1.51 0.7310 0.0010 开放 蔡锋亮
631 2012-05-15 110025 易方达资源行业股票 0.9930 -0.6006% 9.22 0.9930 -0.0060 开放 朱龙洋
632 2012-05-15 519672 银河蓝筹精选股票 0.8080 0.2481% 0.86 0.8080 0.0020 开放 徐小勇
633 2012-05-15 161713 招商信用添利债券封闭 1.0790 0.1857% 22.84 1.1480 0.0020 暂停 张国强
634 2012-05-15 610005 信达澳银红利回报股票 0.7620 0.5277% 1.78 0.7820 0.0040 开放 张俊生
635 2012-05-15 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0240 0.0000% 11.25 1.0920 0.0000 暂停 张少华
636 2012-05-15 050021 博时深证基本面200ETF联接 0.8028 0.2998% 1.60 0.8028 0.0024 开放 王政
637 2012-05-14 050015 博时亚太精选股票(QDII) 0.8070 -0.6158% 0.70 0.8130 -0.0050 开放 杨锐
638 2012-05-15 519095 新华行业周期轮换股票 1.0730 0.3742% 1.28 1.0730 0.0040 开放 何潇
639 2012-05-15 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.9220 -0.6466% 3.54 0.9220 -0.0060 开放 刘伟
640 2012-05-15 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.8450 0.5952% 1.98 0.8450 0.0050 开放 谭鹏万
641 2012-05-15 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0460 0.0957% 1.49 1.0530 0.0010 开放 皮敏
642 2012-05-15 050116 博时宏观回报债券C 1.0430 0.1921% 1.48 1.0450 0.0020 开放 皮敏
643 2012-05-15 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.8590 0.0000% 1.96 0.9090 0.0000 开放 冯雨生
644 2012-05-14 040021 华安大中华升级股票(QDII) 0.8090 -0.4920% 0.91 0.8090 -0.0040 开放 翁启森
645 2012-05-15 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.8150 0.0000% 3.63 0.8150 0.0000 开放 黄焱
646 2012-05-15 206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8840 0.0000% 2.92 0.8840 0.0000 开放 方南
647 2012-05-15 510070 民企ETF 1.0240 0.0000% 3.56 0.8780 0.0000 开放 方南
648 2012-05-15 630007 华商稳健双利债券A 0.9830 0.0000% 3.57 0.9830 0.0000 开放 毛水荣
649 2012-05-15 630107 华商稳健双利债券B 0.9760 0.0000% 3.23 0.9760 0.0000 开放 毛水荣
650 2012-05-15 485011 工银瑞信双利债券B 1.0930 0.4596% 8.85 1.0930 0.0050 开放 欧阳凯
651 2012-05-15 485111 工银瑞信双利债券A 1.1010 0.4562% 4.10 1.1010 0.0050 开放 欧阳凯
652 2012-05-14 270023 广发亚太精选股票(QDII) 0.8690 -0.7991% 1.39 0.8690 -0.0070 开放 潘永华
653 2012-05-15 163810 中银价值混合 0.8010 0.3759% 10.43 0.8210 0.0030 开放 张发余
654 2012-05-15 070020 嘉实稳固收益债券 1.0360 0.2904% 12.36 1.0360 0.0030 开放 曲扬
655 2012-05-15 110022 易方达消费行业股票 0.8800 0.6865% 37.74 0.8800 0.0060 开放 刘芳洁
656 2012-05-15 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3550 -0.0563% 3.22 0.8832 -0.0002 开放 杨德龙
657 2012-05-15 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0200 0.1965% 5.37 1.0200 0.0020 开放 李怡文
658 2012-05-15 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0130 0.1978% 4.00 1.0130 0.0020 开放 李怡文
659 2012-05-14 539001 建信全球机遇股票(QDII) 0.8370 -1.0638% 2.73 0.8370 -0.0090 开放 赵英楷
660 2012-05-15 660006 农银汇理大盘蓝筹股票 0.8161 0.3196% 22.14 0.8161 0.0026 开放 李洪雨
661 2012-05-15 620006 金元惠理消费主题股票 0.8560 0.4695% 0.75 0.8560 0.0040 开放 黄奕
662 2012-05-15 320012 诺安主题精选股票 0.8680 -0.2299% 13.40 0.8680 -0.0020 开放 杨谷
663 2012-05-15 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8060 0.0000% 2.17 0.8060 0.0000 开放 刘璎
664 2012-05-14 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 0.8520 -0.8149% 1.16 0.8520 -0.0070 开放 裘韬
665 2012-05-15 470006 汇添富医药保健股票 0.8000 -0.2494% 28.44 0.8000 -0.0020 开放 王栩
666 2012-05-14 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.6941 -1.2520% 1.06 0.6941 -0.0088 开放 张宏民
667 2012-05-15 161014 富国汇利分级债券 1.0840 0.0923% 32.51 1.0840 0.0010 暂停 饶刚
668 2012-05-15 150021 富国汇利分级进取 1.1280 0.2667% 10.15 1.1280 0.0030 暂停 饶刚
669 2012-05-15 164105 华富强化回报债券 1.0200 0.1965% 20.39 1.0200 0.0020 暂停 张钫
670 2012-05-15 165509 信诚增强收益债券 1.0290 0.0973% 23.32 1.0390 0.0010 暂停 王旭巍
671 2012-05-15 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3900 1.0363% 4.28 0.3900 0.0040 暂停 张少华
672 2012-05-14 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 0.9690 -0.1031% 1.51 0.9690 -0.0010 开放 张峰
673 2012-05-15 202105 南方广利回报债券A/B 1.0120 0.4965% 6.97 1.0120 0.0050 开放 韩亚庆
674 2012-05-15 160915 大成景丰分级债券 0.9830 0.2039% 31.90 0.9830 0.0020 暂停 陈尚前
675 2012-05-15 150025 大成景丰分级债券A 1.0640 0.0000% 24.17 1.0640 0.0000 暂停 陈尚前
676 2012-05-15 150026 大成景丰分级债券B 0.7940 0.8895% 7.73 0.7940 0.0070 暂停 陈尚前
677 2012-05-15 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8524 0.8519% 3.61 0.8524 0.0072 开放 邵骥咏
678 2012-05-15 202107 南方广利回报债券C 1.0060 0.4995% 7.00 1.0060 0.0050 开放 韩亚庆
679 2012-05-15 519983 长信量化先锋股票 0.7710 0.0000% 1.47 0.7710 0.0000 开放 胡倩
680 2012-05-15 161612 融通深证成份指数 0.8230 0.3659% 9.08 0.8230 0.0030 开放 王建强
681 2012-05-15 163407 兴全沪深300指数(LOF) 0.8557 0.1170% 15.21 0.8557 0.0010 开放 申庆
682 2012-05-15 660102 农银恒久增利债券C 1.0501 0.1430% 0.06 1.0531 0.0015 开放 史向明
683 2012-05-15 050018 博时行业轮动股票 0.7370 -0.5398% 5.75 0.7370 -0.0040 开放 刘建伟
684 2012-05-15 159905 工银深证红利ETF 0.7841 0.3070% 10.43 0.7841 0.0024 开放 何江
685 2012-05-15 481012 工银深证红利ETF联接 0.7895 0.2922% 10.36 0.7895 0.0023 开放 何江
686 2012-05-15 163811 中银双利债券A 1.0830 0.2778% 11.05 1.0830 0.0030 开放 李建
687 2012-05-15 163812 中银双利债券B 1.0770 0.3728% 7.99 1.0770 0.0040 开放 李建
688 2012-05-15 519030 海富通稳固收益债券 1.0200 0.3937% 5.84 1.0200 0.0040 开放 邵佳民
689 2012-05-15 530011 建信内生动力股票 0.8930 0.0000% 35.35 0.8930 0.0000 开放 万志勇
690 2012-05-15 450009 国富中小盘股票 0.9210 -0.3247% 15.24 0.9210 -0.0030 开放 赵晓东
691 2012-05-15 630008 华商策略精选灵活配置混合 0.7460 0.2688% 68.82 0.7460 0.0020 开放 孙建波
692 2012-05-15 240017 华宝兴业新兴产业股票 0.8225 -0.3996% 21.28 0.8225 -0.0033 开放 郭鹏飞
693 2012-05-15 270025 广发行业领先股票 0.8090 0.1238% 27.39 0.8090 0.0010 开放 刘晓龙
694 2012-05-15 040190 华安上证龙头ETF联接 0.8610 0.2328% 6.76 0.8610 0.0020 开放 许之彦
695 2012-05-15 510190 华安上证龙头ETF 2.2080 0.2725% 8.37 0.8460 0.0060 开放 许之彦
696 2012-05-15 050019 博时转债增强债券A 0.9180 0.1091% 16.77 0.9180 0.0010 开放 过钧
697 2012-05-15 050119 博时转债增强债券C 0.9130 0.1096% 9.78 0.9130 0.0010 开放 过钧
698 2012-05-15 161115 易方达岁丰添利债券 1.0370 0.2901% 27.78 1.0740 0.0030 暂停 钟鸣远
699 2012-05-15 257060 国联安商品ETF联接 0.7850 -0.5070% 7.75 0.7850 -0.0040 开放 黄欣
700 2012-05-15 510170 国联安商品ETF 2.5100 -0.5547% 10.08 0.7790 -0.0140 开放 黄欣
701 2012-05-15 070021 嘉实主题新动力股票 0.8420 -0.1186% 40.42 0.8420 -0.0010 开放 欧宝林
702 2012-05-14 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.8390 -0.9445% 3.72 0.8390 -0.0080 开放 周毅
703 2012-05-15 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.0035 0.1997% 11.36 1.0135 0.0020 开放 聂曙光
704 2012-05-15 040019 华安稳固收益债券 1.0510 0.0952% 11.64 1.0810 0.0010 开放 郑可成
705 2012-05-15 180025 银华信用双利债券A 1.0160 0.1972% 7.38 1.0160 0.0020 开放 王怀震
706 2012-05-15 180026 银华信用双利债券C 1.0100 0.1984% 2.93 1.0100 0.0020 开放 王怀震
707 2012-05-14 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 0.7890 -1.2516% 0.71 0.7890 -0.0100 开放 李文杰
708 2012-05-15 160617 鹏华丰润债券封闭 1.0550 -0.0947% 14.09 1.0770 -0.0010 暂停 阳先伟
709 2012-05-14 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7560 -2.1992% 1.95 0.7760 -0.0170 开放 黄亮
710 2012-05-15 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8546 0.3052% 17.81 0.8546 0.0026 开放 王品
711 2012-05-15 217017 招商上证消费80ETF联接 0.8310 0.2413% 13.41 0.8310 0.0020 开放 王平
712 2012-05-15 510150 招商上证消费80ETF 2.5020 0.2002% 14.15 0.8250 0.0050 开放 王平
713 2012-05-15 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0260 0.1366% 0.00 1.0460 0.0014 开放 钟小婧
714 2012-05-15 398051 中海环保新能源混合 0.8010 0.3759% 4.48 0.8010 0.0030 开放 夏春晖
715 2012-05-15 100051 富国可转债 0.9020 0.1110% 27.98 0.9020 0.0010 开放 杨贵宾
716 2012-05-14 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7670 -2.1684% 0.66 0.7670 -0.0170 开放 刘儒明
717 2012-05-15 519116 浦银安盛沪深300指数增强 0.8410 0.0000% 2.02 0.8410 0.0000 开放 陈士俊
718 2012-05-15 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.8420 0.2381% 4.64 0.8420 0.0020 开放 孟亮
719 2012-05-15 210005 金鹰主题优势股票 0.6970 -0.2861% 7.92 0.6970 -0.0020 开放 冼鸿鹏
720 2012-05-15 519702 交银趋势优选股票 0.8150 0.0000% 17.09 0.8150 0.0000 开放 张迎军
721 2012-05-15 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 0.7890 0.3817% 7.45 0.7890 0.0030 开放 罗建辉
722 2012-05-15 090012 大成深证成长40ETF联接 0.8000 0.5025% 16.54 0.8000 0.0040 开放 苏秉毅
723 2012-05-15 159906 大成深证成长40ETF 0.7810 0.5148% 15.90 0.7810 0.0040 开放 苏秉毅
724 2012-05-15 150027 天弘添利分级债券B 1.0770 0.6542% 10.77 1.0770 0.0070 暂停 陈钢
725 2012-05-15 164207 天弘添利分级债券A 1.0090 0.0000% 17.40 1.0630 0.0000 开放 陈钢
726 2012-05-15 206009 鹏华新兴产业股票 0.9570 0.1046% 9.79 0.9570 0.0010 开放 陈鹏
727 2012-05-15 519674 银河创新成长股票 0.8604 0.3850% 7.54 0.8604 0.0033 开放 王培
728 2012-05-15 206007 鹏华消费优选股票 0.7980 -0.2500% 8.15 0.7980 -0.0020 开放 王宗合
729 2012-05-15 164206 天弘添利分级债券 1.0340 0.2910% 28.17 1.0680 0.0030 暂停 陈钢
730 2012-05-15 200012 长城中小盘成长股票 0.8110 -0.1232% 3.51 0.8110 -0.0010 开放 杨建华
731 2012-05-14 519602 海富通大中华股票(QDII) 0.7410 -1.2000% 0.80 0.7410 -0.0090 开放 杨铭
732 2012-05-15 530012 建信保本混合 1.0170 0.0984% 24.76 1.0170 0.0010 开放 黎颖芳(
733 2012-05-15 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7470 0.0000% 0.66 0.7470 0.0000 开放 张娅
734 2012-05-15 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 2.7120 -0.0737% 1.28 0.7410 -0.0020 开放 张娅
735 2012-05-15 671010 纽银策略优选股票 0.7570 0.2649% 4.06 0.7570 0.0020 开放 闫旭（休
736 2012-05-15 690005 民生加银内需增长股票 0.8130 -0.2454% 5.57 0.8130 -0.0020 开放 蔡锋亮
737 2012-05-15 100053 富国上证综指ETF联接 0.8290 -0.1205% 3.90 0.8290 -0.0010 开放 李笑薇
738 2012-05-15 110023 易方达医疗保健行业股票 0.8740 -0.4556% 28.13 0.8740 -0.0040 开放 李文健
739 2012-05-15 510210 富国上证综指ETF 2.4020 -0.1247% 4.31 0.8220 -0.0030 开放 李笑薇
740 2012-05-15 164902 交银信用添利债券 1.0610 0.1889% 20.11 1.0610 0.0020 暂停 林洪钧
741 2012-05-15 290009 泰信周期回报债券 1.0750 0.0000% 2.56 1.0810 0.0000 开放 刘兴旺
742 2012-05-15 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8260 0.6090% 13.06 0.8260 0.0050 开放 陈少平
743 2012-05-15 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.9290 0.4216% 2.71 0.9290 0.0039 开放 苟开红
744 2012-05-14 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.7340 -2.1333% 1.17 0.7340 -0.0160 开放 刘冬
745 2012-05-15 202023 南方成长混合 0.8790 -0.1136% 14.85 0.8790 -0.0010 开放 谈建强
746 2012-05-15 470018 汇添富保本混合 1.0400 0.0962% 18.89 1.0400 0.0010 开放 陆文磊
747 2012-05-15 519097 新华中小市值优选股票 0.8590 0.0000% 4.18 0.8590 0.0000 开放 桂跃强
748 2012-05-15 310508 申万菱信稳益宝债券 1.0390 0.0963% 1.87 1.0390 0.0010 开放 古平
749 2012-05-14 378006 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 0.8200 -1.4423% 0.76 0.8200 -0.0120 开放 王邦祺
750 2012-05-14 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.8210 -1.9116% 4.06 0.8210 -0.0160 开放 唐华
751 2012-05-15 165511 信诚中证500指数 0.7710 -0.3876% 2.77 0.7960 -0.0030 开放 吴雅楠
752 2012-05-15 150028 信诚中证500指数A 1.0170 0.0000% 2.65 1.0790 0.0000 暂停 吴雅楠
753 2012-05-15 150029 信诚中证500指数B 0.6070 -0.8170% 2.37 0.6070 -0.0050 暂停 吴雅楠
754 2012-05-15 164808 工银四季收益债券 1.0410 0.1925% 25.02 1.0830 0.0020 暂停 何秀红(
755 2012-05-15 040020 华安升级主题股票 0.8350 -0.2389% 14.20 0.8350 -0.0020 开放 陈俏宇
756 2012-05-14 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 0.9110 -0.5459% 0.93 0.9110 -0.0050 开放 尤柏年
757 2012-05-15 630109 华商稳定增利债券C 0.9990 0.1002% 4.20 0.9990 0.0010 开放 张永志
758 2012-05-15 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.8763 -0.2164% 5.05 0.8763 -0.0019 开放 朱颖
759 2012-05-15 260115 景顺长城中小盘股票 0.8170 0.1225% 11.97 0.8170 0.0010 开放 王鹏辉
760 2012-05-15 161816 银华中证等权90指数分级 0.7670 -0.1302% 10.19 0.7930 -0.0010 开放 王琦
761 2012-05-15 217018 招商安瑞进取债券 0.9680 0.0000% 11.44 0.9680 0.0000 开放 谢志华
762 2012-05-15 150030 银华中证等权90指数金利 1.0250 0.0000% 20.22 1.0760 0.0000 暂停 王琦
763 2012-05-15 150031 银华中证等权90指数鑫利 0.5090 -0.3914% 10.04 0.5090 -0.0020 暂停 王琦
764 2012-05-15 160718 嘉实多利分级债券 0.9755 0.1746% 12.10 1.0157 0.0017 开放 王茜
765 2012-05-15 161216 国投瑞银双债债券封闭A 1.0220 0.0979% 12.65 1.0420 0.0010 暂停 韩海平
766 2012-05-15 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0073 0.0199% 0.14 1.0576 0.0002 暂停 王茜
767 2012-05-15 150033 嘉实多利分级债券进取 0.8483 0.9160% 0.03 0.8483 0.0077 暂停 王茜
768 2012-05-14 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 0.9950 -0.8964% 0.50 0.9950 -0.0090 开放 薛天
769 2012-05-15 395011 中海增强收益债券A 1.0070 -0.0992% 0.88 1.0070 -0.0010 开放 江小震
770 2012-05-15 395012 中海增强收益债券C 1.0010 -0.0998% 0.96 1.0010 -0.0010 开放 江小震
771 2012-05-15 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0200 0.0981% 2.40 1.0200 0.0010 开放 佘春宁
772 2012-05-15 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0170 0.0984% 1.77 1.0170 0.0010 开放 佘春宁
773 2012-05-15 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 0.7840 0.0000% 5.60 0.7840 0.0000 开放 宋德舜
774 2012-05-15 410009 华富量子生命力股票 0.8292 -0.5994% 1.34 0.8292 -0.0050 开放 朱蓓
775 2012-05-15 020021 国泰金融ETF联接 0.8960 0.3359% 8.17 0.8960 0.0030 开放 章赟
776 2012-05-15 510230 金融ETF 3.0850 0.2926% 9.57 0.8760 0.0090 开放 章赟
777 2012-05-15 100056 富国低碳环保股票 0.9000 0.2227% 6.14 0.9000 0.0020 开放 李晓铭
778 2012-05-15 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.7750 0.0000% 7.11 0.7750 0.0000 开放 宋德舜
779 2012-05-14 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.9030 -1.4192% 8.09 0.9030 -0.0130 开放 张小刚
780 2012-05-15 200013 长城积极增利债券A 1.0280 0.0974% 2.90 1.0280 0.0010 开放 钟光正
781 2012-05-15 200113 长城积极增利债券C 1.0230 0.0978% 2.34 1.0230 0.0010 开放 钟光正
782 2012-05-15 400013 东方保本混合 1.0330 0.1940% 10.30 1.0330 0.0020 开放 张岗
783 2012-05-15 020022 国泰保本混合 1.0040 0.0997% 22.54 1.0040 0.0010 开放 沙骎
784 2012-05-15 090013 大成保本混合 1.0340 0.1938% 10.87 1.0340 0.0020 开放 陈尚前
785 2012-05-15 240018 华宝兴业可转债 0.9213 0.0000% 8.82 0.9213 0.0000 开放 华志贵
786 2012-05-15 660008 农银汇理沪深300指数 0.7986 0.0752% 22.52 0.7986 0.0006 开放 Deni
787 2012-05-15 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.0530 -0.0949% 7.17 1.0530 -0.0010 开放 初冬
788 2012-05-15 510120 海富通上证非周期ETF 1.8470 -0.0541% 3.43 0.7780 -0.0010 开放 刘璎
789 2012-05-15 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7960 -0.1255% 1.91 0.7960 -0.0010 开放 刘璎
790 2012-05-15 481013 工银消费服务行业股票 0.8980 0.1115% 17.54 0.8980 0.0010 开放 何江旭
791 2012-05-15 570007 诺德优选30股票 0.8230 0.3659% 6.16 0.8230 0.0030 开放 向朝勇
792 2012-05-15 165310 建信双利分级 0.8840 0.5688% 16.99 0.9000 0.0050 开放 万志勇
793 2012-05-15 150036 建信稳健 1.0260 0.0000% 0.14 1.0670 0.0000 暂停 万志勇
794 2012-05-15 150037 建信进取 0.7890 1.0243% 0.17 0.7890 0.0080 暂停 万志勇
795 2012-05-15 162215 泰达宏利聚利分级债券 1.0800 0.2786% 17.09 1.0800 0.0030 暂停 沈毅
796 2012-05-15 150034 泰达宏利聚利A 1.0450 0.0000% 11.57 1.0450 0.0000 暂停 沈毅
797 2012-05-15 150035 泰达宏利聚利B 1.1620 0.8681% 5.52 1.1620 0.0100 暂停 沈毅
798 2012-05-15 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 0.9440 0.2123% 14.42 0.9440 0.0020 开放 傅鹏博
799 2012-05-15 320015 诺安保本混合 1.0520 0.0951% 23.41 1.0520 0.0010 开放 张乐赛
800 2012-05-15 210006 金鹰保本混合 1.0410 0.0962% 7.47 1.0410 0.0010 开放 邱新红
801 2012-05-15 590006 中邮中小盘灵活配置混合 0.8680 0.2309% 7.93 0.8680 0.0020 开放 刘勇燕
802 2012-05-15 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0540 0.5725% 4.60 1.0940 0.0060 开放 陆欣
803 2012-05-15 160123 南方中证50债券(LOF)A 1.0570 0.2751% 3.29 1.0770 0.0029 开放 刘朝阳
804 2012-05-15 160124 南方中证50债券(LOF)C 1.0527 0.2762% 4.20 1.0727 0.0029 开放 刘朝阳
805 2012-05-15 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0500 0.4785% 2.48 1.0900 0.0050 开放 陆欣
806 2012-05-15 233009 大摩多因子策略股票 0.9280 -0.2151% 7.58 0.9280 -0.0020 开放 张靖
807 2012-05-15 257070 国联安优选行业股票 0.8950 0.1119% 7.40 0.8950 0.0010 开放 王忠波
808 2012-05-15 150043 博时裕祥分级债券B 1.0730 1.3220% 8.58 1.0730 0.0140 暂停 陈芳菲
809 2012-05-15 080007 长盛同鑫保本混合 1.0400 0.0962% 19.01 1.0430 0.0010 开放 蔡宾
810 2012-05-15 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 0.9470 0.1057% 3.65 0.9670 0.0010 开放 聂挺进
811 2012-05-15 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.0550 0.2852% 1.07 1.0550 0.0030 开放 董元星
812 2012-05-15 688888 浙商聚潮产业成长股票 0.8890 0.7937% 7.54 0.8890 0.0070 开放 姜培正
813 2012-05-15 519676 银河保本混合 1.0380 0.0964% 8.14 1.0380 0.0010 开放 索峰
814 2012-05-15 630010 华商价值精选股票 0.8820 0.1135% 3.54 0.8820 0.0010 开放 刘宏
815 2012-05-15 159907 广发中小板300ETF 0.8599 -0.1741% 8.21 0.7813 -0.0015 开放 陆志明
816 2012-05-15 210007 金鹰中证技术领先指数 0.8024 -0.1866% 0.94 0.8024 -0.0015 开放 朱丹
817 2012-05-15 159908 博时深证基本面200ETF 0.7950 0.3155% 2.25 0.7950 0.0025 开放 王政
818 2012-05-15 163816 中银转债增强债券A 1.0210 0.0000% 2.19 1.0210 0.0000 开放 李建
819 2012-05-15 290010 泰信中证200指数 0.7660 0.0000% 1.04 0.7860 0.0000 开放 刘毅
820 2012-05-15 166010 中欧鼎利分级债券 1.0160 0.0985% 7.73 1.0160 0.0010 暂停 聂曙光
821 2012-05-15 270026 广发中小板300联接 0.7879 -0.1647% 6.23 0.7879 -0.0013 开放 陆志明
822 2012-05-15 150039 中欧鼎利分级债券A 1.0390 0.0000% 0.83 1.0390 0.0000 暂停 聂曙光
823 2012-05-15 150040 中欧鼎利分级债券B 0.9620 0.3128% 0.33 0.9620 0.0030 暂停 聂曙光
824 2012-05-15 610006 信达澳银产业升级股票 0.8470 0.2367% 3.51 0.8470 0.0020 开放 张俊生
825 2012-05-15 150038 万家添利分级债券B 1.1270 0.4456% 8.71 1.1270 0.0050 暂停 邹昱
826 2012-05-15 150041 富国天盈分级债券B 1.1350 0.3537% 11.93 1.1350 0.0040 暂停 刁羽
827 2012-05-15 161016 富国天盈分级债券A 1.0230 0.0000% 13.94 1.0460 0.0000 开放 刁羽
828 2012-05-15 161909 万家添利分级债券A 1.0430 0.0000% 8.71 1.0430 0.0000 开放 邹昱
829 2012-05-15 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.9000 -0.1110% 2.22 0.9000 -0.0010 开放 张少华
830 2012-05-15 165311 建信信用增强债券 1.0570 0.2846% 8.05 1.0780 0.0030 暂停 李菁
831 2012-05-15 040022 华安可转债债券A 0.9850 0.0000% 5.52 0.9850 0.0000 开放 贺涛
832 2012-05-15 040023 华安可转债债券B 0.9820 0.1019% 2.00 0.9820 0.0010 开放 贺涛
833 2012-05-15 159909 招商深证TMT50ETF 2.6050 1.2437% 3.67 0.8010 0.0320 开放 王平
834 2012-05-15 470058 汇添富可转债债券A 0.9940 0.0000% 3.06 0.9940 0.0000 开放 王珏池
835 2012-05-15 470059 汇添富可转债债券B 0.9910 0.0000% 2.13 0.9910 0.0000 开放 王珏池
836 2012-05-15 202212 南方保本混合 1.0470 0.0956% 45.40 1.0470 0.0010 暂停 蒋峰
837 2012-05-15 217019 招商深证TMT50ETF联接 0.8070 1.1278% 3.02 0.8070 0.0090 开放 王平
838 2012-05-15 530018 建信深证100指数增强 0.9838 0.5622% 17.19 0.9838 0.0055 开放 梁洪昀
839 2012-05-15 161908 万家添利分级债券 1.0830 0.1850% 17.42 1.0830 0.0020 暂停 邹昱
840 2012-05-15 110027 易方达安心回报债券A 1.0490 0.2868% 3.90 1.0490 0.0030 开放 钟鸣远
841 2012-05-15 110028 易方达安心回报债券B 1.0460 0.2876% 4.54 1.0460 0.0030 开放 钟鸣远
842 2012-05-15 510270 中银上证国企100ETF 0.7610 -0.1312% 1.36 0.8880 -0.0010 开放 周小丹
843 2012-05-15 519704 交银先进制造股票 0.8580 0.1167% 5.34 0.8580 0.0010 开放 黄义志
844 2012-05-15 180028 银华永祥保本混合 1.0610 0.1889% 11.42 1.0610 0.0020 开放 姜永康
845 2012-05-15 160514 博时裕祥分级债券A 1.0220 0.0000% 16.60 1.0460 0.0000 开放 陈芳菲
846 2012-05-14 270027 广发全球农业指数(QDII) 0.8680 -1.4756% 3.16 0.8680 -0.0130 开放 邱炜
847 2012-05-14 539002 建信新兴市场股票(QDII) 0.9050 -1.7372% 1.39 0.9050 -0.0160 开放 赵英楷
848 2012-05-15 160513 博时裕祥分级债券 1.0390 0.4836% 25.18 1.0550 0.0050 暂停 陈芳菲
849 2012-05-15 161015 富国天盈分级债券 1.0720 0.1869% 25.88 1.0880 0.0020 暂停 刁羽
850 2012-05-15 163817 中银转债增强债券B 1.0180 0.0000% 1.74 1.0180 0.0000 开放 李建
851 2012-05-15 519099 新华灵活主题股票 0.8640 0.2320% 1.94 0.8640 0.0020 开放 李昱
852 2012-05-15 150042 长信利鑫分级债券B 1.1460 0.3239% 2.43 1.1460 0.0037 暂停 张文琍
853 2012-05-15 163004 长信利鑫分级债券A 1.0183 0.0098% 3.62 1.0403 0.0001 开放 张文琍
854 2012-05-15 660009 农银增强收益债券A 1.0726 0.2149% 1.33 1.0726 0.0023 开放 史向明
855 2012-05-15 660109 农银增强收益债券C 1.0692 0.2156% 0.79 1.0692 0.0023 开放 史向明
856 2012-05-15 163003 长信利鑫分级债券 1.0660 0.1315% 6.06 1.0798 0.0014 暂停 张文琍
857 2012-05-14 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.9220 -1.3904% 0.47 0.9220 -0.0130 开放 王咏辉
858 2012-05-14 100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 0.9500 -1.6563% 1.81 0.9500 -0.0160 开放 张峰
859 2012-05-15 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9340 0.6466% 2.37 0.9340 0.0060 开放 杜猛
860 2012-05-15 519678 银河消费驱动股票 0.9920 -0.1007% 3.42 0.9920 -0.0010 开放 刘风华
861 2012-05-11 582002 东吴增利债券A 1.0380 0.0964% 2.60 1.0380 0.0380 暂停 韦勇
862 2012-05-11 582202 东吴增利债券C 1.0350 0.0967% 1.77 1.0350 0.0350 暂停 韦勇
863 2012-05-15 350008 天治成长精选股票 0.9860 0.3052% 2.68 0.9860 0.0030 开放 龚炜
864 2012-05-15 070023 嘉实深证基本面120联接 0.9333 0.2686% 3.48 0.9333 0.0025 开放 杨阳
865 2012-05-15 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8993 0.2788% 4.59 0.8993 0.0025 开放 杨阳
866 2012-05-14 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8980 -1.2101% 2.97 0.8980 -0.0110 开放 杨阳
867 2012-05-15 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 1.0190 -0.1959% 2.01 1.0190 -0.0020 开放 余海燕
868 2012-05-15 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.9880 -0.2020% 4.11 0.9880 -0.0020 开放 余海燕
869 2012-05-15 162712 广发聚利债券 1.0840 0.2775% 3.64 1.0970 0.0030 暂停 代宇
870 2012-05-15 450010 国富策略回报混合 0.8590 0.0000% 5.69 0.8590 0.0000 开放 朱国庆
871 2012-05-15 485014 工银添颐债券B 1.1330 0.4433% 7.71 1.1330 0.0050 开放 杜海涛
872 2012-05-15 485114 工银添颐债券A 1.1400 0.4405% 2.33 1.1400 0.0050 开放 杜海涛
873 2012-05-15 320016 诺安多策略股票 0.8630 0.0000% 5.54 0.8630 0.0000 开放 王永宏
874 2012-05-15 020023 国泰事件驱动股票 0.9790 0.8239% 1.92 0.9790 0.0080 开放 王航
875 2012-05-15 372010 上投摩根强化回报债券A 1.0430 0.2885% 1.57 1.0430 0.0030 开放 杨成
876 2012-05-15 372110 上投摩根强化回报债券B 1.0390 0.1929% 1.34 1.0390 0.0020 开放 杨成
877 2012-05-15 162308 海富通稳进增利分级债券 1.0810 0.3714% 2.38 1.0810 0.0040 暂停 张丽洁(
878 2012-05-15 620007 金元惠理保本混合 1.0410 0.0000% 1.48 1.0410 0.0000 开放 谷伟
879 2012-05-15 210008 金鹰策略配置股票 0.9560 0.2517% 3.24 0.9560 0.0024 开放 杨绍基
880 2012-05-15 673010 纽银新动向混合 0.9030 0.1109% 1.01 0.9030 0.0010 开放 闫旭(休
881 2012-05-15 150044 海富通稳进增利债券A 1.0390 0.0000% 1.83 1.0390 0.0000 暂停 张丽洁(
882 2012-05-15 150045 海富通稳进增利债券B 1.2490 1.6273% 0.55 1.2490 0.0200 暂停 张丽洁(
883 2012-05-15 159911 鹏华深证民营ETF 2.8013 0.4698% 4.14 0.8488 0.0131 开放 方南
884 2012-05-15 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0110 0.1982% 2.14 1.0190 0.0020 暂停 沈涛
885 2012-05-14 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.8470 -1.3970% 4.27 0.8470 -0.0120 开放 刘子龙
886 2012-05-15 206010 鹏华深证民营ETF联接 0.8705 0.4384% 1.75 0.8705 0.0038 开放 方南
887 2012-05-15 217020 招商安达保本混合 1.1090 0.0000% 6.60 1.1090 0.0000 开放 张国强
888 2012-05-15 160415 华安深证300指数(LOF) 0.9450 0.2121% 3.70 0.9450 0.0020 开放 许之彦
889 2012-05-15 159915 易方达创业板ETF 0.7248 0.0414% 4.91 0.8303 0.0003 开放 王建军
890 2012-05-15 159916 深F60ETF 1.7798 0.4288% 3.99 0.9697 0.0076 开放 梁洪昀
891 2012-05-15 530015 建信深证基本面60ETF联接 0.9604 0.4077% 3.97 0.9604 0.0039 开放 梁洪昀
892 2012-05-15 070025 嘉实信用债券A 1.0310 0.0971% 18.75 1.0590 0.0010 开放 陈雯雯
893 2012-05-15 070026 嘉实信用债券C 1.0270 0.1951% 5.85 1.0550 0.0020 开放 陈雯雯
894 2012-05-15 660010 农银策略精选股票 1.0053 0.1095% 5.29 1.0053 0.0011 开放 Deni
895 2012-05-14 262001 景顺长城大中华股票(QDII) 1.0410 -0.3828% 0.49 1.0410 -0.0040 开放 谢天翎
896 2012-05-15 700001 平安大华行业先锋股票 0.9330 -0.2139% 21.28 0.9330 -0.0020 开放 颜正华
897 2012-05-15 159912 汇添富深证300ETF 0.9402 0.1705% 2.72 0.9402 0.0016 开放 吴振翔
898 2012-05-15 710001 富安达优势成长股票 0.9515 0.0841% 4.07 0.9515 0.0008 开放 孔学兵
899 2012-05-14 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 1.0300 -0.8662% 4.56 1.0300 -0.0090 开放 朱富林
900 2012-05-15 202025 南方380 0.9129 -0.2186% 1.56 0.9129 -0.0020 开放 杨德龙
901 2012-05-15 270028 广发制造业精选股票 0.9930 0.2018% 3.68 0.9930 0.0020 开放 易阳方
902 2012-05-15 510290 南方上证380ETF 0.9105 -0.2192% 2.30 0.9105 -0.0020 开放 杨德龙
903 2012-05-15 519683 交银双利债券A/B 1.0500 0.1908% 2.00 1.0750 0.0020 开放 李家春
904 2012-05-14 160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 0.9355 -1.0890% 0.61 0.9555 -0.0103 开放 黄亮
905 2012-05-15 519685 交银双利债券C 1.0460 0.1916% 1.24 1.0710 0.0020 开放 李家春
906 2012-05-15 580008 东吴新产业精选股票 0.9940 0.3027% 1.36 0.9940 0.0030 开放 任壮
907 2012-05-15 470068 汇添富深证300ETF联接 1.0155 0.1578% 1.24 1.0155 0.0016 开放 吴振翔
908 2012-05-15 050022 博时回报灵活配置混合 1.0020 0.4008% 1.82 1.0020 0.0040 开放 杨锐
909 2012-05-15 159913 交银深证300价值ETF 1.0300 0.4878% 0.86 1.0300 0.0050 开放 屈乐伟
910 2012-05-14 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.9220 -1.2848% 6.82 0.9220 -0.0120 开放 梅律吾
911 2012-05-15 519706 交银深证300价值联接 1.0160 0.3953% 0.73 1.0160 0.0040 开放 屈乐伟
912 2012-05-15 161017 富国中证500指数增强(LOF) 0.9830 0.2039% 2.52 0.9830 0.0020 开放 李笑薇
913 2012-05-14 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.8950 -1.9715% 0.59 0.8950 -0.0180 开放 尤柏年
914 2012-05-15 519979 长信内需成长股票 0.9140 0.1095% 1.03 0.9140 0.0010 开放 安昀
915 2012-05-15 161818 银华消费分级股票 0.9770 0.6179% 1.56 0.9810 0.0060 开放 王琦
916 2012-05-15 150046 天弘丰利分级债券B 1.1928 1.1619% 5.77 1.1928 0.0137 暂停 陈钢
917 2012-05-15 150047 银华瑞吉 1.0270 0.0000% 0.15 1.0460 0.0000 暂停 王琦
918 2012-05-16 700003 平安大华策略先锋混合 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 颜正华
919 2012-05-15 290011 泰信中小盘精选股票 1.0430 0.1921% 0.49 1.0580 0.0020 开放 柳菁
920 2012-05-15 481015 工银主题策略股票 1.0020 -0.1992% 2.78 1.0020 -0.0020 开放 曹冠业
921 2012-05-15 080008 长盛同祥泛资源主题股票 1.0450 -0.2863% 0.77 1.0450 -0.0030 开放 李庆林
922 2012-05-15 590007 中邮上证380指数增强 1.0280 -0.2910% 0.80 1.0880 -0.0030 开放 方何
923 2012-05-15 090016 大成内地消费主题指数 1.0500 0.7678% 0.68 1.1000 0.0080 开放 胡琦
924 2012-05-15 164208 天弘丰利分级债券 1.0720 0.3839% 17.88 1.0720 0.0041 暂停 陈钢
925 2012-05-15 164209 天弘丰利分级债券A 1.0227 0.0196% 12.11 1.0227 0.0002 暂停 陈钢
926 2012-05-15 233010 大摩深证300指数增强 1.0020 0.2000% 2.03 1.0020 0.0020 开放 赵立松
927 2012-05-15 398061 中海消费主题精选股票 1.0040 0.7021% 0.57 1.0440 0.0070 开放 骆泽斌
928 2012-05-15 519033 海富通国策导向股票 1.0720 0.4686% 0.69 1.0720 0.0050 开放 牟永宁
929 2012-05-15 150048 银华瑞祥 0.9650 0.8359% 0.57 0.9650 0.0080 暂停 王琦
930 2012-05-15 163818 中银中小盘成长股票 1.0440 0.0959% 3.70 1.0440 0.0010 开放 王涛
931 2012-05-15 350009 天治稳定收益债券 1.0240 0.1957% 2.26 1.0540 0.0020 暂停 秦娟
932 2012-05-15 166401 浦银安盛增利分级债券 1.0680 0.2817% 9.67 1.0680 0.0030 暂停 薛铮
933 2012-05-11 110037 易方达纯债债券A 1.0000 0.0000% 84.01 1.0000 0.0000 暂停 马喜德
934 2012-05-15 690007 民生加银景气行业股票 1.1550 -0.0865% 4.78 1.1550 -0.0010 开放 乐瑞祺
935 2012-05-14 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0170 -0.6836% 0.75 1.0170 -0.0070 开放 裘韬
936 2012-05-15 162216 泰达宏利500指数分级 1.0780 0.0000% 1.48 1.0800 0.0000 开放 王咏辉
937 2012-05-15 150053 泰达稳健 1.0250 0.0000% 0.21 1.0310 0.0000 暂停 王咏辉
938 2012-05-15 150054 泰达进取 1.1130 0.0000% 0.34 1.1130 0.0000 暂停 王咏辉
939 2012-05-15 090017 大成可转债增强债券 1.0060 0.0995% 3.76 1.0060 0.0010 开放 朱文辉
940 2012-05-15 530016 建信恒稳价值混合 1.0750 0.0931% 1.28 1.0750 0.0010 开放 李涛
941 2012-05-15 720001 财通价值动量混合 1.0320 0.0970% 3.97 1.0920 0.0010 开放 黄瑞庆
942 2012-05-15 110035 易方达双债增强债券A 1.0370 0.1932% 4.18 1.0370 0.0020 开放 张磊
943 2012-05-15 110036 易方达双债增强债券C 1.0350 0.2907% 2.57 1.0350 0.0030 开放 张磊
944 2012-05-15 660011 农银汇理中证500指数 1.0054 -0.0994% 3.40 1.0054 -0.0010 开放 Deni
945 2012-05-15 310518 申万菱信可转债债券 1.0240 0.0978% 3.03 1.0240 0.0010 开放 周鸣
946 2012-05-15 080009 长盛同禧信用增利债券A 1.0070 0.0000% 1.84 1.0070 0.0000 开放 蔡宾
947 2012-05-15 080010 长盛同禧信用增利债券C 1.0020 0.0000% 1.75 1.0020 0.0000 开放 蔡宾
948 2012-05-15 150061 鹏华丰泽分级债券B 1.1420 0.7055% 10.28 1.1420 0.0080 暂停 戴钢
949 2012-05-15 160619 鹏华丰泽分级债券A 1.0210 0.0000% 20.40 1.0210 0.0000 暂停 戴钢
950 2012-05-15 160618 鹏华丰泽分级债券 1.0580 0.1894% 30.67 1.0580 0.0020 暂停 戴钢
951 2012-05-15 150062 浦银安盛增利分级债券A 1.0220 0.0000% 6.48 1.0220 0.0000 暂停 薛铮
952 2012-05-15 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.1750 0.6855% 3.19 1.1750 0.0080 暂停 薛铮
953 2012-05-15 070027 嘉实周期优选股票 1.0950 0.5510% 5.36 1.0950 0.0060 开放 詹凌蔚
954 2012-05-15 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.1000 -0.0908% 0.61 1.1020 -0.0010 开放 王超
955 2012-05-15 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0670 -0.8364% 0.84 1.0690 -0.0090 开放 王琦
956 2012-05-15 150059 银华金瑞 1.0250 0.0000% 1.99 1.0290 0.0000 暂停 王琦
957 2012-05-15 150060 银华鑫瑞 1.0950 -1.3513% 3.19 1.0950 -0.0150 暂停 王琦
958 2012-05-15 150064 长盛同瑞A 1.0260 0.0000% 0.30 1.0300 0.0000 暂停 王超
959 2012-05-15 150065 长盛同瑞B 1.1490 -0.1738% 0.50 1.1490 -0.0020 暂停 王超
960 2012-05-14 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.9270 -0.7495% 0.41 0.9270 -0.0070 开放 李舒禾
961 2012-05-15 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.0470 0.1914% 1.49 1.0470 0.0020 开放 徐炜哲
962 2012-05-15 100058 富国产业债 1.0470 0.1914% 28.38 1.0550 0.0020 开放 钟智伦
963 2012-05-15 040026 华安信用四季红债券 1.0390 0.1929% 30.14 1.0450 0.0020 开放 黄勤
964 2012-05-15 410010 华富中小板指数增强型 1.0170 0.1970% 0.80 1.0170 0.0020 开放 郭晨
965 2012-05-15 700002 平安大华深证300指数增强 1.0110 0.0990% 1.21 1.0910 0.0010 开放 焦巍
966 2012-05-16 090019 大成景恒保本混合 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 朱文辉
967 2012-05-15 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0570 0.5709% 1.94 1.2070 0.0060 开放 余广
968 2012-05-15 040025 华安科技动力股票 1.0140 0.1976% 0.79 1.0140 0.0020 开放 汪光成
969 2012-05-15 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0290 0.1947% 3.97 1.0290 0.0020 开放 李怡文
970 2012-05-15 400015 东方增长中小盘混合 1.0732 0.3741% 0.85 1.0732 0.0040 开放 呼振翼
971 2012-05-15 530017 建信双息红利债券 1.0260 0.0976% 5.98 1.0260 0.0010 开放 钟敬棣
972 2012-05-15 160217 国泰信用互利分级债券 1.0360 0.0966% 2.72 1.0360 0.0010 开放 吴晨
973 2012-05-15 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0190 0.0000% 0.01 1.0190 0.0000 暂停 吴晨
974 2012-05-15 150067 国泰信用互利分级债券B 1.0760 0.3731% 0.00 1.0760 0.0040 暂停 吴晨
975 2012-05-15 470088 汇添富信用债债券A 1.0370 0.3872% 0.96 1.0370 0.0040 开放 王珏池
976 2012-05-15 470089 汇添富信用债债券C 1.0350 0.2907% 1.22 1.0350 0.0030 开放 王珏池
977 2012-05-15 180029 银华永泰积极债券A 1.0010 0.2002% 0.96 1.0010 0.0020 开放 王怀震
978 2012-05-15 180030 银华永泰积极债券C 0.9980 0.2008% 1.20 0.9980 0.0020 开放 王怀震
979 2012-05-15 730001 方正富邦创新动力股票 1.0390 0.2896% 1.30 1.0390 0.0030 开放 赵楠
980 2012-05-15 487016 工银瑞信保本混合 1.0280 0.1949% 30.53 1.0280 0.0020 开放 何秀红
981 2012-05-15 164809 工银中证500指数 1.0385 -0.0962% 2.88 1.0385 -0.0010 开放 何江
982 2012-05-15 217021 招商优势企业混合 1.0100 0.1984% 2.61 1.0100 0.0020 开放 赵龙
983 2012-05-15 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9830 -0.2030% 0.32 0.9830 -0.0020 开放 余礼冰
984 2012-05-15 150057 长城久兆稳健指数 1.0170 0.0000% 0.19 1.0170 0.0000 暂停 余礼冰
985 2012-05-15 150058 长城久兆积极指数 0.9610 -0.2077% 0.26 0.9610 -0.0020 暂停 余礼冰
986 2012-05-15 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.0050 -0.0994% 6.45 1.0050 -0.0010 开放 赵苏
987 2012-05-15 377150 上投摩根健康品质生活股票 1.0150 0.0000% 1.27 1.0150 0.0000 开放 董红波
988 2012-05-15 150051 信诚沪深300指数分级A 1.0190 0.0982% 0.81 1.0190 0.0010 暂停 吴雅楠
989 2012-05-15 165515 信诚沪深300指数分级 1.0210 0.0980% 0.67 1.0210 0.0010 开放 吴雅楠
990 2012-05-15 150052 信诚沪深300指数分级B 1.0230 0.0978% 0.81 1.0230 0.0010 暂停 吴雅楠
991 2012-05-15 150055 工银瑞信睿智A 1.0198 0.0196% 0.08 1.0198 0.0002 暂停 何江
992 2012-05-15 150056 工银瑞信睿智B 1.0510 -0.1710% 0.12 1.0510 -0.0018 暂停 何江
993 2012-05-14 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9670 -0.7187% 3.17 0.9670 -0.0070 开放 曾宇
994 2012-05-15 150068 诺德双翼分级债券B 1.0520 0.1905% 4.25 1.0520 0.0020 暂停 赵滔滔
995 2012-05-15 165706 诺德双翼分级债券A 1.0110 0.0000% 4.08 1.0110 0.0000 暂停 赵滔滔
996 2012-05-15 165705 诺德双翼分级债券 1.0250 0.0977% 4.14 1.0250 0.0010 暂停 赵滔滔
997 2012-05-11 253060 国联安信心增长定开债券A 1.0350 0.0000% 2.54 1.0350 0.0350 暂停 邹新进
998 2012-05-11 253061 国联安信心增长定开债券B 1.0350 0.0000% 2.54 1.0350 0.0350 暂停 邹新进
999 2012-05-15 290012 泰信保本混合 1.0160 0.0985% 2.26 1.0160 0.0010 开放 董山青
1,000 2012-05-15 161614 融通四季添利债券 1.0220 0.0979% 13.10 1.0240 0.0010 暂停 乔羽夫
1,001 2012-05-15 050023 博时天颐债券A 1.0070 0.0000% 20.76 1.0070 0.0000 开放 杨永光
1,002 2012-05-15 050123 博时天颐债券C 1.0060 0.0000% 20.74 1.0060 0.0000 开放 杨永光
1,003 2012-05-15 020025 国泰中小板300成长ETF联接 1.0040 0.0000% 6.96 1.0040 0.0000 开放 章赟
1,004 2012-05-15 159917 国泰中小板300成长ETF 1.0240 0.0000% 3.53 1.0240 0.0000 开放 章赟
1,005 2012-05-15 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.0100 0.3976% 19.49 1.0100 0.0040 开放 杜冬松
1,006 2012-05-11 163819 中银信用增利债券 1.0340 0.3883% 22.83 1.0340 0.0340 暂停 奚鹏洲
1,007 2012-05-15 150049 南方新兴消费收益 1.0120 0.0000% 19.53 1.0120 0.0000 暂停 杜冬松
1,008 2012-05-15 150050 南方新兴消费进取 1.0080 0.8000% 19.45 1.0080 0.0080 暂停 杜冬松
1,009 2012-05-15 240020 华宝兴业医药生物优选股票 1.0140 -0.0985% 5.62 1.0140 -0.0010 开放 范红兵
1,010 2012-05-15 740001 长安宏观策略股票 0.9980 -0.2000% 3.83 0.9980 -0.0020 开放 吴富佳
1,011 2012-05-15 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.9810 0.3067% 3.78 0.9810 0.0030 开放 唐祝益
1,012 2012-05-15 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0100 0.0000% 18.29 1.0100 0.0000 开放 佘春宁
1,013 2012-05-15 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0090 0.0000% 18.27 1.0090 0.0000 开放 佘春宁
1,014 2012-05-15 166801 浙商聚潮新思维混合 0.9930 0.3030% 7.79 0.9930 0.0030 开放 陈志龙
1,015 2012-05-15 399011 中海上证380指数 1.0240 -0.2921% 2.74 1.0240 -0.0030 开放 陈明星
1,016 2012-05-15 690008 民生中证内地资源主题指数 1.0180 -0.3914% 6.95 1.0180 -0.0040 开放 江国华
1,017 2012-05-16 240021 华宝兴业中证短融50指数 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 陈昕
1,018 2012-05-15 470098 汇添富逆向投资股票 1.0020 0.0999% 8.42 1.0020 0.0010 开放 顾耀强
1,019 2012-05-15 233011 大摩主题优选股票 1.0020 0.0000% 4.44 1.0020 0.0000 开放 盛军锋
1,020 2012-05-11 270030 广发聚财信用债券B 1.0090 0.1986% 45.44 1.0090 0.0090 暂停 代宇
1,021 2012-05-11 270029 广发聚财信用债券A 1.0100 0.1984% 45.49 1.0100 0.0100 暂停 代宇
1,022 2012-05-15 570008 诺德周期策略股票 1.0010 0.3006% 5.68 1.0010 0.0030 开放 胡志伟
1,023 2012-05-15 150071 中欧盛世成长分级股票A 1.0090 0.0992% 5.25 1.0090 0.0010 暂停 周蔚文
1,024 2012-05-15 150072 中欧盛世成长分级股票B 0.9970 0.1004% 5.19 0.9970 0.0010 暂停 周蔚文
1,025 2012-05-15 166011 中欧盛世成长分级股票 1.0030 0.0998% 5.22 1.0030 0.0010 开放 周蔚文
1,026 2012-05-15 020026 国泰成长优选股票 1.0000 -0.0999% 4.09 1.0000 -0.0010 开放 张玮
1,027 2012-05-15 070030 嘉实中创400联接 1.0005 -0.2791% 3.79 1.0005 -0.0028 开放 杨宇
1,028 2012-05-15 090018 大成新锐产业股票 1.0030 0.1998% 20.56 1.0030 0.0020 开放 刘安田
1,029 2012-05-15 150078 金鹰持久回报分级债券B 1.0532 0.4962% 5.14 1.0532 0.0052 暂停 邱新红
1,030 2012-05-15 159918 嘉实中创400ETF 1.0011 -0.4178% 2.87 1.0011 -0.0042 开放 杨宇
1,031 2012-05-15 162105 金鹰持久回报分级债券 1.0219 0.1568% 4.99 1.0219 0.0016 暂停 邱新红
1,032 2012-05-15 162106 金鹰持久回报分级债券A 1.0085 0.0099% 4.93 1.0085 0.0001 暂停 邱新红
1,033 2012-05-15 162510 国联安双力中小板分级 0.9980 -0.1001% 8.07 0.9980 -0.0010 开放 黄志钢
1,034 2012-05-15 150069 国联安双力中小板分级A 1.0100 0.0000% 8.17 1.0100 0.0000 暂停 黄志钢
1,035 2012-05-15 150070 国联安双力中小板分级B 0.9860 -0.2024% 7.98 0.9860 -0.0020 暂停 黄志钢
1,036 2012-05-14 378546 上投摩根全球天然资源股票(QDII) 0.9880 -0.4032% 4.08 0.9880 -0.0040 开放 张军
1,037 2012-05-15 161693 融通债券C 1.0510 0.3820% 0.08 1.4930 0.0040 开放 乔羽夫
1,038 2012-05-15 150073 诺安中证创业成长指数稳健 1.0090 0.0000% 12.20 1.0090 0.0000 暂停 王坚
1,039 2012-05-15 150075 诺安中证创业成长指数进取 0.9720 0.0000% 11.75 0.9720 0.0000 暂停 王坚
1,040 2012-05-14 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 0.9730 -0.8155% 5.15 0.9730 -0.0080 开放 徐宜宜
1,041 2012-05-15 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9870 0.0000% 11.93 0.9870 0.0000 开放 王坚
1,042 2012-05-15 519976 长信可转债C 1.0035 0.0399% 3.75 1.0035 0.0004 开放 李小羽
1,043 2012-05-15 519977 长信可转债A 1.0040 0.0498% 3.75 1.0040 0.0005 开放 李小羽
1,044 2012-05-11 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 0.9990 -0.1000% 9.93 0.9990 -0.0010 暂停 陈扬帆
1,045 2012-05-15 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.9959 0.0301% 3.08 0.9959 0.0003 开放 胡俊敏
1,046 2012-05-15 510410 博时上证自然资源ETF 1.0010 -0.4574% 9.11 1.0010 -0.0046 开放 胡俊敏
1,047 2012-05-15 161613 融通创业板指数 1.0020 0.0999% 4.88 1.0020 0.0010 开放 王建强
1,048 2012-05-15 217022 招商产业债券 1.0270 0.1951% 24.72 1.0270 0.0020 开放 张国强
1,049 2012-05-11 206012 鹏华价值精选股票 1.0010 -0.0998% 3.35 1.0010 0.0010 暂停 程世杰
1,050 2012-05-11 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.0000 0.0000% 3.08 1.0000 0.0000 暂停 张光成
1,051 2012-05-11 080012 长盛电子信息产业股票 1.0000 0.0000% 4.37 1.0000 0.0000 暂停 王克玉
1,052 2012-05-11 150079 银河通利分级债券B 0.9950 -0.3006% 25.25 0.9950 -0.0050 暂停 索峰
1,053 2012-05-11 161506 银河通利分级债券A 1.0020 0.0999% 25.43 1.0020 0.0020 暂停 索峰
1,054 2012-05-15 200015 长城优化升级股票 1.0030 -0.0996% 5.25 1.0030 -0.0010 开放 刘颖芳
1,055 2012-05-11 161505 银河通利分级债券 1.0000 0.0000% 25.38 1.0000 0.0000 暂停 索峰
1,056 2012-05-11 159919 嘉实沪深300ETF 0.9901 -0.9900% 191.42 0.9901 -0.0099 暂停 杨宇
1,057 2012-05-11 710002 富安达策略精选混合 0.9985 -0.2896% 5.82 0.9985 -0.0015 暂停 黄强
1,058 2012-05-11 660012 农银汇理消费主题股票 1.0019 -0.3481% 16.34 1.0019 0.0019 暂停 曹剑飞
1,059 2012-05-11 481017 工银量化策略股票 1.0000 0.0000% 24.33 1.0000 0.0000 暂停 游凛峰
1,060 2012-05-11 110038 易方达纯债债券C 1.0000 0.0000% 84.01 1.0000 0.0000 暂停 马喜德
1,061 2012-05-11 166802 浙商沪深300指数分级 1.0000 0.0000% 3.54 1.0000 0.0000 暂停 关永祥
1,062 2012-05-11 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0010 0.1000% 3.55 1.0010 0.0010 暂停 关永祥
1,063 2012-05-11 150077 浙商沪深300指数分级进取 0.9990 -0.1000% 3.54 0.9990 -0.0010 暂停 关永祥
1,064 2012-05-11 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 1.0000 0.0000% 3.09 1.0000 0.0000 暂停 崔涛
1,065 2012-05-11 150081 信诚双盈分级债券封闭B 1.0080 1.1033% 3.67 1.0080 0.0080 暂停 曾丽琼
1,066 2012-05-11 150083 广发深证100指数分级A 1.0010 0.1000% 5.68 1.0010 0.0010 暂停 陆志明
1,067 2012-05-11 150084 广发深证100指数分级B 0.9980 -0.2000% 5.67 0.9980 -0.0020 暂停 陆志明
1,068 2012-05-11 150087 中欧信用增利分级债券B 0.9970 -0.4990% 7.34 0.9970 -0.0030 暂停 聂曙光
1,069 2012-05-11 162714 广发深证100指数分级 0.9995 -0.0500% 5.67 0.9995 -0.0005 暂停 陆志明
1,070 2012-05-11 165518 信诚双盈分级债券A 1.0040 0.0997% 3.66 1.0040 0.0040 暂停 曾丽琼
1,071 2012-05-11 166013 中欧信用增利分级债券A 1.0030 0.0998% 7.38 1.0030 0.0030 暂停 聂曙光
1,072 2012-05-11 166012 中欧信用增利分级债券 1.0010 -0.0998% 7.36 1.0010 0.0010 暂停 聂曙光
1,073 2012-05-11 165517 信诚双盈分级债券 1.0050 0.3996% 3.66 1.0050 0.0050 暂停 曾丽琼
1,074 2012-05-11 690006 民生加银信用双利债券A 1.0030 0.1998% 50.44 1.0030 0.0030 暂停 乐瑞祺
1,075 2012-05-11 690206 民生加银信用双利债券C 1.0030 0.1998% 50.44 1.0030 0.0030 暂停 乐瑞祺
1,076 2012-05-11 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9990 -0.1000% 9.45 0.9990 -0.0010 暂停 赵恒毅
1,077 2012-05-11 163111 申万菱信中小板指数分级 1.0000 0.0000% 7.85 1.0000 0.0000 暂停 张少华
1,078 2012-05-11 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.6370 -2.8736% 869.38 0.9780 1.6370 暂停 张娅
1,079 2012-05-11 150085 申万菱信中小板指数分级A 1.0010 0.1000% 7.85 1.0010 0.0010 暂停 张少华
1,080 2012-05-11 150086 申万菱信中小板指数分级B 0.9990 -0.1000% 7.84 0.9990 -0.0010 暂停 张少华
1,081 2012-05-16 519117 浦银安盛基本面400指数 1.0000 0.0000% 4.14 0.0000 0.0000 暂停 陈士俊
1,082 2012-05-16 519709 交银全球资源股票(QDII) 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 郑伟辉
1,083 2012-05-16 530020 建信转债增强债券A 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 彭云峰
1,084 2012-05-16 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 周小丹
1,085 2012-05-16 229002 泰达宏利逆向股票 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 焦云
1,086 2012-05-16 160128 南方金利A 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 李璇
1,087 2012-05-16 160129 南方金利C 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 李璇
1,088 2012-05-11 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 0.9970 -0.3000% 3.03 0.9970 -0.0030 暂停 孔学峰
1,089 2012-05-11 166105 信达澳银稳定增利分级债券 1.0000 0.0000% 3.04 1.0000 0.0000 暂停 孔学峰
1,090 2012-05-11 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 1.0010 0.1000% 3.04 1.0010 0.0010 暂停 孔学峰
1,091 2012-05-16 210009 金鹰核心资源股票 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 冯文光
1,092 2012-05-16 320020 诺安汇鑫保本混合 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 张乐赛
1,093 2012-05-16 450011 国富研究精选股票 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 徐荔蓉
1,094 2012-05-16 162107 金鹰中证500指数分级 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 林华显
1,095 2012-05-16 519034 海富通中证内地低碳指数 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 刘璎
1,096 2012-05-16 150088 金鹰中证500指数分级A 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 林华显
1,097 2012-05-16 150089 金鹰中证500指数分级B 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 林华显
1,098 2012-05-16 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 张娅
1,099 2012-05-16 040030 华安季季鑫短期理财债券A 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 杨柳
1,100 2012-05-16 531020 建信转债增强债券C 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 彭云峰
1,101 2012-05-16 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 费鹏
1,102 2012-05-16 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 江科宏
1,103 2012-05-16 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 江科宏
1,104 2012-05-16 630011 华商主题精选股票 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 梁永强
1,105 2012-05-15 040028 华安月月鑫短期理财债券A 0.9055 0.0000% 165.00 0.9055 -0.0945 暂停 杨柳
1,106 2012-05-15 040029 华安月月鑫短期理财债券B 0.9711 0.0000% 176.95 0.9711 -0.0289 暂停 杨柳
1,107 2012-05-16 206013 鹏华金刚保本混合 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 戴钢
1,108 2012-05-11 470030 汇添富理财30天债券A 1.0000 0.0000% 244.42 1.0000 0.0000 暂停 曾刚
1,109 2012-05-11 471030 汇添富理财30天债券B 1.0000 0.0000% 244.42 1.0000 0.0000 暂停 曾刚
1,110 2012-05-16 393001 中海保本混合 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 刘俊
1,111 2012-05-16 590008 中邮战略新兴产业股票 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 厉建超
1,112 2012-05-16 150080 国联安双佳B信用分级债券 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 黄志钢
1,113 2012-05-16 162512 国联安双佳A信用分级债券 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 黄志钢
1,114 2012-05-16 540012 汇丰晋信恒生A股行业指数 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 方磊
1,115 2012-05-16 162511 国联安双佳信用分级债券 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 黄志钢
1,116 2012-05-16 050025 博时标普500指数(QDII) 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 王政
1,117 2012-05-16 519150 新华优选消费股票 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 崔建波
1,118 2012-05-16 040031 华安季季鑫短期理财债券B 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 杨柳
1,119 2012-05-16 270041 广发消费品精选股票 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 冯永欢
1,120 2012-05-16 519710 交银荣安保本混合 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 项廷锋
1,121 2012-05-16 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 王磊
1,122 2012-05-16 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 赵峰
1,123 2012-05-16 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 赵峰
1,124 2012-05-14 150098 长盛同庆A 1.0000 0.0000% 0.00 1.0000 0.0000 暂停 王宁
1,125 2012-05-14 150099 长盛同庆B 1.0000 0.0000% 0.00 1.0000 0.0000 暂停 王宁
1,126 2012-05-16 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 王平
1,127 2012-05-16 150096 招商中证商品A 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 王平
1,128 2012-05-16 150097 招商中证商品B 1.0000 0.0000% 0.00 0.0000 0.0000 暂停 王平
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