| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2009-11-23 | 0.9643 | 2.3438 |
| 2009-11-20 | 0.9528 | 2.3323 |
| 2009-11-19 | 0.9541 | 2.3336 |
| 2009-11-18 | 0.9503 | 2.3298 |
| 2009-11-17 | 0.9504 | 2.3299 |
| 2009-11-16 | 0.9494 | 2.3289 |
| 2009-11-13 | 0.9277 | 2.3072 |
| 2009-11-12 | 0.9177 | 2.2972 |
| 2009-11-11 | 0.9117 | 2.2912 |
| 2009-11-10 | 0.9124 | 2.2919 |
| 2009-11-09 | 0.9080 | 2.2875 |
| 2009-11-06 | 0.9067 | 2.2862 |
| 2009-11-05 | 0.9053 | 2.2848 |
| 2009-11-04 | 0.9035 | 2.2830 |
| 2009-11-03 | 0.8998 | 2.2793 |
| 2009-11-02 | 0.8899 | 2.2694 |
| 2009-10-30 | 0.8603 | 2.2398 |
| 2009-10-29 | 0.8520 | 2.2315 |
| 2009-10-28 | 0.8682 | 2.2477 |
| 2009-10-27 | 0.8668 | 2.2463 |
| 2009-10-26 | 0.8829 | 2.2624 |
| 2009-10-23 | 0.8824 | 2.2619 |
| 2009-10-22 | 0.8716 | 2.2511 |
| 2009-10-21 | 0.8756 | 2.2551 |
| 2009-10-20 | 0.8821 | 2.2616 |
| 2009-10-19 | 0.8721 | 2.2516 |
| 2009-10-16 | 0.8560 | 2.2355 |
| 2009-10-15 | 0.8584 | 2.2379 |
| 2009-10-14 | 0.8574 | 2.2369 |
| 2009-10-13 | 0.8555 | 2.2350 |
| 2009-10-12 | 0.8492 | 2.2287 |
| 2009-10-09 | 0.8490 | 2.2285 |
| 2009-09-30 | 0.8172 | 2.1967 |
| 2009-09-29 | 0.8102 | 2.1897 |
| 2009-09-28 | 0.8098 | 2.1893 |
| 2009-09-25 | 0.8232 | 2.2027 |
| 2009-09-24 | 0.8252 | 2.2047 |
| 2009-09-23 | 0.8274 | 2.2069 |
| 2009-09-22 | 0.8440 | 2.2235 |
| 2009-09-21 | 0.8544 | 2.2339 |
| 2009-09-18 | 0.8422 | 2.2217 |
| 2009-09-17 | 0.8672 | 2.2467 |
| 2009-09-16 | 0.8539 | 2.2334 |
| 2009-09-15 | 0.8609 | 2.2404 |
| 2009-09-14 | 0.8591 | 2.2386 |
| 2009-09-11 | 0.8426 | 2.2221 |
| 2009-09-10 | 0.8283 | 2.2078 |
| 2009-09-09 | 0.8361 | 2.2156 |
| 2009-09-08 | 0.8326 | 2.2121 |
| 2009-09-07 | 0.8148 | 2.1943 |
| 2009-09-04 | 0.8032 | 2.1827 |
| 2009-09-03 | 0.7964 | 2.1759 |
| 2009-09-02 | 0.7632 | 2.1427 |
| 2009-09-01 | 0.7565 | 2.1360 |
| 2009-08-31 | 0.7506 | 2.1301 |
| 2009-08-28 | 0.7949 | 2.1744 |
| 2009-08-27 | 0.8169 | 2.1964 |
| 2009-08-26 | 0.8146 | 2.1941 |
| 2009-08-25 | 0.7970 | 2.1765 |
| 2009-08-24 | 0.8152 | 2.1947 |
| 年份 | 公告日期 | 场外除息日 | 单位税后红利 | 扩募/拆分比例（10:X） | 默认分红方式 | 权息特征组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2007-09-20 | 2007-09-19 | 1.329 | --- | 分红 | 第2次(中期),分红,正式 |
| 2007 | 2007-02-16 | 2007-02-16 | 0.050 | --- | 分红 | 第1次(一季度),分红,正式 |
| 报告期末基金持仓组合情况 | 报告期末基金持债组合情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 报告期末基金前10大持仓股票 | 报告期末基金5大持仓债券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 姓名：周蔚文 | 出生年份：1973-01-01 | 简介： 周蔚文：硕士，曾任光大证券研究所研究员；2000.10 至今任富国基金管理有限公司研究员、高级研究员，现任富国天合基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 性别：男 | 职务：基金经理 | |
| 职称： | 学历：硕士 | |
| 是否现任：是 |
| 基金简介 | 基金名称：富国天合稳健优选股票型证券投资基金
基金类型：契约型开放式 基金存续期限：不定期 基金份额面值：1.00元 发售对象：符合法律法规规定的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。 销售机构：富国基金管理有限公司上海投资理财中心和北京投资理财中心、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、齐鲁证券经纪有限公司、平安证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司。 基金认购方式与费率：本基金认购采取金额认购的方式。投资者在募集期间多次认购的，单笔计算认购费。 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 注册登记机构：富国基金管理有限公司 律师事务所：上海通力律师事务所 会计师事务所：安永大华会计师事务所有限责任公司 |
| 投资目标 | 本基金主要采用"核心－卫星"总体策略，以优选并复制绩优基金重仓股为基石，有效综合基金管理人的主动投资管理能力，力争投资业绩实现基金行业平均水平之上的二次超越，谋求基金资产的长期最大化增值。
|
| 投资理念 | 博采众长，锦上添花；坚持以"充分研究、合理配置、精细管理、稳健运作"为原则，在有效控制风险的基础上追求超额收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中债券部分包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）以及中国证监会允许基金投资的其他债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金诉求"三重优化"概念，通过优选基金、（构建）优选指数、优选个股进行投资操作，将主动管理与被动跟踪有效结合，力争实现稳健投资业绩基础上的"二次超越"。
1、资产配置 （1）本基金在对宏观经济、政策环境、利率走势、资金供给以及证券市场的现状及发展趋势等因素进行深入分析研究的基础上，综合考虑资产组合的风险、收益、流动性、各类资产相关性等因素，动态配置股票、债券、现金之间比例，以求最大限度规避风险。 （2）本基金以股票品种作为主要投资标的。在正常市场状况下，本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为：60%-95%，其中，核心组合的投资比例为股票资产净值的55%-65%，卫星组合的投资比例为股票资产净值的35%-45%；债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为：5%-40%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。权证投资比例浮动范围为：0-3%。 2、股票投资策略 本基金基于"主观与客观相结合，主动与被动相结合"的原则，采用"核心－卫星"总体策略，将股票资产分为核心组合部分与卫星组合部分。其中，核心组合以被动投资为主，通过优选基金、构建绩优基金重仓股优选指数（虚拟指数）并对其实施跟踪策略及适度调整，以求控制投资组合相对于基金行业（市场）的风险，力争实现投资业绩长期优于国内基金行业平均水平的"一次超越"。卫星组合以主动投资为主，通过优选个股，充分挖掘投资价值，倾力彰现"研究型基金（Research Fund）"之本色，力争博取超额收益，实现投资业绩长期优于国内绩优基金重仓股表现的"二次超越"。 3、债券投资策略 在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 |
| 投资标准 | 在正常市场状况下，本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为：60%-95%，其中，核心组合的投资比例为股票资产净值的55%-65%，卫星组合的投资比例为股票资产净值的35%-45%；债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为：5%-40%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。权证投资比例浮动范围为：0-3%。 |
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、本基金每年收益分配次数最多为12次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则不进行收益分配； 7、每一基金份额享有同等分配权； 8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
| 决策依据 | |
| 决策程序 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的股票型基金，力争在稳健投资的基础上实现对基金业平均收益水平的超越，属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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| 中国建设银行股份有限公司 （联系电话：95533、010-67595104） | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 （联系电话：11185） |
| 恒泰证券有限责任公司 （联系电话：021-68405273） | 国联证券有限责任公司 （联系电话：0510-82588168、82831662） |
| 中信证券股份有限公司 （联系电话：010-84683893） | 财富证券有限责任公司 （联系电话：0731-4403319） |
| 山西证券有限责任公司 （联系电话：0351-8686703、0351-8686708、0351-8686868） | 中信万通证券有限责任公司 （联系电话：0532-96577、0532-5022026） |
| 国元证券有限责任公司 （联系电话：400-8888-777、0551-2624400） | 国都证券有限责任公司 （联系电话：8008108809、010-64482828-390） |
| 国海证券有限责任公司 （联系电话：0771-5539262、4008888100） | 天相投资顾问有限公司 （联系电话：010-84533151-822、010-66045522） |
| 光大证券股份有限公司 （联系电话：4008-888-788、021-68823685） | 中国民生银行股份有限公司 （联系电话：95568、010-58560666-8988） |
| 中信金通证券有限责任公司 （联系电话：96598、0571-85783743） | 华安证券有限责任公司 （联系电话：0551-5161666、0551-5161671） |
| 东海证券有限责任公司 （联系电话：4008888588、021-50588876） | 长江证券 （联系电话：4008-888-9999、027-65799560） |
| 富国基金管理有限公司 （联系电话：021-63410666） | 招商银行股份有限公司 （联系电话：0755-8319522） |
| 招商银行股份有限公司 （联系电话：0755-83195049、83195050、95555） | 上海浦东发展银行股份有限公司 （联系电话：021-61616152、95528） |
| 海通证券股份有限公司 （联系电话：021-23219278、021-962503） | 申银万国证券股份有限公司 （联系电话：021-54040596、021-962505） |
| 国泰君安证券股份有限公司 （联系电话：021-62580818-177、400-8888-666） | 中信建投证券有限责任公司 （联系电话：010-85130588、400-8888-108） |
| 联合证券有限责任公司 （联系电话：0755-82493561、961102、0755-25125666） | 东方证券股份有限公司 （联系电话：021-63325888、021-962506） |
| 广发证券股份有限公司 （联系电话：020-87555888） | 中国银河证券有限责任公司 （联系电话：010-66568613、010-66568047、68016655） |
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| 华西证券有限责任公司 （联系电话：0755-83025046、400-8888-818） | 上海证券有限责任公司 （联系电话：021-65081063、021-962518） |
| 华泰证券有限责任公司 （联系电话：025-84457777-248、84579897） | 北京银行股份有限公司 （联系电话：010-96169、010-66223248） |
| 深圳平安银行股份有限公司 （联系电话：40066-99999、0755-25859591） | 中国工商银行股份有限公司 （联系电话：95588） |
| 交通银行股份有限公司 （联系电话：95559） | 中信银行股份有限公司 （联系电话：95558） |
| 中国农业银行股份有限公司 （联系电话：95599） | 安信证券股份有限公司 （联系电话：020-96210） |
| 信泰证券有限责任公司 （联系电话：4008888918） | 中国建银投资证券有限责任公司 （联系电话：4006008008） |
| 瑞银证券有限责任公司 （联系电话：4008878827） | 中国光大银行股份有限公司 （联系电话：95595） |
| 宁波银行股份有限公司 （联系电话：96528） | 上海远东证券有限公司 （联系电话：021-58788888-223） |
| 青岛银行 （联系电话：96588、0532-85709799） | 宏源证券股份有限公司 （联系电话：010-62294600） |
| 东北证券股份有限公司 （联系电话：0431-96688-0、0431-85096733） | 上海银行股份有限公司 （联系电话：021-962888） |
| 东莞银行有限责任公司 （联系电话：96228） | 深圳发展银行股份有限公司 （联系电话：95501） |
| 广发华福证券有限责任公司 （联系电话：0591-96326） | 新时代证券有限责任公司 （联系电话：4006989898） |
| 英大证券有限责任公司 （联系电话：0755-26982993） | 江海证券有限公司 （联系电话：400-666-2288） |
| 公告日期 | 信息类型 | 标题 |
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| 点击 | 主题 | 回复 | 创建时间 | 最后更新时间 |
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| 114 | 指数气焰刚灭，量化基金又火了~~ | 0 | 2009-10-30 0:00:00 | 2009-10-30 0:00:00 |
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