| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2009-11-23 | 0.7460 | 2.5680 |
| 2009-11-20 | 0.7350 | 2.5570 |
| 2009-11-19 | 0.7380 | 2.5600 |
| 2009-11-18 | 0.7400 | 2.5620 |
| 2009-11-17 | 0.7390 | 2.5610 |
| 2009-11-16 | 0.7390 | 2.5610 |
| 2009-11-13 | 0.7170 | 2.5390 |
| 2009-11-12 | 0.7140 | 2.5360 |
| 2009-11-11 | 0.7150 | 2.5370 |
| 2009-11-10 | 0.7170 | 2.5390 |
| 2009-11-09 | 0.7130 | 2.5350 |
| 2009-11-06 | 0.7110 | 2.5330 |
| 2009-11-05 | 0.7080 | 2.5300 |
| 2009-11-04 | 0.7080 | 2.5300 |
| 2009-11-03 | 0.7060 | 2.5280 |
| 2009-11-02 | 0.6990 | 2.5210 |
| 2009-10-30 | 0.6740 | 2.4960 |
| 2009-10-29 | 0.6680 | 2.4900 |
| 2009-10-28 | 0.6820 | 2.5040 |
| 2009-10-27 | 0.6790 | 2.5010 |
| 2009-10-26 | 0.6970 | 2.5190 |
| 2009-10-23 | 0.6980 | 2.5200 |
| 2009-10-22 | 0.6870 | 2.5090 |
| 2009-10-21 | 0.6920 | 2.5140 |
| 2009-10-20 | 0.6930 | 2.5150 |
| 2009-10-19 | 0.6860 | 2.5080 |
| 2009-10-16 | 0.6680 | 2.4900 |
| 2009-10-15 | 0.6680 | 2.4900 |
| 2009-10-14 | 0.6650 | 2.4870 |
| 2009-10-13 | 0.6630 | 2.4850 |
| 2009-10-12 | 0.6560 | 2.4780 |
| 2009-10-09 | 0.6550 | 2.4770 |
| 2009-09-30 | 0.6280 | 2.4500 |
| 2009-09-29 | 0.6210 | 2.4430 |
| 2009-09-28 | 0.6180 | 2.4400 |
| 2009-09-25 | 0.6320 | 2.4540 |
| 2009-09-24 | 0.6360 | 2.4580 |
| 2009-09-23 | 0.6310 | 2.4530 |
| 2009-09-22 | 0.6440 | 2.4660 |
| 2009-09-21 | 0.6530 | 2.4750 |
| 2009-09-18 | 0.6500 | 2.4720 |
| 2009-09-17 | 0.6700 | 2.4920 |
| 2009-09-16 | 0.6610 | 2.4830 |
| 2009-09-15 | 0.6690 | 2.4910 |
| 2009-09-14 | 0.6700 | 2.4920 |
| 2009-09-11 | 0.6620 | 2.4840 |
| 2009-09-10 | 0.6480 | 2.4700 |
| 2009-09-09 | 0.6530 | 2.4750 |
| 2009-09-08 | 0.6460 | 2.4680 |
| 2009-09-07 | 0.6340 | 2.4560 |
| 2009-09-04 | 0.6270 | 2.4490 |
| 2009-09-03 | 0.6210 | 2.4430 |
| 2009-09-02 | 0.5930 | 2.4150 |
| 2009-09-01 | 0.5850 | 2.4070 |
| 2009-08-31 | 0.5790 | 2.4010 |
| 2009-08-28 | 0.6200 | 2.4420 |
| 2009-08-27 | 0.6430 | 2.4650 |
| 2009-08-26 | 0.6470 | 2.4690 |
| 2009-08-25 | 0.6340 | 2.4560 |
| 2009-08-24 | 0.6560 | 2.4780 |
| 年份 | 公告日期 | 场外除息日 | 单位税后红利 | 扩募/拆分比例（10:X） | 默认分红方式 | 权息特征组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2007-09-21 | 2007-09-20 | 1.550 | --- | 分红 | 第1次(一季度),分红,正式 |
| 2006 | 2006-12-25 | 2006-12-25 | 0.022 | --- | 分红 | 第3次(三季度),分红,正式 |
| 2006 | 2006-12-18 | 2006-12-18 | 0.100 | --- | 分红 | 第2次(中期),分红,正式 |
| 2006 | 2006-12-11 | 2006-12-13 | 0.150 | --- | 分红 | 第1次(一季度),分红,正式 |
| 报告期末基金持仓组合情况 | 报告期末基金持债组合情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 报告期末基金前10大持仓股票 | 报告期末基金5大持仓债券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 姓名：占冠良 | 出生年份：1977-01-01 | 简介： 占冠良先生：硕士，曾任职于招商证券有限公司研发中心金融工程部、策略部；2004年7月加入大成基金管理有限公司，曾任行业分析师。具有基金从业资格。国籍：中国。 |
| 性别：男 | 职务：基金经理 | |
| 职称： | 学历：硕士 | |
| 是否现任：是 |
| 姓名：瞿蕴理 | 出生年份：1900-01-01 | 简介： 瞿蕴理女士：毕业于西安交通大学，获工学硕士学位，6 年证券从业经验。2000 年9月－2004 年1 月，任大成基金管理有限公司研究部高级分析师；2004 年3 月－2004 年10月，任上海景林资产管理有限公司研究主管；2004 年11 月－2005 年9 月，就职于香港新鸿基证券有限公司从事衍生产品研究营销；2005 年10 月至今，先后担任大成基金管理有限公司投资部高级研究员、景业证券投资基金基金经理。 |
| 性别：女 | 职务：基金经理 | |
| 职称： | 学历：硕士 | |
| 是否现任：否 | ||
| 离任日期：2007-06-27 | 离任原因： |
| 基金简介 | |
| 投资目标 | 本基金投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证券和（或）货币市场工具等，通过调整资产配置策略和精选证券，以超越业绩比较基准，寻求在一定风险承受水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。在2020 年12 月31 日以前，本基金侧重于资本增值，当期收益为辅；在2020 年12 月31 日之后，本基金侧重于当期收益，资本增值为辅。 |
| 投资理念 | 利用市场非完全有效及存在的定价偏差，通过定量和定性相结合的分析方法，综合考察宏观形势和中观、微观特征，发掘价值被低估的证券，在遵循本基金各阶段的资产类别基准比例的基础上，优化资产配置，逐步调整风险收益特征。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金持有的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金在组合构建中强调风险收益比的合理优化，将纪律性和科学性结合起来，建立较全面的资产、个券投资价值评价体系，不断优化投资组合配置。本基金的投资策略分为两个层次：第一个层次是资产配置策略，即在权益类证券、固定收益证券和货币市场工具之间的配置比例；第二个层次是权益类证券和固定收益类证券等的投资。 |
| 投资标准 | |
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资，红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准，确定再投资份额；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值； 5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多不超过10 次； 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的80%。基金合同生效不满3 个月，可不进行收益分配； 8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
| 决策依据 | |
| 决策程序 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于生命周期型基金，2020 年12 月31 日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日期止，本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近股票型基金；随着目标日期的临近，本基金逐步发展为一只低风险债券型基金。
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| 风险管理工具及主要指标 |
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| 兴业银行股份有限公司 （联系电话：95561、021－52629999） | 华泰证券股份有限公司 （联系电话：025-84457777-950、248、025-84579897） |
| 华林证券有限责任公司 （联系电话：0755-82707855） | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 （联系电话：11185） |
| 深圳平安银行股份有限公司 （联系电话：0755-25859591） | 中国光大银行 （联系电话：95595、010-68560675） |
| 深圳发展银行股份有限公司 （联系电话：0755-82088888-8811、95501） | 江南证券 （联系电话：0791-6768763） |
| 东海证券有限责任公司 （联系电话：021-50588876、0519-8166222 0379-64912266） | 中信万通证券有限责任公司 （联系电话：0532-85022026、0532-96577） |
| 广州证券有限责任公司 （联系电话：020-961303、020-87320991） | 金通证券股份有限公司 （联系电话：0571-85783750、0571-96598） |
| 大成基金管理有限公司 （联系电话：0755-83183388） | 中国银行股份有限公司 （联系电话：010-66594977） |
| 中国银行股份有限公司 （联系电话：95566） | 交通银行股份有限公司 （联系电话：95559、021-58781234） |
| 中国银河证券股份有限公司 （联系电话：010-68016655） | 国泰君安证券股份有限公司 （联系电话：400-8888-666、021-62580818-213） |
| 申银万国证券股份有限公司 （联系电话：021-962505、021-54033888） | 国信证券股份有限公司 （联系电话：800-810-8868、0755-82130833-2181） |
| 广发证券股份有限公司 （联系电话：020-87555888-875） | 中信证券股份有限公司 （联系电话：010-84864818-63266） |
| 中信建投证券有限责任公司 （联系电话：400-8888-108、010-65186080） | 招商证券股份有限公司 （联系电话：4008888111、0755-26951111、0755-82943511） |
| 联合证券有限责任公司 （联系电话：400-8888-555） | 光大证券股份有限公司 （联系电话：021-68823685、021-68816000） |
| 海通证券股份有限公司 （联系电话：021-962503、021-53594566-4125） | 兴业证券股份有限公司 （联系电话：021-68419393-1259） |
| 平安证券有限责任公司 （联系电话：95511、0755-22627802） | 东北证券有限责任公司 （联系电话：0431-85096709、0431-85096710） |
| 齐鲁证券有限公司 （联系电话：0531-82024184、0531-82024147） | 世纪证券有限责任公司 （联系电话：0755-83199511） |
| 中银国际证券有限责任公司 （联系电话：021-68604866-8309） | 中国农业银行 （联系电话：95599、010-68297268） |
| 东莞证券有限责任公司 （联系电话：0769-22119423） | 财通证券经纪有限责任公司 （联系电话：0571-87828088、96336） |
| 华安证券有限责任公司 （联系电话：0551-5161671） | 国元证券股份有限公司 （联系电话：0551-96888、0551-2634400） |
| 上海证券有限责任公司 （联系电话：962518、021-65076608-557） | 湘财证券有限责任公司 （联系电话：021-68865020、021-68634518） |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 （联系电话：95528） | 招商银行股份有限公司 （联系电话：0755-83195915、95555） |
| 浙商证券有限责任公司 （联系电话：0571-87901963、0571-87902079） | 国海证券有限责任公司 （联系电话：0771-5539262、4008888100、96100） |
| 中国工商银行股份有限公司 （联系电话：010-66107900、95588） | 信泰证券有限责任公司 （联系电话：025-84784765） |
| 安信证券股份有限公司 （联系电话：0755-82825555、0755-82558332） | 渤海证券股份有限公司 （联系电话：022-28451861、28455588） |
| 中国民生银行股份有限公司 （联系电话：010-58560666、95568） | 中国建设银行股份有限公司 （联系电话：95533、010-67596084） |
| 上海农村商业银行股份有限公司 （联系电话：021－962999） | 广东发展银行股份有限公司 （联系电话：95508、020-87310888） |
| 方正证券有限责任公司 （联系电话：95571） | 长城证券有限责任公司 （联系电话：0755-83516289、0755-33680000400-6666-888） |
| 恒泰证券股份有限公司 （联系电话：0471-4913998、0471-4961259） | 宏源证券股份有限公司 （联系电话：010-62294608-6240、010-62294600） |
| 瑞银证券有限责任公司 （联系电话：010-59226788、400-887-8827） | 国都证券有限责任公司 （联系电话：800-810-8809） |
| 中国国际金融有限公司 （联系电话：010-85679169、010-85679238） | 宁波银行股份有限公司 （联系电话：021-63586189） |
| 浙商银行股份有限公司 （联系电话：95105665、0571-87659084） | 长江证券股份有限公司 （联系电话：021-63219781、4008-888-999、4008-888-318） |
| 国金证券股份有限公司 （联系电话：028-86690126） | 江海证券经纪有限责任公司 （联系电话：4006662288） |
| 东莞银行股份有限公司 （联系电话：96228） | 爱建证券有限责任公司 （联系电话：021-63340678） |
| 中原证券股份有限公司 （联系电话：4008139666） | 英大证券有限责任公司 （联系电话：0755-26982993） |
| 北京银行股份有限公司 （联系电话：010－96169、022－96269、021－53599688、029－857668） | 华西证券有限责任公司 （联系电话：4008888818） |
| 华宝证券经纪有限公司 （联系电话：4008200860） | 青岛银行股份有限公司 （联系电话：96588、4006696588） |
| 天相投资顾问有限公司 （联系电话：010-66045678） | 国联证券股份有限公司 （联系电话：0510-82588168） |
| 信达证券股份有限公司 （联系电话：010-88656100 、400-8008899） | 温州银行股份有限公司 （联系电话：0577-96699） |
| 广发华福证券有限责任公司 （联系电话：0591-87383623、96326） | 杭州银行股份有限公司 （联系电话：0571-96523、4008888508） |
| 西南证券股份有限公司 （联系电话：4008096096） |
| 公告日期 | 信息类型 | 标题 |
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