| 累计净值：1.4730 | 日增长率：1.26% | 月(4周)增长率：11.37% | 半年(26周)增长率：32.95% |
| 今年以来增长率：74.32% | 周增长率：1.26% | 季(13周)增长率：24.44% | 一年(52周)增长率：80.70% |
| 所属公司：嘉实基金 | 投资风格：增值型 | 成立日期：2006-12-12 | 基金经理：邵健 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2009-11-23 | 1.2830 | 1.4730 |
| 2009-11-20 | 1.2670 | 1.4570 |
| 2009-11-19 | 1.2680 | 1.4580 |
| 2009-11-18 | 1.2680 | 1.4580 |
| 2009-11-17 | 1.2670 | 1.4570 |
| 2009-11-16 | 1.2660 | 1.4560 |
| 2009-11-13 | 1.2320 | 1.4220 |
| 2009-11-12 | 1.2250 | 1.4150 |
| 2009-11-11 | 1.2240 | 1.4140 |
| 2009-11-10 | 1.2280 | 1.4180 |
| 2009-11-09 | 1.2150 | 1.4050 |
| 2009-11-06 | 1.2130 | 1.4030 |
| 2009-11-05 | 1.2110 | 1.4010 |
| 2009-11-04 | 1.2090 | 1.3990 |
| 2009-11-03 | 1.2060 | 1.3960 |
| 2009-11-02 | 1.1930 | 1.3830 |
| 2009-10-30 | 1.1520 | 1.3420 |
| 2009-10-29 | 1.1350 | 1.3250 |
| 2009-10-28 | 1.1570 | 1.3470 |
| 2009-10-27 | 1.1520 | 1.3420 |
| 2009-10-26 | 1.1750 | 1.3650 |
| 2009-10-23 | 1.1670 | 1.3570 |
| 2009-10-22 | 1.1470 | 1.3370 |
| 2009-10-21 | 1.1530 | 1.3430 |
| 2009-10-20 | 1.1600 | 1.3500 |
| 2009-10-19 | 1.1480 | 1.3380 |
| 2009-10-16 | 1.1260 | 1.3160 |
| 2009-10-15 | 1.1230 | 1.3130 |
| 2009-10-14 | 1.1180 | 1.3080 |
| 2009-10-13 | 1.1120 | 1.3020 |
| 2009-10-12 | 1.1000 | 1.2900 |
| 2009-10-09 | 1.1000 | 1.2900 |
| 2009-09-30 | 1.0530 | 1.2430 |
| 2009-09-29 | 1.0430 | 1.2330 |
| 2009-09-28 | 1.0420 | 1.2320 |
| 2009-09-25 | 1.0600 | 1.2500 |
| 2009-09-24 | 1.0640 | 1.2540 |
| 2009-09-23 | 1.0630 | 1.2530 |
| 2009-09-22 | 1.0830 | 1.2730 |
| 2009-09-21 | 1.0970 | 1.2870 |
| 2009-09-18 | 1.0850 | 1.2750 |
| 2009-09-17 | 1.1180 | 1.3080 |
| 2009-09-16 | 1.1020 | 1.2920 |
| 2009-09-15 | 1.1150 | 1.3050 |
| 2009-09-14 | 1.1160 | 1.3060 |
| 2009-09-11 | 1.0990 | 1.2890 |
| 2009-09-10 | 1.0760 | 1.2660 |
| 2009-09-09 | 1.0820 | 1.2720 |
| 2009-09-08 | 1.0740 | 1.2640 |
| 2009-09-07 | 1.0540 | 1.2440 |
| 2009-09-04 | 1.0440 | 1.2340 |
| 2009-09-03 | 1.0320 | 1.2220 |
| 2009-09-02 | 0.9890 | 1.1790 |
| 2009-09-01 | 0.9710 | 1.1610 |
| 2009-08-31 | 0.9640 | 1.1540 |
| 2009-08-28 | 1.0310 | 1.2210 |
| 2009-08-27 | 1.0720 | 1.2620 |
| 2009-08-26 | 1.0800 | 1.2700 |
| 2009-08-25 | 1.0620 | 1.2520 |
| 2009-08-24 | 1.0970 | 1.2870 |
| 年份 | 公告日期 | 场外除息日 | 单位税后红利 | 扩募/拆分比例（10:X） | 默认分红方式 | 权息特征组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2008-05-06 | 2008-05-08 | 0.190 | --- | 分红 | 第1次(一季度),分红,正式 |
| 报告期末基金持仓组合情况 | 报告期末基金持债组合情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 报告期末基金前10大持仓股票 | 报告期末基金5大持仓债券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 姓名：邵健 | 出生年份：1900-01-01 | 简介： 邵健先生：曾任国泰君安证券研究所研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理，从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。2003年7月加入嘉实基金管理有限公司投资部工作。经济学硕士，具有基金从业资格、中国国籍。 |
| 性别：男 | 职务：基金经理 | |
| 职称： | 学历：硕士 | |
| 是否现任：是 |
| 姓名：邹唯 | 出生年份：1900-01-01 | 简介： 邹唯先生：硕士研究生，5年证券从业经历。曾任长城证券有限责任公司研究发展中心研究员、嘉实基金管理有限公司研究员，2006年8月至2007年12月任嘉实浦安保本基金基金经理，2006年8月至今任嘉实稳健基金基金经理，2007年7月至今任嘉实主题基金基金经理，2006年12月至今任本基金基金经理。 |
| 性别：男 | 职务：基金经理 | |
| 职称： | 学历：硕士 | |
| 是否现任：否 | ||
| 离任日期：2008-02-28 | 离任原因：不再担任 |
| 姓名：党开宇 | 出生年份：1900-01-01 | 简介： 党开宇女士：上海交通大学管理科学与工程硕士，CFA，5年证券从业经历。2001年4月至2003年10月任招商证券股份有限公司证券投资部投资经理；2003年10月加入诺安基金管理有限公司，2004年5月至2005年1月任诺安平衡基金基金经理助理，2005年1月至2006年9月任诺安平衡基金基金经理，2005年12月至2006年9月任诺安股票基金基金经理。2006年9月至今任职于嘉实基金管理有限公司，现任公司研究部总监。2006年12月至今任嘉实服务增值行业基金、本基金基金经理。 |
| 性别：女 | 职务：基金经理 | |
| 职称： | 学历：硕士 | |
| 是否现任：否 | ||
| 离任日期：2008-02-28 | 离任原因：不再担任 |
| 姓名：刘熹 | 出生年份：1900-01-01 | 简介： 刘熹先生：南京大学经济学硕士，13年证券从业经历。曾任平安证券有限责任公司国债部投资经理、平安集团投资管理中心组合经理、巨田证券有限责任公司证券投资部副经理；2003年2月至今任职于嘉实基金管理有限公司，,现任公司固定收益部总监。2003年6月至今任社保基金债券组合基金经理，2006年12月至今任本基金基金经理。 |
| 性别：男 | 职务：基金经理 | |
| 职称： | 学历：硕士 | |
| 是否现任：否 | ||
| 离任日期：2008-02-28 | 离任原因：不再担任 |
| 基金简介 | |
| 投资目标 | 通过有效的策略组合，为基金持有人创造较高的中长期资产增值。
|
| 投资理念 | 收益源于研究、增长创造价值、策略优化回报。 |
| 投资范围 | 基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 | （一）资产配置
本基金将从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析，根据市场情况灵活配置大类资产，减小基金系统性风险。资产配置上，在具备足够多预期收益率良好的投资标的时，将优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。 （二）股票投资策略 本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过主辅多种策略相互支持来构建投资组合，选股的主策略为积极成长策略，辅之以廉价证券策略和周期反转策略等。 （三）债券投资策略 本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债（包括可转换债）。债券投资采取“自上而下”的策略，通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取以久期管理策略为主，辅以收益率曲线策略等，确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。 （四）权证投资策略 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 |
| 投资标准 | 本基金股票资产的配置占基金资产的３０％－９５％，债券资产的配置占基金资产的０－６５％，权证的配置占基金资产净值的０－３％，现金或者到期日在一年以内的政府债券大不低于基金资产净值的５％。 |
| 收益分配原则 | １、在符合有关基金分红条件的情况下，本基金每年收益分配次数最多为４次，全年分配比例不得低于年度可分配收益的３０％。当年基金合同生效不满３个月，收益可不分配；
２、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； ３、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； ４、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； ５、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； ６、每一基金份额享有同等分配权； ７、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
| 决策依据 | （１）法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
（２）上市公司的基本面。本基金将在对宏观经济和上市公司的基本面进行深入研究的基础上进行投资。 （３）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。 |
| 决策程序 | （１）公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。
（２）投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。 （３）自下而上的股票投资选择：在既定的投资目标与原则下，分析师对符合基本选股标准的企业进行实地调研，进行估值研究和投资价值分析，对企业进行投资评级。由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。 （４）独立的交易执行：基金管理人设置独立的中央交易室，通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 （５）动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，集合基金申购和赎回导致的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断得到优化。 （６）风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。稽核监察部对基金投资过程进行日常监督。 （７）基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购、赎回和转换导致的现金流量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。 （８）基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。 |
| 风险收益特征 | 较高风险，较高收益。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 深圳平安银行股份有限公司 （联系电话：0755-25859591、40066－99999、0755-961202） | 信泰证券有限责任公司 （联系电话：025-84784782、400-8888-918） |
| 招商银行股份有限公司 （联系电话：0755-83198888、95555） | 深圳发展银行 （联系电话：95501、0755-82088888） |
| 兴业银行 （联系电话：95561、021-62677777） | 中信建投证券 （联系电话：010-65183888、400-8888-108、01065183880） |
| 东方证券 （联系电话：021-63325888、952506、400-8888-506） | 德邦证券 （联系电话：021-68761616） |
| 光大证券 （联系电话：021-68816000、021-68823685） | 国盛证券 （联系电话：0791-6285537） |
| 长城证券 （联系电话：027-83516094、0755-82288968） | 国海证券 （联系电话：0771-5539262、4008888100、96100） |
| 长江证券 （联系电话：0755-63296363、4008888999） | 上海浦东发展银行股份有限公司 （联系电话：021-68881829、021-61618888） |
| 北京银行股份有限公司 （联系电话：010-66223251、96169） | 交通银行股份有限公司 （联系电话：95559、021-58781234） |
| 中国邮政储蓄银行有限责任公司 （联系电话：11185） | 中国建设银行股份有限公司 （联系电话：95533） |
| 东吴证券有限责任公司 （联系电话：0512-65581136、0512-96288） | 南京证券有限责任公司 （联系电话：025-83367888） |
| 嘉实基金管理有限公司 （联系电话：010-65215588 ） | 中国工商银行股份有限公司 （联系电话：010-66106912 ） |
| 中国工商银行股份有限公司 （联系电话：010-66107900、95588） | 中国银行 （联系电话：95566、010-66596688） |
| 中国银河证券 （联系电话：010-66568613、66568587） | 中信证券股份有限公司 （联系电话：010-84683893） |
| 国都证券 （联系电话：800-810-8809） | 国泰君安证券 （联系电话：021-62580818-213、4008888666） |
| 申银万国证券 （联系电话：021-54033888、021-962505） | 海通证券 （联系电话：021-53594566-4125） |
| 广发证券 （联系电话：020-87555888） | 兴业证券 （联系电话：021-68419974、021-68419125） |
| 中银国际证券 （联系电话：021-68604866） | 湘财证券 （联系电话：021-68634518、021-68634818-8631） |
| 东海证券 （联系电话：021-50586660、400-888-8588） | 江南证券 （联系电话：010-6768763） |
| 中信金通证券有限责任公司 （联系电话：0571-85783750、0571-96598） | 华泰证券 （联系电话：025-84457777、84579897） |
| 国联证券 （联系电话：0510-82588168、2588168） | 招商证券 （联系电话：0755-82943511、400-8888-111、0755-26951111） |
| 联合证券 （联系电话：0755-82492000、4008888555、0755-25125666） | 平安证券 （联系电话：0755-82450826、95511） |
| 国信证券 （联系电话：0755-82130833、800-810-8868） | 金元证券 （联系电话：0755-83025695、4008888228） |
| 中信万通证券 （联系电话：0532-5022026） | 国元证券 （联系电话：0551-2207938、4008-888-777） |
| 东北证券 （联系电话：0431-96688-99、0431-5096710） | 渤海证券 （联系电话：022-28451883） |
| 西部证券 （联系电话：029-87406172、029-87419999） | 财富证券 （联系电话：0731-4403343） |
| 山西证券 （联系电话：0351-8686703、0351-8686868） | 宏源证券股份有限公司 （联系电话：010-62267799－6416、6789） |
| 民生证券有限责任公司 （联系电话：010-85252605、0371-67639999） | 广州证券有限责任公司 （联系电话：020-87320991、020-87320991、87320595） |
| 中信银行股份有限公司 （联系电话：010-65541585、95558） | 安信证券股份有限公司 （联系电话：010-65778822、0755-82825555） |
| 中原证券股份有限公司 （联系电话：0371-967218、0371-5585670） | 中国农业银行 （联系电话：95599、010-85109219） |
| 华龙证券有限责任公司 （联系电话：0931-8888088、4890619、4890618、4890100） | 新时代证券有限责任公司 （联系电话：010-68084591） |
| 上海证券有限责任公司 （联系电话：021-65081063、021-962518） | 中国民生银行股份有限公司 （联系电话：010-58351666、95568） |
| 万联证券有限责任公司 （联系电话：020-37865026、020-37865009） | 东莞证券有限责任公司 （联系电话：0769-22119423、961130） |
| 大同证券经纪有限责任公司 （联系电话：0351-4167056） | 齐鲁证券有限公司 （联系电话：0531-81283728、81283731、） |
| 财通证券经纪有限责任公司 （联系电话：0571-87925129、0571-96336） | 国金证券股份有限公司 （联系电话：028-86690125、028-95105111） |
| 第一创业证券有限责任公司 （联系电话：010-68055776、0755-25832583） | 中国建银投资证券有限责任公司 （联系电话：0755-82026521、400-600-8008） |
| 宁波银行股份有限公司 （联系电话：0574-87050397、96528、962528） | 瑞银证券有限责任公司 （联系电话：010-59226756） |
| 华鑫证券有限责任公司 （联系电话：021-62163333、029-68918888、021-64339000） | 浙商证券有限责任公司 （联系电话：0571-87901963、0571-87902079） |
| 青岛银行股份有限公司 （联系电话：0532-85709793、0532-85709799） | 中山证券有限责任公司 （联系电话：0755-82943755、0755-82943750） |
| 天相投资顾问有限公司 （联系电话：010-66045529、010-66045678 ） | 东莞银行股份有限公司 （联系电话：0769-22119061、96228） |
| 世纪证券有限责任公司 （联系电话：0755-83199511） | 广东发展银行股份有限公司 （联系电话：020-38322542、020-38321557） |
| 中国民族证券有限责任公司 （联系电话：010-59355941、400-889-5618） | 厦门证券有限公司 （联系电话：0592-5161642、0592-5163588） |
| 江海证券经纪有限责任公司 （联系电话：0451-82336863、400-666-2288） | 华宝证券经纪有限公司 （联系电话：021-50122222） |
| 爱建证券有限责任公司 （联系电话：021-32229888、021-63340678） | 临商银行股份有限公司 （联系电话：0539-8304657、400-699-6588） |
| 徽商银行股份有限公司 （联系电话：0551-2667819、4008896588、96588） | 方正证券有限责任公司 （联系电话：0731-85832343、95571） |
| 英大证券有限责任公司 （联系电话：0755-83007069、0755-26982993） | 温州银行股份有限公司 （联系电话：0577-88995217 0577-96699 ） |
| 杭州银行股份有限公司 （联系电话：4008888508） | 西南证券股份有限公司 （联系电话：023-63721712、4008096096） |
| 南京银行股份有限公司 （联系电话：025-84544135） | 上海农村商业银行股份有限公司 （联系电话：(021)962999） |
| 浙商银行股份有限公司 （联系电话：0571-87659084） | 日信证券有限责任公司 （联系电话：010-88086830） |
| 广发华福证券有限责任公司 （联系电话：0591-87841160、0591-96326 ） | 信达证券股份有限公司 （联系电话：010-88656100、400-800-8899） |
| 东兴证券股份有限公司 （联系电话：010-66555835、010-66555795、66555815） |
| 公告日期 | 信息类型 | 标题 |
|---|---|---|
| --- | --- | --- |
| 点击 | 主题 | 回复 | 创建时间 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 82036 | 你有勇气看完这75张照片吗？ | 1074 | 2008-4-14 0:00:00 | 2009-11-23 0:00:00 |
| 1052 | 北京支票换现金（当时兑现）信用卡提现代还款，点位低13691039887 | 9 | 2009-3-4 0:00:00 | 2009-11-21 0:00:00 |
| 803 | 证监会举报中心投诉电话号码 010--66210166 进来看看 | 8 | 2008-10-16 0:00:00 | 2009-11-20 0:00:00 |
| 373 | 我的几个女人，每一个都天天抢着我，我被她们搞累了，咋办？ | 8 | 2008-6-20 0:00:00 | 2009-11-19 0:00:00 |
| 7127 | 老婆出差，，找小姐应该注意什么？ | 24 | 2008-1-10 0:00:00 | 2009-11-16 0:00:00 |
| 135 | 北京支票换现金13720020298当时兑现 | 2 | 2009-9-20 0:00:00 | 2009-11-16 0:00:00 |
| 36 | 嘉实基金经理李道滨:市场震荡灵活配置 | 0 | 2009-11-4 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 48 | 时间验证好基金 | 0 | 2009-11-4 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 42 | 嘉实主题领跑股基 | 0 | 2009-11-4 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 435 | 最 新 利 大 好 消 息！《刚 刚 发 布 的》 | 1 | 2009-2-7 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 325 | 最 新 利 大 好 消 息！《刚 刚 发 布 的》 | 1 | 2009-2-7 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 376 | 最 新 利 大 好 消 息！《刚 刚 发 布 的》 | 1 | 2009-2-7 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 320 | 下周进入大B浪反弹 ,坚决加仓买进! □申银万国 钱启敏 | 1 | 2009-2-8 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 395 | ◥★内幕消息：股票专家推荐2只爆涨股票已公开请验证《特别推荐》 | 1 | 2009-2-10 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 82 | 嘉实三季报出炉 12只开放式基金获超额收益 | 0 | 2009-11-4 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 66 | 基金半月收益红黑榜 前三后三名点评 | 0 | 2009-11-4 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 42 | 基金市场 成交量大幅增长 | 0 | 2009-11-4 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 47 | 北京信用卡提现金1341137552北京支票兑现金 | 0 | 2009-11-12 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 0 | 北京双井信用卡套现１％１３５５２００５１００ＱＱ５３２７０３７９１ | 0 | 2009-11-12 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
| 7 | 北京石景山信用卡套现１％１３５５２００５１００ＱＱ５３２７０３７９１ | 4 | 2009-11-12 0:00:00 | 2009-11-12 0:00:00 |
