| 累计净值：2.3880 | 日增长率：0.92% | 月(4周)增长率：9.91% | 半年(26周)增长率：28.89% |
| 今年以来增长率：72.03% | 周增长率：0.92% | 季(13周)增长率：20.76% | 一年(52周)增长率：73.75% |
| 所属公司：华安基金公司 | 投资风格：价值投资型 | 成立日期：2007-08-02 | 基金经理：张伟、邓跃辉 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2009-11-23 | 0.8517 | 2.3880 |
| 2009-11-20 | 0.8439 | 2.3802 |
| 2009-11-19 | 0.8464 | 2.3827 |
| 2009-11-18 | 0.8445 | 2.3808 |
| 2009-11-17 | 0.8451 | 2.3814 |
| 2009-11-16 | 0.8441 | 2.3804 |
| 2009-11-13 | 0.8208 | 2.3571 |
| 2009-11-12 | 0.8191 | 2.3554 |
| 2009-11-11 | 0.8162 | 2.3525 |
| 2009-11-10 | 0.8195 | 2.3558 |
| 2009-11-09 | 0.8166 | 2.3529 |
| 2009-11-06 | 0.8149 | 2.3512 |
| 2009-11-05 | 0.8101 | 2.3464 |
| 2009-11-04 | 0.8088 | 2.3451 |
| 2009-11-03 | 0.8075 | 2.3438 |
| 2009-11-02 | 0.8004 | 2.3367 |
| 2009-10-30 | 0.7749 | 2.3112 |
| 2009-10-29 | 0.7669 | 2.3032 |
| 2009-10-28 | 0.7820 | 2.3183 |
| 2009-10-27 | 0.7782 | 2.3145 |
| 2009-10-26 | 0.7951 | 2.3314 |
| 2009-10-23 | 0.7932 | 2.3295 |
| 2009-10-22 | 0.7811 | 2.3174 |
| 2009-10-21 | 0.7853 | 2.3216 |
| 2009-10-20 | 0.7880 | 2.3243 |
| 2009-10-19 | 0.7795 | 2.3158 |
| 2009-10-16 | 0.7623 | 2.2986 |
| 2009-10-15 | 0.7611 | 2.2974 |
| 2009-10-14 | 0.7568 | 2.2931 |
| 2009-10-13 | 0.7519 | 2.2882 |
| 2009-10-12 | 0.7435 | 2.2798 |
| 2009-10-09 | 0.7451 | 2.2814 |
| 2009-09-30 | 0.7130 | 2.2493 |
| 2009-09-29 | 0.7059 | 2.2422 |
| 2009-09-28 | 0.7047 | 2.2410 |
| 2009-09-25 | 0.7184 | 2.2547 |
| 2009-09-24 | 0.7230 | 2.2593 |
| 2009-09-23 | 0.7214 | 2.2577 |
| 2009-09-22 | 0.7336 | 2.2699 |
| 2009-09-21 | 0.7452 | 2.2815 |
| 2009-09-18 | 0.7408 | 2.2771 |
| 2009-09-17 | 0.7618 | 2.2981 |
| 2009-09-16 | 0.7510 | 2.2873 |
| 2009-09-15 | 0.7599 | 2.2962 |
| 2009-09-14 | 0.7594 | 2.2957 |
| 2009-09-11 | 0.7505 | 2.2868 |
| 2009-09-10 | 0.7351 | 2.2714 |
| 2009-09-09 | 0.7405 | 2.2768 |
| 2009-09-08 | 0.7343 | 2.2706 |
| 2009-09-07 | 0.7206 | 2.2569 |
| 2009-09-04 | 0.7136 | 2.2499 |
| 2009-09-03 | 0.7071 | 2.2434 |
| 2009-09-02 | 0.6756 | 2.2119 |
| 2009-09-01 | 0.6654 | 2.2017 |
| 2009-08-31 | 0.6604 | 2.1967 |
| 2009-08-28 | 0.7053 | 2.2416 |
| 2009-08-27 | 0.7306 | 2.2669 |
| 2009-08-26 | 0.7348 | 2.2711 |
| 2009-08-25 | 0.7219 | 2.2582 |
| 2009-08-24 | 0.7446 | 2.2809 |
| 年份 | 公告日期 | 场外除息日 | 单位税后红利 | 扩募/拆分比例（10:X） | 默认分红方式 | 权息特征组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2007-08-22 | 2007-08-24 | --- | --- | 171 | |
| 2007 | 2007-08-21 | 2007-08-20 | --- | 25.363 | 第1次(一季度),拆细,正式 |
| 报告期末基金持仓组合情况 | 报告期末基金持债组合情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 报告期末基金前10大持仓股票 | 报告期末基金5大持仓债券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 姓名：张伟 | 出生年份：1900-01-01 | 简介： 张伟先生：经济学硕士，持有基金从业资格证书，8年证券、基金行业从业经历。曾在平安证券有限公司、天同证券有限公司任职，2004年6月加入华安基金管理公司，曾任研究发展部高级研究员，2008年2月起担任本基金的基金经理。 |
| 性别：男 | 职务：基金经理 | |
| 职称： | 学历：硕士 | |
| 是否现任：是 |
| 姓名：邓跃辉 | 出生年份：1900-01-01 | 简介： 邓跃辉先生：经济学硕士，CFA，CPA，6年基金行业从业经历。2003年4月加入华安基金管理公司，曾任研究发展部高级研究员，2008年2月起担任本基金的基金经理,2008年4月起同时担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。 |
| 性别：男 | 职务：基金经理 | |
| 职称：注册金融分析师 | 学历：硕士 | |
| 是否现任：是 |
| 姓名：鲍泓 | 出生年份：1900-01-01 | 简介： 鲍泓先生：经济学硕士，13年证券、基金从业经历。曾在天同证券公司工作。2000年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部高级研究员，从事行业与策略研究等工作。2005年5月起担任基金安久基金经理。 |
| 性别：男 | 职务：基金经理 | |
| 职称： | 学历：硕士 | |
| 是否现任：否 | ||
| 离任日期：2008-02-13 | 离任原因： |
| 基金简介 | |
| 投资目标 | 以优选股票为主，配合多种投资策略，在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益，实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资理念 | 公司未来盈利的增长能力是股价上升的主要驱动力，优选成长，策略回报。 |
| 投资范围 | 本基金为股票型基金，投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略
本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，并利用公司研究开发的数量模型工具，分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，确定合适的资产配置比例。本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。只有当基金管理人通过研究发现市场的主导因素（宏观面、政策面和资金面等）发生实质性变化时，才会对资产配置比例进行较大幅度的主动调整。 2、股票投资策略 本基金的股票投资策略将采用“自下而上”和“自上而下”相结合的方法，通过综合运用多种投资策略优选出投资价值较高的公司股票。在构建投资组合时主要以“自下而上”的优选成长策略为主，辅以“自上而下”的主题优选策略、逆势操作策略，优选具有良好投资潜力的个股，力求基金资产的中长期稳定增值。 3、债券投资策略 本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种，基金管理人通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例，构造债券组合。 4、权证投资策略 本基金在实现权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，谨慎地进行投资，以追求较稳定的当期收益。 5、资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 6、其他衍生工具投资策略 本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结合对衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投资。 |
| 投资标准 | 股票投资的比例范围为基金资产的60%－95%；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0－40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。
此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。 |
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为四次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 6、每一基金份额享有同等分配权； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
| 决策依据 | |
| 决策程序 | |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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| 深圳发展银行股份有限公司 （联系电话：95501） | 中国光大银行 （联系电话：95595） |
| 华安基金管理有限公司 （联系电话：40088-50099、021-68604666、021-38969999 ） | 交通银行股份有限公司 （联系电话：021-68888917 ） |
| 交通银行股份有限公司 （联系电话：021-58781234、95559） | 中国工商银行股份有限公司 （联系电话：010-66107911、95588） |
| 中国建设银行股份有限公司 （联系电话：95533） | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 （联系电话：11185） |
| 招商银行股份有限公司 （联系电话：0755-83195834、83195771、95555） | 上海银行 （联系电话：021-63370888、021-962888） |
| 国泰君安证券股份有限公司 （联系电话：400-8888-666、800-820-6888） | 申银万国证券股份有限公司 （联系电话：021-54033888、962505） |
| 招商证券股份有限公司 （联系电话：0755-82943666、95565、400-8888-111） | 海通证券股份有限公司 （联系电话：021-23219000、400-8888-001、962503） |
| 中国银河证券股份有限公司 （联系电话：010-66568888、800-820-1868） | 光大证券股份有限公司 （联系电话：021-50818887-281、10108998） |
| 广发证券股份有限公司 （联系电话：020-87555888） | 中信万通证券有限责任公司 （联系电话：0532-85022026、0532-96577） |
| 中信建投证券有限责任公司 （联系电话：010-65183888、400-8888-108） | 兴业证券股份有限公司 （联系电话：021-68419974、0591-7541476） |
| 湘财证券有限责任公司 （联系电话：021-68634518-8503、68865020） | 中信金通证券有限责任公司 （联系电话：0571-85783715、96598） |
| 中原证券股份有限公司 （联系电话：0371-65585670、967218） | 中信证券股份有限公司 （联系电话：010-84588888） |
| 世纪证券有限责任公司 （联系电话：0755-83199599、83199511） | 联合证券有限责任公司 （联系电话：0755-82492000、400-8888-555、0755-25125666） |
| 国海证券有限责任公司 （联系电话：0771-5539262、400-8888-100） | 上海证券有限责任公司 （联系电话：021-65081063、962518） |
| 国信证券有限责任公司 （联系电话：0755-82130833-2181、800-810-8868） | 渤海证券有限责任公司 （联系电话：022-28455588、28451861） |
| 东方证券有限责任公司 （联系电话：021-63325888、962506、400-8888-506） | 长江证券有限责任公司 （联系电话：027-63219781、51062920） |
| 德邦证券有限责任公司 （联系电话：021-68761616、400-8888-128） | 财富证券有限责任公司 （联系电话：0731-4403319） |
| 北京银行股份有限公司 （联系电话：010-96169） | 中信银行股份有限公司 （联系电话：95558） |
| 国都证券有限责任公司 （联系电话：800-810-8809、010-64482828） | 宏源证券股份有限公司 （联系电话：0991-96562、010-62267799、62294600） |
| 中国民生银行股份有限公司 （联系电话：95568） | 安信证券股份有限公司 （联系电话：020-96210） |
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| 华安证券有限责任公司 （联系电话：0551-5161671） | 东莞证券有限责任公司 （联系电话：961130） |
| 平安证券 （联系电话：95511） | 广东发展银行股份有限公司 （联系电话：020-38322974、020-38322542） |
| 广州证券有限责任公司 （联系电话：020-961303） | 瑞银证券有限责任公司 （联系电话：400-887-8827） |
| 齐鲁证券有限公司 （联系电话：95538） | 中银国际证券有限责任公司 （联系电话：4006208888） |
| 中山证券 （联系电话：0755-82943750） | 国联证券股份有限公司 （联系电话：400-888-5288） |
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| 国元证券股份有限公司 （联系电话：4008-888-777） | 华龙证券有限责任公司 （联系电话：0931-4890100） |
| 中国建银投资证券有限责任公司 （联系电话：4006008008） | 山西证券股份有限公司 （联系电话：400-666-1618） |
| 红塔证券股份有限公司 （联系电话：0871-3577930） | 东海证券有限责任公司 （联系电话：021-52574550） |
| 江南证券有限责任公司 （联系电话：0791-6768763） | 上海农村商业银行股份有限公司 （联系电话：021-962999） |
| 恒泰证券股份有限公司 （联系电话：0471-4961259） | 江海证券经纪有限责任公司 （联系电话：40066-62288） |
| 兴业银行股份有限公司 （联系电话：95561） | 国盛证券有限责任公司 （联系电话：0791-6285337、0791-6283827 ） |
| 国金证券股份有限公司 （联系电话：4006600109、95105111） | 天相投资顾问有限公司 （联系电话：010-66045678） |
| 爱建证券有限责任公司 （联系电话：021-63340678） | 临商银行股份有限公司 （联系电话：40069－96588） |
| 华夏银行股份有限公司 （联系电话：95577） | 中国国际金融有限公司 （联系电话：86-10-65051166） |
| 信达证券股份有限公司 （联系电话：4008008899） | 方正证券有限责任公司 （联系电话：95571、40088-50099） |
| 浙商银行股份有限公司 （联系电话：95105665） |
| 公告日期 | 信息类型 | 标题 |
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| --- | --- | --- |
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