封闭式基金净值列表
| 序号 |
日期 |
代码 |
名称 |
市价 |
涨跌幅 |
单位净值 |
累计净值 |
升贴水值 |
升贴水率（%） |
到期日 |
基金经理 |
| 1 |
2008-05-09 |
150001 |
瑞福进取 |
-- |
-- |
0.7610 |
0.9860 |
0.2660 |
34.9540 |
2012-07-17 |
康晓云、芮颖 |
| 2 |
2008-05-09 |
000031 |
华夏复兴 |
-- |
-- |
0.8660 |
0.8660 |
-0.8660 |
0.0000 |
2008-09-10 |
童汀、孙建冬 |
| 3 |
2008-05-09 |
150002 |
大成优选 |
-- |
-- |
0.8360 |
0.8690 |
-0.0780 |
-9.3301 |
2012-08-01 |
刘明 |
| 4 |
2008-05-09 |
121007 |
瑞福优先 |
-- |
-- |
0.9460 |
1.0010 |
-0.9460 |
0.0000 |
2012-07-17 |
康晓云、芮颖 |
| 5 |
2008-05-09 |
184693 |
基金普丰 |
-- |
-- |
1.4280 |
3.1970 |
-0.3060 |
-21.4286 |
2014-07-14 |
高晓琴 |
| 6 |
2008-05-09 |
500008 |
基金兴华 |
-- |
-- |
1.2797 |
4.9437 |
-0.1427 |
-11.1510 |
2013-04-28 |
阳琨 |
| 7 |
2008-05-09 |
481006 |
工银红利 |
-- |
-- |
0.9948 |
1.0348 |
-0.9948 |
0.0000 |
2008-07-18 |
杨建勋 |
| 8 |
2008-05-09 |
121099 |
瑞福分级 |
-- |
-- |
0.8530 |
0.9930 |
-0.8530 |
0.0000 |
2012-07-17 |
康晓云、芮颖 |
| 9 |
2008-05-09 |
184721 |
基金丰和 |
-- |
-- |
0.9217 |
3.6697 |
-0.1567 |
-17.0012 |
2017-03-22 |
王鹏 |
| 10 |
2008-05-09 |
184713 |
基金科翔 |
-- |
-- |
2.3230 |
5.4030 |
-0.1510 |
-6.5002 |
2008-12-13 |
刘芳洁 |
| 11 |
2008-05-09 |
184728 |
基金鸿阳 |
-- |
-- |
0.9184 |
2.4899 |
-0.1334 |
-14.5253 |
2016-12-09 |
欧阳东华、陈茂仁 |
| 12 |
2008-05-09 |
500011 |
基金金鑫 |
-- |
-- |
1.0831 |
2.9591 |
-0.2081 |
-19.2134 |
2014-10-21 |
黄焱 |
| 13 |
2008-05-09 |
500018 |
基金兴和 |
-- |
-- |
1.3281 |
3.4761 |
-0.2861 |
-21.5420 |
2014-07-13 |
童汀 |
| 14 |
2008-05-09 |
500003 |
基金安信 |
-- |
-- |
1.8627 |
5.0147 |
-0.3417 |
-18.3443 |
2013-06-22 |
陈俏宇 |
| 15 |
2008-05-09 |
500025 |
基金汉鼎 |
-- |
-- |
1.7560 |
3.0205 |
-0.1200 |
-6.8337 |
2008-12-31 |
宋小龙 |
| 16 |
2008-05-09 |
500015 |
基金汉兴 |
-- |
-- |
1.7520 |
2.7336 |
-0.4040 |
-23.0594 |
2014-12-30 |
许达 |
| 17 |
2008-05-09 |
500005 |
基金汉盛 |
-- |
-- |
2.2335 |
4.3511 |
-0.3765 |
-16.8570 |
2014-05-17 |
李文忠 |
| 18 |
2008-05-09 |
500009 |
基金安顺 |
-- |
-- |
1.5308 |
4.4688 |
-0.3008 |
-19.6499 |
2014-06-14 |
尚志民、汪光成 |
| 19 |
2008-05-09 |
500038 |
基金通乾 |
-- |
-- |
1.6912 |
3.3442 |
-0.3362 |
-19.8794 |
2016-08-28 |
郝继伦、刘泽兵 |
| 20 |
2008-05-09 |
184703 |
基金金盛 |
-- |
-- |
1.5083 |
4.1111 |
-0.1773 |
-11.7550 |
2009-11-30 |
吴战峰 |
| 21 |
2008-05-09 |
184705 |
基金裕泽 |
-- |
-- |
1.1924 |
3.7624 |
-0.1164 |
-9.7618 |
2011-05-31 |
陈亮 |
| 22 |
2008-05-09 |
184712 |
基金科汇 |
-- |
-- |
1.7560 |
5.2735 |
-0.0680 |
-3.8724 |
2008-12-13 |
伍卫 |
| 23 |
2008-05-09 |
500058 |
基金银丰 |
-- |
-- |
1.1400 |
3.3000 |
-0.2270 |
-19.9123 |
2017-08-14 |
李昇、尚鹏岳 |
| 24 |
2008-05-09 |
500056 |
基金科瑞 |
-- |
-- |
1.3692 |
3.8712 |
-0.2642 |
-19.2959 |
2017-03-12 |
付浩 |
| 25 |
2008-05-09 |
184699 |
基金同盛 |
-- |
-- |
1.1661 |
3.2286 |
-0.2491 |
-21.3618 |
2014-11-05 |
丁骏 |
| 26 |
2008-05-09 |
184689 |
基金普惠 |
-- |
-- |
1.8787 |
3.9827 |
-0.3837 |
-20.4237 |
2014-01-06 |
黄敬东 |
| 27 |
2008-05-09 |
184701 |
基金景福 |
-- |
-- |
1.4869 |
2.8709 |
-0.3339 |
-22.4561 |
2014-12-30 |
徐彬 |
| 28 |
2008-05-09 |
500002 |
基金泰和 |
-- |
-- |
1.1067 |
4.5367 |
-0.1517 |
-13.7074 |
2014-04-07 |
周可彦 |
| 29 |
2008-05-09 |
500001 |
基金金泰 |
-- |
-- |
1.2354 |
3.9484 |
-0.2514 |
-20.3497 |
2013-03-26 |
唐珂 |
| 30 |
2008-05-09 |
184698 |
基金天元 |
-- |
-- |
1.5599 |
4.2859 |
-0.2709 |
-17.3665 |
2014-08-25 |
陈键 |
| 31 |
2008-05-09 |
184688 |
基金开元 |
-- |
-- |
1.2596 |
4.8906 |
-0.1396 |
-11.0829 |
2013-03-27 |
汪澂 |
| 32 |
2008-05-09 |
184722 |
基金久嘉 |
-- |
-- |
0.9996 |
3.7296 |
-0.0986 |
-9.8640 |
2017-07-04 |
秦玲萍 |
| 33 |
2008-05-09 |
500006 |
基金裕阳 |
-- |
-- |
1.8374 |
4.5644 |
-0.3474 |
-18.9072 |
2013-07-25 |
周力 |
| 34 |
2008-05-09 |
184706 |
基金天华 |
-- |
-- |
1.0730 |
2.5030 |
-0.1300 |
-12.1156 |
2009-07-11 |
许翔 |
| 35 |
2008-05-09 |
184692 |
基金裕隆 |
-- |
-- |
1.3013 |
4.1703 |
-0.2633 |
-20.2336 |
2014-06-14 |
孙占军 |
| 36 |
2008-05-09 |
184691 |
基金景宏 |
-- |
-- |
1.8681 |
3.9581 |
-0.4141 |
-22.1669 |
2014-05-05 |
袁青 |
| 37 |
2008-05-09 |
184690 |
基金同益 |
-- |
-- |
1.4488 |
4.3528 |
-0.2868 |
-19.7957 |
2014-04-08 |
许彤 |
| 38 |
2008-05-09 |
150003 |
建信优势 |
-- |
-- |
0.9870 |
0.9870 |
-0.9870 |
-1.0000 |
2013-03-18 |
陈鹏、徐杰 |
| 39 |
2008-05-09 |
202009 |
南方盛元 |
-- |
-- |
1.0260 |
1.0260 |
-1.0260 |
0.0000 |
2009-03-20 |
陈键、蒋朋宸 |
